财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入273,284,135.67元，较上年同期321,550,674.85元下降15.01%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为 -109,642,780.11元，较上年同期 -95,106,204.55元下降15.28%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -107,686,128.45元，较上年同期 -111,351,319.94元增长3.29%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -24,157,420.28元，较上年同期3,230,332.99元下降847.83%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产384,065,504.06元，较上年度末493,708,284.17元下降22.21%[13] - 报告期末总资产2,065,489,816.20元，较上年度末2,325,651,600.00元下降11.19%[13] - 基本每股收益为 -0.34元/股，较上年同期 -0.30元/股下降13.33%[13] - 稀释每股收益为 -0.34元/股，较上年同期 -0.30元/股下降13.33%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.34元/股，较上年同期 -0.35元/股增长2.86%[13] - 加权平均净资产收益率为 -24.98%，较上年同期 -11.12%减少13.86个百分点[13] - 2023年上半年公司实现营业收入27328.41万元，同比下降15.01%[21] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润-10964.28万元，同比下降15.28%[21] - 营业收入为273,284,135.67元，较上年同期下降15.01%，主要因上年度处置子公司，本期合并范围变化[26][27] - 营业成本为273,755,751.18元，较上年同期下降12.04%，受合并范围变化和原材料价格影响[26][27] - 销售费用为4,222,829.08元，较上年同期下降24.17%，因合并范围变化和加强管理[26][27] - 研发费用为5,104,658.86元，较上年同期下降55.84%，因合并范围变化和研发投入下降[26][27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -24,157,420.28元，较上年同期下降847.83%，受合并范围变动和上年退税款影响[27] - 货币资金期末数为38,932,786.45元，较上年期末降低59.67%，因上年收到股权款，本期偿还借款[29] - 应收款项期末数为225,417,729.12元，较上年期末下降25.18%，因收回股权转让款[30][31] - 存货期末数为209,074,215.63元，较上年期末下降20.02%，因物资价格下降和加大销售[32] - 在建工程期末数为481,567,924.30元，较上年期末增加5.34%，因进口设备到厂[34] - 2023年6月30日货币资金为38,932,786.45元，较2022年12月31日的96,528,177.41元减少[178] - 2023年6月30日应收票据为58,529,169.00元，较2022年12月31日的48,852,609.20元增加[178] - 2023年6月30日存货为209,074,215.63元，较2022年12月31日的261,397,288.00元减少[178] - 2023年6月30日短期借款为508,697,675.00元，较2022年12月31日的641,002,097.24元减少[179] - 2023年6月30日应付票据为12,773,957.31元，较2022年12月31日的32,239,370.00元减少[179] - 2023年6月30日资产总计为2,065,489,816.20元，较2022年12月31日的2,325,651,600.00元减少[179] - 2023年上半年营业总收入27.33亿元，较2022年同期的32.16亿元下降14.99%[182] - 2023年上半年营业总成本35.96亿元，较2022年同期的41.89亿元下降14.15%[182] - 2023年上半年营业利润为-1.12亿元，较2022年同期的-1.11亿元亏损略有扩大[183] - 2023年上半年净利润为-1.12亿元，较2022年同期的-0.96亿元亏损扩大16.67%[183] - 2023年6月30日资产总计13.19亿元，较2022年12月31日的21.52亿元下降38.69%[181] - 2023年6月30日负债合计8.19亿元，较2022年12月31日的16.41亿元下降50.09%[181] - 2023年6月30日所有者权益合计5.00亿元，较2022年12月31日的5.11亿元下降2.10%[182] - 2023年6月30日流动资产合计7022.81万元，较2022年12月31日的9.57亿元下降92.67%[180] - 2023年6月30日非流动资产合计12.49亿元，较2022年12月31日的11.95亿元增长4.48%[181] - 2023年6月30日流动负债合计8.19亿元，较2022年12月31日的16.27亿元下降49.67%[181] - 2023年上半年综合收益总额为-1.12亿元，2022年同期为-9612.04万元[184] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.34元/股，2022年同期均为-0.30元/股[184] - 2023年上半年营业收入为1837.10万元，2022年同期为1.43亿元[185] - 2023年上半年营业利润为-1048.98万元，2022年同期为-7157.09万元[186] - 2023年上半年净利润为-1049.50万元，2022年同期为-5643.64万元[186] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2415.74万元，2022年同期为323.03万元[187] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为7460.84万元，2022年同期为8956.01万元[188] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，2022年同期为-1.12亿元[188] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-6822.51万元，2022年同期为-1870.40万元[188] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1699.85万元，2022年同期为1471.60万元[188] - 2023年上半年经营活动现金流入小计145,513,119.22元，2022年同期为195,598,713.87元[189] - 2023年上半年经营活动现金流出小计102,411,961.32元，2022年同期为130,882,545.60元[189] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额43,101,157.90元，2022年同期为64,716,168.27元[189] - 2023年上半年投资活动现金流入小计81,508,031.06元，2022年同期为32,289,498.52元[189] - 2023年上半年投资活动现金流出小计55,185,692.24元，2022年同期为3,217,150.67元[189] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额26,322,338.82元，2022年同期为29,072,347.85元[189] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计25,000,000.00元，2022年同期为287,538,200.00元[189] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计174,018,193.34元，2022年同期为381,868,227.87元[189] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -149,018,193.34元，2022年同期为 -94,330,027.87元[189] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -112,138,947.98元，2022年同期为 -96,120,440.59元[191][193] - 2023年半年度综合收益总额变动金额为 -10,494,985.53元[194] - 2022年半年度综合收益总额变动金额为 -56,436,448.16元[195] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-195.67万元，其中非流动资产处置损益为-111.88万元，计入当期损益的政府补助为5.19万元，企业取得子公司等投资收益为-152.09万元，其他营业外收支为8.71万元，少数股东权益影响额（税后）为54.40万元[14][15] 公司业务能力及荣誉 - 公司拥有日用玻璃制品生产能力约25万吨[17] - 公司曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项20余个，30多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书[18] 子公司财务数据 - 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司报告期总资产189,737.01万元，净资产30,411.62万元，营业收入16,826.98万元，公司持股比例100%[42] - 安庆华鹏长江玻璃有限公司报告期总资产18,841.02万元，净资产 - 1,900.51万元，营业收入7,533.88万元，公司持股比例100%[42] - 辽宁华鹏广源玻璃有限公司报告期总资产14,856.66万元，净资产 - 1,773.31万元，营业收入34.78万元，公司持股比例57.36%[42] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会于1月16日召开，出席股东及股东代表16户，有表决权股份73,38,882股，占比28.67%，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[45] - 2022年年度股东大会于3月20日召开，出席股东及股东代表17户，有表决权股份138,653,976股，占比43.34%，审议通过15项议案[46] - 2023年第二次临时股东大会于4月20日召开，出席股东及股东代表22户，表决权股份142,225,516股，占比44.4526%，审议通过23项议案[47] - 2023年第三次临时股东大会于5月16日召开，出席股东及股东代表16户，有表决权股份139,178,356股，占比43.50%，审议通过两项议案[49] 公司人员变动 - 崔志强、胡磊等多人当选董事长、董事等职务，王晓渤、张辉等多人离任相关职务[50] 利润分配情况 - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[51] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济下行和环境保护风险[43] 环保相关情况 - 山东华鹏、安庆华鹏、甘肃石岛实行排污许可重点管理，排污许可证均在有效期内[52] - 公司防治污染设施包括窑炉废气处理设施、工业废水处理设施，燃煤气窑炉废气经处理后经60米烟囱达标排入大气[53] - 山东华鹏、安庆华鹏、甘肃石岛突发环境事件应急预案已在当地环保部门备案[54] - 山东华鹏、安庆华鹏、甘肃石岛安装固定源废气在线自动监测设备，与当地环保部门联网，每季度对在线监测比对检测，每年对无组织废气、污水、噪声检测[55] - 公司按相关技术规范落实污染防治设施运行管理和自行监测，确保大气污染物达标排放[57] - 一般工业固体废物贮存场符合GB18599要求，危险废物贮存符合GB18597要求并委托有资质单位处置[57] - 公司按要求进行台账记录、自行监测、编制执行报告，更严格要求从严执行并公开上报[57] 收购方承诺 - 收购人海科控股承诺解决同业竞争问题，自2022.10.21起长期有效[59] - 收购人海科控股承诺解决关联交易问题，自2022.10.21起长期有效[59] 公司及相关主体合规承诺 - 公司实际控制人等在涉及自身事项的关联交易表决时履行回避义务[61] - 公司及实际控制人保证上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立，不违规占用资金、资产及资源，不违规担保[62][63] - 公司及实际控制人若违反承诺给上市公司及其他股东造成损失，将承担相应赔偿责任[63] - 公司已提供本次重组所需真实、准确、完整、有效文件等，无虚假记载等

业绩总结 - 2023年度净利润为-298,699,698.98元，归属股东净利润为-291,533,736.09元[2] - 截至2023年末母公司可供股东分配利润为-483,484,278.84元[2] 利润分配 - 2023年度拟不进行现金、股票股利分配及资本公积转增股本[3] - 2024年4月26日董事会通过2023年度利润分配议案[5][6] - 监事会同意该议案，尚需股东大会审议批准[7][8]

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 三、独立董事意见 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次独立董 事专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯表决方式召开。本次会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王攀娜担任独立董事专 门会议召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申 请借款额度的议案》 根据公司业务发展需要，为进一步解决公司的资金需求，拟向山东省绿色资 本投资集团有限公司及其关联方申请不超过 1.1 亿元的借款额度，借款利率不超 过 8%，同时，公司以合法拥有的资产为上述借款提供包括但不限于抵押、质押 等增信措施，有效期至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上 述额度范围内循环使用，并授权公司经营层办理相关事宜。 2024 年 4 月 26 日 我们作为公司的独立董事，在认真审阅了关于拟向山东省绿色资本投资集团 有限公 ...

财务数据关键指标变化（整体报告期） - 本报告期营业收入101,921,734.62元，同比减少25.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -30,447,732.57元，同比增长34.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,834,292.32元，同比增长35.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,991,919.78元，同比减少161.38%[5] - 本报告期末总资产1,761,122,380.41元，较上年度末减少4.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益176,290,780.05元，较上年度末减少12.80%[5] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数22,574户[9] - 山东海科控股有限公司持股77,853,056股，持股比例24.33%[10] - 山东省绿色资本投资集团有限公司持股52,727,080股，持股比例16.48%[10] 股东关系 - 股东张德华与张刚系父子关系，为一致行动人[10] 财务数据关键指标变化（2024年第一季度） - 2024年第一季度公司资产总计17.61亿元，较2023年的18.41亿元下降4.33%[13][14][15] - 2024年第一季度营业总收入1.02亿元，较2023年的1.36亿元下降25.23%[15] - 2024年第一季度营业总成本1.29亿元，较2023年的1.84亿元下降29.95%[15] - 2024年第一季度营业利润为 - 3236.53万元，较2023年的 - 4647.67万元亏损幅度收窄30.36%[16] - 2024年第一季度利润总额为 - 3071万元，较2023年的 - 4662.99万元亏损幅度收窄34.14%[16] - 2024年第一季度净利润为 - 3071万元，较2023年的 - 4662.99万元亏损幅度收窄34.14%[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 3044.77万元，较2023年的 - 4619.89万元亏损幅度收窄34.18%[16] - 2024年第一季度少数股东损益为 - 26.23万元，较2023年的 - 43.10万元亏损幅度收窄39.14%[16] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.10元/股，较2023年的 - 0.14元/股亏损幅度收窄28.57%[17] - 2024年第一季度稀释每股收益为 - 0.10元/股，较2023年的 - 0.14元/股亏损幅度收窄28.57%[17] 现金流量数据变化（2024年第一季度） - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为76,751,856.26元，2023年同期为114,907,523.30元[18] - 2024年第一季度收到的税费返还为10,032.27元，2023年同期为467,581.91元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为83,993,452.68元，2023年同期为143,897,503.36元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9,991,919.78元，2023年同期为 -3,822,723.28元[19] - 2024年第一季度处置固定资产等长期资产收回的现金净额为44,390,700.00元，2023年同期为0元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为44,390,700.00元，2023年同期为50,496,408.00元[19] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为10,000,000.00元，2023年同期为25,000,000.00元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为49,119,429.42元，2023年同期为77,408,945.15元[19] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为42,045.51元，2023年同期为 -2,892.98元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为28,203,189.62元，2023年同期为72,576,094.10元[20]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-029 2024 年 3 月 1 日，上市公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事 会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司与交易对方签署相关终止协议的 议案》，同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回本次重组相关申 请文件，以及与交易对方签署相关终止协议，前述议案经上市公司董事会独立董 事专门会议审议通过。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》（以下简称"《格式准则第 26 号》"）《上市公司监 管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会 对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票（股票简称"山东华鹏"，股 票代码 603021）的情况进行了核 ...

会议与选举 - 2023年应出席11次董事会会议，亲自出席11次[3] - 2023年应出席4次董事会审计委员会会议，亲自出席4次[3] - 2024年3月，公司董事完成换届选举[6] 业绩披露 - 2023年1月31日，公司披露2022年度业绩预告[6] - 2023年7月15日，公司披露2023年半年度业绩预告[6] 公司事项 - 2023年3月24日，公司出售子公司股权形成的对外担保解除[5] - 公司对2022年度拟不进行利润分配[7] - 2023年度公司及相关方承诺严格遵守[7] - 2023年度公司发布定期报告4项，临时公告78项[8] 人员任职 - 2020年1月至2023年12月，罗新华任山东华鹏独立董事[1] 制度相关 - 报告期内公司修订《独立董事管理办法》，未开专门会议[4] - 报告期内公司基本建立完善内控体系并有效执行[8]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-028 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 09:00-10:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 至 5 月 9 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为方便广大投资者全面深入地了解 公司 2023 年 ...

借款信息 - 拟向绿色投资及其关联方申请不超1.1亿元借款额度，利率不超8%[2][5] - 借款有效期至2024年年度股东大会召开日，额度可循环使用[2][5] 绿色投资情况 - 注册资本150,000.00万元，2022年末合并资产43.03亿等[3][4] - 2022年合并营收10.95亿，利润总额 - 3.63亿，净利润 - 3.60亿[4] 借款流程 - 2024年4月26日董事会通过借款议案，关联董事回避[2][7] - 已通过独立董事会议，尚需股东大会审议[7] 借款用途 - 用于短期资金需求，降低流动性风险促发展[6]

财务审计 - 中兴财光华审计山东华鹏2023年12月31日财报内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立健全与评价，注册会计师发表审计意见[3][4] - 2023年12月31日公司重大方面保持有效财报内控[6] 其他 - 2013年11月13日涉及金额3770万元[10] - 报告日期为2024年4月26日[9]

公司代码：603021 公司简称：山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...