证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-039 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于全资子公司大修改造的公告 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安庆华鹏长江玻 璃有限公司（以下简称"安庆华鹏"） 因政府环保要求及窑炉运行接近使用寿命 末期，需对窑炉及相关设备设施进行升级改造。预计影响瓶罐产品日产能约 180 吨，占公司日总产能的 27%左右。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、安庆华鹏基本情况 企业名称：安庆华鹏长江玻璃有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：安徽省安庆市循环经济产业园 法定代表人：汤获 注册资本：13,988 万人民币 经营范围：玻璃瓶、玻璃杯等玻璃制品生产、销售。 安庆华鹏近一年一期的主要财务指标如下： 单位：万元 | 项目 | 2025 年 3 月 | 31 日 | 占公司合并 | 2024 年 | 12 月 31 | 日 | 占公司合并 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-043 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-041 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2025 年 7 月 7 日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持，应 参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开，会议 召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审 议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文 件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》随之废止； 同时，对《公司 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-040 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会 议于 2025 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 7 日在公司七楼 会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开 符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认 真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文 件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司将 ...

经营业绩 - 2024年营业收入4.12亿元，同比减少24.17%，较前期高点下降超过50% [2] - 归母净利润亏损1.47亿元，玻璃制造业务毛利率13.02%，同比提高5.49个百分点 [2] - 营业收入自2020年以来持续萎缩，业绩自2021年起连续亏损 [2] - 管理费用5659.75万元，同比减少 [2] 业务模式 - 生产模式为"以销定产"，玻璃窑炉点火后通常不能停产，部分标准产品适度备货 [4] - 玻璃瓶罐以直销为主，面向酒类、食品、饮料、药品生产企业 [4] - 玻璃器皿以经销为主，直销为辅，客户多为酒类企业用于促销礼品 [4] 业绩下滑原因 - 下游市场需求减少，甘肃石岛2023年窑炉大修停产，石岛玻璃一车间3-8月大修 [5] - 宏观经济环境影响，葡萄酒瓶等高端产品产量减少 [5] - 产能利用率不足导致单位产品折旧等制造费用成本较高 [5] - 借款利息费用较高，近三年资产减值损失计提较高 [5] 产品结构 - 瓶罐产品分为小口瓶(葡萄酒瓶、啤酒瓶等)和大口瓶(罐头瓶等) [8] - 器皿产品以高端高脚杯为主，具有差异化竞争优势 [9] - 2024年瓶罐销量43,213.47万只，收入3.24亿元；器皿销量1,457.27万只，收入7683.02万元 [6] 成本结构 - 瓶罐产品直接材料占比38.71%，燃料占比15.14%，制造费用23.80% [11] - 器皿产品直接材料占比25.76%，制造费用37.55% [11] - 主要原材料纯碱价格下降，轻质碱采购价从2023年2291.83元/吨降至2024年1706.73元/吨 [13] 固定资产 - 期末固定资产账面余额5.97亿元，累计计提减值准备4328.82万元 [19] - 闲置固定资产账面余额1.56亿元，累计计提减值准备2351.24万元 [19] - 报告期内处置固定资产账面余额8972.15万元，已计提减值准备6906.32万元 [19] 产能情况 - 2024年玻璃瓶罐产能23.73万吨，产量13.31万吨，产能利用率41.35% [21] - 玻璃器皿产能260万只，产量107.5万只，产能利用率56.09% [21] - 甘肃石岛自2023年2月起因窑炉大修停产 [21]

公司经营状况 - 公司主营玻璃制造业务，包括玻璃瓶罐和器皿，采用"以销定产"模式，部分标准产品需适度备货 [2][3] - 2024年玻璃制造业务毛利率为13.02%，同比提高5.49个百分点，主要因大宗物资采购价格下降及内部管理加强 [2] - 2024年营业收入4.12亿元，同比下降24.17%，较前期高点降幅超50%，归母净利润亏损1.47亿元，连续四年亏损 [3][5] - 营收下降原因包括宏观环境导致消费水平下降、下游需求减少、窑炉大修导致产量降低 [4] 债务与财务风险 - 截至2024年底，公司资产负债率高达97.47%，短期借款4.31亿元，逾期有息债务本金约7.91亿元，对应利息及违约金0.86亿元 [1][6] - 债务逾期可能导致额外财务成本、融资能力下降、诉讼及资产冻结风险 [7] - 公司及控股股东已就债务事项提起仲裁，要求对方支付14.05亿元款项并收购主要经营资产，结果存在较大不确定性 [7] 资产与减值压力 - 2024年末固定资产账面余额5.97亿元，累计计提减值准备4328.82万元 [7] - 在建工程余额6.19亿元，近三年建设进度缓慢，2023年仅投入654.68万元，累计计提减值准备1.51亿元 [8] - 应收账款期末账面余额2.23亿元，3年以上账龄占比46.71%，长账龄应收账款占比逐年提升 [8] 行业竞争与市场环境 - 日用玻璃行业中小企业众多，低端产品同质化竞争严重，价格战导致行业整体毛利率偏低 [4] - 塑料、不锈钢等材料在包装领域的替代效应增强，挤压玻璃瓶罐市场份额 [4] - 公司拥有瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，客户包括中粮、张裕等知名企业 [3]

关于对山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 我们于 2025 年 5 月 20 日收到了山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"山东华鹏"或"公 司"转来的《关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上 证公函【2025】0604 号）（以下简称问询函）。按照该工作函的要求，基于山东华鹏对 工作函相关问题的说明以及我们对山东华鹏 2024 年度财务报表审计已执行的审计工作， 现就有关事项说明如下： 本问询函中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一般释义： | 山东华鹏或公司 | 指 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 母公司 | 指 | 山东华鹏本部 | | 石岛玻璃 | 指 | 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司 | | 江苏石岛 | 指 | 江苏石岛玻璃有限公司 | | 菏泽华鹏 | 指 | 华鹏玻璃（菏泽）有限公司 | | 天元信息 | 指 | 原子公司山东天元信息技术集团有限公司 | | 山西华鹏 | 指 | 山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司 | | 甘肃 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2025-038 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于 2024 年年度报告信息披露监管问询函回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"山东华鹏"）收到上海证券交易所下 发的《关于山东华鹏玻璃股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》（上证 公函【2025】0604号）（以下简称问询函），根据问询函要求，经公司核查，现就相关 事项逐项回复说明如下： 本问询函中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一般释义： | 山东华鹏或公司 | 指 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 母公司 | 指 | 山东华鹏本部 | | 石岛玻璃 | 指 | 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司 | | 江苏石岛 | 指 | 江苏石岛玻璃有限公司 | | 菏泽华鹏 | 指 | 华鹏玻璃（菏泽）有限公司 | | 天元信息 | 指 | 原子公司山东天元信息技术集团有限公司 | | 山西华鹏 ...

融资与授信 - 公司拟通过委托贷款方式融资9000万元，期限1年，利率不超过6%，用于偿还贷款或补充流动资金 [2] - 公司将持有的山东华鹏石岛玻璃制品有限公司100%股权及该公司位于荣成市石岛龙云路479号1号楼的资产抵质押给约定的权利人 [2] - 公司已向威海市商业银行等金融机构申请不超过7亿元的综合授信，授信期限至2025年年度股东大会召开之日止 [2] 公司基本情况 - 公司成立于2001年12月29日，注册资本31994.807万人民币，法定代表人刘东广 [2] - 主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐 [2] - 公司董事长为刘东广，董秘为介保海，员工人数为603人，实际控制人为杨晓宏 [2] - 公司参股7家公司，包括山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司、甘肃石岛玻璃有限公司等 [3] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为7.82亿元、5.43亿元和4.12亿元，同比分别增长-6.75%、-30.57%和-24.17% [3] - 2022年至2024年归母净利润分别为-4.02亿元、-2.92亿元和-1.47亿元，归母净利润同比增长分别为-8.08%、27.46%和49.55% [3] - 2022年至2024年资产负债率分别为78.95%、89.64%和97.47% [3]

融资申请及担保概述 - 公司拟向威海市商业银行、兴业银行、烟台银行、信托公司等金融机构申请不超过7亿元的综合授信，授信期限至2025年年度股东大会召开之日，用于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票业务等综合业务 [1] - 公司拟通过委托贷款融资9000万元，期限1年，利率不超过6%，资金用途为偿还贷款或补充流动资金 [2] - 公司拟将全资子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司100%股权及位于荣成市石岛龙云路479号1号楼的资产进行抵质押，具体权利人尚未确定 [2] 被担保人财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产总额为159997.37万元，负债总额为158620.57万元（未经审计） [2] - 2025年3月公司营业收入为9148.82万元，归属于上市公司股东的净利润为-2738.15万元（未经审计） [2] - 2024年12月31日经审计数据显示，公司资产总额为163390.46万元，负债总额为159259.55万元，全年营业收入41184.85万元，净利润亏损14707.43万元 [2] 交易程序及影响 - 本次融资担保议案已通过公司第八届董事会第二十三次会议审议，无需提交股东大会 [3] - 公司表示该融资符合生产经营需求，有助于资金统筹和业务发展，且当前财务风险可控，抵质押事项未损害股东利益 [3] - 担保协议主体涉及山东华鹏石岛玻璃制品有限公司及山东华鹏玻璃股份有限公司，协议有效期至2027年7月1日（以实际合同为准） [2]