现金管理决策 - 2024年4月25日董事会审议通过现金管理议案[2][5] - 资金为自有闲置资金，最高额度5000万元可滚动使用[3][5] - 受托方为无关联金融机构，购买低风险理财产品[3][4][5] 授权与风险 - 董事会授权期限至2024年4月30日，监事会同意[4][5] - 投资收益受市场波动影响，公司采取风控措施[2][6][7] 预期效果 - 适度现金管理可提高资金效率，提升业绩[8]

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入2.09亿元，同比增长7.87%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1215.07万元，同比增长12.74%[2] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长21.51%[2] - 加权平均净资产收益率1.58%，增加0.12个百分点[2] - 2024年第一季度营业总收入2.09亿元，较2023年第一季度的1.93亿元增长7.87%[14] - 2024年第一季度净利润1228.92万元，较2023年第一季度的1076.61万元增长14.15%[15] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，2023年第一季度为0.05元/股[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1520.41万元，同比下降58.70%[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1520.41万元，较2023年第一季度的3681.74万元下降58.70%[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1588.64万元，较2023年第一季度的 - 685.98万元亏损扩大[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 37.10万元，较2023年第一季度的 - 47.46万元亏损收窄[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 140.73万元，2023年第一季度为增加2948.30万元[20] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额1.54亿元，2023年第一季度末为1.65亿元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产10.43亿元，较上年度末增长0.52%[2] - 2024年3月31日公司资产总计104.26亿元，较2023年12月31日的103.72亿元增长0.52%[10][11][12] - 2024年第一季度流动资产合计53.87亿元，较2023年末的53.52亿元增长0.65%[10] - 2024年第一季度非流动资产合计50.39亿元，较2023年末的50.20亿元增长0.37%[11] - 应收票据同比增长48.56%，主要因增加商业承兑汇票[5] - 应收票据从2023年末的287.31万元增长至2024年3月31日的426.81万元，增幅48.56%[10] - 应收款项融资从2023年末的833.81万元增长至2024年3月31日的1458.56万元，增幅74.93%[10] - 预付款项从2023年末的384.41万元增长至2024年3月31日的716.68万元，增幅86.44%[10] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计25.85亿元，较2023年12月31日的26.58亿元减少2.73%[12] - 2024年第一季度流动负债合计22.72亿元，较2023年末的23.46亿元减少3.12%[11][12] - 2024年第一季度非流动负债合计3.13亿元，较2023年末的3.12亿元增长0.26%[12] 所有者权益情况 - 2024年3月31日所有者权益合计78.41亿元，较2023年12月31日的77.14亿元增长1.64%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11854户[7] - 第一大股东曹文洁持股8054万股，持股比例40.27%[7] 收益情况 - 其他收益同比增长709.49%，主要因政府补贴增加[5] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用397.06万元，较2023年第一季度的410.63万元下降3.30%[14] - 2024年第一季度销售费用553.92万元，较2023年第一季度的475.22万元增长16.56%[14]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-014 上海新通联包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

会议情况 - 2024年4月25日召开第四届监事会第七次会议，程序合规[1] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 财务相关 - 继续聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[5] - 一年内滚动使用不超5000万元闲置自有资金现金管理[6] - 执行会计政策变更，对财报无重大影响[8] 待审议案 - 2023年度相关报告及方案提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4][5][8][9] - 2024年度为子公司无锡新通联提供担保议案提交审议[7][8] - 授权董事会办理小额快速融资事宜议案提交审议[9] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》，信息真实准确完整[8][9]

上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 1 上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《上海新 通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维 护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由 《公司章程》确定。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及 ...

经核查独立董事李刚、周玥、朱兵的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 上海新通联包装股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李刚、周玥、朱兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

内部控制情况 - 2023 年 12 月 31 日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为 100%[8] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营收、利润总额、资产总额、所有者潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[14] 未来展望 - 2023 年严格要求各分、子公司及部门执行内控制度，改进不足[18]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-008 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 是否曾从事证券服务业务 是 | 月 | 18 | 日 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中 | | | | | | 央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审 | | | | | | 计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、 | | | | | | 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报 | | | | | | 局（FRC）注册事务所等 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵 ...

业绩总结 - 审计公司对新通联2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[3] 资金数据 - 无锡新通联2023年末往来资金余额8848.97万元[13] - 武汉新通联2023年末往来资金余额7405.79万元[14] - 上海新通联包装制品2023年末往来资金余额3035.58万元[14] - 上海新通联环保包装2023年末往来资金余额2716.20万元[14] - 咸阳新通联2023年末往来资金余额1904.64万元[14] - 上海新通联包装工程集团2023年末往来资金余额760.00万元[14] - 上海行道树年末往来资金余额734.85万元[14] - 惠州新通联2023年末往来资金余额551.27万元[14] - 太仓新通联木业年末往来资金余额500.00万元[14] - 其他关联方非经营性往来总计为19,867.51、15,510.45、8,730.58、26,647.38[15]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-010 上海新通联包装股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 （二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 被担保人名称：无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称"无锡新通联"） 本次担保的金额已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为无锡新通 联提供合计不超过人民币 7,000 万元的担保额度。截至本公告披露日止，公 司为无锡新通联提供的担保实际余额为 600 万元。 本次担保是否有反担保：无 本议案有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大 会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。 公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度担保额度的议案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 | | | | 被担 | 截至 | | 担保额 | | 是 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保 | 保 ...