上海新通联包装股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 （2024年4月25日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投 资决策中的风险，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新 通联包装股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定， 特设立战略委员会（下称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 委员会成员由三名董事组成。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

一、审计委员会基本情况 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计 委员会议事规则》的有关规定，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公 司"）现任董事会审计委员会成员，我们现就 2023 年度履职情况报告如下： 上海新通联包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期公司董事会审计委员会由独立董事周玥女士、独立董事朱兵先生及董 事王健巍先生组成，由独立董事周玥女士担任主任委员，周玥女士具有注册会计 师、证券从业人员资格，在财务、审计、税务、企业管理方面有丰富的理论知识 和实践经验。审计委员会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作 经验。 2、2023 年 8 月 16 日，召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议并通过 了《公司 2023 年半年度财务报告》、《公司 2023 年半年度内部审计工作报告》。 3、2023 年 10 月 27 日，召开了审计委员会 2023 年第三次会议，审议并通 过了《公司 2023 年第三季度财务报告》、《公司 2023 年第三季度 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海新通联包装股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并 提出建议。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会议事规则 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 提名委员会的产生与组成 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告 ...

准则变更 - 2022年11月30日财政部发布准则，2023年1月1日起施行[4] - 2024年4月24 - 25日公司同意于2023年1月1日起执行变更[4] 数据调整 - 2022 - 2023年1月1日递延所得税资产、负债、未分配利润、所得税费用有调整[7] 变更评估 - 2024年4月24 - 25日审计和监事会认为变更合规合理，无重大影响[8][9]

业绩总结 - 2023年末公司净利润51,682,713.75元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.78元，合计派现1560万元[3] - 派现占2023年净利润比例30.18%[3] 决策进展 - 2024年4月25日董事会通过利润分配预案[5] - 监事会同意，尚需股东大会审议[3][5]

上海新通联包装股份有限公司第四届监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。 二、会计政策变更的具体情况 根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 三、结论 公司本次会计政策变更是执行财政部《企 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为86,382.97万元，较上期上涨8.93%[6] - 本期营业利润为66,107,386.20元，上年同期为42,033,527.84元[22] - 本期净利润为51,527,333.90元，上年同期为34,476,559.45元[22] 财务状况 - 期末货币资金为163,708,387.45元，较上年年末增长约20.48%[18] - 期末应收账款为260,572,143.28元，较上年年末增长约3.43%[18] - 期末短期借款为50,041,917.81元，较上年年末下降约15.18%[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认、应收账款减值列为关键审计事项[6][8] 收入构成 - 公司营业收入主要来自木包装制品、纸包装制品生产销售[6] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额111,456,860.53元，上年同期59,156,033.83元[27] - 本期现金及现金等价物净增加额26068051.83元，上年同期9108927.37元[27] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5%，年折旧率3.17 - 4.75%[93] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[93] 金融工具 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[57] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债进行减值处理并确认损失准备[71] 收入确认 - 收入确认需评估合同，识别履约义务履行时段或时点[111] - 包装服务业务与客户核对确认数量后确认收入[115] 股权情况 - 公司股份总数为2亿股，持股5%以上股东芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙)持有2090.37万股，占总股本10.45%[181] 其他综合收益 - 以后将重分类进损益的其他综合收益期末数为 - 314.09万元[183] 利润分配 - 法定盈余公积期末数为3151.25万元，本期增加系按母公司当期净利润10%提取[184] 主营业务收支 - 本期主营业务收入为80842.54万元，成本为64825.33万元[187] 费用情况 - 本期税金及附加合计627.18万元，上年同期为620.53万元[189] - 本期销售费用合计932.15万元，上年同期为965.75万元[189]

上海新通联包装股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相 关者的权益，公司特设董事会审计委员会，作为负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，特制订本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员原则上独立于公司的日常经 营管理事务，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当 占审计委员会成员总数的1/2以上并担任召集人，且召集人应当是会计专业人士。 本委员会成 ...

现金管理决策 - 2024年4月25日董事会审议通过现金管理议案[2][5] - 资金为自有闲置资金，最高额度5000万元可滚动使用[3][5] - 受托方为无关联金融机构，购买低风险理财产品[3][4][5] 授权与风险 - 董事会授权期限至2024年4月30日，监事会同意[4][5] - 投资收益受市场波动影响，公司采取风控措施[2][6][7] 预期效果 - 适度现金管理可提高资金效率，提升业绩[8]