证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-052 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 97,404,760.41 | 9.81 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 5,955,566.48 | 99.23 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | | 1,907,713 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-023 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 24 日(星期一) 下午 16:00-17:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 24 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 17 日(星期 ...

财务分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.42元（含税），共计派发现金红利人民币1723.06万元（含税）[4] - 2021年度以总股本93,340,000股为基数，每股派发现金红利0.11元，共计派发现金红利10,267,400元，每10股转增3股，转增后股本变更为121,342,000股[103] - 2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.42元，共计派发现金红利17,230,564元[103][104] - 2022年分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.02%[104] - 2022年每10股送红股数1.42股，每10股派息数0元，每10股转增数0股[104] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[102] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为647262635.79元，较2021年的521660124.00元增长24.08%[11] - 2022年归属于上市公司股东的金额为57387881.83元，较2021年的36135479.32元增长58.81%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42349573.94元，经营活动产生的现金流量净额为 - 34907614.65元[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为798484449.81元，较2021年末增长6.61%；总资产为1868197082.06元，较2021年末增长39.31%[12] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，较2021年增长56.67%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元/股，较2021年增长1650.00%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为7.44%，较2021年增加2.50个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.49%，较2021年增加5.20个百分点[12] - 2022年公司实现营业收入64,726.26万元，较上年增长24.08%，归属上市公司股东净利润5,738.79万元，较上年增长58.81%[16] - 报告期内，公司营业收入647,262,635.79元，同比增长24.08%；净利润57,387,900元；总资产1,868,197,100元；净资产798,484,400元[31][32] - 报告期内，公司营业成本432,689,101.87元，同比增长16.29%；销售费用40,723,631.71元，同比增长20.91%；管理费用65,328,344.89元，同比增长14.36%；研发费用52,154,954.78元，同比增长55.20%[32] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额 -34,907,614.65元，同比下降122.31%；投资活动现金流量净额 -32,402,350.40元，同比下降453.62%；筹资活动现金流量净额65,816,625.00元[32] - 2022年销售费用40,723,631.71元，较上年增加20.91%；管理费用65,328,344.89元，较上年增加14.36%[40] - 2022年研发投入52,154,954.78元，占营业收入比例8.06%，较上年增长52.20%[41] - 2022年经营活动现金流量净额 -34,907,614.65元，较上年减少122.31%；投资活动现金流量净额 -32,402,350.40元，较上年减少453.62%[42] - 应收账款期末数为131,334,809.57元，占总资产7.03%，较上期增长37.35%[44] - 存货期末数为811,174,833.62元，占总资产43.42%，较上期增长142.34%[44] - 短期借款期末数为144,145,390.35元，占总资产7.72%，较上期增长379.87%[44] - 应付账款期末数为262,187,392.68元，占总资产14.03%，较上期增长155.16%[44] - 合同负债期末数为396,124,970.24元，占总资产21.20%，较上期增长59.77%[45] - 应交税费期末数为34,093,374.32元，占总资产1.82%，较上期增长555.60%[45] - 境外资产为10,606,179.48元，占总资产的比例为0.57%[45] - 2022年末公司合并资产总计18.68亿元，较2021年末的13.41亿元增长39.2%[175][176] - 2022年末公司合并流动资产合计14.65亿元，较2021年末的9.64亿元增长51.9%[175] - 2022年末公司合并流动负债合计9.43亿元，较2021年末的4.60亿元增长105%[176] - 2022年末公司合并所有者权益（或股东权益）合计7.98亿元，较2021年末的7.49亿元增长6.6%[176][177] - 2022年末母公司资产总计16.19亿元，较2021年末的12.41亿元增长30.4%[177][178] - 2022年末母公司流动资产合计13.17亿元，较2021年末的9.30亿元增长41.6%[177] - 2022年末母公司流动负债合计7.30亿元，较2021年末的4.04亿元增长80.7%[178] - 2022年末公司合并货币资金4.05亿元，较2021年末的3.76亿元增长7.7%[175] - 2022年末公司合并存货8.11亿元，较2021年末的3.35亿元增长142%[175] - 2022年末公司合并短期借款1.44亿元，较2021年末的0.30亿元增长380%[176] - 2022年营业总收入647,262,635.79元，较2021年的521,660,124.00元增长约24.08%[179] - 2022年营业总成本599,349,581.01元，较2021年的500,942,139.44元增长约19.64%[179] - 2022年营业利润50,546,251.56元，较2021年的31,569,797.25元增长约60.11%[180] - 2022年利润总额56,857,924.43元，较2021年的36,629,368.21元增长约55.22%[180] - 2022年净利润57,387,881.83元，较2021年的36,135,479.32元增长约58.81%[180] - 2022年综合收益总额58,263,003.46元，较2021年的35,928,174.78元增长约62.16%[180] - 2022年基本每股收益0.47元/股，较2021年的0.30元/股增长约56.67%[180] - 2022年母公司营业收入597,377,427.92元，较2021年的497,893,177.74元增长约19.98%[182] - 2022年母公司营业利润65,240,839.40元，较2021年的9,701,899.12元增长约572.45%[182] - 2022年母公司净利润65,378,999.24元，较2021年的15,788,888.03元增长约314.06%[182] - 综合收益总额为65378999.24元，较上一年度的15788888.03元有所增长[183] - 经营活动现金流入小计为818770539.64元，较上一年度的731356012.00元有所增长；经营活动现金流出小计为853678154.29元，较上一年度的574860195.83元有所增长；经营活动产生的现金流量净额为 - 34907614.65元，较上一年度的156495816.17元下降[183] - 投资活动现金流入小计为5800700.00元，较上一年度的33102180.58元有所下降；投资活动现金流出小计为38203050.40元，较上一年度的23939203.64元有所增长；投资活动产生的现金流量净额为 - 32402350.40元，较上一年度的9162976.94元下降[184] - 筹资活动现金流入小计为144000000.00元，较上一年度的30000000.00元有所增长；筹资活动现金流出小计为78183375.00元，较上一年度的58375623.30元有所增长；筹资活动产生的现金流量净额为65816625.00元，较上一年度的 - 28375623.30元增长[184] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1047928.37元，较上一年度的137175849.79元下降；期末现金及现金等价物余额为361474246.12元，较上一年度的362522174.49元略有下降[184] - 母公司经营活动现金流入小计为782930668.28元，较上一年度的689326987.40元有所增长；经营活动现金流出小计为766663980.89元，较上一年度的567050072.13元有所增长；经营活动产生的现金流量净额为16266687.39元，较上一年度的122276915.27元下降[184][185] - 母公司投资活动现金流入小计为5800000.00元，较上一年度的29405180.58元有所下降；投资活动现金流出小计为6546680.77元，较上一年度的3857191.33元有所增长；投资活动产生的现金流量净额为 - 746680.77元，较上一年度的25547989.25元下降[185] - 母公司筹资活动现金流入小计为50000000.00元，较上一年度的20000000.00元有所增长；筹资活动现金流出小计为61876816.68元，较上一年度的47781083.35元有所增长；筹资活动产生的现金流量净额为 - 11876816.68元，较上一年度的 - 27781083.35元有所增长[185] - 母公司现金及现金等价物净增加额为3643189.94元，较上一年度的120043821.17元下降；期末现金及现金等价物余额为326115450.59元，较上一年度的322472260.65元有所增长[185] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为49514604.90元，其中综合收益总额为58263003.46元[186] 各季度财务数据关键指标变化 - 2022年第一至四季度营业收入分别为88699230.46元、57536633.24元、132847017.61元、368179754.48元[12] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2989340.63元、1064677.86元、8576268.79元、44757594.55元[12] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为422626.87元、 - 3499261.90元、6403247.01元、39022961.96元[12] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 79894825.47元、 - 205298070.05元、243736667.83元、6548613.04元[12] 非经常性损益相关数据 - 2022年非流动资产处置损益为 - 208335.91元，计入当期损益的政府补助为14910912.32元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为860000.00元[13] - 2022年非经常性损益合计为15038307.89元，所得税影响额为1487649.97元，少数股东权益影响额（税后）为747460.41元[14] 主营业务数据关键指标变化 - 2022年主营业务收入62,277.21万元，较上年增长26

活动基本信息 - 公司名称：山东天鹅棉业机械股份有限公司 [1] - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00 - 16:00 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） [1] 参与人员 - 董事长、总经理：王新亭先生 [1] - 董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书：翟艳婷女士 [1] 公告相关 - 公告编号：临 2022 - 052 [1] - 公告日期：2022 年 11 月 15 日 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入132,847,017.61元，同比增长25.21%；年初至报告期末营业收入279,082,881.31元，同比增长15.77%[3] - 2022年前三季度营业总收入279,082,881.31元，较2021年前三季度的241,071,780.23元增长15.77%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,576,268.79元，同比增长5,587.94%；年初至报告期末为12,630,287.28元，同比增长127.07%[3] - 2022年前三季度净利润12,630,287.28元，较2021年前三季度的5,562,185.20元增长127.07%[19] 扣除非经常性损益净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,403,247.01元；年初至报告期末为3,326,611.98元[3] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -41,456,227.69元，同比下降149.71%[3] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 41,456,227.69元，2021年同期为83,393,023.09元[23] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长4,275%；年初至报告期末均为0.10元/股，同比增长66.67%[3] - 2022年基本每股收益0.10元/股，2021年为0.06元/股[20] - 2022年稀释每股收益0.10元/股，2021年为0.06元/股[20] 加权平均净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.14%，增加1.12个百分点；年初至报告期末为1.68%，增加0.9个百分点[3] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,889,523,854.55元，较上年度末增长40.9%；归属于上市公司股东的所有者权益755,096,308.47元，较上年度末增长0.82%[4] - 2022年第三季度末资产总计1,889,523,854.55元，较之前的1,341,041,862.24元增长40.90%[15] - 2022年第三季度末所有者权益合计755,096,308.47元，较之前的748,969,844.91元增长0.82%[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,173,021.78元；年初至报告期末为9,303,675.30元[7] 应收款项、合同资产减值准备相关 - 本报告期单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回170,000.00元；年初至报告期末为860,000.00元[7] 其他营业外收入和支出相关 - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,450.00元；年初至报告期末为345,834.58元[7] 股东相关 - 2022年第三季度末普通股股东总数为11,511名[9] - 前10名股东中，山东供销资本投资（集团）有限公司持股73,858,902股，占比60.87%，质押13,080,000股[9] 股权交易相关 - 2020年公司以17,414.73万元转让武汉中软通科技有限公司51%股权，截至报告披露日，已收款12,597.64万元，占比72.34%，逾期未付4,817.20万元，已计提减值准备1,752.88万元[12] 货币资金相关 - 2022年9月30日货币资金为400,798,881.64元，2021年12月31日为375,689,574.49元[14] 应收账款相关 - 2022年9月30日应收账款为113,291,211.43元，2021年12月31日为95,620,291.27元[14] 应收款项融资相关 - 2022年9月30日应收款项融资为5,290,000.00元，2021年12月31日为15,481,989.05元[14] 预付款项相关 - 2022年9月30日预付款项为79,386,600.56元，2021年12月31日为93,005,642.88元[14] 存货相关 - 2022年9月30日存货为806,302,424.06元，2021年12月31日为334,724,720.81元[14] 流动资产相关 - 2022年9月30日流动资产合计1,486,983,181.40元，2021年12月31日为963,841,488.90元[14] 疫情影响相关 - 疫情使棉花交售、加工进度慢于近年平均水平，对公司订单交付、货款回收等带来不利影响[11] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本278,008,627.64元，较2021年前三季度的247,471,274.86元增长12.34%[19] 研发费用相关 - 2022年前三季度研发费用36,851,748.81元，较2021年前三季度的20,192,722.58元增长82.50%[19] 财务费用相关 - 2022年前三季度财务费用740,505.37元，2021年前三季度为 - 756,324.02元[19] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为707,593,201.42元，2021年同期为456,084,674.92元[22] 收到的税费返还相关 - 2022年前三季度收到的税费返还为9,193,824.30元，2021年同期为1,063,871.48元[23] 经营活动现金流入小计相关 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为728,723,056.29元，2021年同期为467,115,751.86元[23] 经营活动现金流出小计相关 - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为770,179,283.98元，2021年同期为383,722,728.77元[23] 投资活动现金流入小计相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为500,000.00元，2021年同期为3,768,660.00元[23] 投资活动现金流出小计相关 - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为34,105,674.60元，2021年同期为17,467,369.23元[23] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 33,605,674.60元，2021年同期为 - 13,698,709.23元[23] 筹资活动现金流入小计相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为144,000,000.00元，2021年同期为30,000,000.00元[23] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为99,579,255.55元，2021年同期为 - 17,775,125.00元[23][24] 负债相关 - 2022年第三季度末负债合计1,134,427,546.08元，较之前的592,072,017.33元增长91.60%[16]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王新亭[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天鹅股份，代码603029[17] - 公司注册地址和办公地址均为济南市天桥区大魏庄东路99号[15] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] - 截止2022年6月30日，公司拥有4家分支机构、4家全资子公司[167] - 公司合并财务报表范围包括4家公司[170] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[175] - 公司营业周期为12个月[176] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司采用美元作为记账本位币[177] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为146,235,863.70元，较上年同期增长8.34%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,054,018.49元，较上年同期减少25.08%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3,076,635.03元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 285,192,895.52元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为744,787,800.05元，较上年度末减少0.56%[20] - 本报告期末总资产为1,469,123,755.58元，较上年度末增长9.55%[20] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.04元/股，同比减少25.00%[21] - 本报告期稀释每股收益0.03元/股，上年同期0.04元/股，同比减少25.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率0.54%，上年同期0.76%，减少0.22个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.41%，上年同期 -0.66%，增加0.25个百分点[21] - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助7306030.06元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回690000.00元，其他营业外收入和支出392284.58元，所得税影响额1257661.12元，合计7130653.52元[21][22] - 营业收入为146,235,863.70元，较上年同期134,975,312.66元增长8.34%；营业成本为92,388,738.03元，较上年同期91,029,614.52元增长1.49%；销售费用为10,562,840.02元，较上年同期9,816,672.84元增长7.60%；管理费用为29,535,025.81元，较上年同期28,177,561.57元增长4.82%；研发费用为18,417,796.25元，较上年同期12,420,175.66元增长48.29%[48] - 货币资金期末数为149,297,942.09元，占总资产比例10.16%，较上年期末375,689,574.49元减少60.26%；存货期末数为651,870,114.10元，占总资产比例44.37%，较上年期末334,724,720.81元增长94.75%；短期借款期末数为120,070,555.55元，占总资产比例8.17%，较上年期末30,038,652.79元增长299.72%[51] - 境外资产为10,491,591.89元，占总资产的比例为0.71%[52] - 2022年6月30日公司合并资产负债表中，流动资产合计期末余额为1,085,452,471.07元，期初余额为963,841,488.90元；非流动资产合计期末余额为383,671,284.51元，期初余额为377,200,373.34元；资产总计期末余额为1,469,123,755.58元，期初余额为1,341,041,862.24元[124][125] - 2022年6月30日公司合并资产负债表中，流动负债合计期末余额为597,883,746.46元，期初余额为459,745,189.55元；非流动负债合计期末余额为126,452,209.07元，期初余额为132,326,827.78元；负债合计期末余额为724,335,955.53元，期初余额为592,072,017.33元[125] - 2022年6月30日公司合并资产负债表中，所有者权益（或股东权益）合计期末余额为744,787,800.05元，期初余额为748,969,844.91元[126] - 2022年6月30日母公司资产负债表中，流动资产合计期末余额为964,790,110.49元，期初余额为929,508,242.29元；非流动资产合计期末余额为65,821,577.12元，期初余额为65,821,577.12元[128] - 公司合并资产负债表中货币资金期末余额为149,297,942.09元，期初余额为375,689,574.49元[124] - 公司合并资产负债表中应收账款期末余额为88,347,046.00元，期初余额为95,620,291.27元[124] - 公司合并资产负债表中存货期末余额为651,870,114.10元，期初余额为334,724,720.81元[124] - 公司合并资产负债表中短期借款期末余额为120,070,555.55元，期初余额为30,038,652.79元[125] - 公司合并资产负债表中合同负债期末余额为287,366,098.73元，期初余额为247,931,868.60元[125] - 2022年上半年公司资产总计12.6979702436亿元，较2021年的12.4120086216亿元增长2.29%[129] - 2022年上半年营业总收入1.462358637亿元，较2021年的1.3497531266亿元增长8.34%[132] - 2022年上半年营业总成本1.5302317016亿元，较2021年的1.4294935095亿元增长7.04%[132] - 2022年上半年营业利润29.352588万元，较2021年的143.445996万元下降79.54%[133] - 2022年上半年利润总额337.086974万元，较2021年的409.440255万元下降17.67%[133] - 2022年上半年净利润405.401849万元，较2021年的541.140538万元下降25.08%[133] - 2022年上半年综合收益总额446.341501万元，较2021年的485.749468万元下降8.11%[133] - 2022年上半年基本每股收益0.03元/股，较2021年的0.04元/股下降25%[133] - 2022年上半年流动负债合计4.4453576529亿元，较2021年的4.0438259443亿元增长9.93%[129] - 2022年上半年非流动负债合计9070.935698万元，较2021年的9527.859058万元下降4.80%[129] - 2022年半年度营业收入为129,673,266.80元，2021年半年度为125,034,757.41元[136] - 2022年半年度净利润为3,063,143.10元，2021年半年度为3,671,829.17元[136] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 285,192,895.52元，2021年半年度为 - 69,798,196.71元[139] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 18,559,666.69元，2021年半年度为 - 4,534,466.11元[139] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为77,098,699.98元，2021年半年度为 - 37,558,180.56元[140] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为173,430,385.14元，2021年半年度为192,996,140.52元[139] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为391,779,279.85元，2021年半年度为192,438,992.17元[139] - 2022年半年度取得借款收到的现金为100,000,000.00元，2021年半年度为10,000,000.00元[140] - 2022年半年度偿还债务支付的现金为10,000,000.00元，2021年半年度为40,000,000.00元[140] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为136,130,542.09元，2021年半年度为113,414,751.29元[140] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为328.03万元，上年同期为5046.87万元；投资活动产生的现金流量净额为-278.03万元，上年同期为-5040.89万元[143] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为3000万元，上年无此数据；筹资活动现金流出小计为1070.72万元，上年同期为4744.52万元；筹资活动产生的现金流量净额为1929.28万元，上年同期为-4744.52万元[143] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.26亿元，上年同期为-1.02亿元；期初现金及现金等价物余额为3.22亿元，上年同期为2.02亿元；期末现金及现金等价物余额为9661.19万元，上年同期为1.01亿元[143] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为7.49亿元，少数股东权益为0，所有者权益合计为7.49亿元[146] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为-418.20万元，少数股东权益为0，所有者权益合计增减变动金额为-418.20万元[146] - 2022年综合收益总额为446.34万元[147] - 2022年利润分配导致所有者权益减少1026.74万元[147][148] - 2022年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），实收资本增加2800.20万元，资本公积减少2800.20万元[146][148] - 2022年实收资本（或股本）期初余额为9334万元，本期增加2800.20万元[146] - 2022年资本公积期初余额为2.06亿元，本期减少2800.20万元[146] - 专项储备期初余额为1,621,940.13元，本期提取2,944,100.58元，本期使用1,322,160.45元[151] - 本期期末余额分别为：实收资本121,342,000.00元、资本公积178,467,015.20元、专项储备1,621,940.13元等[151] - 上年期末余额中，实收资本93,340,000.00元、资本公积206,469,015.20元等[153] - 本期增减变动金额方面，综合收益总额为4,857,494.68元，所有者投入和减少资本为 - 42,063,462.46元等[153] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 7,000,500.00元[154] - 专项储备本期提取1,537,476.82元，本期使用762,290.41元[156] - 本期期末余额中，实收资本93,340,000.00元、资本公积206,469,015.20元等[156] - 2022年上半年末公司股本期末余额为121,342,000元，较期初增加28,002,000元[159][160] - 2022年上半年专项储备本期提取941,202.12元，本期使用724,720.28元，期末余额为12,035,588.05元[159][160] - 2022年上半年综合收益总额为3,063,143.10元[159] - 2022年上半年利润分配对所有者（或股东）的分配为10,267,400.00元[159] - 2021年上半年末所有者权益合计为732,034,548

财务数据关键指标变化 - 报告期整体情况 - 本报告期营业收入88,699,230.46元，同比增长10.63%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,989,340.63元，同比增长69.60%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润422,626.87元，同比增长69.66%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-79,894,825.47元[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长50.00%[4] - 本报告期末加权平均净资产收益率0.40%，较上年度末增加0.16个百分点[4] - 本报告期末总资产1,342,291,451.93元，较上年度末增长0.09%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益752,522,792.79元，较上年度末增长0.47%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,719户[9] - 山东供销资本投资（集团）有限公司持股56,814,540股，持股比例60.87%，质押16,140,000股[9] 财务数据关键指标变化 - 资产项目对比（2022年3月31日与2021年12月31日） - 2022年3月31日货币资金为287,040,905.69元，较2021年12月31日的375,689,574.49元减少[11] - 2022年3月31日应收账款为82,604,137.75元，较2021年12月31日的95,620,291.27元减少[11] - 2022年3月31日存货为433,987,063.63元，较2021年12月31日的334,724,720.81元增加[12] - 2022年3月31日流动资产合计为964,115,856.32元，较2021年12月31日的963,841,488.90元略增[12] - 2022年3月31日非流动资产合计为378,175,595.61元，较2021年12月31日的377,200,373.34元略增[12] - 2022年3月31日资产总计为1,342,291,451.93元，较2021年12月31日的1,341,041,862.24元略增[12] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计为752,522,792.79元，较2021年12月31日的748,969,844.91元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度对比2021年第一季度 - 2022年第一季度营业总收入为88,699,230.46元，较2021年第一季度的80,173,615.77元增加[15] - 2022年第一季度营业总成本为89,139,904.68元，较2021年第一季度的78,917,959.91元增加[15] - 2022年第一季度其他收益为1,312,358.38元，较2021年第一季度的77,084.94元大幅增加[15] - 2022年第一季度信用减值损失1,543,052.30元，2021年第一季度为306,353.80元[16] - 2022年第一季度营业利润2,414,736.46元，2021年第一季度为1,665,045.95元[16] - 2022年第一季度利润总额4,093,339.58元，2021年第一季度为2,981,332.11元[16] - 2022年第一季度净利润2,989,340.63元，2021年第一季度为1,762,633.70元[16] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年第一季度均为0.02元/股[17] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金107,061,286.38元，2021年第一季度为71,179,566.62元[17] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -79,894,825.47元，2021年第一季度为 -46,047,761.46元[17] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -8,424,840.14元，2021年第一季度为 -2,880,311.73元[18] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -307,472.24元，2021年第一季度为9,770,430.55元[18] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -88,648,668.80元，2021年第一季度为 -39,191,584.33元[18]

2021 年年度报告 公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 170 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王新亭、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人 民币1.10元（含税），共计派发现金红利人民币1,026.74万元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度分配; 拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增3股，合计转增2,800.20万股。如在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，调 ...

活动基本信息 - 活动名称为山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 活动采取网络远程方式，在“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为2021年11月16日14:00至16:00 [2] 公司参与情况 - 山东天鹅棉业机械股份有限公司参加此次活动 [2] - 公司参与人员为董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书翟艳婷女士及证券事务代表吴维众先生 [2] - 参与方式为通过网络在线交流，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略等问题沟通交流 [2] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任 [2] - 公告发布时间为2021年11月15日 [2]