本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号： 临 2023-070 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 05 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 swan@sdmj.com.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 06 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 20 日，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年第四次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日， 公司分别召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过 了选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等事 项，现将具体情况公告如下： 一、 选举董事长的情况 公司第七届董事会第一次会议选举王新亭先生为公司董事长，任期自董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 二、 选举监事会主席的情况 公司第七届监事会第一次会议选举蒋庆增先生为公司监事会主席，任期与 第七届监事会一致。 三、 选举第七届董事会各专门委员会委员的情况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-069 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2、审计委员会由黄峰先生、王磊先生、名金广先生组成，其中黄峰先生为 主任委员； 3、提名委员会由王 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-068 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举蒋庆增先生为公 司监事会主席，任期与本届监事会一致。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"或"天鹅股份"）第七届监 事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场的形式召开，应到监 事3名，实到3名，由公司半数以上监事共同推举的监事蒋庆增先生召集并主持。 主持人蒋庆增先生向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本 次紧急召开监事会会议无异议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 2023年11月22日 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-067 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》， 会议选举了第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：战略委员会由王新亭先 生、名金广先生、辛权民女士组成，其中王新亭先生为主任委员；审计委员会由 黄峰先生、王磊先生、名金广先生组成，其中黄峰先生为主任委员；提名委员会 由王磊先生、侯加林先生、翟艳婷女士组成，其中王磊先生为主任委员；薪酬与 考核委员会由侯加林先生、王磊先生、黄峰先生、王新亭先生、辛权民女士组成， 其中侯加林先生为主任委员。上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之 1 日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，会议同意聘任王新 亭先生（简历附 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东天鹅棉业 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-066 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,984,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 58.4994 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参 加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书 等证件，经验证合格后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的 股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本 次 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.874亿元，同比增长41.06%；年初至报告期末营业收入4.255亿元，同比增长52.47%[3] - 2023年1 - 9月公司营业收入42,550.53万元，同比增长52.47%[10] - 2023年前三季度营业总收入425,505,277.43元，较2022年前三季度的279,082,881.31元增长52.46%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2555.17万元，同比增长196.97%；年初至报告期末为3825.7万元，同比增长200.60%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2367.22万元，同比增长268.09%；年初至报告期末为2829.35万元，同比增长726.47%[3] - 2023年前三季度净利润38,256,990.55元，较2022年前三季度的12,727,087.86元增长200.60%[19] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，同比增长196.97%；年初至报告期末均为0.32元/股，同比增长200.60%[3] - 2023年基本每股收益0.32元/股，较2022年的0.10元/股增长220%[19] - 2023年稀释每股收益0.32元/股，较2022年的0.10元/股增长220%[19] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.16%，增加2.02个百分点；年初至报告期末为4.72%，增加3.03个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产24.297亿元，较上年度末增长29.71%；归属于上市公司股东的所有者权益8.21亿元，较上年度末增长2.81%[3] - 2023年9月30日货币资金517,547,753.03元，2022年12月31日为404,641,646.12元[13] - 2023年9月30日应收票据807,425.80元，2022年12月31日为8,409,204.34元[13] - 2023年9月30日应收账款121,520,524.29元，2022年12月31日为131,334,809.57元[13] - 2023年9月30日存货1,252,266,589.46元，2022年12月31日为811,174,833.62元[14] - 2023年9月30日流动资产合计2,029,634,822.85元，2022年12月31日为1,465,293,021.71元[14] - 2023年9月30日非流动资产合计400,068,721.23元，2022年12月31日为407,898,258.06元[14] - 2023年9月30日资产总计2,429,703,544.08元，2022年12月31日为1,873,191,279.77元[14] 负债相关 - 2023年第三季度流动负债合计1,450,418,849.15元，较之前的942,527,618.35元增长53.89%[15] - 2023年第三季度非流动负债合计158,264,974.92元，较之前的132,086,064.84元增长19.82%[15] - 2023年第三季度负债合计1,608,683,824.07元，较之前的1,074,613,683.19元增长49.70%[15] 所有者权益相关 - 2023年第三季度所有者权益合计821,019,720.01元，较之前的798,577,596.58元增长2.81%[16] 营业外收支相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助185.3万元，年初至报告期末为1073.72万元[4] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出14.73万元，年初至报告期末为13.01万元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数24861户[7] 股东持股相关 - 山东供销资本投资（集团）有限公司持股70,856,752股，占比58.39%，质押6,540,000股[8] 业务转让相关 - 公司2020年转让网络安全业务标的公司51%股权，交易总价17,414.73万元，已支付13,087.64万元，占比75.15%，2023年支付160.00万元，逾期未付4,327.09万元，已计提减值准备2,014.45万元[11] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本391,484,831.74元，较2022年前三季度的278,008,627.64元增长40.82%[18] 营业利润相关 - 2023年前三季度营业利润37,961,591.06元，较2022年前三季度的5,111,430.98元增长642.68%[19] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.659亿元[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为955,979,349.89美元，2022年同期为707,593,201.42美元[21] - 2023年前三季度收到的税费返还为2,682,752.45美元，2022年同期为9,193,824.30美元[21] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,001,605,579.00美元，2022年同期为728,723,056.29美元[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为165,903,305.32美元，2022年同期为 - 41,456,227.69美元[21] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1,300,000.00美元，2022年同期为500,000.00美元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 27,536,077.58美元，2022年同期为 - 33,605,674.60美元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度取得借款收到的现金为210,000,000.00美元，2022年同期为144,000,000.00美元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,351,486.24美元，2022年同期为99,579,255.55美元[22] 汇率变动及现金等价物相关 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为662,365.41美元，2022年同期为591,953.89美元[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为112,678,106.91美元，2022年同期为25,109,307.15美元[22]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期（2023年1 - 6月）营业收入238,104,660.19元，上年同期146,235,863.70元，同比增长62.82%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,705,263.76元，上年同期4,123,001.16元，同比增长208.16%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,621,240.38元，上年同期 - 3,007,652.36元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 141,546,817.66元，上年同期 - 285,192,895.52元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产794,878,244.80元，上年度末798,577,596.58元，同比减少0.46%[16] - 本报告期末总资产2,105,109,480.50元，上年度末1,873,191,279.77元，同比增长12.38%[16] - 本报告期基本每股收益0.10元／股，上年同期0.03元／股，同比增长233.33%[17] - 本报告期稀释每股收益0.10元／股，上年同期0.03元／股，同比增长233.33%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率1.58%，上年同期0.54%，增加1.04个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.58%，上年同期 - 0.41%[17] - 2023年上半年公司实现营业收入23,810.47万元，较上年同期增长62.82%，归属于上市公司股东净利润1,270.53万元，较上年增长208.16%[44] - 2023年公司资产总计21.05亿元，较2022年的18.73亿元增长12.49%[126] - 2023年流动负债合计11.70亿元，较2022年的9.43亿元增长24.11%[126] - 2023年非流动负债合计1.40亿元，较2022年的1.32亿元增长6.32%[126] - 2023年负债合计13.10亿元，较2022年的10.75亿元增长21.92%[127] - 2023年实收资本（或股本）为1.21亿元，与2022年持平[127][131] - 2023年资本公积为1.78亿元（合并报表）和1.91亿元（母公司报表），与2022年持平[127][131] - 2023年半年度营业总收入238,104,660.19元，较2022年半年度的146,235,863.70元增长约62.82%[133] - 2023年半年度营业总成本234,702,750.80元，较2022年半年度的153,023,170.16元增长约53.37%[133] - 2023年半年度营业利润9,837,278.74元，较2022年半年度的293,525.88元增长约3251.43%[134] - 2023年半年度利润总额12,390,539.87元，较2022年半年度的3,370,869.74元增长约267.57%[134] - 2023年半年度净利润12,705,263.76元，较2022年半年度的4,123,001.16元增长约208.16%[134] - 2023年半年度综合收益总额13,046,501.85元，较2022年半年度的4,532,397.68元增长约187.85%[135] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2022年半年度均为0.03元/股，增长约233.33%[135] - 2023年母公司半年度营业收入225,915,811.82元，较2022年半年度的129,673,266.80元增长约74.22%[137] - 2023年母公司半年度营业利润13,928,995.89元，2022年半年度亏损556,443.47元[138] - 2023年母公司半年度净利润15,052,397.06元，较2022年半年度的3,063,143.10元增长约391.39%[138] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为446,742,264.64元，2022年半年度为173,430,385.14元[140] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为467,380,544.21元，2022年半年度为192,502,185.34元[140] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为608,927,361.87元，2022年半年度为477,695,080.86元[140] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 141,546,817.66元，2022年半年度为 - 285,192,895.52元[140] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为1,000,000.00元，2022年半年度为500,000.00元[140] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为15,715,411.48元，2022年半年度为19,059,666.69元[140][141] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,715,411.48元，2022年半年度为 - 18,559,666.69元[142] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为150,000,000.00元，2022年半年度为100,000,000.00元[142] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为145,153,014.01元，2022年半年度为22,901,300.02元[142] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4,846,985.99元，2022年半年度为77,098,699.98元[142] - 2023年半年度上年末归属于母公司所有者权益合计798,484,449.81元，期初余额798,577,596.58元，本期增减变动金额-3,699,351.78元，期末余额794,878,244.80元[148] - 2023年半年度综合收益总额13,046,501.85元，利润分配-17,230,564.00元，专项储备本期提取2,048,757.24元，本期使用1,564,046.87元[149] - 2022年半年度上年末归属于母公司所有者权益合计748,969,844.91元，期初余额748,942,893.05元，本期增减变动金额-4,113,062.19元[151] - 2023年半年度实收资本（或股本）上年末余额121,342,000.00元，期初余额121,342,000.00元，本期无增减变动[148] - 2023年半年度资本公积上年末余额178,467,015.20元，期初余额178,467,015.20元，本期无增减变动[148] - 2023年半年度其他综合收益上年末余额817,661.01元，期初余额817,661.01元，本期增加341,238.09元[148] - 2023年半年度专项储备上年末余额18,686,708.23元，期初余额18,686,708.23元，本期增加484,710.37元[148] - 2023年半年度盈余公积上年末余额53,032,947.90元，期初余额53,032,947.90元，本期无增减变动[148] - 2023年半年度未分配利润上年末余额426,138,117.47元，期初余额426,231,264.24元，本期减少4,525,300.24元[148] - 2022年半年度实收资本（或股本）上年末余额93,340,000.00元，期初余额93,340,000.00元，本期增加28,002,000.00元[151] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为10267400元[152] - 公司2023年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为28002000元[152] - 公司2023年上半年专项储备金额为1621940.13元[152] - 公司2023年上半年专项储备本期提取2944100.58元，本期使用1322160.45元[154] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为744829830.86元[154] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计较上年期末减少2684946.30元[156] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为15052397.06元[156] - 公司2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）分配为17230564元[157] - 公司2023年上半年专项储备本期提取104333.76元，本期使用611113.12元[157] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为794104110.13元[157] - 2023年半年度资本公积转增资本（或股本）金额为28,002,000.00元[159] - 2023年半年度专项储备本期提取941,202.12元，本期使用724,720.28元，期末余额为216,481.84元[159] 各业务线财务关键指标变化 - 2022年棉花采摘机械产品占主营业务收入的61.11%，2023年上半年占比57.01%[35] 公司费用相关指标变化 - 营业成本159,121,439.64元，较上年同期增长72.23%，主要因报告期收入增加导致成本增加[49][50] - 销售费用12,787,063.48元，较上年同期增长21.06%，主要因报告期业务规模扩大，销售费用支出增加[49][50] - 管理费用31,718,521.47元，较上年同期增长7.39%，主要因报告期业务规模扩大，管理费用支出增加[49][50] - 财务费用998,906.08元，上年同期为 - 369,183.65元，主要因报告期银行贷款增加，贷款利息费用增加[49][50] 公司资产负债相关指标变化 - 货币资金本期期末数为253,347,153.86元，占总资产比例12.04%，较上年期末减少37.39%[53] - 存货本期期末数为1,159,661,684.96元，占总资产比例55.09%，较上年期末增加42.96%[53] - 合同负债本期期末数为599,952,235.08元，占总资产比例28.51%，较上年期末增加51.46%[53] - 应交税费本期期末数为1,707,636.23元，占总资产比例0.08%，较上年期末减少94.99%[53] - 境外资产为10,350,781.39元，占总资产的比例为0.49%[54] - 报告期末公司存货账面价值115,966.17万元，占公司总资产的55.09%[63] - 2023年6月30日货币资金为253,347,153.86元，较2022年12月31日的404,641,646.12元减少[125] - 2023年6月30日应收账款为131,310,019.69元，较2022年12月31日的131,334,809.57元略有减少[125] - 2023年6月30日存货为1,159,661,684.96元，较2022年12月31日的811,174,833.62元增加[125] - 2023年6月30日流动资产合计1,702,010,192.06元，较2022年12月31日的1,465,293,021.71元增加[125] - 2023年6月30日其他权益工具投资为10,000,000.00元，与2022年12月31日持平[125] - 2023年6月30日投资性房地产为27,367,796.73元，较2022年12月31日的28,977,563.07元减少[12

2023 年第一季度报告 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 97,404,760.41 | 9.81 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 5,955,566.48 | 99.23 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | | 1,907,713 ...