山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年10月修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下称"经理人员"）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下称"公司"或"本公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 细则。 第二条 薪酬与考 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-065 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司办公楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.874亿元，同比增长41.06%；年初至报告期末营业收入4.255亿元，同比增长52.47%[3] - 2023年1 - 9月公司营业收入42,550.53万元，同比增长52.47%[10] - 2023年前三季度营业总收入425,505,277.43元，较2022年前三季度的279,082,881.31元增长52.46%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2555.17万元，同比增长196.97%；年初至报告期末为3825.7万元，同比增长200.60%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2367.22万元，同比增长268.09%；年初至报告期末为2829.35万元，同比增长726.47%[3] - 2023年前三季度净利润38,256,990.55元，较2022年前三季度的12,727,087.86元增长200.60%[19] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，同比增长196.97%；年初至报告期末均为0.32元/股，同比增长200.60%[3] - 2023年基本每股收益0.32元/股，较2022年的0.10元/股增长220%[19] - 2023年稀释每股收益0.32元/股，较2022年的0.10元/股增长220%[19] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.16%，增加2.02个百分点；年初至报告期末为4.72%，增加3.03个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产24.297亿元，较上年度末增长29.71%；归属于上市公司股东的所有者权益8.21亿元，较上年度末增长2.81%[3] - 2023年9月30日货币资金517,547,753.03元，2022年12月31日为404,641,646.12元[13] - 2023年9月30日应收票据807,425.80元，2022年12月31日为8,409,204.34元[13] - 2023年9月30日应收账款121,520,524.29元，2022年12月31日为131,334,809.57元[13] - 2023年9月30日存货1,252,266,589.46元，2022年12月31日为811,174,833.62元[14] - 2023年9月30日流动资产合计2,029,634,822.85元，2022年12月31日为1,465,293,021.71元[14] - 2023年9月30日非流动资产合计400,068,721.23元，2022年12月31日为407,898,258.06元[14] - 2023年9月30日资产总计2,429,703,544.08元，2022年12月31日为1,873,191,279.77元[14] 负债相关 - 2023年第三季度流动负债合计1,450,418,849.15元，较之前的942,527,618.35元增长53.89%[15] - 2023年第三季度非流动负债合计158,264,974.92元，较之前的132,086,064.84元增长19.82%[15] - 2023年第三季度负债合计1,608,683,824.07元，较之前的1,074,613,683.19元增长49.70%[15] 所有者权益相关 - 2023年第三季度所有者权益合计821,019,720.01元，较之前的798,577,596.58元增长2.81%[16] 营业外收支相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助185.3万元，年初至报告期末为1073.72万元[4] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出14.73万元，年初至报告期末为13.01万元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数24861户[7] 股东持股相关 - 山东供销资本投资（集团）有限公司持股70,856,752股，占比58.39%，质押6,540,000股[8] 业务转让相关 - 公司2020年转让网络安全业务标的公司51%股权，交易总价17,414.73万元，已支付13,087.64万元，占比75.15%，2023年支付160.00万元，逾期未付4,327.09万元，已计提减值准备2,014.45万元[11] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本391,484,831.74元，较2022年前三季度的278,008,627.64元增长40.82%[18] 营业利润相关 - 2023年前三季度营业利润37,961,591.06元，较2022年前三季度的5,111,430.98元增长642.68%[19] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.659亿元[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为955,979,349.89美元，2022年同期为707,593,201.42美元[21] - 2023年前三季度收到的税费返还为2,682,752.45美元，2022年同期为9,193,824.30美元[21] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,001,605,579.00美元，2022年同期为728,723,056.29美元[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为165,903,305.32美元，2022年同期为 - 41,456,227.69美元[21] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1,300,000.00美元，2022年同期为500,000.00美元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 27,536,077.58美元，2022年同期为 - 33,605,674.60美元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度取得借款收到的现金为210,000,000.00美元，2022年同期为144,000,000.00美元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,351,486.24美元，2022年同期为99,579,255.55美元[22] 汇率变动及现金等价物相关 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为662,365.41美元，2022年同期为591,953.89美元[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为112,678,106.91美元，2022年同期为25,109,307.15美元[22]

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-058 （一）获得补助概况 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 获得补助金额：与收益相关的政府补助资金 610.58 万元。 对当期损益的影响：上述补助资金计入其他收益的政府补助 95.08 万元， 对当期损益影响额 95.08 万元；计入递延收益的政府补助 515.50 万元，具体会计 处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 | 8 | 2023 | 年 | 7 月 | 石河子大学 | 科研协作费 | 课题任务书 | 与收益 | 25.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 27 | 日 | | | | | 相关 | | | 9 | 2023 | 年 | 8 月 | 济南市天桥区人力 | 候鸟型人才资金 | "候鸟型"高层 | 与收益 | 2.50 | | | 9 | 日 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-057 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 截至本公告披露日，山东供销资本公司本次解除质押股份无后续质押计划。 未来如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | 持股 | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 质押前累 | 质押后累 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 名称 | （万股） | （%） | 计质押数 | ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-056 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | | 是否 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 押股数 | | | 原质押起 | 原质押到 | 展期后质 | 质权 | | | 融资 | | | | | 为限 | 补充 | | | | | 股份 | 股本 | | | 名称 | 股股 | （万 | 售股 | 质押 | 始日 | 期日 | 押到期日 | 人 | 比例 | 比例 | 资金 | | | 东 | 股） | | | | | | | | | 用途 | | | | | | | | | | | （%） | （%） | | | 山东 | | | ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-055 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,996,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 58.5096 | | 数的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 非累积投票议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0449 号 致：山东天鹅棉业机械股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东天鹅棉业 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-053 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长、总经理：王新亭先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 21 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 swan@sdmj.com.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 12 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期（2023年1 - 6月）营业收入238,104,660.19元，上年同期146,235,863.70元，同比增长62.82%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,705,263.76元，上年同期4,123,001.16元，同比增长208.16%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,621,240.38元，上年同期 - 3,007,652.36元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 141,546,817.66元，上年同期 - 285,192,895.52元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产794,878,244.80元，上年度末798,577,596.58元，同比减少0.46%[16] - 本报告期末总资产2,105,109,480.50元，上年度末1,873,191,279.77元，同比增长12.38%[16] - 本报告期基本每股收益0.10元／股，上年同期0.03元／股，同比增长233.33%[17] - 本报告期稀释每股收益0.10元／股，上年同期0.03元／股，同比增长233.33%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率1.58%，上年同期0.54%，增加1.04个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.58%，上年同期 - 0.41%[17] - 2023年上半年公司实现营业收入23,810.47万元，较上年同期增长62.82%，归属于上市公司股东净利润1,270.53万元，较上年增长208.16%[44] - 2023年公司资产总计21.05亿元，较2022年的18.73亿元增长12.49%[126] - 2023年流动负债合计11.70亿元，较2022年的9.43亿元增长24.11%[126] - 2023年非流动负债合计1.40亿元，较2022年的1.32亿元增长6.32%[126] - 2023年负债合计13.10亿元，较2022年的10.75亿元增长21.92%[127] - 2023年实收资本（或股本）为1.21亿元，与2022年持平[127][131] - 2023年资本公积为1.78亿元（合并报表）和1.91亿元（母公司报表），与2022年持平[127][131] - 2023年半年度营业总收入238,104,660.19元，较2022年半年度的146,235,863.70元增长约62.82%[133] - 2023年半年度营业总成本234,702,750.80元，较2022年半年度的153,023,170.16元增长约53.37%[133] - 2023年半年度营业利润9,837,278.74元，较2022年半年度的293,525.88元增长约3251.43%[134] - 2023年半年度利润总额12,390,539.87元，较2022年半年度的3,370,869.74元增长约267.57%[134] - 2023年半年度净利润12,705,263.76元，较2022年半年度的4,123,001.16元增长约208.16%[134] - 2023年半年度综合收益总额13,046,501.85元，较2022年半年度的4,532,397.68元增长约187.85%[135] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2022年半年度均为0.03元/股，增长约233.33%[135] - 2023年母公司半年度营业收入225,915,811.82元，较2022年半年度的129,673,266.80元增长约74.22%[137] - 2023年母公司半年度营业利润13,928,995.89元，2022年半年度亏损556,443.47元[138] - 2023年母公司半年度净利润15,052,397.06元，较2022年半年度的3,063,143.10元增长约391.39%[138] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为446,742,264.64元，2022年半年度为173,430,385.14元[140] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为467,380,544.21元，2022年半年度为192,502,185.34元[140] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为608,927,361.87元，2022年半年度为477,695,080.86元[140] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 141,546,817.66元，2022年半年度为 - 285,192,895.52元[140] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为1,000,000.00元，2022年半年度为500,000.00元[140] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为15,715,411.48元，2022年半年度为19,059,666.69元[140][141] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,715,411.48元，2022年半年度为 - 18,559,666.69元[142] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为150,000,000.00元，2022年半年度为100,000,000.00元[142] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为145,153,014.01元，2022年半年度为22,901,300.02元[142] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4,846,985.99元，2022年半年度为77,098,699.98元[142] - 2023年半年度上年末归属于母公司所有者权益合计798,484,449.81元，期初余额798,577,596.58元，本期增减变动金额-3,699,351.78元，期末余额794,878,244.80元[148] - 2023年半年度综合收益总额13,046,501.85元，利润分配-17,230,564.00元，专项储备本期提取2,048,757.24元，本期使用1,564,046.87元[149] - 2022年半年度上年末归属于母公司所有者权益合计748,969,844.91元，期初余额748,942,893.05元，本期增减变动金额-4,113,062.19元[151] - 2023年半年度实收资本（或股本）上年末余额121,342,000.00元，期初余额121,342,000.00元，本期无增减变动[148] - 2023年半年度资本公积上年末余额178,467,015.20元，期初余额178,467,015.20元，本期无增减变动[148] - 2023年半年度其他综合收益上年末余额817,661.01元，期初余额817,661.01元，本期增加341,238.09元[148] - 2023年半年度专项储备上年末余额18,686,708.23元，期初余额18,686,708.23元，本期增加484,710.37元[148] - 2023年半年度盈余公积上年末余额53,032,947.90元，期初余额53,032,947.90元，本期无增减变动[148] - 2023年半年度未分配利润上年末余额426,138,117.47元，期初余额426,231,264.24元，本期减少4,525,300.24元[148] - 2022年半年度实收资本（或股本）上年末余额93,340,000.00元，期初余额93,340,000.00元，本期增加28,002,000.00元[151] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为10267400元[152] - 公司2023年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为28002000元[152] - 公司2023年上半年专项储备金额为1621940.13元[152] - 公司2023年上半年专项储备本期提取2944100.58元，本期使用1322160.45元[154] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为744829830.86元[154] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计较上年期末减少2684946.30元[156] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为15052397.06元[156] - 公司2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）分配为17230564元[157] - 公司2023年上半年专项储备本期提取104333.76元，本期使用611113.12元[157] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为794104110.13元[157] - 2023年半年度资本公积转增资本（或股本）金额为28,002,000.00元[159] - 2023年半年度专项储备本期提取941,202.12元，本期使用724,720.28元，期末余额为216,481.84元[159] 各业务线财务关键指标变化 - 2022年棉花采摘机械产品占主营业务收入的61.11%，2023年上半年占比57.01%[35] 公司费用相关指标变化 - 营业成本159,121,439.64元，较上年同期增长72.23%，主要因报告期收入增加导致成本增加[49][50] - 销售费用12,787,063.48元，较上年同期增长21.06%，主要因报告期业务规模扩大，销售费用支出增加[49][50] - 管理费用31,718,521.47元，较上年同期增长7.39%，主要因报告期业务规模扩大，管理费用支出增加[49][50] - 财务费用998,906.08元，上年同期为 - 369,183.65元，主要因报告期银行贷款增加，贷款利息费用增加[49][50] 公司资产负债相关指标变化 - 货币资金本期期末数为253,347,153.86元，占总资产比例12.04%，较上年期末减少37.39%[53] - 存货本期期末数为1,159,661,684.96元，占总资产比例55.09%，较上年期末增加42.96%[53] - 合同负债本期期末数为599,952,235.08元，占总资产比例28.51%，较上年期末增加51.46%[53] - 应交税费本期期末数为1,707,636.23元，占总资产比例0.08%，较上年期末减少94.99%[53] - 境外资产为10,350,781.39元，占总资产的比例为0.49%[54] - 报告期末公司存货账面价值115,966.17万元，占公司总资产的55.09%[63] - 2023年6月30日货币资金为253,347,153.86元，较2022年12月31日的404,641,646.12元减少[125] - 2023年6月30日应收账款为131,310,019.69元，较2022年12月31日的131,334,809.57元略有减少[125] - 2023年6月30日存货为1,159,661,684.96元，较2022年12月31日的811,174,833.62元增加[125] - 2023年6月30日流动资产合计1,702,010,192.06元，较2022年12月31日的1,465,293,021.71元增加[125] - 2023年6月30日其他权益工具投资为10,000,000.00元，与2022年12月31日持平[125] - 2023年6月30日投资性房地产为27,367,796.73元，较2022年12月31日的28,977,563.07元减少[12