项目进度 - 2019年公开发行可转债的上饶、常熟、余姚三个募投项目截至2022年底投入进度分别为25.92%、28.76%、54.17%[1] - 截至2023年6月末，余姚项目已使用和拟继续投资的募集资金占承诺投资总额超70%[14] - 肇庆项目2023 - 2024年4月建设投资累计投入11,638.23万元，占总投入52.14%[80] - 安庆项目自2023年6月至2024年6月建设投资累计投入19,650.68万元，占总投入70.18%[84] - 沈阳项目未来一年整体投入进度预计达22.78%，建设投资累计投入2,915.40万元，占总投入24.71%[86][87] 订单销售 - 上饶汽车内饰件项目10年订单销售规模为2.7亿元，常熟汽车内饰件生产线扩建项目10年订单销售规模为40亿元，余姚汽车内饰件项目10年年订单销售规模为6亿元[3] - 客户5在2021年、2022年销量分别为132.8万辆、143.3万辆，销售目标分别为153万辆、165万辆[14] 项目变更 - 2023年4月、6月、11月，公司分别将上饶、常熟、余姚项目变更为肇庆、安庆、沈阳项目[40] - 2023年11月公司对余姚项目部分募集资金投向变更，预留3,940.41万元[34] 客户销售数据 - 上饶项目2019 - 2020年客户1及客户2销售规模合计分别为792.65万元、1,659.29万元[20] - 上饶项目2021 - 2022年两家下游主要客户销售规模分别为2,591.33万元、5,898.80万元[21] - 2023年1 - 4月上饶项目客户1销售额66.43万元，同比降幅1 - 2月为100.00%、3月为 - 34.30%、4月为 - 59.23%；客户2销售额341.47万元，1月同比增长52.62%[24] - 常熟项目2019 - 2020年客户3及客户4销售规模合计分别为2,983.17万元、16,045.87万元[25] - 常熟项目2021 - 2022年主要配套客户销售规模为34,101.94万元、37,398.74万元[26] - 2023年1月起常熟项目向客户3连续六个月销售规模同比下降，降幅在20% - 65%不等，客户4销售规模也下滑[26] - 余姚项目2018 - 2022年对客户5销售规模分别为0万元、684.90万元、5,177.87万元、6,272.03万元、8,000.44万元[31][32] - 2023年1 - 11月余姚项目对客户5销售合计3,395.37万元，6 - 11月同比变动在 - 22.11%至 - 69.79%之间[33] 资金情况 - 截至2023年6月底，募集资金累计使用49120.66万元，剩余50121.75万元[72] - 11月30日公告拟使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金，期限一年[72] - 现金管理最高不超过10000万元，投资期限不超12个月[73] - 暂时补充流动资金最高不超过30000万元，期限不超12个月[73] 新项目投资 - 肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目预计总投资26,666万元，拟用募集资金18,783.07万元，2023年4月至2024年4月预计募集资金投入13,161.46万元，占比70.07%[77][81] - 安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目预计总投资28,000万元，拟用募集资金16,208.72万元，2023年6月至2024年6月预计将拟投入募集资金用完[82][83] - 沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目预计总投资12,800万元，拟用募集资金9,018.16万元，未来一年预计募集资金投入2,909.40万元，占比32.26%[85][86]

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-057 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于上海证券交易所 对公司变更募投项目事项的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司在募集说明书披露了募投项目立项时间和规划建设期，但由于项目实施 过程中市场环境变化和项目完成时间的不确定性，公司未在后续历次募集资金存 放与实际使用情况的专项报告中列示募投项目建设期和明确的结项时间。敬请广 大投资者注意投资风险。 按照项目立项时间和原定规划建设期，公司上饶项目、常熟项目、余姚项目 应于 2020 年 1 月、2020 年 1 月和 2020 年 7 月完成建设，募投项目原定建设期 到期后，公司通过内部决策继续审慎推进募投项目实施进程，并在每半年披露的 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露募投项目尚未达产、项目仍 在建设中的相关情况，但公司未就募投项目延期进行单独公告和履行延期审议程 序。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在可转债募集说明书和年度报告中对募投项目有关的 ...

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-056 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于江苏常熟汽饰集团股份 有限公司变更募投项目事项的监管工作函》 暨延期回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于江苏常熟汽饰集团股份有 限公司变更募投项目事项的监管工作函》（上证公函【2023】3432 号），以下 简称"《工作函》"，具体内容如下： 江苏常熟汽饰集团股份有限公司： 2023 年 11 月 30 日你公司公告称，拟将 2019 年公开发行可转债的余姚汽车 内饰件募投项目（以下简称余姚项目）部分剩余募集资金变更投向。公司本年 度多次发生募投项目变更事项，2023 年上半年已将同为可转债募投项目的上饶 项目、常熟项目进行变更，变更投向合计金额占募集资金总额的 44.35%。鉴于 上述事项对公司影响重大，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 ...

ZHONG LUN 邮 事 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 · 上海 · 探調 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 黄岛 · 杭州 · 南京 · 梅口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 图绘山 · 阿拉木图 · Shangha · Shoracher · Goangrisou · Wahan · Chongqing · · Comquing · Lingatov · Nenjing · Halkou · Takyo · Homg Kong · Loadon · New York · Lost · Lost · Lost · Lost · Lost 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,北京市中伦 律师事务所(以下 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2023-055 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,520,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.1336 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表 决。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》(全文简称"《公司章程》") 及相关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人。 出席会议的董事为：罗小春、陶建兵、朱霖、于翔、王晓芳、顾全根。 未亲自出席会议的董事为：吴海江，因公务出差未能亲自出席本次会议。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议于12月18日14:00召开，网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[8][9] - 股权登记日为2023年12月11日下午股票收盘后[7] - 股东只能选择“现场投票”或“网络投票”其中一种表决方式[7] 项目投资情况 - 原余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目已投入募集资金16,635.74万元，计划总投资32,778.06万元，预计年收入35,414.22万元，年净利润3,768.73万元，内部收益率12.75%，投资回收期7.96年[15][16][19] - 新项目为沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目，预计总投资12,800万元，达产后预计年收入9,000万元，年净利润1,400万元，生命周期净利润9,150万元，内部收益率10%，投资回收期9.2年[15][25] - 变更部分募集资金投向的金额为9,018.16万元，占总筹资额的比例为9.09%[15][16] 项目进展数据 - 截至2023年6月30日，余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目募集资金累计投入17,752.78万元，投入进度57.81%[20] 新项目建设情况 - 新项目现有2生产车间占地面积18,000平方米，建筑面积19,218.7平方米，计划增容配电2000KVA，新增25T行车2台等[22] - 新项目新增17台注塑机及30台工业机器人，实施后将建成年产27万套/件宝马G78&NA6零部件项目[23] 章程修订内容 - 公司拟对《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，包括收购股份方式、决议方式及后续处理、新增党组织相关内容等[29] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[30] 议事规则修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》部分条款[36][39][44][45] 独立董事任职规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情形人员不得担任独立董事[46] - 独立董事候选人需满足工作经验等多项条件[47] 募集资金管理 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[56] - 闲置募集资金单次补充流动资金时间不得超过12个月，金额不得超过募集资金净额的50%[59]

公司信息 - 证券代码为603035[1] - 证券简称为常熟汽饰[1] 监管情况 - 2023 - 12 - 05就公司募投项目变更收到监管工作函[1]

沈阳市常春汽车零部件有限公司 年产 27 万套/件宝马 G78&NA6 零部件项目 可行性研究报告 编制单位：沈阳市常春汽车零部件有限公司 | 1、总论 | 1 | | --- | --- | | 1.1 项目名称及承办单位 | 1 | | 1.2 编制的依据与范围 | 1 | | 1.3 项目概况 | 2 | | 1.4 研究结论 | 3 | | 1.5 主要技术经济指标 | 4 | | 2、项目背景及项目必要性 | 4 | | 2.1 建设单位基本情况 | 4 | | 2.2 项目背景 | 4 | | 2.3 项目的必要性 | 7 | | 3﹑市场预测及建设规模 | 7 | | 3.1 市场预测 | 7 | | 3.2 建设规模及产品方案 | 9 | | 4﹑建设条件与厂址 | 10 | | 4.1 资源条件 | 10 | | 4.2 厂址选择 | 11 | | 5﹑工程技术方案 | 11 | | 5.1 工艺技术方案 | 11 | | 5.2 总图布置及运输 | 12 | | 5.3 建筑工程 | 13 | | 5.4 给水排水 | 15 | | 5.5 采暖通风 | 17 | | 5.6 电气 | 1 ...

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-047 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2023 年 11 月 29 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。公司已于 2023 年 11 月 22 日以邮件、电话方式向公司全体董事发 出了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表 决方式出席会议 5 人）。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公 司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为了提高募集资金的使用效率和 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、（以下简称"公司法"）和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 现本条情形的，公司解除其职务。 第四条 公司不设职工代表董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，可在任期届满前由股东大会 解除其职务。董事任期届满，可连选连任。 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民 ...