会议相关 - 2025年4月18日召开第五届董事会第三次会议，7位董事全出席[3] - 审议12项议案，多数7票同意，《关于高级管理人员薪酬的议案》5票同意[4][5][7][9][10][12][13][14][15] - 多项议案需提交股东大会审议[4][7][9][11][13][14][15] - 2025年5月12日下午13:00召开2024年年度股东大会[16] 财务数据 - 2024年度计提减值准备121,046,869.04元，核销坏账准备10,117,449.36元[7] - 拟派发现金红利127,671,526.37元，现金分红占净利润比例30.01%[11] 其他事项 - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[4] - 立信出具鉴证报告，中信建投发表同意核查意见[12] - 薪酬与考核委员会认为高管薪酬制度合理[14] - 罗小春、孙峰回避《关于高级管理人员薪酬的议案》表决[14] - 公司拟申请2025年度银行综合授信额度[14] - 审议通过《2025年第一季度报告》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》[16]

业绩总结 - 2024 - 2022年净利润分别为4.2546405927亿、5.4603273104亿、5.1171677722亿元[6] 分红情况 - 每股派发现金红利0.34532元（含税），不送股、不转增[2] - 2024 - 2022年现金分红分别为1.2767152637亿、1.6386933869亿、1.5353249744亿元[6] - 2024年现金分红和回购合计2.3139352245亿元（含税），占净利润54.39%[4] 方案进展 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过利润分配方案，待股东大会审议[8]

内部控制审计 - 审计公司对常熟汽饰2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 报告中出现金额159000000元人民币[8]

2024年履职情况 - 独立董事出席4次股东大会、9次董事会等会议并投赞成票[3][4] - 独立董事参加上交所培训、实地考察公司[4][5] - 独立董事关注经营动态，无特别需关注情形[6] 2025年展望 - 独立董事将加强沟通协作维护股东权益[7]

2024年履职情况 - 独立董事出席4次股东大会、9次董事会等会议并投赞成票[2] - 与审计机构沟通重点审计事项，多次实地考察公司[4] 人员信息 - 王晓芳2022年5月起任独立董事，担任相关委员会职务[1] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作维护公司及股东利益[6]

2024年履职情况 - 独立董事出席4次股东大会、9次董事会等会议并投赞成票[2] - 独立董事对公司实地考察，与相关人员及审计机构沟通[4] - 公司未出现需独立董事行使特别职权情形[5] 2025年展望 - 独立董事将加强多方沟通协作维护股东利益[6]

审计委员会 - 成员3名，含2名独立董事和2名会计专业独立董事，1名任主任委员[1] - 2024年召开5次会议，审议多项报告及聘任议案[2][3] 审计相关 - 2024年继续聘请立信会计师事务所，支付审计费用225万元（不含税）[5] 内部控制 - 截止基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[8]

募集资金情况 - 公司2019年11月22日发行可转债募集资金992,424,000元，扣除费用后实收净额979,276,351.44元[9][10] - 2023年及以前累计使用可转债募集资金65,004.49万元，2024年度使用23,164.99万元，当前余额117,699,742.27元[11] - 2024年11月计划用不超10,000万元闲置募集资金暂时补流，年末已使用7,000万元[13] 项目投资情况 - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目承诺投资30,211.84万元，累计使用13,887.15万元，占比99.17%[14] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目承诺投资30,711.35万元，累计使用21,756.74万元，占比100.29%[14] - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目承诺投资26,519.22万元，累计使用7,783.68万元，占比100.61%[16] - 肇庆年产10万套汽车内饰件项目调整后投资18,783.07万元，累计使用15,339.95万元，占比81.67%[16] - 安庆年产80万套汽车内饰件项目调整后投资16,208.72万元，累计使用16,448.15万元，占比101.48%[16] - 沈阳年产27万套/件宝马G78&NA6零部件项目调整后投资9,018.16万元，累计使用1,153.81万元，占比12.79%[16] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资11,800.00万元，累计使用11,800.00万元，占比100.00%[16] 项目变更情况 - 2023年4月将上饶项目剩余18,783.07万元变更转投肇庆项目[20] - 2023年6月将常熟项目剩余16,208.72万元变更转投安庆项目[21] - 2023年11月将余姚项目剩余9,018.16万元变更转投沈阳项目[21] 项目结项情况 - 上饶、常熟、余姚、肇庆项目分别于2024年5月15日、7月30日、9月27日、10月29日结项[28][29][30] - 常熟、余姚、肇庆项目结项后节余资金116.22万元、0.11万元、905.23万元用于安庆项目[29][30] 业绩情况 - 2024年公司合计实现营业收入990.79万元，净利润461.85万元[58] - 汽车内饰件生产建设项目2024年实现营业收入4046.72万元[58] - 余姚年产54.01万套汽车内饰件项目年度实现营业收入2,066.53万元[58] - 上饶年产18.9万套汽车内饰件项目年度实现营业收入963.03万元[58] - 重庆年产10万套汽车内饰件项目年度实现营业收入3,088.98万元[58]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入566,709.75万元，主营业务收入558,854.52万元，占比98.61%[6] - 2024年度公司实现投资收益23,909.31万元，联营企业及合营企业投资收益占全年利润总额的52.93%[7] - 2024年末资产总计106.39亿元，较上年末增长5.04%[17] - 2024年末负债合计53.2514982497亿元，上年年末为50.8878956787亿元[20] - 2024年末所有者权益合计53.1429058138亿元，上年年末为50.4006093196亿元[20] - 本期营业总收入为56.67亿元，同比增长23.23%[27] - 本期营业总成本为54.42亿元，同比增长28.37%[27] - 本期净利润为4.21亿元，同比下降21.49%[27] - 公司本期基本每股收益为1.12元/股，同比下降22.22%[27] - 公司本期综合收益总额为3.97亿元，同比下降27.41%[27] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计43.27亿元，较上年末增长5.39%[17] - 2024年末非流动资产合计63.12亿元，较上年末增长4.80%[17] - 2024年末货币资金为5.29亿元，较上年末减少20.77%[17] - 2024年末应收账款为23.77亿元，较上年末增长22.49%[17] - 2024年末存货为7.73亿元，较上年末增长3.90%[17] - 2024年末长期应收款为0.45亿元，较上年末增长375.04%[17] - 2024年末固定资产为26.49亿元，较上年末增长6.25%[17] - 2024年末无形资产为4.32亿元，较上年末增长37.37%[17] - 2024年末长期待摊费用为2.99亿元，较上年末减少22.90%[17] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期扭亏为盈[30] - 公司投资活动现金流入小计本期减少约41.54%[30] - 公司投资活动现金流出小计本期减少约38.58%[30] - 公司筹资活动现金流入小计本期减少约11.43%[30] - 公司筹资活动现金流出小计本期增长约7.71%[30] 股本与权益 - 截至2024年12月31日，公司总发行股本总数为380,030,933股，注册资本为380,030,933.00元[48] - 2024年末所有者权益合计为657,429,550元，年初为541,983,901元[44] 会计政策与税务 - 执行《企业会计准则解释第18号》自2024年1月1日起执行，采用追溯调整法调整可比期间财务报表数据[171][172] - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率有32.98%、25%、20%、15%[174] - 子公司常春实业、常锐技术符合小型微利企业认定，有税收优惠政策[175] 应收款项情况 - 应收账款期末账面余额为2,499,132,099.95元，上年年末余额为2,017,116,102.61元[184] - 本期应收账款坏账准备计提57,260,769.88元，转销或核销10,117,449.36元[189] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产合计15.0752016531亿美元，占比59.70%[191] - 应收款项融资期末余额为3.0854200404亿美元，上年年末余额为4.3569628551亿美元[193] 其他款项情况 - 预付款项期末余额为2114.178865万美元，上年年末余额为2362.780247万美元[197] - 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款合计835.426647万美元，占比39.52%[198] - 其他应收款期末余额为1273.584550万美元，上年年末余额为1346.282465万美元[199] - 其他应收款项坏账准备期末余额为77.067299万美元，上年年末余额为41.497504万美元[200]

募集资金情况 - 公司2019年11月22日发行可转债募集资金9.92424亿元，扣除费用后实收净额9.7927635144亿元[1][2] - 2023年及以前累计使用可转债募集资金6.500449亿元，2024年度使用2.316499亿元，当前余额1.1769974227亿元[5] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金存储余额合计47,699,742.27元[24] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，常熟项目累计使用1.388715亿元，占计划投入比重99.17%[9] - 截至2024年12月31日，余姚项目累计使用2.175674亿元，占计划投入比重100.29%[9] - 截至2024年12月31日，上饶项目累计使用0.778368亿元，占计划投入比重100.61%[9] - 截至2024年12月31日，肇庆项目累计使用1.533995亿元，占计划投入比重81.67%[9] - 截至2024年12月31日，安庆项目累计使用1.644815亿元，占计划投入比重101.48%[9] - 截至2024年12月31日，各项目合计累计使用8.816948亿元，占计划投入比重88.84%[9] 项目资金调整 - 2023年4月将上饶项目剩余18783.07万元募集资金用于肇庆项目[16][40] - 2023年6月将常熟项目剩余16208.72万元募集资金用于安庆项目[17][41] - 2023年11月将余姚项目剩余9018.16万元募集资金用于沈阳项目[18][42] 项目结项情况 - 2024年5月上饶项目结项并完成募集资金专户销户[19][26] - 2024年7月常熟项目结项，节余116.22万元用于安庆项目[20][26] - 2024年9月余姚项目结项，节余0.11万元用于安庆项目[20][27] - 2024年10月肇庆项目结项，节余905.23万元用于安庆项目[21][29] 项目效益情况 - 常熟项目本年度实现营业收入7万元，净利润11,046.72万元[58] - 余姚项目本年度实现营业收入50,957.73万元，净利润1,963.03万元[58] - 上饶项目本年度实现营业收入17,990.79万元，净利润1,461.85万元[58] - 肇庆项目本年度实现营业收入8,088.98万元，净利润 -1,861.38万元[59][66] 其他情况 - 2024年2月公司因项目未如期完成且信息披露问题收到监管警示函[48] - 立信会计师认为公司2024年度募集资金报告如实反映存放与使用情况[52] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无异议[55]