江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾全根） 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议，对公司经营和业务发展提出了合理建议， 充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人顾全根，1963 年出生，1985 年毕业于南京粮食经济学院，获财务会计 学学士，现任苏州经贸职业技术学院会计学专业教授。2023 年 9 月起当选公司 独立董事，现担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。经充分核 查，本人及本人的直系亲属均不在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司 及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真 审议各项议案，通过听取报告、研 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制度的 有关规定，现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况向公司董事会作如下 报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员为 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立 董事 2 名，其中 1 名任主任委员。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 公司董事会审计委员根据《上市公司治理规则》、《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责， 具体如下： 2023 年 4 月 17 日，召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，本次会 议一致审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2022 年度 财务决算和 2023 年度财务预算的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度预计日常关联交易的议案》。 20 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-011 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 会议召开方式：网络平台在线交流 ● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电 子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽 饰集团股份有限公司 2023 年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司 2023 年度业绩和生产经营等情况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00 通过 上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）召开 2023 年度业绩说 明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额9.92424亿元，扣除费用后实收净额9.8032635144亿元，2019年11月22日到位[1] - 发行费用总计1389.584856万元，实际募集资金净额9.7927635144亿元[2][3] - 2022年及以前累计使用可转债募集资金43997.14万元，2023年使用21007.35万元，当前余额34903.072155万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户结余11903.072155万元，加上补充流动资金2.3亿元，余额为34903.072155万元[6] - 2023年各募投项目累计使用募集资金65004.49万元，占计划投入金额比重65.50%[9] - 可转债募集资金承诺投资金额99242.41万元，实际募集资金数额（扣除含税发行费用后）97927.64万元[20] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目实际投资总额65004.49万元，本报告期使用21007.35万元[22] - 募集资金总额97927.64万元，本年度投入21007.35万元，累计投入65004.49万元[54] 资金使用及管理 - 2023年上期募集资金专户结余15768.53万元，补充流动资金4亿元后，上期余额55768.53万元[6] - 2023年募投项目支出21007.349816万元，专户手续费支出8376.31元，补充流动资金2.3亿元，购买理财产品1.28亿元[6] - 2023年专户利息收入32.984396万元，理财产品投资收益利得109.745206万元，理财产品到期收回1.28亿元，收回补充流动资金4亿元[6] - 2023年11月29日，公司同意使用最高3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用2.3亿元[6][7] - 2019年12月，公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金13101.41万元[23] - 2022年11月30日公司同意使用最高4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月27日前已提前归还[24] - 2023年11月29日公司同意使用最高3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已使用2.3亿元[25] - 2022年11月30日公司同意使用最高2亿元闲置募集资金进行现金管理[26] - 2023年11月29日公司同意使用最高1亿元闲置募集资金进行现金管理[27] - 2023年公司理财合计金额1.28亿元，获得收益1097452.06元[29] - 截至2023年12月31日公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建及新项目、将募投项目节余资金用于其他项目的情况[30][31][32] 募投项目变更 - 公司变更部分募集资金投资项目，18783.07万元从“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”转至“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”[14][20] - 16208.72万元从“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”转至“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”[15][22] - 9018.16万元从“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”转至“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”[17][22] - 变更用途的募集资金总额44009.95万元，占比44.94%[54] 项目进展及效益 - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目本年度实现营业收入11161.67万元，净利润1910.65万元，投入进度67.24%[54] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目本年度实现营业收入23522.64万元，净利润1291.45万元，投入进度84.29%[54] - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目本年度实现营业收入14777.69万元，净利润1764.33万元，投入进度92.96%[54] - 肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目投入进度50.39%，尚处建设期不核算效益[54][58] - 安庆常春年产80万套/件汽车内饰件项目投入进度54.58%，尚处建设期不核算效益[55] - 沈阳年产27万套/件宝马G78&NA6零部件项目投入进度为0，尚处建设期不核算效益[55] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目投入进度100%[55] - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目拟投入18783.07万元，实际累计投入9464.13万元，投资进度50.39%[60] - 肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目拟投入18783.07万元，实际累计投入9464.13万元，投资进度50.39%[60] - 安庆常春年产80万套/件汽车内饰件项目拟投入16208.72万元，实际累计投入8847.03万元，投资进度54.58%[60] - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目拟投入16208.72万元，实际累计投入8847.03万元，投资进度54.58%[60] - 沈阳年产27万套/件宝马G78&NA6零部件项目拟投入9018.16万元，暂无实际累计投入[60] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目拟投入9018.16万元，暂无实际累计投入[60] - 各项目合计拟投入募集资金44009.95万元，实际累计投入18311.16万元，投资进度41.61%[60] 其他情况 - 2024年2月公司收到监管警示函，原因是募投项目未如期完成且信息披露不及时[44] - 公司整改措施包括自查、内部通报批评、加强学习培训、提升资金管理和信息披露治理等[45][46] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[47] - 中信建投证券认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，违规已整改[48][49] - 本专项报告经公司第四届董事会第二十三次会议于2024年4月15日批准报出[51] - 上饶项目预计2024年4月达到预定可使用状态[60] - 安庆项目预计2025年12月达到预定可使用状态[60] - 沈阳、余姚项目预计2027年4月达到预定可使用状态[60]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，江苏常熟汽饰 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事于翔先生、 王晓芳女士、顾全根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于翔先生、王晓芳女士、顾全根先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 ...

募资情况 - 公司2019年公开发行可转债募集资金9.92亿[2] 项目进度 - 上饶、常熟、余姚项目未如期完成建设[2] 违规处理 - 公司信息披露违规，董秘担责[2][3] - 江苏证监局对公司和董秘出具警示函并记入档案[3] 后续要求 - 公司10个工作日内报送书面报告[3] 救济途径 - 不服监管可复议或诉讼，期间措施不停[4]

项目情况 - 上饶、常熟、余姚项目2020年未完成建设，2023年才通过审议[2][3] - 截至2020年12月，三项目投入进度分别为17.89%、17.38%、45.33%[4] 违规处理 - 公司及董秘违规，上交所予以监管警示[5][6] - 公司需整改并提交经董监高签字的报告[6]

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-001 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于全资孙公司收到客户产品项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、中标项目概况 公司的全资孙公司沈阳常春于近期收到德国知名豪华品牌主机厂（限于保密 协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的中标通知，沈阳常春成为客户的 某款新能源和燃油车型的底护板和轮毂罩的供应商，将为客户设计开发、生产该 款乘用车的底护板、轮毂罩产品。 本次定点的客户产品项目预计从 2026 年陆续开始批量生产，项目生命周期预 计 7 年，预计生命周期总金额为人民币 8 亿元左右。 二、对公司的影响 1、本次新获产品的定点项目，彰显了豪华品牌主机厂对公司在乘用车零部件 产品的开发设计、技术能力、质量保证、生产保障能力的认可，有利于进一步推 动公司获取更多的订单，同时也增加了公司与更多主机厂建立业务关系的机会。 ● 江苏常熟汽饰集团股份公司（以下简称"公司"）的全资孙公司沈阳市常 春汽车零部件有限公司（以下简称 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-058 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1561号）核准，江苏常熟汽饰集团股份 有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 9,924,240 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 992,424,000.00 元， 扣除承销保荐费后，募集资金余额为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金全 部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 25 日 出具了信会师报字[2019]第 ZA15811《验资报告》。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金结余金额为 55,768.53 万元； 截至 2023 年 12 月 28 日，公司本年 ...