凯众股份 2023 年年度股东大会 2024 年 6 月 7 日 凯众股份 2023 年年度股东大会 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明 书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司 聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报 ...

激励计划流程 - 2024年4月25日会议通过激励计划相关议案[1] - 4月27日披露激励计划草案等文件[1] - 4月26日公示拟激励对象名单，公示期10天[2] 激励对象核查 - 公示期监事会未收到异议[2] - 监事会核查相关文件，激励对象主体资格合法有效[3][6] 公告发布 - 公告于2024年5月8日发布[8]

第一条 为规范上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的 质量，根据有关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海 凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 上海凯众材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规 定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的 行为。 第三条 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海凯众材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第六条 公司 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件及《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，是 维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： 第四条 有关关联交易决策的会议记录、决议文件作为公司档案保存。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的，除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 9 （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）必要 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。 第七条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。不能保证公告内容真实、 1 第一章 总则 第一条 为加强上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员 和公司各部门、各子公司及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海凯众材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会决策程序及董事长的职权 第二条 公司董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范 围内行使职权。 上海凯众材料科技股份有限公司 （四）机构和管理制度审批程序：总经理组织有关人员拟定公司组织机构、部门职 责（到二级部门）和基本管理制度。 第四条 董事长根据法律、行政法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决 议行使其职权和承担相应义务。 第五条 董事长负责批准董事、监事履行职责的相关费用和总经理预算外的报销。 第六条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则上应针 对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大利益的事项 应由董事会集体决策。 第三章 董事会会议的召集、主持及提案 第七条 董事会会议分为定期会 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，为进一步完善上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为132,908,717.21元，同比增长6.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,030,458.27元，同比增长47.34%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,571,535.95元，同比增长80.20%[4] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长12.50%[4] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比增长12.50%[5] - 2024年第一季度总收入为132,908,717.21元，同比增长6.45%[12] - 2024年第一季度净利润为11,438,659.78元，同比增长110%[13] - 归属于母公司股东的净利润为12,030,458.27元，同比增长47%[13] - 2024年第一季度营业收入为157,176,946.05元，同比增长15.1%[20] - 2024年第一季度净利润为63,113,547.64元，同比增长475.3%[20] 资产与负债 - 总资产为1,223,365,862.58元，同比增长5.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为934,033,252.69元，同比增长2.44%[5] - 2024年3月31日流动资产合计为757,707,882.33元，较2023年12月31日增长8.40%[10] - 2024年3月31日非流动资产合计为465,657,980.25元，较2023年12月31日增长0.45%[10] - 2024年3月31日总资产为1,223,365,862.58元，较2023年12月31日增长5.23%[10] - 2024年3月31日流动负债合计为255,718,846.95元，较2023年12月31日增长19.20%[11] - 2024年3月31日非流动负债合计为27,766,449.06元，较2023年12月31日增长0.15%[11] - 2024年3月31日总负债为283,485,296.01元，较2023年12月31日增长16.98%[11] - 2024年3月31日所有者权益合计为939,880,566.57元，较2023年12月31日增长2.12%[12] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计为1,223,365,862.58元，较2023年12月31日增长5.23%[12] - 2024年第一季度流动资产合计为757,002,529.76元，同比增长10.8%[18] - 2024年第一季度非流动资产合计为514,090,732.24元，同比下降1.5%[18] - 2024年第一季度流动负债合计为295,449,385.78元，同比下降2.1%[19] - 2024年第一季度非流动负债合计为8,139,860.72元，同比下降5.4%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,905,977.48元，变动幅度不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为11,905,977.48元，去年同期为-24,947,352.57元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,976,883.91元，去年同期为-20,418,501.65元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,304,828.42元，去年同期为-541,555.47元[16] - 期末现金及现金等价物余额为236,137,401.36元，同比增长47%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为145,689,217.67元，同比增长26%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为74,940,304.50元，同比下降4%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为36,490,423.42元，同比下降14%[16] - 支付的各项税费为17,099,906.45元，同比下降22%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-51,356,531.79元，同比下降3,400%[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为138,413,113.47元，同比增长29.1%[21] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为147,527,290.21元，同比增长116.8%[21] - 投资活动现金流入小计为47,751,562.13元，相比上季度的7,800,000.00元有显著增加[22] - 投资活动现金流出小计为37,167,372.71元，相比上季度的19,205,077.12元有所增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为10,584,189.42元，相比上季度的-11,405,077.12元有显著改善[22] - 筹资活动现金流入小计为63,214,266.85元，相比上季度的0元有显著增加[22] - 筹资活动现金流出小计为2,750,000.00元，相比上季度的20,000,000.00元有所减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为60,464,266.85元，相比上季度的-20,000,000.00元有显著改善[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-126,122.17元，相比上季度的-229,000.03元有所减少[22] - 现金及现金等价物净增加额为19,565,802.31元，相比上季度的-33,102,584.83元有显著改善[22] - 期末现金及现金等价物余额为199,847,152.89元，相比上季度的102,466,111.81元有显著增加[22] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.30%，增加0.69个百分点[5] - 非经常性损益项目合计为1,458,922.32元[6] - 2024年第一季度总成本为119,911,359.57元，同比下降0.39%[12] - 2024年第一季度投资收益为47,634,962.13元，同比增长4,214,800%[20] - 公司未适用2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]

关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-020 上海凯众材料科技股份有限公司 1 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，无需股 东大会审议批准。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额度不超过 3.5 亿元的综合授信额度。现将相关事宜公告如下： 一、基本情况概述 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，根据公司 2024 年度的经营计划 和融资需求，公司拟向合作银行申请总额不超过 3. ...