证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-018 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.35 元，每股转增 0.4 股 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/ 转增总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币363,233,475.82元。经董事会决议，公司 2024年 ...

р⎭ࠥՍᶆᯏ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2024 ᒪᓜ ᇗ䇗ᣛ䜞 内部控制审计报告 众会字(2025)第 05157 号 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海凯 众材料科技股份有限公司(以下简称凯众股份公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 中国注册会计师 2025年4月25日 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯众股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,凯众股份公司2024年12月3 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入748,484,474.69元，上一年为739,443,601.91元[19] - 2024年公司营业成本498,190,342.59元，上一年为485,718,485.39元[19] - 2024年公司净利润88,528,591.72元，上一年为86,935,258.33元[19] - 2024年公司基本每股收益0.48元，上一年为0.49元[19] - 2024年末公司资产总计13.41亿元，较年初的12.05亿元增长11.28%[17][18] - 2024年末负债合计3.58亿元，年初为3.10亿元，增长15.16%[18] - 所有者权益合计从年初的9.20亿元增至年末的9.67亿元，增长5.06%[16][18] - 2024年公司研发费用51,050,714.19元，上一年为65,659,806.99元[19] - 2024年公司投资收益 - 12,680,641.76元，上一年为12,264,995.69元[19] - 2024年公司经营活动现金流入小计607,317,558.01元，较上期增长约1.5%[21] - 2024年公司经营活动现金流出小计478,586,060.09元，较上期减少约1.8%[21] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额128,731,497.92元，较上期增长约16.1%[21] 用户数据 - 公司提到lj用户有8000个产品相关数据[63] - 公司提及2200个某类型产品对应的金额情况[63] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长16.67%至0.07元，但低于2023年同期0.08元 [1] - 每股净资产同比下降25.36%至5.12元，连续两年下滑 [1] - 每股公积金和未分配利润分别下降36.79%和27.08% [1] - 营业收入同比增长19.55%至1.59亿元，呈现持续增长趋势 [1] - 净利润同比增长8.33%至0.13亿元，增速低于营收增长 [1] - 净资产收益率微降0.77个百分点至1.29% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例47.06%，较上期减少9万股 [1] - 杨建刚增持382万股至1744.16万股(9.16%)，杨颖韬同步减持382万股 [2] - 王亚萌和高丽分别减持4万股和5万股 [2] - 黎明化工等6家股东持股数量保持不变 [2] 分红政策 - 公司本报告期未制定利润分配或资本公积转增方案 [3]

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议 各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范 运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努 力。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 本人周源康，1960年12月生，上海财经大学会计学本科学历，高 级会计师，中国注册会计师。 历任上海港湾实业总公司计划财务部 副主任、主任；上海港务局审计处处长助理、副处长；上海国际港务 （集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）股份有限公司 监事、监事会秘书、审计部部长；上海内部审计协会常务理事；中国 内部审计协会交通分会副会长，目前已退休。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议 各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范 运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努 力。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑松林，1958年9月生，吉林大学车辆工程博士，教授，博 士导师。1982.01月起到机械部洛阳拖拉机研究所工作，曾任研究员 级高级工程师/强度噪声室主任;2001.04月起到上海理工大学从事科 研和教学工作，曾任车辆工程系主任；2021.09月退休。现任国家机 械工业汽车机械零部件强度与可靠性评价重点实验室主任，上海市新 能源汽车可靠性评价公共技术服务平台主任；兼任中国汽车工程学会 汽车可靠性技术分会主任、上海市汽车工程学会汽车可靠性专业委员 会主任、 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议 各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范 运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努 力。现将2024年度履职情况汇报如下： （一）个人基本资料 本人程惊雷，男，1967年出生，硕士，教授级高级工程师。目前 担任上海昇轼管理咨询有限公司董事长、郑州煤矿机械集团股份有限 公司独立董事等职务。历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼 Passat项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总公 司技术和质量部总经理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究 院院长；上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、 上海汽车集团股份有限公司总工程师 CTO；上汽加州技术风投公司 （硅谷）董事长；新源动力 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.5885亿元，同比增长19.52%[3] - 2025年第一季度营业总收入为1.5885亿元，同比增长19.5%[17] - 公司2025年第一季度营业收入为1.8149亿元，同比增长15.47%（2024年同期为1.5718亿元）[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1252.24万元，同比增长4.09%[3] - 2025年第一季度净利润为1233.34万元，同比增长7.8%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1252.24万元，同比增长4.1%[18] - 公司2025年第一季度净利润为1109.34万元，同比下降82.43%（2024年同期为6311.35万元）[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1213.67万元，同比增长14.81%[3] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[3] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.7%[19] - 加权平均净资产收益率为1.29%，较上年同期减少0.01个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为1.0449亿元，同比增长24%[17] - 2025年第一季度研发费用为1526.34万元，同比增长7.8%[17] - 公司研发费用为1334.42万元，同比增长4.03%（2024年同期为1282.70万元）[27] - 支付各项税费同比增加55.8%，从9,089,917.69元增至14,159,383.49元[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2914.86万元，同比大幅增长144.82%[3][7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2914.86万元，同比增长144.8%[20] - 公司经营活动现金流入为1.5321亿元，同比增长9.77%（2024年同期为1.3957亿元）[30] - 经营活动现金流出小计同比增长16.3%，从164,191,970.52元增至190,925,458.37元[31] - 经营活动产生的现金流量净额恶化368%，从-10,984,250.05元降至-51,356,531.79元[31] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7548.63万元，同比扩大67.9%[21] - 投资活动现金流入小计同比下降78.2%，从85,109,828.03元降至47,751,562.13元[31] - 购建固定资产等支付的现金同比减少51.1%，从14,661,922.50元降至7,167,372.71元[31] - 投资支付的现金同比减少79.7%，从148,023,500.00元降至30,000,000.00元[31] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1092.15万元，同比下降82.5%[21] - 筹资活动现金流入小计同比增长110.7%，从30,000,000.00元增至63,214,266.85元[31] - 取得投资收益同比大幅增长433倍，从109,828.03元增至47,751,562.13元[31] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日货币资金为201,427,326.93元，较2024年底减少15.06%[12] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.0143亿元，同比下降14.7%[21] - 公司货币资金从2024年末的2.1853亿元下降至2025年3月末的1.5915亿元，降幅27.18%[24] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.4%，从218,527,044.25元降至159,147,221.57元[31] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，从-59,379,822.68元改善至19,565,802.31元[31] - 公司2025年3月31日应收账款为292,691,033.87元，较2024年底减少12.42%[12] - 公司应收账款维持在4.23亿元水平（2025年3月末为4.2319亿元，2024年末为4.2327亿元）[24] - 公司2025年3月31日流动资产合计823,953,188.17元，较2024年底增长1.44%[13] - 公司存货从2024年末的4895.03万元下降至2025年3月末的4494.70万元，降幅8.18%[24] - 公司长期股权投资从2024年末的3.6587亿元增长至2025年3月末的3.7306亿元，增幅1.97%[24] - 公司2025年3月31日短期借款81,707,427.67元，较2024年底增长15.12%[13] - 公司短期借款新增3000万元（2025年3月末数据，2024年末为0）[25] - 总资产为13.058亿元，较上年度末增长2.10%[4] - 公司资产总额从2024年末的13.4064亿元增长至2025年3月末的13.8643亿元，增幅3.42%[25] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.7987亿元，较上年度末增长2.23%[4] - 公司2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计979,870,213.23元，较2024年底增长2.23%[14] - 公司2025年1-3月未分配利润335,770,699.39元，较2024年底增长3.87%[14] 股东持股情况 - 黎明化工研究设计院有限责任公司持有公司股份18,650,202股，占总股本的9.74%[10] - 杨建刚持有公司股份17,441,618股，占总股本的9.11%[10] - 杨颖韬持有公司股份15,468,161股，占总股本的8.08%[10] - 侯振坤持有公司股份13,013,000股，占总股本的6.80%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为57.84万元[6]

上海凯众材料科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对众华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 众华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合 伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 180 人。 众华会计师事务 ...

上海凯众材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海凯众材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程惊雷、周源康、郑松林的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海凯众材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事程惊雷、周源康、郑松林及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...