二 O 二四年五月 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | | 3 | | 议案一、关于公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案二、关于公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三、关于公司 | | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 | 8 | | 议案四、关于公司 | | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 议案五、关于公司 | | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 10 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 | | | | 11 | | 2024 | 议案七、关于 | | 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案 | 12 | | 议案八、关于确认董事、监事 | | | 2023 年度薪酬发放情况的议案 | 13 | | 议案九、关于制定董事、监事 | | | 2024 年度薪酬方案的议案 | 14 | | 议案十、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江黎明智造股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江黎明 智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338 号）核准 并经上海证券交易所同意，公司获准于 2021 年 11 月 16 日起在上海证券交易所 上市交易。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）担任浙江 黎明智造股份有限公司（以下简称"浙江黎明"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，持续督导期限自 2021 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日，光大证 券负责浙江黎明的持续督导工作。目前持续督导期限已满，光大证券根据有关规 定出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[2] - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购57.1万股[2][5] - 占总股本比例0.39%[2][5] - 累计回购金额697.39万元[2][5] - 实际回购价11.57 - 12.75元/股[2][5] - 成交均价12.21元/股[5] 回购限制 - 资金总额1000 - 2000万元，回购价不超20元/股[3]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户家数513家[2] 人员数据 - 上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] 风险保障 - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元[2] 执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，从业人员受处罚涉及50人[3] 审计相关 - 项目合伙人等2023年开始为本公司提供审计服务[3] - 经审计，公司财务报表按规定编制，财务报告内部控制有效[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘文华、吴锋、华林独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2024年4月26日[2]

业绩总结 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年天健上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] 决策与沟通 - 2023年公司审议通过续聘天健为年度审计及内控审计机构[1][2] - 2023年审计委员会与天健沟通审计计划并通过年报审计计划议案[3] - 2024年审计委员会听取天健审计概况汇报[4] 评价 - 公司审计委员会认为天健2023年审计工作合格[5]

审计委员会情况 - 2023年公司董事会审计委员会由3名成员组成，刘文华任主任委员[2] - 2023年审计委员会共召开4次会议，审议多项议案[2] 审计机构相关 - 2022年年度股东大会通过续聘天健为2023年度审计机构[3] - 审计委员会认为天健2023年审计期间勤勉尽责，同意续聘[4] 审计工作成果 - 审计委员会审阅内部审计计划和报告，未发现重大问题[5] - 认为公司财务报告编制合规，内容真实准确[7] - 认为公司内部控制运作符合上市公司治理规范[8] - 认为公司募集资金存放与使用及披露合规[9] - 审议关联交易，认为交易遵循原则，决策合规[10] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，维护股东合法利益[12]

财务表现 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币4,586.09万元，截至2023年12月31日，公司期末未分配利润为人民币29,611.30万元[4] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为人民币90,947,209.75元，较上年同期减少6.62%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币45,860,917.13元，较上年同期增加119.49%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,300,936,240.85元，同比增长1.15%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.31元，较上年同期增长121.43%[12] - 公司2023年营业收入实现18.23%的增长，再创历史新高[13] - 公司2023年主营业务收入达到6.08亿元，较上年同期上涨18.51%[26] - 公司2023年主营业务收入为6.08亿元，同比增长18.51%，主营业务毛利率为30.79%，同比增加3.94个百分点[33] - 公司2023年度实现营业收入61250.33万元，同比增长18.23%[30] - 公司2023年汽车出口达到491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长贡献率达到55.7%[26] 非经常性损益项目 - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为10,506,951.38元，较上年同期增长38.1%[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-703,050.58元[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，债务重组损益为-50,040.21元[15] - 公司2023年非经常性损益项目总计为9,007,410.53元，较上年同期减少20.7%[16] 经营活动现金流量 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为人民币90,947,209.75元，较上年同期减少6.62%[11] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为24,512,183.39元[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.0947亿元，同比减少6.62%[31] 主营业务 - 公司主营业务收入实现18.51%的增长，再创历史新高[17] - 公司主营业务综合毛利率同比增加3.94个百分点，盈利能力逐步恢复[17] - 公司完成部分募投项目主体建设，包括募投厂房主体建设完工和多条全自动生产、装配线落地[17] 股东利益 - 公司拟向全体股东每1股派发现金红利0.35元（含税），预计派发的现金股利总额为人民币51,208,150.00元，约占2023年度归属于上市公司股东的净利润的111.66%[4] 公司治理 - 公司制定了一系列规章制度，确保公司治理结构相互独立、权责明确、监督有效[53] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：俞黎明持股数为6250万股，报酬总额为88.26万元；俞振寰持股数为398万股，报酬总额为136.37万元；郑晓敏持股数为3750万股，报酬总额为87.78万元[55] 环保责任 - 公司建立了环境保护相关机制，并在报告期内投入了52.69万元用于环保[93] - 公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护法规，积极开展清洁生产[94] - 公司对废气、废水、固体废物和噪声等污染物进行有效处理，确保符合相关排放标准[94] - 公司采取多项措施减少碳排放，包括节能降耗管理、光伏发电、蒸汽替代液化天然气等[97][98] - 公司推进垃圾分类工作，建立环境异常内部投诉机制，全员参与环境生态监督管理工作[96] - 公司加强对用水重点区域的监督管理，实现多次循环利用，获评浙江省节水标杆企业[98]

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-018 浙江黎明智造股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024年度综合授信情况 重要内容提示: ● 公司及所属子公司2024年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授 信总额不超过人民币5亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。并为 上述综合授信额度内贷款提供担保。 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向各商 业银行及非银行金融机构申请授信额度总计为不超过人民币5亿元（包含已取得的 授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资 金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租 赁、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押 等。授信期限自股东大会通过本议案之日起至2025年4月30日止。授信期限以签署 的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体 ...

光大证券股份有限公司关于浙江黎明智造股份有限公司 开展票据池业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江黎明 智造股份有限公司（以下简称"浙江黎明"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对浙江 黎明拟开展票据池业务的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客 户所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管 和托收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的 票据综合管理服务。 2、合作金融机构及额度 公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合 作银行由公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系、商业银行 票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自公司第二届董事会第十次会议审议通过之 日起12个月。 4、实施额度 公司及合并范围 ...