上市与督导 - 浙江黎明于2021年11月16日在上海证券交易所上市，持续督导期至2023年12月31日[2] 资金情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕[2] 合规情况 - 2023年度持续督导期内无违法违规等不良情况[2][3] 保荐工作 - 2023年度保荐机构关注募集资金情况并出具专项核查报告[4] 报告事项 - 浙江黎明无应向中国证监会和上交所报告的事项[6]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4653 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江黎明公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江黎明公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙江黎明公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

业务决策 - 公司于2024年4月26日通过继续开展票据池业务的议案[1] - 票据池业务开展期限为自审议通过之日起12个月[2] - 公司及子公司共享不超过1亿元的票据池额度[3] 业务影响 - 开展票据池业务可降低管理成本、平衡持票用票量、提高资金使用效率[4] - 应收应付票据到期日期不一致会影响资金流动性[5] 应对措施 - 可用新收票据入池置换保证金解除流动性影响[6] - 公司将安排专人对接金融机构，跟踪管理票据池[6] 业务风险 - 质押票据到期不能正常托收，金融机构可能要求公司追加担保[6] 审核意见 - 监事会认为开展业务未损害公司及股东利益，同意开展[9] - 保荐机构核查后对公司开展票据池业务无异议[10]

浙江黎明智造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况 刘文华 先生：中国国籍，1963 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学 历，中国注册会计师。1987 年 7 月至 1997 年 8 月在华东政法大学工作；1997 年 8 月至今先后在上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、众华 会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理等职务，现任众华会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事。 华林 先生：中国国籍，1962 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，博士生导师。1985年至2000年在武汉汽车工业大学历任讲师、 副教授、教授等职务；2000 年至 2018 年 6 月在武汉理工大学材料学院、汽车 学院历任教授、副院长、院长等职务；2009 年 12 月至今在武汉理工大学现代 汽车零部件技术湖北省重点实验室任教授、主任。2022 年 5 月至今在浙江黎明 任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-012 浙江黎明智造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月 16日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席胡安庆主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江黎明智造股份有限公司 2023 年度关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易计划的核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江 黎明智造股份有限公司（以下简称"浙江黎明"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规，对公司本次日常关联交易预计事项进行 了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月26日，浙江黎明智造股份有限公司第二届董事会第十次会议、第 二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事俞黎明、郑晓敏、俞振寰回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议审议了上述议案，并发表了同意的意见。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类 | | 关联人 | 2023 | 年预计 | 2023 | 年实际 | 本次预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | - ...

关于浙江黎明智造股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保 荐机构"）作为浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"浙江黎明"、"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，对浙江黎明在 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 光大证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338 号）核准，公司获准向社会公开发 行人民币普通股 3,672.00 万股，每股发行价格 17.37 元，募集资金总额为人民币 63,782.64 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.52 万元后，实际募集资金净额 为人民币 56,571.12 万 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3672万股A股，发行价每股17.37元，募集资金63782.64万元，净额为56571.12万元[2] - 2023年度募集资金总额为56571.12万元，本年度投入10216.03万元，累计投入46050.93万元[25] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为11287.74万元[25] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入35834.90万元，2023年项目投入10216.03万元，截至期末累计项目投入46050.93万元[4] - 年产2730万件精密冲裁件建设项目截至期末投入进度为83.48%[25] - 发动机缸内制动装置研发及生产项目截至期末投入进度为94.40%[25] - 智能工厂改造及信息系统升级建设项目截至期末投入进度为39.78%[25] - 补充营运资金截至期末投入进度为100.00%[25] 资金置换与管理 - 2021年用7082.87万元募集资金置换预先投入及支付费用的自筹资金[10][25] - 2023年用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，实际使用15000.00万元，收益79.81万元[12][19][25] 审计与合规 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告如实反映实际情况[19] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无异议[20] 其他情况 - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户合计余额112877427.39元[8] - 截至2023年12月31日，公司不存在两次及以上融资情况[21] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0[25]

股东大会信息 - 2024年5月27日14点召开2023年年度股东大会[5] - 地点在浙江省舟山市定海区公司一楼会议室[5] - 网络投票起止时间为2024年5月27日[5] 议案相关 - 审议10项议案，4月27日已披露[10] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、9、10[14] 其他时间地点 - 股权登记日为2024年5月20日[17] - 会议登记时间为2024年5月24日[19] - 登记地点在公司二楼证券部[20] 联系人 - 会议联系人陈冠羽，电话0580 - 2921120[21]

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-011 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024 年4月16日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事吴锋先生、华林先生和刘文华先生向董事会提交了《2023年独 立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2023年独立董 ...