目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8331 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为，浙江黎明公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了浙江黎明公司募集资金 2024 年 度实际存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 本鉴证报告仅供浙江黎明公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江黎明公司年 ...

2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定。报 告期内，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事刘文华先生、独立董事吴锋 先生及董事陈常青先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业知 识的独立董事刘文华先生担任主任委员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内审计委员会共召开了 3 次会议 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和 | 其他 履行 | | --- | --- | --- | --- | | | | 建议 | 职责 | | | | | 情况 | | | 审议通过如下议案：1、《2023 年度内审报告》；2、《关 | | | | | 于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；3、《关 | | | | | 于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公 | | | | ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-010 本公司以前年度已使用募集资金46,050.93万元，以前年度收到的理财产 品收益及银行存款利息总额扣除银行手续费等的净额为767.55万元；2024年度 实际使用募集资金1,885.92 万元，2024年度收到的理财产品收益及银行存款 利息总额扣除银行手续费等的净额为20.89万元。截至2024年12月31日，募投 项目已完工，节余募集资金9,422.71万元(包括累计收到的理财产品收益及银 行存款利息总额扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金。 浙江黎明智造股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月 修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本 ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及浙江黎明智造股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，董事会审计 委员会对公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会 ...

2025-017 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号： 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月15 日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会 议由监事会主席胡安庆主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 浙江黎明智造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-007 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025年4月15日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事吴锋先生、华林先生和刘文华先生分别向董事会提交了《2024 年独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2024 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-011 浙江黎明智造股份有限公司 关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 全体股东每股派发现金红利0.28元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 提请股东大会授权董事会在满足2025年中期利润分配条件的前提下，制定 2025年中期利润分配方案并实施 ● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末 未分配利润为人民币 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长16.13%至0.36元，净利润同比增长15.22%至0.53亿元，反映盈利能力显著提升 [1] - 营业收入同比增长5.22%至6.45亿元，但每股净资产同比下降1.47%至8.73元，显示资产结构小幅调整 [1] - 净资产收益率同比提升16.62个百分点至4.14%，资本运用效率改善明显 [1] - 每股未分配利润同比下降4.46%至1.93元，每股公积金保持5.5元不变 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达75.73%，较上期大幅增加10848.26万股，显示股权集中度显著提高 [1] - 新进股东包括浙江自贸区黎明投资（持股42.55%）、浙江自贸区佶恒投资（持股25.53%）等6家机构，合计贡献98.72%的新增持股 [2] - 摩根士丹利国际（持股0.16%）成为唯一新进外资股东，而巴克莱银行（原持股0.59%）等5家股东退出前十大 [2] - 个人股东矫凤丽减持2.54万股至35.04万股，卜丽月、周伟明分别增持0.13万和1.99万股 [2] 利润分配方案 - 推出每10股派发现金红利2.80元（含税）的分红方案，股息支付率约77.78% [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.675亿元，同比增长5.96%[4] - 2025年第一季度营业总收入167,533,518.47元，较2024年同期158,109,145.28元增长6%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1341万元，同比下降23.42%[4] - 2025年第一季度净利润为13,174,665.62元，同比下降23.4%（2024年同期为17,203,364.19元）[22] - 归属于母公司股东的净利润为13,412,912.79元，同比下降23.4%（2024年同期为17,514,131.01元）[22] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降25%（2024年同期为0.12元/股）[24] - 加权平均净资产收益率为1.04%，较上年同期减少0.30个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本110,501,193.98元，较2024年同期99,608,537.93元增长10.9%[20] - 2025年第一季度销售费用3,625,160.71元，较2024年同期1,392,892.02元增长160.3%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4031万元，同比下降686.91%，主要因票据贴现和到期时间差异[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,306,089.80元，同比大幅下降（2024年同期为6,867,500.14元）[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为98,168,793.37元，同比下降39.6%（2024年同期为162,554,392.06元）[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,676,661.01元，同比恶化（2024年同期为-10,313,233.88元）[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,876,935.29元，同比改善（2024年同期为-15,990,335.14元）[28] - 期末现金及现金等价物余额为97,161,317.42元，同比下降49.2%（2024年同期为191,408,250.51元）[28] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的158,258,231.32元降至2025年3月的97,189,317.42元，降幅38.6%[12] - 交易性金融资产从2024年底的194,179.95元增至2025年3月的20,209,409.75元，增长103倍[12] - 应收账款从2024年底的186,353,827.57元增至2025年3月的193,230,058.18元，增长3.7%[14] - 应收款项融资从2024年底的80,876,354.21元增至2025年3月的122,062,056.29元，增长50.9%[14] - 存货从2024年底的187,314,937.97元降至2025年3月的185,207,085.29元，降幅1.1%[14] - 短期借款从2024年底的40,028,006.90元增至2025年3月的62,009,413.15元，增长54.9%[16] - 应付账款从2024年底的121,256,629.02元降至2025年3月的95,855,006.22元，降幅21%[16] - 总资产为15.96亿元，较上年度末微增0.05%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.96亿元，较上年度末增长1.05%[6] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为162.68万元[6] - 投资收益为2,977,737.82元，同比增长140%（2024年同期为1,241,287.88元）[22] - 资产减值损失为-5,317,186.98元，同比改善12%（2024年同期为-6,042,899.33元）[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,362户[9] - 前两大股东浙江自贸区黎明投资有限公司和佶恒投资有限公司分别持股42.55%和25.53%[9]