会议情况 - 2023年召开股东大会2次[3] - 2023年第二届董事会召开会议5次[3] - 2023年独立董事参加提名委员会会议1次[4] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议发表独立意见[5] 合规运营 - 2023年关联交易按要求预计及披露[12] - 2023年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[12] 审计与选举 - 2023年继续聘任四川华信为审计机构[14] - 2023年12月6日选举新一届董事会非职工代表董事候选人[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事监督公司规范运作[18] - 2023年独立董事出席会议审议议案[18] - 2023年独立董事发表专业意见并沟通维护权益[18]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露2023年年度报告及相关公告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月9日13:00 - 14:30，方式为网络互动[6] - 网络互动平台地址为上海证券交易所上证路演中心[6] - 参加人员包括董事长王柄皓等，以实际出席为准[7] 投资者参与 - 可在2024年5月8日前将问题发至公司邮箱[8] - 可于2024年5月9日13:00 - 14:30登录上证路演中心参与[8] 后续查看 - 说明会召开后可通过上海证券报“业绩说明会”平台查看[9] - 公司将通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目发布活动记录[9]

审计委员会组织架构 - 2023年1月1日 - 12月22日第二届董事会审计委员会由五名成员组成，12月22日成立第三届[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开3次会议[2] - 2023年4 - 10月第二届审计委员会三次会议审议多项议案[3] 审计相关 - 2023年公司外部审计机构为四川华信，审计委员会监督评估[4] - 2023年审计委员会听取内审汇报，未发现重大问题[5] - 2023年审计委员会认为财报真实完整准确，内控执行良好[5] 未来展望 - 2024年第三届董事会审计委员会将发挥监督职能维护权益[7]

会议召开 - 2023年召开股东大会2次，第二届董事会召开会议5次[3] - 2023年独立董事参加提名委员会会议1次，审计委员会会议3次[5] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议发表独立意见[6] 合规事项 - 2023年关联交易按要求预计及披露，程序合法[13] - 2023年按时编制披露报告，信息真实准确完整[13] 机构与选举 - 2023年继续聘任四川华信为审计机构，程序合规[15] - 2023年12月6日选举新一届董事会非职工代表董事候选人[17] 其他 - 2022年度听取经营成果汇报并考核高管薪酬[18] - 2023年无其他需重点关注事项[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募集资金9.289005亿元，净额9.059661亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.164215亿元，2023年使用3624.96万元，结余3.895446亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金活期存款账户余额4951.72万元[7] 募投项目情况 - 2023年度募投项目投入3624.96万元，截至2023年12月31日累计投入5.164215万元[8] - 截至2019年12月31日，公司以自筹资金对募投项目先行投入2.927803亿元[9] - 投资进度为57.00%[26] 结构性存款情况 - 2022年12月22日办理4.4亿元结构性存款，利率1.82%-3.59%，收益798.58万元[11] - 2023年6月22日办理4.1亿元结构性存款，利率1.54%-3.2%，收益663.29万元[11] - 2023年12月21日办理4.1亿元结构性存款，预期到期利率1.54%-3.1%，2024年6月20日到期[13] 资金使用决策 - 2023年12月14日同意使用不超4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2023年8月18日同意使用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，未实际使用[15] 其他情况 - 绕城项目因配套场站建设用地问题，拟延长建设期至2025年末[26] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[19] - 四川华信、中信建投认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合规定[20][21]

会议信息 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月19日召开，13位董事全部参会[2] - 公司将于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月6日[24] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][11][12][13][16][20][22][23] - 不同关联企业交易议案表决结果均为同意，部分关联董事回避表决[17][19] 分红信息 - 以2023年12月31日总股本888,890,000.00股为基数，每10股派发现金红利3.00元，拟派266,667,000.00元（含税）[10]

业绩总结 - 2023年母公司净利润537,683,465.27元[3] - 截止2023年12月31日，母公司可供股东分配利润1,594,946,435.03元[3] 利润分配 - 拟提取10%净利润进法定公积金，3%进任意公积金[3] - 拟每10股派现3元，共派现266,667,000元[3][4] - 现金分红占2023年净利润比例50.68%[4] 决策进展 - 2024年4月19日董事会通过利润分配预案[5] - 预案需提交2023年年度股东大会审议[4][5][6]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营业收入重大缺陷定量标准≥0.5%[14] - 财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准≥5%[14] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准≥0.5%[14] - 非财务报告内控经济损失重大缺陷定量标准≥1000万元[15] 缺陷情况 - 报告期无财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][19][20] - 报告期有少量财务、非财务报告内控一般缺陷[17][20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][19][21]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入517,953.57万元[4] - 本期净利润为8941.99万元，上期为9539.54万元[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3076.19万元，上期为2984.46万元[28] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.59元，上期均为0.55元[28] 财务数据 - 2023年末公司资产总计73.09亿元，较年初64.48亿元增长13.35%[34] - 2023年末负债合计1.92亿元，年初为2.03亿元，减少5.43%[36] - 2023年末所有者权益合计15.95亿元，年初为13.94亿元，增长14.40%[36] - 2023年应付账款期末余额2.55亿元，年初为0.92亿元，增长177.17%[36] - 2023年应付职工薪酬期末余额8.96亿元，年初为5.68亿元，增长57.68%[36] 资产情况 - 截止2023年12月31日，公司燃气管道类固定资产账面价值274,896.45万元[7] - 公司期末流动资产合计34.98亿元，期初为26.39亿元，期末较期初增长32.55%[22] - 公司期末非流动资产合计46.10亿元，期初为45.60亿元，期末较期初增长1.11%[22] - 公司交易性金融资产期末余额为25.05亿元，期初为17.38亿元，期末较期初增长44.16%[22] - 公司在建工程期末余额为31.68亿元，期初为29.15亿元，期末较期初增长8.68%[22] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为47.54亿元，上期为48.31亿元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 9.87亿元，上期为 - 3.42亿元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3.04亿元，上期为3.00亿元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额对应期末余额为4.63亿元，上期为3.90亿元[31] 未来展望 - 成都成燃华新燃气有限公司预测期收入增长率2024年为2.94%、2025年为 - 9.33%、2026年为1.85%、2027年为1.31%、2028年为1.02%[167] - 成都成燃华新燃气有限公司预测期毛利率2024年为26.79%、2025年开始稳定在24.50%，折现率9.63%[167] - 成都成燃凯能燃气有限公司2024 - 2028年收入增长率分别为21.28%、6.23%、5.90%、5.60%、0.00%，毛利率分别为24.47%、26.60%、24.85%、25.33%、26.60%，折现率为9.63%[168] 其他 - 公司于2019年12月9日发行8890万股A股，截至2023年12月31日股份总数88890万股，注册资本88890.00万元[47] - 公司自2023年1月1日起执行新的安全生产费管理办法[122] - 2023年度公司计算应纳税所得额时研究开发费用加计75%扣除[126]

人事变动 - 非职工代表监事黎小双因个人职责调整申请辞职[1] - 公司补选白宏磊为第三届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议情况 - 公司于2024年4月19日召开第三届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过补选第三届监事会非职工代表监事的议案[1] 候选人信息 - 白宏磊1982年4月出生，硕士学历，现任华润燃气财务部总经理[5]