股票简称：振华股份 股票代码：603067 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募集说明 书及本回复中以楷体加粗方式列示。 2、本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均 因计算过程中的四舍五入所形成。 贵所于 2023 年 11 月 14 日出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕720 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。湖北振华 化学股份有限公司（以下简称"公司"、"振华股份"或"发行人"）与华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐人""华泰联合证券"）等相关方对审核问 询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现提 交贵所，请予审核。 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-063 湖北振华化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于湖北振华化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2023〕720 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司向不 特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司收到第二轮审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询 函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将第二轮审核问询函回 复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函回复报告》及相关文件。 ...

关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函有关财务问题的 专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 7-2-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 对问询函回复报告的补充修改 | ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-062 湖北振华化学股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于湖北振华化学股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮 审核问询函》的公告 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于湖北振华化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2023〕720 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司向不 特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，与相关中介机构逐项落实、回复，同时将回 复内容进行披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规 的规定和要求 ...

上海证券交易所文件 ─────────────── 根据申报材料，本次募投项目之"含铬废渣循环资源化综合 利用项目"拟建设含铬芒硝利用线。属于公司原有含铬芒硝制备 高纯元明粉生产工艺的基础上进行再延伸，生产硫酸钾、工业精 制盐等产品。 请发行人进一步说明：（1）本次募集资金是否投向主业；是 否充分具有实施募投项目的技术和人力资源等条件；（2）结合 市场竞争格局、技术优势、未来产能消化措施等，进一步说明本 次募投项目新增产能扩张与市场容量的匹配度，本次新增产能的 合理性，是否存在产能消化风险及公司的应对措施。 上证上审（再融资）〔2023〕720 号 关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审 核问询函 湖北振华化学股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对湖北振华化学股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于募投项目 1 上海证券交易所 2023 年 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕720 号 关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审 核问询函 湖北振华化学股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对湖北振华化学股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于募投项目 1 ─────────────── 根据申报材料，本次募投项目之"含铬废渣循环资源化综合 利用项目"拟建设含铬芒硝利用线。属于公司原有含铬芒硝制备 高纯元明粉生产工艺的基础上进行再延伸，生产硫酸钾、工业精 制盐等产品。 请发行人进一步说明：（1）本次募集资金是否投向主业；是 否充分具有实施募投项目的技术和人力资源等条件；（2）结合 市场竞争格局、技术优势、未来产能消化措施等，进一步说明本 次募投项目新增产能扩张与市场容量的匹配度，本次新增产能的 合理性，是否存在产能消化风险及公司的应对措施。 请保荐机构进行核查并发表明确意 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-061 湖北振华化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

湖北振华化学股份有限公司 关于董事辞职的公告 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-060 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到袁富强 先生以书面形式提交的辞职报告，袁富强先生系公司原大股东重庆化医控股（集 团）公司（以下简称"化医集团"）委派的董事，因化医集团已通过证券市场出 售完毕所持公司股份，不再委派董事而提出辞职。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，袁富强 先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。袁富强先生辞去董事职务后不再担任公司任何职务。 公司董事会对于袁富强先生担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷 心的感谢。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司 2023 年 11 月 1 日 ...

经营业绩 - 公司三季度业绩回升，单季度同比及环比均实现增长 [1] - 前三季度业绩较去年实际提升，增量更具持续性和成长性 [1] - 技改带来的生产成本优化提升了公司业绩韧性 [5] 新产品与产业链延伸 - 年产一万吨合金添加剂项目进入试生产阶段，延伸至战略性小金属领域 [2] - 硫酸钾、超细氢氧化铝、含钒副产物等产品线建设及扩产进展顺利 [2] - 铬系合金添加剂下游需求扩张显著，未来三年高温合金行业需求增量足以消化公司当前产能 [3] - 超细氢氧化铝前三季度产销已达去年全年水平，扩产释放成本和规模优势 [6] 液流储能 - 液流储能电池关键材料研发及示范工程项目从可转债募投项目中调出 [2] - 铁铬液流储能研发工作有序开展，电解液、电堆器件等核心材料指标优化和降本取得重要阶段性成果 [2] - 液流储能处于市场孵化阶段，中长期视角下对铁铬液流工艺路线的竞争优势具有信心 [6] 市场与竞争 - 国内主要铬盐生产厂家有7家，年产能五万吨以上企业经营情况整体正常 [3] - 国内具备万吨产能的铬系合金添加剂厂商仅有中信锦州金属有限公司 [3] - 公司自产氧化铬绿产品得到充分消纳，外售氧化铬绿规模将维持在合理区间 [3] 维生素K3 - 维生素K3是铬盐联产产品，基于重铬酸钠原材料显著的成本和品质优势，毛利水平与其他主营产品保持一致 [4] - 维生素K3供给端稳定，待牲畜养殖业需求复苏后，盈利能力和增量业绩值得期待 [4] 技改与投产 - 主要技改装置在二季度末实现稳定运行 [5] - 铬合金添加剂项目预计年内投产，目标明年内充分达产达效 [5] - 硫酸钾设计产能6万吨，预计明年正常出货 [6] 财务与未来展望 - 公司盈利能力稳定，2021年完成对重庆基地并购后财务指标提升显著 [7] - 未来将继续沿着同行业竞争整合和自身产业链延伸两大核心逻辑持续深耕 [7]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,047,624,526.81元，同比增长36.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为95,335,825.44元，同比增长26.60%[4] - 公司2023年第三季度流动资产总额为1,924,428,134.30元，较2022年底增长约77.6%[13] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为2,325,800,978.00元，较2022年底增长约9.0%[14] - 公司2023年第三季度总资产达到4,250,229,112.30元，较上一年同期增长约6.4%[15] - 公司2023年前三季度营业总收入为2,752,629,321.20元，较去年同期增长约6.8%[15] - 公司2023年前三季度营业总成本为2,407,925,604.47元，较去年同期增长约9.0%[15] - 公司2023年前三季度公司营业利润为342,521,544.80元，较去年同期有所下降[16] - 归属于母公司股东的净利润为288,848,171.75元，较去年同期有所增长[17] - 基本每股收益为0.57元，稀释每股收益为0.57元，较去年同期略有下降[18] - 公司净利润为167,595,529.64元，较去年同期有所增长[22] - 公司营业收入为1,368,902,425.79元，较去年同期有所增长[22] - 公司营业利润为193,415,290.13元，较去年同期有所增长[22] - 公司净利润总额为186,745,977.45元，较去年同期有所增长[22] - 公司综合收益总额为167,595,529.64元，较去年同期有所增长[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为189,968,446.05元，同比下降40.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为189,968,446.05元，较去年同期有所减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-218,197,453.12元，较去年同期有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,364,425.79元，较去年同期有所减少[18] - 现金及现金等价物净增加额为-109,521,514.65元，现金及现金等价物余额为154,355,689.78元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为942,164,150.57元，较2022年同期下降[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为216,566,957.20元，较去年同期增加[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为603,420,323.92元，较上年同期增加[24] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中，蔡再华持有189,153,619股，占比37.16%[9] - 公司普通股股东总数为30,219，无限售条件股东持股情况中，蔡再华持有189,153,619股[9] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为106,822.41元，越权审批等损益为1,589,051.99元[6] 营业外收入和支出 - 其他营业外收入和支出中，损益为-5,846,256.69元，减少了10,305,310.54元[8] 公司资产负债情况 - 2023年第三季度，公司流动资产总额为1,738,961,604.09元，较2022年底下降[20] - 公司非流动资产总额为1,800,844,795.94元，较2022年底增长[20] - 公司负债合计为1,281,505,403.41元，较2022年底略有增长[21]