薪酬与考核委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万控智造 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指非独立董事和独立董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提名董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为万控智造股份有限公司（以下简称"万控智造"、"上市公司"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对万 控智造 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查 的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,67 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-015 万控智造股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，并以现场方式进行表决。公司已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-004 万控智造股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为真实、准确、公允地反映财务状况、资产价 值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定，对截 至 2023 年 12 月 31 日合并报表中的主要资产进行了减值测试，并对合并报表范 围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 一、计提资产减值准备的情况概述 公司本次计提资产减值准备的资产包括合同资产、存货、固定资产、应收票 据、应收账款及其他应收款，计提各项资产减值准备合计 21,041,593.10 元，占 2023 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 12.04%，具体情况如下： | 项目 | 2023 年发生额 ...

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入433,875,270.35元，同比减少0.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6,825,086.00元，同比减少76.31%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,944,529.03元，同比减少79.03%[4] 财务数据关键指标期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产3,300,742,037.72元，较上年度末减少1.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,097,006,713.00元，较上年度末增加0.31%[5] 资产项目较上期变化 - 应收票据较上期减少37.36%，系应收票据到期托收所致[7] - 应收账款较上期增加30.55%，因行业一季度为销售回款淡季[7] - 应收款项融资较上期减少45.02%，系应收款项融资到期托收及使用票据支付货款所致[7] - 在建工程较上期增加18.69%，主要系募投项目建设投入所致[7] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为19,182[8] 2024年3月31日较2023年12月31日财务数据变化 - 2024年3月31日货币资金为977,094,359.79元，较2023年12月31日的1,040,960,425.91元有所减少[12] - 2024年3月31日应收账款为858,399,610.71元，较2023年12月31日的657,516,899.75元有所增加[13] - 2024年3月31日资产总计为3,300,742,037.72元，较2023年12月31日的3,337,733,035.17元有所减少[13] - 2024年3月31日短期借款为291,122,099.97元，较2023年12月31日的228,420,979.17元有所增加[14] - 2024年3月31日负债合计为1,200,360,094.70元，较2023年12月31日的1,243,126,476.87元有所减少[14] - 2024年3月31日实收资本（或股本）为401,000,000.00元，与2023年12月31日持平[15] - 2024年3月31日流动资产合计1795701720.98元，2023年12月31日为1762945263.07元[20] - 2024年3月31日非流动资产合计886932602.64元，2023年12月31日为885772962.95元[20] - 2024年3月31日资产总计2682634323.62元，2023年12月31日为2648718226.02元[20] 2024年第一季度较2023年第一季度财务数据变化 - 2024年第一季度营业总收入为433,875,270.35元，较2023年第一季度的435,114,445.07元略有减少[15] - 2024年第一季度营业总成本为429,409,004.85元，较2023年第一季度的398,909,751.76元有所增加[15] - 2024年第一季度营业成本为345,289,696.59元，较2023年第一季度的316,322,663.09元有所增加[15] - 2024年第一季度财务费用为 - 6,861,363.04元，较2023年第一季度的 - 4,497,612.91元减少幅度增大[15] - 2024年第一季度净利润为6054895.77元，2023年同期为28548783.95元[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年同期均为0.07元/股[17] - 2024年第一季度利息费用3014718.72元，利息收入9932162.61元；2023年同期利息费用4379101.24元，利息收入8950878.66元[16] - 2024年第一季度流动负债合计12.4241001141亿美元，较2023年的11.3334496714亿美元有所增加；非流动负债合计50.048889万美元，较2023年的8855万美元大幅减少[21] - 2024年第一季度营业收入3.0267106246亿美元，较2023年的3.3684637073亿美元有所下降；净利润1290.056444万美元，较2023年的1080.018044万美元有所增加[22] - 2024年第一季度应付票据2.3578364462亿美元，较2023年的2.7200531521亿美元有所减少；应付账款5.7660187715亿美元，较2023年的5.7416428195亿美元略有增加[21] - 2024年第一季度应付职工薪酬1275.63278万美元，较2023年的3192.640579万美元大幅减少；应交税费499.225311万美元，较2023年的1044.369731万美元有所减少[21] - 2024年第一季度长期借款50.048889万美元，较2023年的8855万美元大幅减少[21] - 2024年第一季度实收资本（或股本）4.01亿美元，与2023年持平；资本公积8.0718827847亿美元，与2023年持平[21] 2024年第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计638028143.27元，流出小计648505912.01元，净额为 - 10477768.74元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计302245072.09元，流出小计53275804.96元，净额为248969267.13元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计180000000.00元，流出小计70278014.44元，净额为109721985.56元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为348344775.30元，期初余额564064337.21元，期末余额912409112.51元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计4.8418981979亿美元，经营活动现金流出小计3.897274177亿美元，经营活动产生的现金流量净额9446.240209万美元，而2023年为 - 9326.64208万美元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计3.0147367768亿美元，投资活动现金流出小计187.908416万美元，投资活动产生的现金流量净额2.9959459352亿美元，2023年为6858.47177万美元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2.1025亿美元，筹资活动现金流出小计1.3400312583亿美元，筹资活动产生的现金流量净额7624.687417万美元，2023年为1.6800086092亿美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额4.7030502307亿美元，期初现金及现金等价物余额2.5151316656亿美元，期末现金及现金等价物余额7.2181818963亿美元[24]

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-008 万控智造股份有限公司 关于申请银行授信额度并提供担保的公告 担保情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司之间相互提供担 保的余额总计为 27,945.55 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 13.34%， 不存在其它对外担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 公司控股子公司辛柏机械资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注 担保风险。 一、申请银行授信额度及担保情况概述 综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、 商业承兑汇票、保函、保理、信用证、资产池业务、供应链金融、远期结售汇等。 授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司 的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。公司及下 属子公司融资总额超过上述标准的，需根据实际情况另行提请公司董事会或股东 大会审议，获得通过后方可进行融资。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

万控智造股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"）2023 年度的履职情况评估 并报告如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会计师 2023 年度业务 收入总额 34.83 亿元，服务的上市公司客户 675 家，涉及制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑 业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 二、聘用会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会认 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入22.92亿元，上年同期22.22亿元，同比增长3.17%[22] - 本期营业总成本20.98亿元，上年同期19.95亿元，同比增长5.16%[22] - 本期净利润1.73亿元，上年同期2.05亿元，同比下降15.91%[22] - 本期基本每股收益0.44元，上年同期0.53元，同比下降16.98%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期3.5772694294亿元，上年同期1.6423690467亿元[27] 财务状况 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额7.16亿元，坏账准备5813.10万元，账面价值6.58亿元[7] - 合同资产账面余额80.17万元，减值准备4.01万元，账面价值76.16万元[7] - 货币资金期末数40,960,425.91元，上年年末数747,600,460.70元[18] - 短期借款期末数228,420,979.17元，上年年末数275,232,442.47元[18] - 应付票据期末数385,295,801.04元，上年年末数218,340,957.46元[18] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认、应收账款和合同资产减值列为关键审计事项[6][8] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[53] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[73] - 符合资本化条件资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月，暂停借款费用资本化[102] 税收优惠 - 子公司丽水万控科技有限公司收到增值税退税款16,203,265.53元[152] - 本公司和子公司默飓电气有限公司分别享受增值税减免8,624,634.39元和2,575,426.67元[152] - 本公司及部分子公司享受不同金额增值税抵免和返还[153] - 子公司万控孚德物联科技（浙江）有限公司符合小型微利企业要求，享受所得税优惠政策[156][157] - 子公司丽水万控科技有限公司本期免征土地使用税[158]

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-010 万控智造股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审批的权限内，因公司监事会关联监事回避表决，非关联监事人数 低于监事会成员半数，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方之间 基于公平、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响公司业务的独立性， 不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 关联交易 类别 关联人 前次预计金 额（万元，含 税） 前次实际发生 金额（万元，不 含税） 预计金额与实际发生金额差 异较大的原因 向关联人 租赁房屋 万控集团 有限公司 90.00 60.74 不适用 向关联人 出租房屋 浙江中弦能源科 技有限公司 0.00 0.55 不适用 向关联人 采购商品 浙江大嘴鸭服饰 有限公司 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-006 万控智造股份有限公司 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。提请股东大会授权董事会及相关人士负责本次利润分配方案的实 施。 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.15 元（含税）,不以公积金转 增股本、不送红股。 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。本预案尚需提请公司股东大会审议。 2024 年 4 月 25 日，万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分 配预案》，具体内容如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，万控智造股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 174,752,670 ...