财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月17日对物产环能2023年度财报签无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 财务公司存款年初2538573.20元，本年增减后年末321041829.33元，收息费457747.94元[11] - 短期借款年初300058333.33元，本年增减后年末100100833.33元，付息费4154722.24元[11]

人员变动 - 2023年8月2日和7日提名并聘任黎曦为非独立董事候选人及总经理[18][20] - 2023年8月2日和7日提名并聘任朱方超、王竹青、李辉为副总经理[20] - 2023年9月18日提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人，11月9日选举产生第五届董事会[19] - 2023年11月9日公司聘任张健为财务总监[17] 制度与审计 - 2023年12月公司修订《独立董事工作制度》[6] - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度财务报告及内部控制审计机构[15] - 内审和会计师事务所认为公司财务制度和内控制度完备，财务信息真实，内控全面有效[10] - 独立董事认为公司财务报告真实准确完整，内控有效[14] 其他事项 - 2023年4月14日审议通过2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[22] - 报告期内未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更事项[17] - 报告期内未制定或变更股权激励计划、员工持股计划[22] - 报告期内董事、高级管理人员未在拟分拆所属子公司安排持股计划[22] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司不存在收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施[12] - 公司关联交易决策程序符合规定，关联交易符合公司整体利益[11]

中信证券股份有限公司 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"物产环能"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：吴霞娟 | 联系电话：010-6083 8888 | | 保荐代表人姓名：丁旭 | 联系电话：010-6083 8888 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司于 2021 年 12 月 10 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 10,043.18 万股，发行价格为每股人民币 15.42 元，募集资金总额为人民币 154,865.84 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,042.38 万元后，实际募 集资金净额为人民币 148,823.46 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 1 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案4月17日会议审议，待股东大会审议[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴10万元/年（含税），半年发放一次[3][4] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[5] - 董监高离任按实际任期算发薪酬[5]

浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度的履职情况进行评估。经评 估，公司认为大华会计师事务所的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、 公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 具体情况如下： | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月9日成立（由大华会计师事 | | 特殊普通 | | | 务所有限公司转制为特殊普通合伙企 | 组织形式 | 合伙 | | | 业） | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7 ...

业绩总结 - 2023年度A股每股派发现金红利0.7元（含税）[2] - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润17.56亿元[3] - 拟派发现金红利3.91亿元（含税）[3] - 2024年现金分红比例为36.88%[3] 其他 - 2024年4月17日董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 利润分配方案需经股东大会审议批准后实施[3][6] - 方案不会造成公司流动资金短缺[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[4] - 2024年4月相关会议审议通过会计政策变更议案[9] - 监事会、审计委员会认为变更合规且符合公司和股东利益[10][11]

会议与议案审议 - 报告期内参加审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次，专门委员会审议通过25个议案[5] - 应出席董事会会议8次，亲自出席8次，通讯出席3次，出席股东大会3次[7] - 2023年2 - 10月审议多项议案，包括关联交易、担保额度、财报等[10][12][13] 人员变动 - 2023年8月提名黎曦为非独立董事候选人，聘任其为总经理等高管[19][21] - 2023年11月拟聘任张健为财务总监[17] - 2023年9 - 11月完成第五届董事会换届选举[20] 其他事项 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度财务报告及内控审计机构[15][16] - 2023年4月审议通过2023年度董监高薪酬方案[23] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，未作会计政策等变更，未制定或变更股权激励计划等[12][18][23] - 独立董事认为公司财报及内控报告真实准确完整，内控有效[14]

人事变动 - 2023年11月9日邓川担任公司独立董事[1] - 2023年11月9日张健被聘任为财务总监[12] - 2023年11月9日公司审议通过聘任高级管理人员议案[15] 会议与决策 - 报告期内公司召开2次董事会，未召开股东大会[4] - 2023年12月14日公司审议通过关联交易相关议案[9] 其他情况 - 公司独立董事任职不存在影响独立性的情形[3] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 报告期内公司不存在收购上市公司相关决策及措施[11] - 报告期内公司不存在提名或任免董事的情形[14] - 报告期内公司未审议董高薪酬等事项[16] - 2024年独立董事将按规定履行义务[18]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为104.62亿元人民币，同比下降12.28%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元人民币，同比下降22.31%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.43元人民币，同比下降21.82%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为4.53%，同比下降2.02个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业成本为97.36亿元[15] - 公司2024年第一季度研发费用为3.43亿元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.39亿元[15] - 公司2024年第一季度实现净利润261,335,364.38元，同比增长了18.1%[16] - 公司归属于母公司股东的净利润为239,441,167.13元，同比增长了22.5%[16] - 公司营业利润为335,517,491.41元，同比下降了20.1%[16] - 公司利润总额为335,530,995.17元，同比下降了20.5%[16] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9.96亿元人民币，同比下降207.47%[7] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为11,265,837,502.65元，同比下降了5.7%[18] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为11,834,415,917.10元，同比增长了11.7%[18] - 公司取得借款收到的现金为3,746,053,563.40元，同比增长了141.8%[19] - 公司偿还债务支付的现金为2,550,137,672.20元，同比增长了36.8%[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为647,187,670.88元，较期初增加了37.6%[20] 资产负债 - 公司2024年3月31日货币资金余额为88.88亿元[12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为117.14亿元[12] - 公司2024年3月31日存货余额为268.86亿元[12] - 公司2024年3月31日短期借款余额为176.88亿元[13] - 公司2024年3月31日合同负债余额为140.52亿元[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为540.32亿元[14] - 公司2024年3月31日总资产为116.82亿元人民币，较上年度末增长12.47%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为54.03亿元人民币，较上年度末增长4.70%[4] 股东结构 - 公司前十大股东中，物产中大集团股份有限公司持股比例为54.12%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，杭州持瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为4.95%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，河北港口集团（天津）投资管理有限公司持股比例为4.73%[8] 其他 - 公司资产处置收益为2,598,807.78元，同比增长了472.2%[16]