会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日以电子邮件等方式发出[2] - 应出席董事11名，实际出席11名[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》11票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《关于公司开展资产证券化业务的议案》11票赞成、0票反对、0票弃权[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为110.25亿元人民币，同比增长1.72%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元人民币，同比下降40.45%[2] - 营业收入本报告期较上年同期增加1.87亿元人民币，其中煤炭销售量增长增加收入4.34亿元人民币[6] - 营业收入年初至报告期末较上年同期减少18.09亿元人民币，其中煤炭价格下跌减少收入47.36亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系外部行情变动，煤炭流通业务利润减少所致[7] - 公司2024年前三季度营业总收入为309.54亿元，同比下降5.5%[16] - 公司2024年前三季度净利润为6.38亿元，同比下降30.5%[17] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.33亿元，同比下降35.7%[17] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.96元，同比下降35.6%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.52亿元人民币，同比下降149.32%[2] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期销售、采购商品现金净流入减少所致[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36,458,229,811.78元，与2023年同期基本持平[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-352,466,663.40元，较2023年同期的714,608,055.74元大幅下降[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,347,775.45元，较2023年同期的-453,697,142.78元有所改善[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为837,237,324.78元，较2023年同期的-46,682,597.08元显著提升[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为465,636,927.08元，较2023年同期的226,109,669.64元增长106%[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为936,098,761.36元，较2023年同期的656,325,103.27元增长42.6%[21] 资产与负债 - 公司总资产为130.07亿元人民币，较上年度末增长25.23%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.11亿元人民币，较上年度末增长2.92%[3] - 流动资产合计为8,376,778,993.09元，非流动资产合计为4,630,531,204.31元，资产总计为13,007,310,197.40元[13] - 流动负债中，短期借款为1,917,096,530.08元，应付账款为1,515,367,026.57元，合同负债为2,336,760,555.82元[13] - 公司2024年前三季度流动负债合计为653.08亿元，同比增长59.4%[14] - 公司2024年前三季度负债合计为668.84亿元，同比增长57.7%[14] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为631.89亿元，同比增长2.8%[15] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为23,744人，前十名股东持股情况显示物产中大集团股份有限公司持股301,968,738股，占比54.12%[8] - 杭州持瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持股27,601,010股，占比4.95%，河北港口集团（天津）投资管理有限公司持股26,400,000股，占比4.73%[8] - 前十名股东中，物产中大为物产国际、物产金属的控股股东，三方为一致行动人[9] - 赵亮通过信用账户持有200,000股[9] - 杭州持泰企业管理合伙企业（有限合伙）持股23,464,487股，占比4.21%，杭州持鹏企业管理合伙企业（有限合伙）持股11,251,313股，占比2.02%[10] - 物产中大金属集团有限公司持股9,150,453股，占比1.64%，物产中大国际贸易集团有限公司持股9,150,453股，占比1.64%[10] - 杭州持鹤企业管理合伙企业（有限合伙）持股7,913,351股，占比1.42%，杭州持欣企业管理合伙企业（有限合伙）持股5,954,156股，占比1.07%[10] - 赵亮持股3,589,400股，占比0.64%[10] 研发与财务费用 - 公司2024年前三季度研发费用为9509.55万元，同比增长10.7%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为826.45万元，同比下降76%[16] 非经常性损益与资产减值 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为5735.66万元人民币[4] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-3.62亿元，同比下降33.4%[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为245人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为382,713,712股[2] - 占公司有表决权股份总数比例为68.5922%[2] - 公司11位在任董事全部出席会议[4] - 公司5位在任监事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案同意票3,759,657，比例82.4367%[6] - 反对票309,500，比例6.7863%[6] - 弃权票491,500，比例10.7770%[6] - A股同意票381,912,712，比例99.7907%[7] - A股反对票309,500，比例0.0808%，弃权票491,500，比例0.1285%[7]

股东大会信息 - 公司2024年10月14日召开第三次临时股东大会[3] - 出席股东及代理人245名，持股382,713,712股，占比68.5922%[5] 议案审议情况 - 董事会提请审议《关于变更会计师事务所的议案》[8] - 该议案381,912,712股同意，占比99.7907%[13] - 中小投资者同意股数占比82.4367%[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月14日14:30在杭州华都大厦会议室召开[7] - 会议采用现场和网络投票结合，主持人是董事长陈明晖[7] 会计师事务所变更 - 拟由大华变更为天健担任2024年度财务、内控审计机构[14][19] - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[14] - 天健2023年度业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[14] - 天健2023年度上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿[14] - 天健涉及本公司同行业上市公司审计家数22家[15] - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[15] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[15] - 2024年度审计费用由管理层与天健协商确定[18] - 大华自2024年5月10日起暂停证券服务业务6个月[19] - 变更议案已获董事会通过，提请股东大会审议[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年9月27日通讯召开[2] - 会议通知9月23日送达监事[2] - 应出席5人，实际出席5人，由毛荣标主持[2] 议案审议 - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[3] - 表决结果同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[3] - 关联监事王建荣回避表决[3]

业绩数据 - 2023年营收5801.606110亿元，归属股东净利润36.170565亿元[10] - 2024年上半年营收2941.722280亿元，归属股东净利润15.734054亿元[10] 资产负债 - 2023年末资产总额1661.348139亿元，负债率69.10%[10] - 2024年6月末资产总额2072.419262亿元，负债率74.64%[10] 关联交易 - 2024年向物产中大销售预计额度从1500万调为1.5亿[8] - 2024年1 - 6月向其销售累计2319.321172万元[8] 股东情况 - 2024年6月末浙江省国资运营公司持股25.43%[9] - 2024年6月末浙江省交投集团持股17.19%[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年10月14日14点30分召开[3] - 会议地点在杭州市庆春路137号华都大厦会议室[3] - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年10月14日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议议案《关于变更会计师事务所的议案》于2024年9月28日披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年10月8日[15] - 参会股东登记时间为2024年10月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 登记地点在杭州市庆春路137号华都大厦7楼公司证券投资部[16] 联系方式 - 联系电话为0571 - 87231399，传真0571 - 87215672[18] - 联系人是王竹青、朱磊倩，邮箱为wchnsa@zmee.com.cn[18] - 邮政编码为310003[18] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月28日[19]

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年9月27日通讯召开[2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[2] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》11票赞成通过[3] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》9票赞成、2票回避通过[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》11票赞成通过[5]

审计机构变更 - 公司拟聘请天健会计师事务所担任2024年度审计机构[2] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[11] 天健所情况 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[5] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业审计22家[5] - 上年末职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉及50人[6] 大华所情况 - 自2024年5月10日起暂停证券服务6个月[2] - 对2023年度财报和内控报告出标准无保留意见[9]