募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过30000万元[3] - 拟用1117.21万元补充流动资金[31] 项目投资 - 年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目投资28882.79万元[4] - 项目建设期16个月，建成达产后产能3.7万吨/年[5][9] - 建筑工程费等各项费用占比明确[7] 市场数据 - 2023年全球半导体产业市场空间5150亿美元，预计2032年达1.3万亿美元[11] - 亚太占全球半导体市场60%份额，中国占近40%[11] - 2023年我国半导体用湿电子化学品国产化率44%[15] - 2024 - 2025年中国半导体、新型显示用湿化学品市场规模和需求预计增长[24] 公司情况 - 截至2024年末有118人专业研发团队[29] - 截至2024年12月31日有147项专利，含56项发明专利[29] - 公司镇江一期项目2022年5月投产，正常经营[21] - 公司可量产SEMI标准G2 - G5级别产品，募投项目产品为G4 - G5级别[18] - 董事长兼总经理有近三十年电子化学品经验[28] 未来展望 - 募投项目符合国家产业和公司战略，有良好前景和效益[35] - 发行后公司资产、营运、抗风险能力增强[36] - 募投项目投产后公司营收和净利润将提高[36]

公司决策 - 2025年8月22日审议通过2025年度向特定对象发行股票方案等议案[2] 违规情况 - 2024年4月被上交所口头警示[2] - 2022年末关联交易金额超净资产0.6%，2024年3月才补充程序并公告[2] 改进措施 - 加强信息披露管理，规范制度执行[3] - 董监高加强法规学习，提高规范意识和履职能力[3]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票实际发行8,787,878股，每股33元，募资总额289,999,974元，净额279,124,562.67元[2][3] - 2021年非公开发行股票实际发行41,880,124股，每股15.43元，募资总额646,210,313.32元，净额638,569,168.27元[3] - 截至2025年6月30日，2020和2021年募资初始存放合计927,410,287.32元，专户已注销[4] 资金使用情况 - 2020年募资净额与初始存放差额5,575,411.33元，2021年差额4,141,145.05元，均为未置换发行费用[4][5] - 2020年募资累计使用28,279.48万元，超总额367.02万元；2021年累计使用64,412.20万元，超总额555.29万元，源于收益和利息[7][9] - 2020 - 2021年募投项目募资投入27912.46万元，自筹资金投入4114.26万元[12] 项目效益情况 - 年产6万吨项目产能利用率33.41%，累计效益4045.86万元；年产3万吨项目产能利用率34.28%，累计效益 - 1804.50万元[15] 资金管理情况 - 2020年可用不超2亿元、2021年可用不超4亿元闲置募资现金管理，期限不超一年[18][21] - 2020年闲置募资现金管理收益3058481.47元，公司金融机构投资总收益1282706.63元[20][23] 资金补充情况 - 公司将2020年募资项目节余资金1572.50万元用于永久补充流动资金，实际使用1660.56万元[25] - 2021年募资项目“补充流动资金和偿还有息债务”截至2023年12月31日已使用完毕[25]

公司决策 - 2025年8月22日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 合规情况 - 公司不存在向发行对象做保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] - 公司不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2]

产品产销与销售金额 - 2025年1 - 6月超净高纯试剂产量55189.62吨，销量55375.27吨，销售金额36377.75万元[1] - 2025年1 - 6月光刻胶配套试剂产量26006.77吨，销量26282.91吨，销售金额20045.04万元[1] 产品与原料价格变动 - 2025年1 - 6月超净高纯试剂平均售价6577.61元/吨，较2024年1 - 6月增长2.51%[2] - 2025年1 - 6月光刻胶配套试剂平均售价10827.33元/吨，较2024年1 - 6月增长8.35%[2] - 2025年1 - 6月部分原料采购价有降有升[2][3]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-029 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）以下关于本次以简 易程序向特定对象发行股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的 盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不 应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何 损失的，公司不承担任何责任。 公司本次拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。根 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会9月8日召开，股权登记日9月2日[2][11] - 现场会议9月8日13点开始，网络投票9月8日进行[2][3] 会议地点 - 现场会议在江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号公司行政楼四楼会议室[2] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》等[4] 登记信息 - 9月8日8:00 - 11:00、12:00 - 16:30登记，地点在公司董事会办公室[8] 其他 - 公告2025年8月23日发布[11]

会议相关 - 第五届监事会第十三次会议于2025年8月22日召开，实到3人[2] - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等议案[3] 股票发行 - 发行A股，每股面值1元，不超35名特定投资者认购[4][5] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 发行数量不超股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[7] - 认购股份6个月内不得转让[8] 议案待审 - 取消监事会并修订《公司章程》议案待股东大会审议[4] - 多份议案表决通过但尚需提交股东大会审议[12][13][14]

业绩分配 - 2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不送红股和转增股本[4] 项目投资 - 拟投资28882.79万元建设“年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目”[9][14] - 补充流动资金拟投资1117.21万元[14] 股票发行 - 拟向不超过35名特定投资者发行A股，每股面值1元[10][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[12] - 发行数量不超发行前股本总数30%[13] - 拟募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[14] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[14] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[16] 议案审议 - 《2025年半年度报告》等议案已通过相关会议审议[3][9][10] - 《发行股票摊薄即期回报措施》等议案尚需股东大会审议[18][19][21] 会议情况 - 第五届董事会第十八次会议8月22日召开，9名董事全到[2] - 各项议案表决大多同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][9][10][11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.80亿元人民币，同比增长11.30%[21] - 2025年上半年公司营业收入58,044.23万元，同比增长11.30%[43] - 2025年上半年公司实现营业收入58,044.23万元，同比增长11.30%[71] - 公司2025年上半年营业总收入为5.804亿元，同比增长11.3%[108] - 营业收入同比增长5.8%至4.59亿元，营业成本增长8.6%至3.25亿元[112] - 归属于上市公司股东的净利润为4806.96万元人民币，同比下降15.51%[21] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润4,806.96万元，同比下降15.51%[43] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润4,806.96万元，同比减少15.51%[71] - 净利润达4807万元，较2024年同期增长1.5%[109] - 净利润同比下降3.8%至7479万元，主要因营业利润下降2.6%至8698万元[112] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4371.64万元人民币，同比下降20.94%[21] - 利润总额为5506.08万元人民币，同比增长3.87%[21] - 基本每股收益同比下降15.53%至0.1246元/股[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降20.92%至0.1134元/股[22] - 加权平均净资产收益率减少1.03个百分点至2.53%[22] - 扣非后加权平均净资产收益率减少1.16个百分点至2.30%[22] - 基本每股收益0.1246元，同比下降15.5%[110] 成本和费用（同比环比） - 2025年上半年公司营业成本43,228.38万元，同比增长12.26%[43] - 2025年上半年公司毛利率达25.53%，同比下降0.64个百分点[43] - 营业成本为4.323亿元，同比增长12.26%[57] - 研发费用3,149.92万元，同比增加24.69%，占营业收入5.43%[46] - 研发费用为3150万元，同比增长24.69%[58] - 研发费用增长24.7%至3150万元[108] - 研发费用同比增长13.6%至1959万元[112] - 财务费用由负转正，从-414万元变为181万元[109] 各条业务线表现 - 超净高纯试剂业务收入36,377.75万元，占主营业务收入62.67%[43] - 光刻胶配套试剂业务收入20,045.04万元，占主营业务收入34.53%[43] - 半导体业务销售额达32,570.37万元，占主营业务收入56.11%[46] - 8-12英寸半导体产品销售额16,739.69万元，同比增长24.51%[46] - 面板业务销售额22,216.03万元，占主营业务收入39.37%[46] - 功能性化学品销售额33,469.11万元，同比增长18.2%[47] - 公司主营超净高纯湿电子化学品及光刻胶配套湿电子化学品[71] - 公司产品配套用于半导体、面板显示及LED、新能源等相关领域[71] - 公司产品覆盖显示面板、半导体芯片、太阳能电池领域，受宏观经济波动影响显著[66] 各地区表现 - 江阴江化微基地2025年上半年营业收入45,905.57万元，同比增长5.80%[44] - 镇江江化微基地完成G5等级产品异丙醇、氨水及双氧水的试生产[44] - 镇江江化微二期项目完成G5等级产品异丙醇、氨水及双氧水的试生产[71] - 四川江化微聚焦面板和新能源锂电业务[45] - 镇江一期项目氨水、盐酸、硫酸等产品在高端半导体客户端的导入稳步推进[45] - 子公司镇江江化微净利润-3,312.32万元，营业利润-3,898.69万元，营业收入4,985.89万元[65] - 子公司四川江化微净利润894.92万元，营业利润1,019.70万元，营业收入11,832.71万元[65] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定产、以产定购的生产经营模式[38] - 公司原材料采购价格按月询价定价以控制价格波动影响[40] - 公司G5等级湿电子化学品关键指标达到国际一流水平[47] - 产品线等级实现G2-G5全覆盖，满足先进制程与成熟制程需求[50] - 面临原材料价格波动风险，涉及氢氟酸、异丙醇、硝酸等基础化工原料[68] - 存在安全环保风险，生产过程涉及"三废"排放与治理问题[68] - 行业竞争加剧，存在技术壁垒、客户壁垒及新进入者风险[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9024.84万元人民币，同比大幅增长185.38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为9025万元，同比增长185.38%[58] - 经营活动现金流量净额变动主要系票据支付增加及收回保证金所致[22] - 经营活动现金流量净额大幅增长185%至9025万元[115] - 经营活动产生的现金流量净额由2024年半年度-31,929,995.04元大幅改善至2025年半年度105,336,066.39元[118] - 销售商品提供劳务收到现金增长18.1%至3.94亿元[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长5.7%，从2024年半年度251,013,361.69元增至2025年半年度265,424,822.26元[118] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降63.6%，从2024年半年度189,435,092.27元降至2025年半年度69,017,015.24元[118] - 支付职工现金增长13.4%至7368万元[115] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额由2024年半年度77,758,195.57元转为2025年半年度-9,348,461.66元[118] - 收回投资收到的现金增长145%，从2024年半年度200,000,000元增至2025年半年度490,000,000元[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2025万元，同比下降137.51%[58] - 取得借款收到现金大幅减少90.1%至990万元[116] - 期末现金及现金等价物余额为3.58亿元，较期初下降9.1%[116] - 期末现金及现金等价物余额下降56.3%，从2024年半年度397,214,487.91元降至2025年半年度173,678,204.30元[119] 资产和负债变化 - 货币资金减少至3.87亿元，较期初4.40亿元下降12.0%[101] - 交易性金融资产增长至2.21亿元，较期初1.70亿元上升29.8%[101] - 应收账款增至4.05亿元，较期初3.83亿元增长5.5%[101] - 在建工程扩张至2.76亿元，较期初2.22亿元增长24.4%[101] - 预付款项为802万元，同比增长41.99%[59] - 应付票据为2880万元，同比下降37.02%[59] - 合同负债为22万元，同比下降77.17%[59] - 短期借款新增1000万元，期初无此项负债[102] - 长期借款保持稳定为4.68亿元，较期初微降0.009%[102] - 合同负债减少77.2%至224万元[105] - 母公司货币资金大幅增长至1.74亿元，较期初1.05亿元上升65.2%[104] - 母公司预付款项减少至2641万元，较期初4629万元下降42.9%[104] - 租赁负债从1,047,617.07元降至0元，降幅100%，主要因租赁合同到期[60] - 专项储备从400,123.07元增至1,193,043.27元，增幅198.17%，主要因安全费用预提但使用减少[60] - 受限资产总额750,485,451.52元，其中货币资金28,800,499.96元、固定资产441,194,212.71元、在建工程32,707,884.62元、无形资产247,782,854.23元，均用于银行授信抵押[60] 所有者权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为19.18亿元人民币，较上年度末增长1.36%[21] - 归属于母公司所有者权益增至19.18亿元，较期初18.93亿元增长1.4%[103] - 未分配利润增长至5.94亿元，较期初5.76亿元提升3.0%[103] - 所有者权益增长2.4%至22.301亿元[106] - 未分配利润增加17,452,246.62元，从期初576,124,991.53元增至期末593,577,238.15元[121] - 盈余公积增加8.0%，从期初93,389,176.35元增至期末100,868,257.47元[121] - 少数股东权益由-1,917,946.89元改善至475,783.64元，主要因所有者投入2,393,786.98元[121] - 公司拟每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利1156.91万元人民币[6] - 公司总股本为3.86亿股[6] - 公司自2017年上市以来累计派发现金红利16,549.88万元（含税）[72] - 2025年拟派发中期现金红利约1,156.91万元[72] - 公司总股本385,637,248股，每10股派发现金红利0.3元（含税）[76] - 合计拟派发现金红利11,569,117.44元（含税）[76] - 公司对所有者分配利润23,138,234.88元[130] - 公司对所有者分配利润32,779,181.14元[131] 研发和技术 - 研发费用3,149.92万元，同比增加24.69%，占营业收入5.43%[46] - 公司获得江苏省"集成电路配套新材料全流程智能制造工厂"认证[48] - 公司拥有有效国家专利152件（江化微96件+镇江江化微30件+四川江化微26件）[53] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为319.64万元[24] - 金融资产公允价值变动及处置损益为254.69万元[24] - 其他营业外收支净损失64.62万元[25] - 非经常性损益所得税影响额为74.38万元[25] - 非经常性损益合计金额为435.32万元[25] - 公允价值变动收益增长376%至191万元[113] 市场趋势和行业数据 - 2024年中国湿化学品市场规模达223.6亿元，同比基本持平[34] - 预计2025年市场规模微幅下降至222.4亿元，同比下降0.5%[34][35] - 集成电路领域2025年预计市场规模86.0亿元，同比增长8.5%[35] - 显示面板领域2025年预计市场规模80.1亿元，同比增长6.5%[35] - 晶硅太阳能电池领域2025年预计市场规模56.3亿元，同比下降18.5%[35] - 2024年湿化学品总需求达450.97万吨，同比增长22.3%[35] - 预计2025年需求增长至468.52万吨，同比增长3.9%[35] - 集成电路领域2025年需求预计154.31万吨，同比增长23.1%[36] - 显示面板领域2025年需求预计113.2万吨，同比增长10.1%[36] - 晶硅太阳能电池领域2025年需求预计201.01万吨，同比下降9.8%[36] 公司治理和承诺 - 控股股东淄博星恒途松于2022年9月15日作出避免同业竞争承诺[81] - 控股股东同时作出规范关联交易承诺[81] - 实际控制人淄博市财政局于2022年9月15日作出避免同业竞争承诺[82] - 实际控制人承诺规范与公司关联交易[82] - 淄博市财政局承诺将尽量减少并规范与江化微的关联交易，并以公允市场价格进行[83] - 淄博星恒途松承诺江化微高级管理人员不在关联方担任除董事、监事外的职务且不领薪[83] - 淄博星恒途松承诺不违规占用江化微资金资产且不以江化微资产为关联方债务提供担保[83] - 江化微需保持财务独立，拥有独立银行账户和财务决策权，不与关联方共用账户[83] - 淄博星恒途松承诺自非公开发行定价基准日（2021年11月19日）前6个月至承诺出具日未减持任何股票[84] - 淄博星恒途松通过协议转让取得的股票36个月内不得转让（自过户登记完成日起）[84] - 淄博星恒途松认购的非公开发行股票18个月内不得转让（自发行完成日起）[84] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况（标注为“不适用”）[85] - 报告期内无违规担保情况（标注为“不适用”）[85] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项（标注为“无”）[85] - 报告期末对子公司担保余额合计为280,252,000元[90] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为280,252,000元[90] - 担保总额占公司净资产的比例为14.60%[90] - 公司投资者提问回复率达到100%[73] - 公司有2家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[78] - 环保设备保持100%运行率[78] - 报告期内公司及各子公司无环保行政处罚情况[78] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为51,532户[93] - 第一大股东淄博星恒途松控股有限公司持股92,382,329股，占比23.96%[95] - 第二大股东殷福华持股64,137,281股，占比16.63%[95] - 第三大股东季文庆持股9,729,330股，占比2.52%[96] - 第四大股东镇江市杰华投资有限公司持股6,454,633股，占比1.67%[96] - 第五大股东唐艳持股3,942,442股，占比1.02%[96] - 淄博星恒途松控股有限公司所持股份中有46,191,163股处于质押状态[95] 会计政策和合并范围 - 本报告期主要财务数据单位均为人民币元[21] - 全资孙公司四川芯华宸注册资本增至1,000.00万元[61] - 同一控制下企业合并的净资产账面价值与支付对价差额调整资本公积或留存收益[143] - 非同一控制下企业合并对价资产按公允价值计量且差额计入当期损益[147] - 非同一控制下合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[147] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时经复核后计入当期损益[147] - 分步实现非同一控制合并时原持有股权公允价值与账面差额转入当期投资收益[148] - 企业合并相关中介费用于发生时计入当期损益[148] - 合并财务报表范围以控制为基础确定且包含所有子公司[149] - 非同一控制合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[151] - 同一控制下合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[151] - 处置子公司时其期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[153] - 处置子公司股权丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有子公司净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[154] - 分步处置子公司股权交易若属一揽子交易，丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[155] - 购买子公司少数股权时，新取得长期股权投资与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价，不足部分调整留存收益[156] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价，不足部分调整留存收益[156] - 共同经营中公司仅确认交易产生损益中归属于其他参与方的部分，直至资产出售给第三方[157] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[159] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益或资本化[160] - 以公允价值计量外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算，差额作为公允价值变动计入当期损益或其他综合收益[161] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[162] - 以摊余成本计量金融资产需满足合同现金流量仅为本金和未偿付本金利息支付，且业务模式以收取合同现金流量为目标[163] - 公司采用实际利率法确认金融资产利息收入并按摊余成本后续计量[164] - 已发生信用减值金融资产按摊余成本和信用调整实际利率计算利息收入[164] - 未发生信用减值金融资产后续成为已减值时按摊余成本和实际利率计算利息收入[164] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益