独立董事履职 - 2024年独立董事黄苏华董事会、股东大会出席率均达100%[4] - 2024年各独立董事专门委员会会议出席率达100%[6] - 2024年独立董事履职合规，2025年将继续[7][22] 公司运营合规 - 2024年日常关联交易定价公允，未损股东利益[12] - 2024年公司无承诺变更、被收购等情况[13][14] - 2024年财务报告及定期报告信息真实准确完整[15] 人事与薪酬 - 2024年公司无财务负责人等人事变动[17][18][19] - 2024年董高薪酬制度合理，发放合规[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行价每股26.16元，募集资金86328.00万元，扣除费用后到账80761.96万元[15] - 募集资金净额为78221.11万元[15] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金1.38万元，累计使用72911.64万元，账户均已注销[16] - 期初现金管理和银行存款累计利息净额3380.57万元，2024年度净额78.14万元[17] - 以募集资金置换预先投入自筹资金6918.41万元[17] - 2020 - 2024年度募投项目支出分别为8768.49万元、29613.86万元、24341.10万元、3268.40万元、1.38万元[18] - 专户注销剩余资金永久补充流动资金8768.18万元，2024年末余额为0[18] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理办法，采用专户存储制度[19] - 公司与银行和保荐机构签订三方监管协议[19] - 2024年6月14日注销中国银行绍兴齐贤支行专户，6262.89万元补充流动资金[21] - 2023年7月18日“智能纺机生产基地及研究院建设项目”2505.21万元节余资金补充流动资金[22] - 2020年5月14日用7214.16万元募集资金置换自筹资金及发行费用[25] - 2024年4月11日同意用不超6000万元闲置资金现金管理[27] - 2024年末不存在使用闲置资金补充流动资金情况[26] - 2024年末不存在暂时闲置募集资金[28] - 2024年末不存在使用超募资金补充流动资金或归还贷款情况[29] - 2024年末不存在使用超募资金用于在建及新项目情况[30] - 2024年拟终止“营销网络建设项目”，剩余资金补充流动资金[35] - 2024年闲置资金现金管理期末余额达1.1亿元[34] 项目投入情况 - “智能纺机生产基地及研究院建设项目”累计投入64188.45万元，进度100%[37] - 截至2024年末，“年产500台智能验布机项目”累计投入比承诺多131.28万元[39] - 该项目资金已投入完毕，专户2023年12月19日关闭，未达预定可使用状态[39] - 营销网络建设项目永久补充流动资金，期末投资进度100%[41]

会计政策变更 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》和第18号进行变更[2] - 2025年4月10日会议审议通过变更议案[4] 财务数据影响 - 执行第17号对财务状况和成果无影响[5] - 2023及2024年1 - 11月报表销售费用减少、成本增加[6] 决策结果 - 监事会认为变更合理，同意变更事项[8]

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委 员会工作制度》的有关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审 计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事 黄苏华女士、独立董事屠世超先生及董事孙剑华先生，并由会计专业人士黄苏华 女士担任召集人。报告期内，公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《公司章程》等规范性文件及制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财 务报告及内部控制审计机构，本次聘任事项的决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。审计委 员会认为中汇会计师事务所 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.97%，营收占比100.00%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[15][16] 未来展望 - 下一年完善和修订内控体系[17] - 梳理和优化业务流程[17] - 加强内控建设与执行[17] - 加强监督检查优化内控环境[17]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-012 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投 资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、 资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 120,000 万元，在上述额度及授 权期限内，资金可循环滚动使用； 履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过， 无须提交公司股东大会审议。 授权期限：自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内 有效 特别风险提示：尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的 系统性风险。 一、本次现金管理概况 （三）资金来源 公司及子公 ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[1] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费总额15494万元[1][2] - 2023年年报同行业上市公司审计客户15家[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月同意并通过续聘中汇为2024年度审计机构[2][5] - 中汇对公司2024年度财务报表及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[3] - 2025年1 - 4月召开2024年度审计工作沟通会[5]

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于 2025 年度向银行等 金融机构申请不超过 150,000 万元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于 中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司 日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实 际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具 体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 二、相关授权及期限 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述 金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜， 并签署相应法律文件。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个 1 月内有效。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-011 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以 ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[2,3] - 项目合伙人李虹近三年签署及复核过5家上市公司审计报告[5] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户15家[3] 其他信息 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[2,11] - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受行政处罚1次等[4] - 2025年4月7日审计委员会、4月10日董事会审议通过续聘议案[9,11]

关于浙江越剑智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江越剑智能装备股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-85579980 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3720号 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江越剑智能装备股份有限公司 ...