营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.36亿元，同比增长14.83%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1194.64万元，同比减少54.21%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1143.68万元，同比减少54.84%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.36亿元，较2023年第一季度的2.06亿元增长14.82%[17] - 2024年第一季度净利润1193.71万元，较2023年第一季度的2608.17万元下降54.23%[18] 每股收益与净资产收益率 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少54.25%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.48%，较上年减少0.54个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，较2023年第一季度的0.14元/股下降57.14%[19] 资产与负债情况 - 2024年第一季度末总资产32.33亿元，较上年度末增长4.93%[6] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益24.91亿元，较上年度末增长0.44%[6] - 2024年3月31日公司流动资产合计2,253,813,768.94元，较2023年12月31日的2,088,979,224.38元有所增加[13][14] - 2024年3月31日公司非流动资产合计978,931,628.32元，较2023年12月31日的991,872,557.30元略有减少[14] - 2024年3月31日公司资产总计3,232,745,397.26元，较2023年12月31日的3,080,851,781.68元有所增长[14] - 2024年3月31日公司流动负债合计687,956,459.29元，较2023年12月31日的547,010,198.10元增加[14][15] - 2024年3月31日公司非流动负债合计53,478,819.84元，较2023年12月31日的53,515,490.35元基本持平[15] - 2024年3月31日公司负债合计741,435,279.13元，较2023年12月31日的600,525,688.45元增加[15] - 2024年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计2,491,310,118.13元，较2023年12月31日的2,480,326,093.23元增加[14][15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计24.91亿元，2023年对应数据为24.80亿元[16] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计32.33亿元，2023年对应数据为30.81亿元[16] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计50.96万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15311户[10] - 浙江越剑控股有限公司持股64,649,970股，占比34.98%，为第一大股东[11] - 孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东，与马红光系夫妻关系，与孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系，相关自然人股东为一致行动人[11] - 前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务，也无因转融通出借/归还导致较上期变化情况[11][12] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 465.47万元[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 465.47万元，2023年第一季度为 - 5028.64万元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 938.36万元，2023年第一季度为 - 82.98万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 75.89万元，2023年第一季度为 - 59.33万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-758,906.66元，上年同期为-593,277.76元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为166,454.40元，上年同期为-34,224.13元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-14,630,775.95元，上年同期为-51,743,662.53元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,430,208,938.41元，上年同期为1,360,047,213.45元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,415,578,162.46元，上年同期为1,308,303,550.92元[24] 费用与损失情况 - 2024年第一季度研发费用839.02万元，较2023年第一季度的612.52万元增长36.98%[17] - 2024年第一季度信用减值损失504.36万元，2023年第一季度为收益16.08万元[18]

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 | 3 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023 年年度股东大会议案 6 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | | 2023 年度独立董事述职报告 11 | | | 年度监事会工作报告 议案二：2023 12 | | | 议案三：2023 年度财务决算报告 15 | | | 议案四：2023 年年度报告全文及摘要 20 | | | 议案五：关于公司 年度利润分配方案的议案 2023 21 | | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 25 | | | 议案八：关于确定公司董事 年度薪酬的议案 2023 26 | | | 议案九：关于确定高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 28 | | | 议案十：关于确定公司监事 2023 年度薪酬的议案 29 | | 浙江 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-020 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规 定，现将公司审议本次回购事项的董事会决议公告前一个交易日（即 2024 年 4 月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和 持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江越剑控股有限公司 | 64,649,970 | 34.98 | | 2 | 孙剑华 | 43,451,100 | 23.51 | | 3 | 孙文娟 | 6,583,500 | 3.56 | | 4 | 孙建萍 | 6,583,500 | 3.56 | | 5 | 马红光 | 3,140,200 | 1.70 | | 6 | 王伟良 | 2,765,070 | 1.50 | | 7 | 韩明海 | 2,633,400 | 1.43 | | 8 | 王君垚 | 2,633,400 | 1.43 | | 9 | 许利珍 | 1,185,030 | 0.64 | ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-019 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。2、 回购股份的用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。公司如未 能在股份回购实施完成之后 36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方 案按调整后的政策实行。 回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人 民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格区间：不超过人民币 20.00元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董事 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-018 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二)至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布了公司 2023 年年度报告并将于 2024 年 4 月 27 日披露公司 2024 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日下午 13:00-14:00 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-017 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟回购股份的用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。公司如 未能在股份回购实施完成之后 36个月内将已回购股份使用完毕，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购 方案按调整后的政策实行。 拟回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）。 拟回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 拟回购价格区间：不超过人民币 20.00元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董事、监 事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未 来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施 ...

公司代码：603095 公司简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙248RC6TXWL 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人胡弘波，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师，历任四川省纺织机械研究院助理工程师、国家水电部杭州钻 探机械厂工程师、浙江省纺织机械器械工业公司技术部常务副主任、浙江省纺织 机械产品质量监督检验站总工程师，现任浙江方正轻纺机械检测中心有限公司总 工程师。本人自 2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事（届满离任）， 并担任公司董事会提名委员会召集人、战略与投资委 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的 义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠世超，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，律师，1993 年 8 月始先后于绍兴高等专科学校、绍兴文理学院任教，现任 绍兴文理学院法律系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三届董 事会独立董事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 ...