一、关于变更公司注册资本的情况 根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于公司 2024 年年度利 润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以 2024 年末总股本 184,800,000 股为基数，扣除公司回购专户中已累计回购的股份 1,127,000 股， 向股东每股以资本公积金转增股本 0.4 股，本次转股后，公司的总股本将为 258,269,200 股（实际以中国证券登记结算有限公司登记为准），公司注册资本 将同步增加至 258,269,200 元（实际以工商登记为准）。 二、关于修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，结合本次利润分配及资本公 积金转增股本方案，公司拟对《公司章程》修订如下内容： 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-009 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（ ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-012 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投 资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、 资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 120,000 万元，在上述额度及授 权期限内，资金可循环滚动使用； 履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过， 无须提交公司股东大会审议。 授权期限：自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内 有效 特别风险提示：尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的 系统性风险。 一、本次现金管理概况 （三）资金来源 公司及子公 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-016 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

财务安排 - 2025年度拟向银行申请不超过150,000万元综合授信额度[9] - 拟使用不超过120,000万元自有资金现金管理，期限十二个月[11] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，需提交股东大会审议[3][4][8][9][10][17] - 《关于确定公司监事2024年度薪酬的议案》直接提交股东大会审议[13] 政策与项目 - 拟根据财政部准则变更会计政策[14] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[16] 会议信息 - 2025年4月10日召开第三届监事会第七次会议[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2]

资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超150,000万元综合授信额度[16] - 拟用不超120,000万元自有资金现金管理，期限十二个月[18] 会议相关 - 第三届董事会第八次会议2025年4月10日召开[2] - 《2024年度总经理工作报告》全票通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》等多议案待股东大会审议[4][5][11][13][15]

公司基本信息 - 公司设立时注册地址为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村，2022年6月变更至浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号[19] - 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为李虹、林宇洁[22] - 浙商证券股份有限公司为公司首次公开发行股票履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2020年4月15日至2022年12月31日，报告期内继续对募集资金存放和使用事项履行督导义务[22] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称越剑智能，代码603095[21] - 公司法定代表人为孙剑华[16] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为周钦泽，联系电话0575 - 85579980，传真0575 - 85188323[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号，邮编312065，网址www.yuejian.com.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，报告备置地点为公司董事会办公室[20] 公司分红与股本变动 - 公司拟以2024年末总股本184,800,000股为基数，扣除累计回购的1,127,000股，每10股派发现金红利8元，拟派现金红利146,938,400元[6] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转股后总股本将为258,269,200股[6] - 2023年年度权益分派派发现金红利4620.00万元，占净利润比率为95.38%[36] - 2024年度中期分红派发现金红利5510.21万元[36] - 2024年度首次回购股份112.70万股[36] - 2024年度拟派发现金红利14693.84万元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为149.10%[111][114] - 2024年度拟以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转股后总股本将为25826.92万股[111] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为36968.051万元，现金分红比例为185.74%[115] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入12.95亿元，同比增长82.32%，主要因加弹机需求回升、产品销量增加[24][26][33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9854.97万元，同比增长103.47%，源于销售收入增长[24][26][33] - 2024年扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润9261.08万元，同比增长116.75%[25][33] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股，同比增长103.85%[26] - 2024年加权平均净资产收益率3.97%，较上年增加2.05个百分点[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.6189894745亿元，较上年末下降0.72%[25] - 2024年末总资产33.1133984988亿元，较上年末增长7.48%[25] - 2024年非经常性损益合计593.888万元[30] - 交易性金融资产当期变动5.9725599495亿元，对当期利润影响214.379284万元[31] - 2024 - 2026年企业所得税税率按15%执行[34] - 公司全年实现营业收入129,524.26万元，同比增长82.32%；归属上市公司股东的净利润为9,854.97万元，同比上涨103.47%[44] - 扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润为9,261.08万元，同比增长116.75%；资产总额331,133.98万元，较上年末增长7.48%[44] - 归属于上市公司股东的净资产为246,189.89万元，比上年末减少0.73%[44] - 营业成本为1,120,207,286.45元，同比增长85.11%；销售费用为11,521,127.35元，同比增长6.03%[45] - 管理费用为34,500,322.59元，同比增长5.86%；财务费用为 - 35,086,761.47元，同比减少9.97%[45] - 研发费用为42,735,979.91元，同比增长55.16%；经营活动产生的现金流量净额为101,814,882.96元，同比减少32.92%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 723,006,332.86元，同比减少3,406.73%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 145,215,973.69元，同比增长39.68%[45] - 2024年度营业总收入为12.95亿元，2023年度为7.10亿元，同比增长82.32%[189] - 2024年度营业总成本为11.84亿元，2023年度为6.45亿元，同比增长83.43%[189] - 2024年度净利润为9854.02万元，2023年度为4848.65万元，同比增长103.23%[190] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为9854.97万元，2023年度为4843.55万元，同比增长103.47%[190] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股，2023年度均为0.26元/股，同比增长103.85%[191] - 2024年度综合收益总额为9854.02万元，2023年度为5919.29万元，同比增长66.47%[191] - 2024年度母公司营业收入为12.51亿元，2023年度为6.84亿元，同比增长82.81%[193] - 2024年度母公司营业成本为10.79亿元，2023年度为5.79亿元，同比增长86.33%[193] - 2024年度母公司净利润为1.06亿元，2023年度为4991.73万元，同比增长112.92%[194] - 2024年度母公司综合收益总额为1.06亿元，2023年度为6062.37万元，同比增长75.32%[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年加弹机产品销售收入12.396亿元，其中大加弹机6.922288亿元，同比增长97.97%；小加弹机5.473727亿元，同比增长69.65%[33] - 2024年规模以上纺机企业营业收入1178.39亿元，同比增长7.84%，利润总额88.20亿元，同比增长9.36%[38] - 2024年涤纶、锦纶等长丝纺织机出货量7160纺位，同比下降35.26%[38] - 2024年高速加弹机出货量约2690台，同比增加72.43%[38] - 2024年涤纶短纤成套设备新增产能约18万吨[38] - 2024年化纤机械出口金额2.81亿美元，同比下降20.05%；进口金额4.56亿美元，同比下降60.56%[38] - 纺织机械营业收入为1,286,986,276.83元，同比增长82.78%；营业成本为1,114,820,938.50元，同比增长85.68%[49] - 大加弹机生产量428台，同比增长99.07%；销售量423台，同比增长101.43%；库存量23台，同比增长27.78%[50] - 小加弹机生产量685台，同比增长63.10%；销售量686台，同比增长64.51%；库存量20台，同比减少4.76%[50] - 纺织机械行业直接材料本期金额967,819,662.24元，占总成本比例86.81%，较上年同期变动77.57%[51] - 大加弹机直接人工本期金额33,619,054.36元，占总成本比例3.02%，较上年同期变动214.42%[51] - 小加弹机制造费用本期金额35,360,804.69元，占总成本比例3.17%，较上年同期变动159.45%[51] - 2024年度公司营业收入为129,524.26万元，其中纺织机械设备业务收入为128,698.63万元，占比99.36%[169] 公司资产相关数据变化 - 货币资金本期期末数为664,323,336.43元，占总资产20.06%，较上期期末变动-53.59%[62] - 交易性金融资产本期期末数为653,901,151.62元，占总资产19.75%，较上期期末变动1,054.38%[62] - 应收账款本期期末数为322,044,899.04元，占总资产9.73%，较上期期末变动122.44%[62] - 应付票据本期期末数为293,400,000.00元，占总资产8.86%，较上期期末变动113.52%[62] - 截至报告期末，受限资产合计488,655,700.67元，包括货币资金300,089.61元、固定资产415,836,626.49元、无形资产72,518,984.57元[64] - 2024年12月31日货币资金为664,323,336.43元，2023年12月31日为1,431,304,938.41元[181] - 2024年12月31日交易性金融资产为653,901,151.62元，2023年12月31日为56,645,156.67元[181] - 2024年12月31日应收票据为6,193,145.13元，2023年12月31日为4,100,000.00元[181] - 2024年12月31日应收账款为322,044,899.04元，2023年12月31日为144,777,855.45元[181] - 2024年12月31日应收款项融资为267,993,563.92元，2023年12月31日为137,437,268.59元[181] - 2024年12月31日存货为318,495,376.91元，2023年12月31日为288,240,176.12元[181] - 2024年12月31日一年内到期的非流动资产为10,756,250.00元，2023年12月31日无此项数据[181] - 2024年12月31日其他流动资产为10,013,308.65元，2023年12月31日为22,570,647.84元[181] - 2024年12月31日流动资产合计为2,257,176,235.14元，2023年12月31日为2,088,979,224.38元[181] - 公司2024年资产总计33.11亿元，较2023年的30.81亿元增长7.48%[182] - 2024年负债合计8.49亿元，较2023年的6.01亿元增长41.22%[183] - 2024年所有者权益合计24.63亿元，较2023年的24.80亿元下降0.69%[183] - 母公司2024年资产总计33.38亿元，较2023年的30.96亿元增长7.81%[186] - 母公司2024年负债合计8.50亿元，较2023年的5.98亿元增长42.10%[187] - 母公司2024年所有者权益合计24.88亿元，较2023年的24.98亿元下降0.40%[187] - 2024年流动负债合计7.93亿元，较2023年的5.47亿元增长45.01%[182] - 2024年非流动负债合计5557.51万元，较2023年的5351.55万元增长3.85%[183] - 2024年固定资产为6.82亿元，较2023年的7.18亿元下降5.09%[182] - 2024年应付票据为2.93亿元，较2023年的1.37亿元增长113.52%[182] 公司资金管理与募集资金使用 - 2024年公司同意分别使用不超过10亿元自有资金及不超过6,000万元募集资金进行现金管理，截至报告期末，自有资金现金管理余额为65,390.16万元，募集资金为0.00万元[66] - 公司委托理财中银行理财产品自有资金发生额为65390.16万元，未到期余额为65390.16万元；募集资金发生额为6000万元，未到期余额为0[137] - 智能纺机建设项目计划投资64024.22万元，期末累计投入募集资金64188.45万元，投入进度为100.26%[140] - 年产500台智能验布机项目计划投资8296.89万元，期末累计投入募集资金8428.1

文章核心观点 文章展示公司2024年年报财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 财务指标 - 2024年基本每股收益0.53元，较2023年的0.26元增长103.85%，2022年为2.44元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的13.42元下降100%，2022年为19.31元 [1] - 2024年每股公积金6.65元，与2023年持平，2022年为9.77元 [1] - 2024年每股未分配利润5.29元，较2023年的5.37元下降1.49%，2022年为7.94元 [1] - 2024年营业收入12.95亿元，较2023年的7.1亿元增长82.39%，2022年为12.64亿元 [1] - 2024年净利润0.99亿元，较2023年的0.48亿元增长106.25%，2022年为4.5亿元 [1] - 2024年净资产收益率3.97%，较2023年的1.92%增长106.77%，2022年为18.96% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13459.92万股，占流通股比72.84%，较上期减少3.50万股 [1] - 浙江越剑控股有限公司持有6465.00万股，占总股本34.98%，持股不变 [2] - 孙剑华持有4345.11万股，占总股本23.51%，持股不变 [2] - 孙文娟持有658.35万股，占总股本3.56%，持股不变 [2] - 孙建萍持有658.35万股，占总股本3.56%，持股不变 [2] - 马红光持有314.02万股，占总股本1.70%，持股不变 [2] - 王伟良持有276.51万股，占总股本1.50%，持股不变 [2] - 韩明海持有263.34万股，占总股本1.43%，持股不变 [2] - 王君垚持有263.34万股，占总股本1.43%，持股不变 [2] - 王雁红持有120.08万股，占总股本0.65%，为新进股东 [2] - 郭勇持有95.82万股，占总股本0.52%，为新进股东 [2] - 许利珍持有118.50万股，占总股本0.64%，退出前十大股东 [2] - 单智超持有100.90万股，占总股本0.55%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司实行10转4股派8元(含税)的分红送配方案 [3]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-005 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》的要求，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定公 司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案。本行动方案尚需公司董事会审 议通过。有关具体内容如下： 一、深耕主营业务，着力提质增效 公司自成立以来一直专注于智能纺织机械的研发、生产和销售。公司始终 秉承"诚信、责任、创新、卓越"的经营宗旨，本着"客户至上、品质为先、 诚信经营、创新高效"的经营理念，致力于成为集研发、设计、生产、销售于 一体的综合性纺织机械全产业链生产基地。 未来，公司将继续深耕纺织机械领域，坚持科技创新的发展路线，重视产 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 舆情管理制度 （2025年2月） 第一章 总则 第一条 为提高浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-004 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关 规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要，不存 在损害本公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影 响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司于2025年2月21日召开了第三届 董事会第七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审 议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王 伟良先 ...