公司基本信息 - 公司成立于2007年9月4日，注册资本和实收资本均为16,000万元[22] - 2022年5月12日，公司首次公开发行股票在上交所上市，证券简称为江苏华辰，代码为603097[25] 财务数据 - 近三年归属于上市公司股东净利润分别为5941.65万元、7118.65万元、11887.60万元，年均可分配利润为8315.97万元[28][36] - 2021 - 2024年6月末，合并资产负债率分别为40.36%、38.57%、47.58%、48.49%[37] - 2021 - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为1413.32万元、 - 7885.84万元、 - 6956.31万元、 - 11941.09万元[37] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为12.76%、10.19%、13.53%[38] 发行相关 - 本次发行募集资金总额不超过46000.00万元[28][36] - 2024年第一次、第二次临时股东大会审议通过本次发行[17][19] - 可转换公司债券转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[40][42] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[41][42] 股权结构 - 截至2024年6月30日，张孝金直接持股8400万股，比例52.50%，为控股股东和实控人[61][63][72] - 张孝金一致行动人合计持股18.5%[61][62][63][73] - 张孝金及其一致行动人直接和间接持股合计占公司股本总额70.88%[63] 子公司情况 - 截至2024年6月30日，公司有3家纳入合并报表的控股子公司[75] - 启能电气注册资本500万元，公司出资100%[76] - 江苏华变电力注册资本5000万元，实收资本4300万元，公司出资占比30%[77][78] - 宁夏华辰新能源科技有限公司注册资本2000万元，实收资本470.5万元，公司出资100%[78][79] 知识产权 - 截至报告期末，公司及其子公司拥有6项境内注册商标[108] - 拥有145项境内专利[109] - 有4项计算机软件著作权[110] - 已注册并拥有3项域名[111] 诉讼纠纷 - 截至2024年6月30日，公司有两起争议超500万元的重大买卖合同纠纷诉讼[136] - 四川靖凯尚欠货款5582546元，法院判决支付5235069.62元及违约金[136][137][138] - 徐州宇润尚欠货款10,432,943.18元，已支付380万元，未支付剩余到期款项[140][142][144][145]

股票代码:603097 江苏华辰变压器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件,以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等相关规定,作为江苏 华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真、负责的态 度,基于客观、独立的判断立场,对公司第三届董事会第十次会议的议案内容进行了认 真审议,并发表如下独立意见: 1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 独立董事认为:经审阅公司的《前次募集资金使用情况专项报告》和天健会计师事 务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审(2024)10448 号),我们认为公司严格按照法律、法规及中国证监会关于募集资金使用的有关规定和 要求存放和使用募集资金,不存在违规情形。上述报告真实、准确、完整地反映了公司 前次募集资金的存放和使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们一致 同意该议案内容。 (以下无正文) 股票代码: ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-045 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日 以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。董事会秘书、证券事务代表列席了会议， 会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本议案无需提交公司股东大会审议。 1 特此公告。 江苏华辰变压器股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 2 （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据《公司法》《中华 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-044 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由董事 长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江 苏华辰变压器股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监 管规 ...

募集资金情况 - 公司2022年5月9日首次公开发行4000万股A股，发行价每股8.53元，募集资金34120万元，净额26785.58万元[13] - 截至2024年6月30日，前次募集资金银行账户存放余额467.18万元[15][17] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金买通知存款未到期金额1700万元[35] - 截至2024年6月30日，募集资金未使用余额2167.18万元，占净额8.09%[36] - 募集资金总额26785.58万元，已累计使用25086.47万元[40] - 变更用途的募集资金总额比例为58.61%，2022 - 2024年1 - 6月分别使用12012.53万元、9356.67万元、3717.27万元[40] 募投项目调整 - 三个募投项目原计划投资总额46314.30万元，调整后拟投资总额36873.81万元[19] - 节能环保输配电设备智能化生产技改项目预定可使用状态日期从2023年4月9日调整为2024年10月31日[20] - 新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目预定可使用状态日期从2023年4月9日调整为2024年4月9日[20] - 技研中心及营销网络建设项目预定可使用状态日期从2023年4月9日调整为2024年10月31日[20] 项目费用调整 - 节能环保输配电设备智能化生产技改项目建筑工程费从780万元调至362.19万元，减少417.81万元[22] - 节能环保输配电设备智能化生产技改项目设备购置安装费从7353.93万元调至7970万元，增加616.07万元[22] - 技研中心建设建筑工程费调整后增加100万元，设备购置费增加800万元[24] - 营销网络建设场地费用调整后减少700万元，市场推广费减少300万元，网络设备购置费增加100万元[25] 项目投资与收益 - 节能环保输配电设备智能化生产技改项目变更后总投资11157.09万元，达产后年营收73963.26万元，年净利润6555.99万元[22] - 节能环保输配电设备智能化生产技改项目所得税后内部收益率23.94%，投资回收期7.41年（含建设期三年）[22] - 新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目达产后预计年营业收入66089.94万元，年净利润3274.40万元[44] - 节能环保输配电设备智能化生产技改项目截止2024年6月30日累计实现效益5264.10万元，完成度83.34%[44] - 新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目截止2024年6月30日累计实现效益1591.86万元，完成度42.13%[44] 项目投资差额 - 节能环保输配电设备智能化生产技改项目实际投资比承诺少792.46万元，因尚在建设中[29] - 新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目实际投资比承诺多18.64万元，源于募集资金利息等净额投入[29] - 技研中心及营销网络建设项目实际投资比承诺少925.29万元，因尚在建设中[29] 闲置资金理财 - 2022年使用闲置募集资金买结构性存款36000万元、通知存款15950万元，赎回结构性存款33000万元、通知存款5150万元，收益200.41万元[33] - 2023年使用闲置募集资金买结构性存款24500万元、通知存款6600万元，赎回结构性存款25700万元、通知存款14700万元，收益192.88万元[33][35] - 2024年1 - 6月使用闲置募集资金买结构性存款1400万元、通知存款7150万元，赎回结构性存款3200万元、通知存款8150万元，收益36.11万元[35]

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-046 江苏华辰变压器股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金 34,120.00 万元，扣除发行费用（不含增值税进项税）7,334.42万元后，本次募集资金净额为26,785.58 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账 户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-041 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 公司监事会审核了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认 为公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 华辰变压器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 华辰变压器股份有限公司 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-040 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人）。会议由董事 长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 ...

报告发布 - 公司于2024年8月31日发布《2024年半年度报告》[3] 投资者提问 - 投资者可在2024年9月6日至9月12日16:00前提问[3][6] 业绩说明会 - 召开时间为2024年9月13日下午16:00 - 17:00[3][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等[6] - 投资者可在该时段在线参与[6] 联系方式 - 联系人是赵青[7] - 联系电话是0516 - 85056699[8] - 联系邮箱是hc@hcbyq.com[3][6][8]

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-042 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理办法》等有关 规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 40,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 8.53 元，募集资金总额为人 民币 34,120.00 万元，扣除发行费用人民币 7,334.42 万元（不含税）后，实际募集资 ...