公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿 元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述 事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于上海证 券交易所网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告 编号：20 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-034 神驰机电股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到申万宏源证券承销 保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）《申万宏源证券承销保荐有限责任公 司关于更换神驰机电股份有限公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金 持续督导保荐代表人的函》，原指定倪卫华先生、陆文军先生担任神驰机电股份 有限公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金项目(以下简称"神驰机电 首发相关事项")持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。近日，因倪卫华先 生提出了辞职申请，已无法继续从事对公司的持续督导工作，申万宏源现委派熊 志华先生接替倪卫华先生，继续履行持续督导工作职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导保 荐代表人为陆文军先生、熊志华先生。熊志华先生简历见附件。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 6 月 20 日 －1－ 附件：熊志华先生简历 ...

神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-033 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 单位：万元 －1－ | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 实际收回本金 | | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 131.95 | — | | 2 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 3.8 | — | | 3 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 3.91 | — | | 4 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | 161.56 | — | | 5 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 25.93 | — | | 6 | 银行理财产品 | 2,000 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-032 神驰机电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 4 人 因个人原因离职、1 人因其他原因身故而不再具备激励对象资格，其所持有的尚 未解除限售的限制性股票共计 1.428 万股应由公司回购注销。 ●本次注销股份的有关情况 公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 4 人因个人原因离职、1 人因其他原因身故而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性 股票共计 1.428 万股应由公司回购注销。 （二）本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及5人，合计拟回购注销限制性股票1.428万股： 本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 92.9292 万股。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

回购注销情况 - 2024年3月27日董事会和监事会审议通过回购注销1.428万股限制性股票议案[13] - 2024年4月19日年度股东大会审议通过相关议案[13] - 涉及4人离职、1人身故[13][16] - 预计2024年6月18日完成注销[18] 价格相关 - 2021年限制性股票激励计划授予价格为11.78元/股[17] - 调整后每股限制性股票回购价格为7.83元[17] - 身故激励对象股票回购价为7.83元/股加银行同期存款利息[18] 法律意见书 - 国浩律师（重庆）事务所于2004年6月13日出具法律意见书[21] - 负责人为李尚泽[22] - 经办律师为黄冬梅、雷美玲[23][24]

资金管理额度 - 2023年1月17日同意12个月内用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2023年8月22日将闲置募集资金现金管理额度调至3亿元[3] 理财情况 - 2023年11月29日买2000万元理财产品，赎回本金2000万元，收益25.93万元[4] 近12个月数据 - 实际投入49000万元，收回本金29000万元，收益335万元[6] - 未收回本金20000万元，单日最高投入25000万元[6] - 单日最高投入占净资产13.83%，委托理财收益占净利润1.48%[6]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月19日经股东大会通过[2] - 以208,872,720股为基数，每股派0.35元，共派73,105,452元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/21，除权（息）日和发放日2024/5/22[2][4] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如个人持股1月内20%等[6][7][8] 发放方式 - 无限售委托中国结算上海分公司派发，部分自行发放[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入527,481,416.17元，较上年同期调整后减少28.04%[6] - 2024年1 - 3月公司收入同比下滑28.04%[17] - 2024年第一季度营业总收入为5.2748141617亿元，2023年第一季度为7.3303546779亿元，同比下降27.90%[24] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润18,083,360.81元，较上年同期调整后减少72.15%[6] - 2024年1 - 3月公司净利润同比下滑72.15%[17] - 2024年第一季度净利润为1808.336081万元，2023年第一季度为6492.871564万元，同比下降72.15%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,763,176.41元，较上年同期调整后减少617.85%[7] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为 - 3576.32万，2023年Q1为690.61万，同比下降约617.62%[29] 基本每股收益变化 - 基本每股收益0.0860元/股，较上年同期调整后减少72.44%[7] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0860元/股，2023年第一季度为0.3120元/股，同比下降72.44%[26] 总资产变化 - 总资产3,269,308,780.10元，较上年度末调整后减少1.36%[7] - 2024年3月31日资产总计3269308780.10元，较2023年12月31日的3314406719.10元减少[20] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益1,823,599,567.16元，较上年度末调整后增加0.89%[7] - 2024年第一季度所有者权益合计为18.2359956716亿元，2023年第一季度为18.0755673724亿元，同比增长0.89%[21] 部分财务科目变动比例及原因 - 预付款项变动比例为64.68%，原因是预付材料款[11] - 短期借款变动比例为66.54%，原因是银行贷款增加[12] - 应付职工薪酬变动比例为 -48.28%，原因是本期发放上年末计提的年终奖[12] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为21,551万股，艾纯持股6,242.2万股，持股比例29.89%[14] - 艾纯、艾利、重庆神驰实业集团有限公司、重庆神驰投资有限公司合计持有公司12532.2万股，占总股本的60%[15] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为898648010.54元，较2023年12月31日的1042240505.04元减少[19] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款为423039950.55元，较2023年12月31日的435421275.31元减少[19] 存货变化 - 2024年3月31日存货为579212116.52元，较2023年12月31日的534646738.93元增加[19] 流动资产合计变化 - 2024年3月31日流动资产合计2319195214.25元，较2023年12月31日的2417618013.05元减少[20] 非流动资产合计变化 - 2024年3月31日非流动资产合计950113565.85元，较2023年12月31日的896788706.05元增加[20] 短期借款变化 - 2024年3月31日短期借款为125000000.00元，较2023年12月31日的75056145.86元增加[20] 应付账款变化 - 2024年3月31日应付账款为384431368.71元，较2023年12月31日的427046919.14元减少[20] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本为4.9942974696亿元，2023年第一季度为6.5923997757亿元，同比下降24.24%[24] 综合收益总额变化 - 2024年第一季度综合收益总额为1602.770992万元，2023年第一季度为6577.044818万元，同比下降75.63%[26] 稀释每股收益变化 - 2024年第一季度稀释每股收益为0.0859元/股，2023年第一季度为0.3084元/股，同比下降72.15%[26] 流动负债合计变化 - 2024年第一季度流动负债合计为11.8029690637亿元，2023年第一季度为12.3413752884亿元，同比下降4.37%[21] 非流动负债合计变化 - 2024年第一季度非流动负债合计为2.6541230657亿元，2023年第一季度为2.7271245302亿元，同比下降2.67%[21] 负债合计变化 - 2024年第一季度负债合计为14.4570921294亿元，2023年第一季度为15.0684998186亿元，同比下降4.05%[21] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到现金4.63亿，2023年Q1为6.91亿，同比下降约32.91%[28] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年Q1经营活动现金流入小计5.36亿，2023年Q1为7.62亿，同比下降约29.75%[28] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年Q1经营活动现金流出小计5.71亿，2023年Q1为7.55亿，同比下降约24.37%[29] 投资活动现金流入小计变化 - 2024年Q1投资活动现金流入小计1.27亿，2023年Q1为113.38万，同比增长约11129.76%[29] 投资活动现金流出小计变化 - 2024年Q1投资活动现金流出小计2.04亿，2023年Q1为2.68亿，同比下降约23.78%[29] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为 - 7726.10万，2023年Q1为 - 2.67亿，同比增长约70.99%[29] 筹资活动现金流入小计变化 - 2024年Q1筹资活动现金流入小计3.08亿，2023年Q1为2.96亿，同比增长约4.10%[29] 筹资活动现金流出小计变化 - 2024年Q1筹资活动现金流出小计2.12亿，2023年Q1为1.49亿，同比增长约42.49%[29] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为9646.56万，2023年Q1为1.48亿，同比下降约34.38%[29]

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-029 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿 元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述 事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于上海证 券交易所网 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-028 神驰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,679,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.1704 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...