2024年度独立董事沐职报告(梅傲) 尊敬的各位董事: 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事, 严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履行 职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2024 年度履职情况作简要 报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2014年9月至今,任西南政法大学国际法学院副教授。 经公司第四届董事会第十四次会议及2023年第一次临时股东大会审议,本人被聘 任为神驰机电第四届董事会独立董事。目前，本人未在其他上市公司担任独立董事。 2025 年 3 月,公司召开 2025 年第一次临时股东大会进行董事会换届选举。换届 后,本人不再担任公司独立董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关规定。 二、年度履职概况 1、会议出席情况 2024年,本人出席董事会会议 9次,股东大会 1 次,对董事会会议审议的所有议 案,我均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。另外,本人还出席独立董事专门会议 1 次。报告期内我未对公司事项提出异 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家 ...

根据相关法律法规、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规 定,我们作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")2024年度审计委员会成员, 本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,充分发挥作用。现就 2024年度履职情况向董 事会做如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年度董事会审计委员会由三名董事组成,包括两名独立董事和一名非 独立董事,三名成员分别为毕茜、舒红宇、欧春梅,审计委员会召集人由毕茜担任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 1、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2024年 3 月 27 日在公司会议 室召开,本次会议审议通过如下议案:《2023年内部审计工作报告及 2024 年内部审计 计划》、《关于 2023年度募集资金存放和使用情况的内部审计检查报告》、《2023年度 财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《关于〈2023 年年度报告全文及摘要>的 议案》、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》、《2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告》; 2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议于 2024年 4月 26 日在公司会议 室 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]17692-2 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 --- -2 中国注册会计师: 天职业字[2025]17692-2 号 神驰机电股份有限公司董事会： 我们审计了神驰机电股份有限公司(以下简称"神驰机电")财务报表,包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年4月16日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,神驰机电编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是神驰机电管理层的 ...

神驰机电股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计 过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 2024 年年度审计过程中，天职国际就公司重大会计审计事项与专业技术部 及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 一、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在 ...

募集资金情况 - 2019年12月公司发行3667万股，发行价18.38元/股，募集资金总额6.739946亿元，净额5.7708998515亿元[11] - 2019年12月24日募集资金到账[12] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金3.851313317亿元，本年度使用4541.356289万元[13] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额为2.2249617101亿元[13] - 以前年度累计利息收入及理财产品收益为2428.087503万元，本期为625.931523万元[13][14] - 以前年度募投项目支出为3.3971776881亿元，本期为4541.356289万元[13][14] - 以前年度累计手续费支出为2199.6元，本期为473.1元[14] - 截止2024年12月31日，活期存款余额6249.617101万元，定期存款余额1.6亿元[20] - 募投项目先期投入预计置换金额不超过5000万元，截至2024年12月31日累计置换1801.66万元[23] - 闲置募集资金现金管理额度由2.5亿元调整为3亿元，2024年8月起12个月内可用不超2.5亿元进行现金管理[27] - 重庆农商行结构性存款等产品有不同投资金额及收益[28] - 公司募集资金总额为57709.00万元，年度投入4541.36万元[43] - 变更用途的实际资金总额为26301.48万元，占比45.58%[43] - 预计累计投入募集资金为38513.14万元[43] 募投项目情况 - 数码变频发电机组生产基地建设项目等投入进度达100%[43] - 通用动力机械产品生产建设项目预计2025年12月达预定可使用状态，投入进度26.69%，与承诺投入金额差 - 19281.86万元[43] - 补充流动资金项目累计投入大于承诺投资总额86万元[46] - 通用动力机械产品生产基地建设项目拟投入26301.48万元，实际累计投入7019.62万元，进度26.69%，预计2025年达预定可使用状态[49] - 数码变频发电机组生产基地建设项目和技术研发中心建设项目因土地使用规划调整未开始建设[44][45][49] - 通用汽油机扩能项目完成第一条生产线建设，但因场地问题未完成建设[44][45][49] 其他情况 - 公司制定《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》，开设重庆农村商业银行北碚支行专项账户[15] - 公司与华西证券、银行等签订多份监管协议，后由申万宏源证券承接持续督导工作[16][17] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等多种情况[25][29][30][31][33] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情况[38] - 公司将部分募集资金用途变更至北碚区水土组团B标准分区B26 - 1/01号实施[44][45][49] - 公司拟将尚未使用的募集资金全部变更用于投资“通用动力机械产品生产基地建设项目”[50] - 变更募集资金用途经公司相关会议及股东大会审议通过[50] - “通用动力机械产品生产基地建设项目”实施地位于北碚区水土组团B标准分区号地块[50] - 募投项目建设进度滞后，公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达预定可使用状态时间延期至2025年12月[50] - 公司经营场所相关资金涉及14000万[51]

新策略 - 2025年4月16日审议通过2025年度远期结汇额度议案[1] - 2025年拟开展不超3000万美元远期结汇[1][2] - 董事会授权经营管理层决策，财务部实施[2] - 不单纯为盈利，以正常生产经营为基础[2] - 制定管理制度，开展是为规避汇率风险[2][4]

会计政策变更 - 公司第五届董事会第四次会议审议通过会计政策变更议案[4] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[5] - 本次变更合理合法，对财务报表无影响[7]

募集资金情况 - 2019年公开发行36,670,000股A股，募集资金总额673,994,600元，净额577,089,985.15元[2] - 以前年度使用募集资金339,717,768.81元，本年度使用45,413,562.89元，累计使用385,131,331.70元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额222,496,171.01元，含未到期理财产品160,000,000元[2] - 截至2024年12月31日，累计置换募集资金1,801.66万元[7] - 募集资金总额为57709万元[18] - 本年度投入募集资金总额为4541.36万元[18] - 变更用途的募集资金总额为26301.48万元，占比45.58%[18] - 已累计投入募集资金总额为38513.14万元[18] 资金管理与收益 - 2023年8月同意闲置募集资金现金管理额度由2.5亿元调整为3亿元[8] - 2024年8月同意12个月内使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 2023 - 2024年重庆农商行结构性存款10,000万元，收益131.95万元[9] - 2023 - 2024年重庆农商行结构性存款12,000万元，收益161.56万元[9] - 2024年华西证券收益凭证2,500万元，收益13.56万元[10] - 2024年重庆农商行定期存款8,000万元，收益34万元[10] 项目进展 - 数码变频发电机组生产基地建设项目等三个项目进度为100%[18] - 补充流动资金项目累计投入30386万元，进度为100.28%[18] - 通用动力机械产品生产基地建设项目投入7019.62万元，进度为26.69%[19] - “通用动力机械产品生产基地建设项目”变更后拟投入募集资金总额26301.48万元[24] - “通用动力机械产品生产基地建设项目”截至期末实际累计投入金额7019.62万元，投资进度为26.69%[24] 项目变更与预期 - 公司于2022年变更部分募集资金用途用于通用动力机械产品生产基地建设项目[11][19][20] - 通用动力机械产品生产基地建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态[19] - 公司于2022年将“数码变频发电机组生产基地建设项目”等三个项目变更至北碚区水土组团标准分区B26 - 1/01号实施[24] - 公司于2024年将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月[25] 合规情况 - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规[12][13][14] 其他 - 公司预计募投项目置换金额不超过5000万元，截至2024年12月31日累计置换1801.66万元[21] - “补充流动资金项目”累计投入大于承诺投资总额86万元[21]

公司代码：603109 公司简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 神驰机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...