公司基本情况 - 公司股票代码603109 在上海证券交易所上市 股票简称神驰机电[1] - 公司总资产35.56亿元人民币 较上年度末增长1.03%[1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值[1] 财务表现 - 营业收入15.46亿元人民币 同比增长33.46%[1] - 利润总额1.33亿元人民币 同比增长81.93%[1] - 归属于上市公司股东的净利润1.20亿元人民币 同比增长97.69%[1] - 扣除非经常性损益的净利润未披露具体数值[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元人民币 同比大幅下降7,585.08%[1] 股东结构 - 报告期末股东总数为17,520户[1] - 控股股东艾纯持股29.89% 持有6,242.2万股[3] - 重庆神驰投资有限公司持股12.78% 重庆神驰实业集团有限公司持股12.46%[3] - 前十大股东包括高盛国际 全国社保基金五零二组合 UBS AG等机构投资者[3] - 实际控制人通过关联公司合计持有公司60%股权[3] 公司治理 - 董事会秘书杜春辉 证券事务代表李举[1] - 公司注册地址为重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号[1] - 前十大股东所持股份均未质押或冻结[3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第六次会议以表决方式召开 应出席董事9人全部实际出席 董事长艾纯主持会议 监事和高管列席会议 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 具体内容披露于上海证券交易所网站 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据上市公司募集资金监管规则和公司管理办法编制 具体内容披露于交易所网站 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案 具体内容详见交易所披露公告 董事谢安源回避表决 表决结果为8票同意0票反对0票弃权1票回避 [2] - 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案 全资子公司拟使用不超过2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 额度自董事会通过起12个月内有效且可滚动使用 具体内容详见交易所披露公告 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [2][3] - 审议通过制定证券投资管理制度议案 为规范证券投资行为防范风险提高资金运作效率 根据证券法、上市规则等法律法规结合公司实际情况制定制度 详细内容披露于交易所网站 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [3] - 审议通过修订内部审计制度议案 为加强内部控制管理促进规范运作 根据公司法、证券法、上市规则、审计法等法律法规及公司章程进行修订 修订后制度披露于交易所网站 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [3][4]

投资概况 - 公司全资子公司拟使用不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 投资额度在决议有效期内可滚动使用 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 资金来源 - 资金来源于2019年公开发行A股募资净额577089985.15元 [2] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额208585376.9元（含未到期理财产品160000000元） [4] - 2022年变更募集资金用途至"通用动力机械产品生产基地建设项目" [2] 投资标的特性 - 投资品种为安全性高、流动性好、保本型理财产品 [1][4] - 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途 [4] - 理财产品不得进行质押操作 [4] 资金使用情况 - 累计使用募集资金401172732.85元 [4] - 募集资金总额673994600元 [2] - 募集资金净额577089985.15元 [2] 审议程序 - 经第五届董事会第六次会议审议通过 [1][4] - 经第五届监事会第五次会议审议通过 [1][4] - 保荐机构申万宏源证券出具无异议核查意见 [5] 会计处理方式 - 理财产品计入交易性金融资产 [6] - 按公允价值进行计量且变动计入当期损益 [6] - 终止确认时对价与账面价值差额计入当期损益 [6] 投资目的 - 提高资金使用效率并为股东谋取投资回报 [1] - 不影响募集资金使用及主营业务发展 [1] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 [1]

财务业绩表现 - 上半年营业收入15.46亿元，同比增长33.46% [2] - 归母净利润1.18亿元，同比大幅增长100.08% [2] - 扣非净利润1.20亿元，同比增长97.69% [2] - 每股收益0.5634元 [2] 产品线销售表现 - 电机类产品销售收入同比增长31.43% [2] - 通用动力产品销售收入同比增长9.70% [2] - 终端类产品销售收入同比增长37.85% [2] - 配件及其他产品销售收入同比增长15.97% [2] 市场区域表现 - 国内市场销售收入同比增长37.27% [2] - 国外市场销售收入同比增长30.32% [2] 研发与产品创新 - 研发费用占营业收入比例超3% [2] - 开发出行业首款18kw多燃料静音变频发电机组 [2] - 完成3至12kw全系列开架变频发电机组市场化布局 [2] - 去年开发的热水高压清洗机、插电高压清洗机实现量产销售 [2] 海外市场拓展 - 22kw电机成功导入北美大客户，将逐步导入更多功率段产品 [3] - 草坪机与北美大型零售商达成合作意向 [3] - 大型柴油发电机组在迪拜市场取得突破 [3] - 海外市场影响力显著提升 [3] 全球化运营策略 - 利用越南基地转产北美订单以应对国际贸易环境变化 [3] - "移动电源及户用储能项目"投产，建成两条PACK及装配线 [3] - 完成新能源产能布局以提升全球化竞争力 [3] 数字化转型升级 - 全面推广PLM（产品全生命周期管理系统）和SRM（供应商关系管理系统）应用 [3] - 启动MOM（制造运营管理系统）上线工作 [3] - 通过数字化推动业务流程和模式变革 [3]

公司治理动态 - 神驰机电第五届董事会第六次会议于8月27日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于的议案》等多项议案 [2]

财务业绩 - 公司实现营收15.46亿元，同比增长33.46% [1] - 归母净利润1.18亿元，同比增长100.08% [1] - 扣非净利润1.2亿元，同比增长97.69% [1] - 基本每股收益0.5634元 [1]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日以微信、电话方式发出通知，2025 年 8 月 26 日以现场和通讯 表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘斌先生 主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》； 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-053 神驰机电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》； 具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于增 加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025- ...

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年8月26日召开，9位董事全部出席[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案全票通过[4][5][6] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》8票同意1票回避[5] 资金管理 - 公司全资子公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.46亿元人民币，同比增长33.46%[24] - 公司实现销售收入154,573.90万元，同比增长33.46%[43] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元人民币，同比增长100.08%[24] - 公司实现净利润11,766.36万元，同比增长100.08%[43] - 扣除非经常性损益的净利润1.20亿元人民币，同比增长97.69%[24] - 利润总额1.33亿元人民币，同比增长81.93%[24] - 公司2025年半年度营业总收入为15.46亿元人民币，同比增长33.5%[133] - 净利润为1.18亿元人民币，同比增长100.1%[134] - 营业利润为1.37亿元人民币，同比增长81.6%[134] - 营业收入同比增长37.4%至3.257亿元（2024年同期2.371亿元）[137] - 营业利润同比下降28.1%至5795万元（2024年同期8061万元）[138] - 净利润同比下降28.2%至5831万元（2024年同期8127万元）[138] 成本和费用（同比环比） - 研发费用占营业收入比例为3.48%[47] - 研发费用为5379.49万元人民币，同比增长32.4%[133] - 研发费用基本持平为1029万元（同比微降0.04%）[137] - 支付的职工薪酬同比增长19.8%至2.070亿元（2024年同期1.728亿元）[140] 各条业务线表现 - 公司主营小型发电机及通用汽油机配套产品[28] - 发电机组应用场景包括户外应急及工程施工[30] - 公司产品涵盖水泵/高压清洗机/储能设备等终端类产品[28][30] - 公司电机类产品、通用动力、终端类产品、配件及其他分别同比增长31.43%、9.70%、37.85%、15.97%[44] 各地区表现 - 国内市场同比增长37.27%，国外市场同比增长30.32%[47] - 境外资产1,694,474,513.27元，占总资产比例47.65%[57] 管理层讨论和指引 - 原材料价格上涨幅度高于产品涨价幅度[68] - 2025年1-6月中国发电机组出口额31.8亿美元同比增长33.33%[42] - 公司收购的重庆五谷通用设备有限公司2025年1-6月实现净利润635万元，超过全年业绩承诺600万元[97] - 公司对重庆五谷通用设备有限公司2023-2025年业绩承诺分别为400万元、500万元、600万元净利润[97] - 公司存在重大诉讼事项（GSG公司诉讼案件），详见公告编号2025-042[94] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[93] - 公司已制定《上市后三年股东分红回报规划》强化投资者回报机制[91] - 实际控制人艾纯承诺全额补偿因社保/公积金补缴导致的罚款及损失[92] - 公司承诺通过加强募投项目管理、完善治理结构等措施填补即期回报摊薄风险[90][91] - 公司变更募集资金用途，将全部募集资金及收益投入"通用动力机械产品生产基地建设项目"[103] - "通用动力机械产品生产基地建设项目"延期至2025年12月达到预定可使用状态[104] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度为25,000万元，报告期末现金管理余额为16,000万元[110] - 公司回购计划金额不低于5,000万元且不超过8,000万元，截至2025年6月30日已回购312.266万股[121] 其他财务数据 - 基本每股收益0.5634元/股，同比增长99.22%[25] - 稀释每股收益0.5634元/股，同比增长99.57%[25] - 加权平均净资产收益率12.04%，同比增加8.04个百分点[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元人民币，同比下降7,585.08%[24] - 货币资金942,253,429.49元，较上年期末减少17.09%[54] - 应收款项657,101,794.93元，较上年期末增长21.73%[54] - 存货616,209,065.57元，较上年期末增长18.16%[54] - 固定资产506,538,564.28元，较上年期末增长38.98%[54] - 经营活动现金流量净额转负为-1.034亿元（2024年同期+138万元）[140] - 销售商品收到现金同比增长24.0%至12.23亿元（2024年同期9.864亿元）[140] - 投资收益同比下降31.8%至7006万元（2024年同期1.027亿元）[137] - 取得借款收到的现金同比增长346.8%至2.234亿元（2024年同期5000万元）[141] - 经营活动产生的现金流量净额为负39.8百万元，较去年同期的负7.0百万元扩大468.5%[144] - 销售商品、提供劳务收到的现金为267.3百万元，同比增长8.9%[144] - 收到其他与经营活动有关的现金为103.1百万元，较去年同期的8.8百万元激增1073.2%[144] - 投资活动产生的现金流量净额为71.8百万元，同比下降11.7%[144] - 取得投资收益收到的现金为70.1百万元，较去年同期的102.7百万元下降31.8%[144] - 筹资活动现金流入小计为151.8百万元，全部来自取得借款收到的现金[144] - 期末现金及现金等价物余额为22.4百万元，较期初下降54.6%[145] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为4.136亿元[101] - 公司担保总额为4.136亿元，占净资产比例为21.41%[101] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为5000万元[101] - 募集资金净额为5.7709亿元，累计投入募集资金总额为4.011727亿元[103] - 期末募集资金累计投入进度为69.52%[103] - 超募资金总额为0元[103] - 补充流动资金项目累计投入3.0386亿元，投入进度为100.28%[105] - 本年度投入募集资金金额为1604.14万元[103] - 募集资金投资项目累计投入总额为56,601.48万元，其中本报告期投入1,604.14万元，累计利息收入扣除手续费后净额为39,009.76万元[106] - 公司以自有资金支付募投项目建设资金后以募集资金进行置换，累计置换金额为1,820.95万元[108] 公司治理和股权结构 - 公司董事会监事会完成换届选举，第五届董事会监事会于2025年3月18日股东大会通过[71] - 财务负责人变更为蒋佑年，原财务负责人宣学红离任[71] - 副总经理艾姝彦新聘任，原董事兼副总经理刘吉海离任[71] - 职工代表监事变更为谢荣燕，原职工代表监事周杰离任[71] - 2021年限制性股票激励计划中3名离职激励对象持有的1.008万股限制性股票于2025年1月14日回购注销[74] - 半年度利润分配预案显示不进行分红送股，每10股派息0元、转增0股[72] - 实际控制人艾纯等人承诺上市后36个月内不转让所持股份，离职后半年内不减持[78][79] - 股东刘吉海、宣学红等承诺若股价破发将自动延长锁定期6个月[79][80] - 公司存在未履行的首次公开发行相关承诺涉及同业竞争、关联交易等事项[77] - 上市后12个月内不转让或委托他人管理间接持有的公开发行前股份[81][82] - 任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[81][82] - 离职后半年内不转让直接或间接持有股份[81][82] - 股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[81] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[81] - 违反承诺减持则减持收入归公司所有并在5日内支付[82][85] - 每年减持股份数量累计不超过上一年末持有股份总数的10%[85] - 减持前至少提前5个交易日通知公司并提前3个交易日公告[86] - 4300平方米无证房屋若拆除造成的损失由实际控制人承担[85] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[87][88][89] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，董事、监事及高级管理人员将依法赔偿[89] - 公司股份总数由20,885.844万股减少至20,884.836万股，变动原因为回购注销1.008万股限制性股票[114][115] - 有限售条件股份全部解除，报告期末无限售条件流通股份占比100%[114] - 报告期末普通股股东总数为17,520户[118] - 股权激励限售股份期初为1.008万股，报告期内全部回购注销[117] - 公司第一大股东艾纯持股数量为6,242.2万股，占总股本比例29.89%[120] - 重庆神驰投资有限公司持股数量为2,670万股，占总股本比例12.78%[120] - 重庆神驰实业集团有限公司持股数量为2,602.216万股，占总股本比例12.46%[120] - 艾利持股数量为1,017.784万股，占总股本比例4.87%[120] - 公司回购专用证券账户持股数量为312.266万股，占总股本比例1.5%[120] - 高盛国际自有资金持股数量为155.0694万股，占总股本比例0.74%[120] - 全国社保基金五零二组合持股数量为129.988万股，占总股本比例0.62%[120] - UBS AG持股数量为116.3641万股，占总股本比例0.56%[120] - 艾纯、艾利及关联方合计持股数量为12,532.2万股，占总股本比例60%[121] 资产和投资项目 - 神驰电源通用动力产品生产基地及技术研发中心建设项目累计投入20,803.17万元[60] - 移动电源及户用储能生产建设项目累计投入11,262.49万元并于2025年4月投入使用[60] - 越南生产基地改扩建项目拟投资不超过3000万美元[60] - 股票投资期末账面价值29,364,587.98元，本期公允价值变动损失3,416,112.98元[62][64] - 应收款项融资期末余额33,549,283.60元，本期购买金额305,219,908.64元[62] - 其他金融资产期末余额160,150,222.22元，本期购买金额270,150,222.22元[62] - 子公司神驰越南净利润60,476,093.44元[67] - 子公司重庆神驰通用动力净利润46,336,495.44元[67] - 子公司重庆神驰进出口贸易净利润28,428,737.96元[67] - 募集资金将用于数码变频发电机组生产基地建设、通用汽油机扩能及技术中心建设项目[90] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损失257,137.69元[26] - 政府补助收益4,628,496.97元[26] - 金融资产公允价值变动及处置损失2,853,406.69元[26] - 其他营业外支出3,868,775.61元[27] - 非经常性损益所得税影响额244,375.25元[27] - 非经常性损益合计净损失2,595,198.27元[27] 会计政策和风险管理 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为1家（重庆三华工业有限公司）[74] - 公司不存在导致持续经营假设产生重大疑虑的事项[160] - 公司营业周期为12个月[163] - 单项应收账款金额超过利润总额5%的认定为重要应收账款[165] - 单项核销应收账款金额超过利润总额5%的认定为重要应收账款[165] - 单项其他应收款金额超过利润总额5%的认定为重要其他应收款[165] - 账龄超过1年的预付款项金额超过资产总额0.5%的认定为重要预付款项[165] - 单项在建工程金额超过资产总额0.5%的认定为重要在建工程[165] - 账龄超过1年的应付账款金额超过资产总额0.5%的认定为重要应付账款[165] - 账龄超过1年的其他应付款金额超过资产总额0.5%的认定为重要其他应付款[165] - 单项投资活动现金流量金额超过资产总额10%的认定为重要投资活动[165] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[170] - 同一控制下企业合并需调整视同合并各方在最终控制方开始控制时即以目前状态存在[172] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[172] - 购买日之前持有股权按公允价值重新计量差额计入当期投资收益[172] - 处置子公司时其期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[173] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[173] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减净资产份额差额计入当期投资收益[173] - 分步处置子公司符合一揽子交易时作为单项交易处理[176] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[176] - 现金等价物定义为购买日起三个月内到期流动性强投资[177] - 外币报表折算差额确认为其他综合收益[178] - 公司对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，股利收入计入当期损益[183] - 金融资产逾期超过30日即被视为信用风险显著增加[186] - 应收款项账龄1年以内预期信用损失率为5%[192] - 应收款项账龄1-2年预期信用损失率为10%[192] - 应收款项账龄2-3年预期信用损失率为20%[192] - 应收款项账龄3-4年预期信用损失率为30%[192] - 应收款项账龄4-5年预期信用损失率为80%[192] - 应收款项账龄5年以上预期信用损失率为100%[193] - 应收银行承兑汇票不计提预期信用损失[189] - 合并范围内关联方往来不计提预期信用损失[191] - 公司对不包含重大融资成分的应收票据采用预期信用损失简化模型，始终按整个存续期计量损失准备[195] - 公司对包含重大融资成分的应收款项采用预期信用损失简化模型，按整个存续期计量损失极[195][197] - 公司对应收账款采用预期信用损失简化模型，考虑所有合理依据信息及前瞻性信息进行估计[198] - 应收款项融资分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，业务模式为既收取合同现金流又出售[199] - 金融资产转移时未放弃控制的按继续涉入程度确认相关金融资产及负债[194] - 通过财务担保方式继续涉入的按金融资产账面价值与担保金额较低者确认资产[极] - 财务担保金额为所收到对价中将被要求偿还的最高金额[194] - 应收票据坏账准备按信用风险特征组合计提[195] - 应收账款坏账准备按极用风险特征组合计提[197] - 应收款项融资坏账准备按信用风险特征组合计提[199]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3667万股，募集资金总额6.74亿元，净额5.77亿元[2] - 以前年度使用募集资金3.85亿元，本年度使用1604.14万元，累计使用4.01亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额2.09亿元，含未到期理财产品1.6亿元[2] - 2023 - 2025年6月30日累计置换募投项目建设资金1820.95万元[7] - 2024年8月起12个月内，公司可用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[7] - 2024 - 2025年，公司购买重庆农商行理财产品，获收益179.25万元[8] 资金管理与使用 - 公司制订《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[4][5] - 公司与多家机构签署募集资金监管协议，协议各方履行职责[5][6][7] - 公司按规定披露募集资金存放及使用情况，无管理违规情况[9] 项目投入进度 - 数码变频发电机组生产基地建设等四个项目投入进度均达100%，补充流动资金项目投入进度为100.28%[13] - 通用动力机械产品生产基地建设项目调整后投资总额为26,301.48万元，截至期末投入进度为32.79%，预计2025年12月达到预定可使用状态[14] - 所有项目合计截至期末投入进度为69.52%[14] 项目变更与延期 - 2022年公司变更募集资金用途，用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”[5][9] - 数码变频发电机组等多个项目因土地规划、场地占用等原因未完成建设[14][15] - 通用动力机械产品生产基地建设项目因规模大、手续多进度滞后，延期至2025年12月[14] - 公司变更募投项目是因原项目土地及场地问题，为提高资金使用效率[19] - 募投项目建设进度滞后因前期规划设计和办理手续耗时多[20]