申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对神驰机电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）3,667.00 万股，发行价格为人民币 18.38 元/股，募集资金 总额为人民币 67,399.46 万元，扣除与发行有关的费用人民币 9,690.46 万元后， 募集资金净额为人民币 57,709.00 万元，募集资金已于 2019 年 ...

募集资金情况 - 2019年公开发行36,670,000股A股，募集资金总额673,994,600元，净额577,089,985.15元[2] - 以前年度使用募集资金339,717,768.81元，本年度使用45,413,562.89元，累计使用385,131,331.70元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额222,496,171.01元，含未到期理财产品160,000,000元[2] - 截至2024年12月31日，累计置换募集资金1,801.66万元[7] - 募集资金总额为57709万元[18] - 本年度投入募集资金总额为4541.36万元[18] - 变更用途的募集资金总额为26301.48万元，占比45.58%[18] - 已累计投入募集资金总额为38513.14万元[18] 资金管理与收益 - 2023年8月同意闲置募集资金现金管理额度由2.5亿元调整为3亿元[8] - 2024年8月同意12个月内使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 2023 - 2024年重庆农商行结构性存款10,000万元，收益131.95万元[9] - 2023 - 2024年重庆农商行结构性存款12,000万元，收益161.56万元[9] - 2024年华西证券收益凭证2,500万元，收益13.56万元[10] - 2024年重庆农商行定期存款8,000万元，收益34万元[10] 项目进展 - 数码变频发电机组生产基地建设项目等三个项目进度为100%[18] - 补充流动资金项目累计投入30386万元，进度为100.28%[18] - 通用动力机械产品生产基地建设项目投入7019.62万元，进度为26.69%[19] - “通用动力机械产品生产基地建设项目”变更后拟投入募集资金总额26301.48万元[24] - “通用动力机械产品生产基地建设项目”截至期末实际累计投入金额7019.62万元，投资进度为26.69%[24] 项目变更与预期 - 公司于2022年变更部分募集资金用途用于通用动力机械产品生产基地建设项目[11][19][20] - 通用动力机械产品生产基地建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态[19] - 公司于2022年将“数码变频发电机组生产基地建设项目”等三个项目变更至北碚区水土组团标准分区B26 - 1/01号实施[24] - 公司于2024年将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月[25] 合规情况 - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规[12][13][14] 其他 - 公司预计募投项目置换金额不超过5000万元，截至2024年12月31日累计置换1801.66万元[21] - “补充流动资金项目”累计投入大于承诺投资总额86万元[21]

神驰机电股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计 过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 2024 年年度审计过程中，天职国际就公司重大会计审计事项与专业技术部 及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 一、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-035 神驰机电股份有限公司 2025 年 4 月 16 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》。公司及公司全资子公司拟为公 司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 73,160 万元，担保期 限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。 本次对外担保尚需提交股东会审议。 二、担保预计基本情况 单位：万元 | 例（%） | 股 | 方 | 担 | | --- | --- | --- | --- | | | 比 | 持 | 保 | | 一 | 最 | 保 | 被 | | 期 | 近 | 方 | 担 | | 余额 | 担 | 目 | 截 | | | 保 | 前 | 止 | | 额度 | 担 | 新 | 本 | | | 保 | 增 | 次 | | 市 | 占 | 额 | 担 | | 公 | 上 | 度 | 保 | | 期 | 有 效 | 预 计 | 担 保 | | | 担保 担保 | 联 有 反 | 否 是 否 | | | | 方 保方 关 | 担 保 被 担 是 | 被担保人名称: ...

神驰机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，独立董事毕茜、舒红宇、梅傲未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，神驰机电股份有限公司董事会就公司 2024 年度独立董事毕茜、舒红宇、梅傲的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 神驰机电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-029 由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防 止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公 司拟在 2025 年开展远期结汇交易。 二、本次远期结汇基本情况 1、定义 远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银 行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按 照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。 2、结汇额度 神驰机电股份有限公司 关于 2025 年度远期结汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 16 日召开， 会议审议通过了《关于 2025 年度远期结汇额度的议案》，公司拟在 2025 年开展 额度不超过 3000 万美元的远期结汇，现将有关情况公告如下： 一、开展远期结汇目的 公司拟在 2025 年开展额度不超过 3000 万美元的远期结汇。 3、实施方 ...

根据相关法律法规、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规 定,我们作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")2024年度审计委员会成员, 本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,充分发挥作用。现就 2024年度履职情况向董 事会做如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年度董事会审计委员会由三名董事组成,包括两名独立董事和一名非 独立董事,三名成员分别为毕茜、舒红宇、欧春梅,审计委员会召集人由毕茜担任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 1、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2024年 3 月 27 日在公司会议 室召开,本次会议审议通过如下议案:《2023年内部审计工作报告及 2024 年内部审计 计划》、《关于 2023年度募集资金存放和使用情况的内部审计检查报告》、《2023年度 财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《关于〈2023 年年度报告全文及摘要>的 议案》、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》、《2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告》; 2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议于 2024年 4月 26 日在公司会议 室 ...

会计政策变更 - 公司第五届董事会第四次会议审议通过会计政策变更议案[4] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[5] - 本次变更合理合法，对财务报表无影响[7]

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家 ...