会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议书面通知1月6日发出，1月8日召开[4] - 应参会表决董事11名，实际参加11名[4] 议案表决 - 《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》全票赞成[5] - 《关于2025年度继续开展期货套期保值业务的议案》全票赞成[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票赞成[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年1月8日召开，通知1月6日发出[4] - 应参会监事3名，实际参会3名[4] 议案表决 - 《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》全票通过[5] - 《关于2025年度继续开展期货套期保值业务的议案》全票通过[5] - 本次监事会全部议案均获通过，无反对票[6]

可转债情况 - 截至2024年12月31日，累计5.13561亿元“金能转债”已转股，累计转股数4774.8729万股，占转股前公司已发行股份总额的7.064%[4][7] - 截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为9.56437亿元，占可转债发行总量的63.7625%[4][7] - 2019年10月14日公司公开发行1500万张可转换公司债券，募集资金总额15亿元，净额14.8631226414亿元[5] - “金能转债”于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易[5] - “金能转债”自2020年4月20日起可转股，初始转股价格为11.55元/股，后调整至2024年6月的9.87元/股[6] 股份情况 - 2024年9月30日至2024年12月31日，有限售条件流通股无变动为0股[9] - 2024年9月30日至2024年12月31日，无限售条件流通股从8.47952075亿股增至8.47952277亿股[9] - 2024年9月30日至2024年12月31日，总股本从8.47952075亿股增至8.47952277亿股[9] 其他 - 2024年12月2日至2024年12月6日回售申报期，回售有效申报数量20张[9] - 公司董事会办公室联系电话为0534 - 2159288[10]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （三）委托理财基本情况 委托理财产品名称：国海证券 2024 年海韵专享第 3 期、国海证券 2024 年海 韵专享第 4 期、国盛收益 831 号、国海证券 2024 年海韵专享第 5 期、天风证券 天辰 9 号、国海证券 2024 年海韵专享第 6 期、国海证券 2024 年海韵专享第 7 期、结构性存款、国泰君安证券睿博系列尧睿 24137 号、国元证券【元鼎尊享定 制 602 期】。 委托理财产品期限：不超过 12 个月 履行的审议程序：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）于 2024 年 11 月 25 日披露了《金能科技股份有限公司关于"金能转债"可选择回售的公告》 （公告编号：2024-083），并分别于 2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日、 2024 年 11 月 28 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 5 日披露了关于"金能转债"可选择回售 的提示性公告（公告编号分别为 2024-084、2024-085、2024-086、2024-087、 2024-0 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于控股股东部分股票质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅聚焦 11 号私募证券投资基 金（以下简称"中阅聚焦 11 号"）合计持有公司 42,321.80 万股，占公司 2024 年 12 月 5 日总股本的 49.91%。秦庆平先生累计质押公司 2,734.00 万股，占其 合计持有公司股份的 8.60%，占公司总股本的 3.22%。 一、本次股份质押延期购回的具体情况 公司于 2024 年 12 月 6 日接到控股股东秦庆平先生通知，将其质押给国泰君 安证券股份有限公司的 2,734.00 万股无限售流通股办理了延期购回的业务，质 押期限延期至 2025 年 12 月 ...

可转债情况 - 2024.10.14 - 2024.11.22金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第六年票面利率2.0%（2024.10.14 - 2025.10.13）[8] - “金能转债”计息49天（2024.10.14 - 2024.12.1），当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 回售相关 - “金能转债”回售价格100.27元/张（含当期应计利息、含税）[5][8][12] - 回售期2024.12.2 - 2024.12.6，回售资金发放日2024.12.11[5][12] - 回售期内“金能转债”停止转股，若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三交易日后停止交易[5][13] 联系方式 - 公司董事会办公室联系电话0534 - 2159288[14]

金能转债回售条件 - 2024年10月14日至11月22日股价低于转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 金能转债回售信息 - 回售价格100.27元/张（含当期利息）[5] - 回售期2024年12月2日至12月6日[5][12] - 回售资金发放日2024年12月11日[5] 金能转债利息情况 - 第六年票面利率2.0%，当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 金能转债回售规则 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[10] - 回售申报经确认后不能撤销[11] - 回售期间继续交易，停止转股[13] - 若流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停止交易[13]

担保情况 - 2024年11月为金能化学青岛新增115,723.01万元保证担保，为金狮国贸新增23,116.00万元保证担保[4] - 2024年11月为金能化学青岛解除67,742.04万元保证担保，为金狮国贸解除23,178.00万元保证担保[4] - 截至目前担保合同余额为978,000万元，实际使用担保余额为398,856.19万元[4] - 2024年度为子公司提供担保总额不超120亿元，子公司间可相互担保[11] - 为多家银行提供连带责任保证，涉及金额从1.8亿到12亿不等[17][18][19][20] 信用证与汇票申请 - 2024年11月金能化学青岛和金狮国贸向多家银行申请开立信用证，金额从9,831.53万元到3,150万美元不等[5][6][7][8] - 2024年11月26 - 28日金能化学青岛向农业银行申请开立70,000万元银行承兑汇票，敞口50,000万元[8] 子公司财务数据 - 截止2024年9月30日，金能化学（青岛）总资产133.92亿元、总负债52.09亿元、净资产81.83亿元、净利润 - 0.94亿元[13][14] - 截止2024年9月30日，金狮国际贸易（青岛）总资产17.43亿元、总负债16.36亿元、净资产1.08亿元、净利润 - 0.02亿元[14][15] - 截止2024年9月30日，金能化学（齐河）总资产6.41亿元、总负债3.13亿元、净资产3.28亿元、净利润 - 0.09亿元[15][16] 其他情况 - 董事会认为本次担保计划满足公司及子公司经营发展所需，风险可控[20] - 独立董事同意公司及全资子公司之间担保额度的议案[21] - 公司不存在逾期担保的情况[22]

转债回售条件 - 2024年10月14日至11月22日，金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，回售条款生效[4] 转债利率与利息 - “金能转债”第六年票面利率2.0%[8] - 计息49天，当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 转债回售安排 - 回售价格100.27元/张（含息、含税）[5][8][12] - 回售期2024年12月2日至6日，回售资金12月11日发放[5][12] - 回售期内停止转股，若流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停止交易[5][13] 回售性质 - 本次回售不具强制性[5][10]