债券发行 - 2019年10月14日公开发行1500.00万张可转换公司债券，发行总额150,000.00万元[8] - 可转换公司债券期限六年，票面利率逐年递增，到期赎回价110元（含最后一期利息）[12][13][14] - 初始转股价格为11.55元/股，有转股价格向下修正机制[20][23] - 发行方式包括向原股东优先配售、网上发行、网下发行[34][35] - 本次公开发行可转换公司债券募集资金150,000.00万元，用于90万吨/年丙烷脱氢与8×6年绿色炭黑循环利用项目[42][44] 业绩数据 - 2024年齐河基地营业收入162.65亿元，同比增加11.53%，归属上市公司股东净利润 - 0.58亿元，同比减少142.13%[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.17亿元，同比减少81.23%，归属于上市公司股东的净资产86.30亿元，同比减少1.43%，总资产190.17亿元，同比增加4.01%[55] - 2024年基本每股收益 - 0.07元/股，同比减少143.75%，稀释每股收益0.004元/股，同比减少98.10%[56] - 2023、2024年公司资产负债率分别为52.11%、54.62%，指标较为稳定[66][67] - 2023、2024年公司流动比率分别为99.46%、86.76%，速动比率分别为83.61%、69.15%[66] - 2023、2024年公司EBITDA利息倍数分别为5.95、5.61[66][67] 信用评级 - 2018年12月14日公司主体和可转换公司债券信用级别均为AA[70] - 2025年5月20日联合资信下调公司长期信用等级至AA - ，下调“金能转债”信用等级至AA - ，评级展望为稳定[70][73] 其他信息 - 青岛基地形成丙烯180万吨/年、聚丙烯135万吨/年、炭黑48万吨/年的生产格局，并配套60万立方米地下丙烷洞库[53] - 2024年10月14日支付“金能转债”第五年利息，未出现兑付兑息违约情况[64][65] - 2024年6月4日起，“金能转债”转股价格由9.96元/股调整为9.87元/股[74]

债券发行 - 公司于2019年10月14日公开发行1500万张可转换公司债券，发行总额15亿元[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格为9.87元/股，调整后为9.75元/股，生效日期为2025年6月25日[3] - 2019 - 2023年因派现等多次调整转股价格[6][7][8][9][10] 现金股利分配 - 2019 - 2023年各年度均有现金股利分配[6][8][9][10] - 2025年第一季度拟每10股派现金红利1.20元[11] 转股安排 - “金能转债”2025年6月17日至24日停止转股，25日起恢复转股[13]

利润分配方案 - 2025年第一季度利润分配方案获股东大会通过[5] - 以847,952,378股为基数，每股派现0.12元，共派101,754,285.36元[6] 股权登记与发放日期 - A股股权登记日为2025/6/24，除权（息）日和发放日为2025/6/25[4][7] 红利发放对象 - 秦庆平、王咏梅等现金红利由公司直接发放[10] 税负情况 - 不同股东持股期限对应不同税负[11][12][13][14]

转股价格调整依据 - 公司于2019年10月14日公开发行15亿元可转换公司债券（金能转债），每张面值100元，期限6年 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 调整公式保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] 转股价格调整历史 - 2019年前三季度利润分配导致转股价格从11.40元/股调整为10.78元/股 [2] - 2020年非公开发行股票导致转股价格从10.78元/股调整为10.43元/股 [3] - 2020年度利润分配导致转股价格从10.43元/股调整为10.08元/股 [4] - 2021年度利润分配导致转股价格从10.08元/股调整为9.96元/股 [4] - 2022年度利润分配导致转股价格从9.96元/股调整为9.87元/股 [5] - 2023年度利润分配导致转股价格从9.87元/股调整为9.75元/股 [6] 2025年第一季度权益分派 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税） [6] - 转股价格从9.87元/股调整为9.75元/股，调整后价格自2025年6月25日起生效 [6] - 金能转债自2025年6月17日至2025年6月24日（权益分派股权登记日）暂停转股 [6]

利润分配方案 - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案以总股本847,952,378股为基数 每股派发现金红利0 12元（含税） 合计派发现金红利101,754,285 36元 [1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025/6/24 除权除息日及现金红利发放日为2025/6/25 [1][4] 分配实施方式 - 除特定股东外 其他A股股东现金红利通过中国结算上海分公司系统派发 [1] - 股东秦庆平、王咏梅及中阅聚焦11号私募基金的现金红利由公司直接发放 [2] 税收政策细则 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税 实际每股派发0 12元 持股1年以内暂不扣税 转让时按持股期限补缴 [2][3] - 持股1个月内税负20% 1个月至1年税负10% [3] - 限售股自然人股东解禁前按10%税率代扣 实际每股派发0 108元 [3][4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股0 108元 [4][5] - 港股通投资者按10%税率代扣 税后每股0 108元 [5] - 其他机构投资者自行申报纳税 实际每股派发0 12元 [5] 咨询渠道 - 投资者可通过董事会办公室电话0534-2159288咨询权益分派事宜 [6]

利润分配 - 2025年第一季度每10股派现1.20元（含税），不转增、不送股[6] 方案进程 - 方案于2025年5月13日经股东大会通过[7] - 2025年6月18日发布实施及转股价格调整公告[8] 转债安排 - 2025年6月17日起“金能转债”停转，登记日后恢复[4][8] - 欲享受权益可在6月16日前转股[8] 其他信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0534 - 2159288，邮箱jinnengkeji@jin - neng.com[8]

权益分派方案 - 公司2025年第一季度权益分派方案为每10股派发现金股利1.20元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股 [1] - 若可转债转股导致总股本变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] - 具体方案详见公司披露的《金能科技股份有限公司2025年第一季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-045号） [1][2] 证券停复牌安排 - 自2025年6月17日（权益分派实施公告前一交易日）至股权登记日期间，"金能转债"将停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日"金能转债"将恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的"金能转债"持有人需在2025年6月16日（含）之前完成转股 [2] 转股价格调整 - 根据《可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司将对"金能转债"转股价格进行相应调整 [2] - 公司将发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [2]

权益分派 - 2025年第一季度每10股派发现金股利1.20元（含税）[6] - 方案于5月13日经第二次临时股东大会审议通过[7] 可转债转股 - 6月17日至股权登记日“金能转债”停止转股[4] - 6月17日开始可转债转股停牌[5] - 实施权益分派后将调整“金能转债”转股价格[7] 公告发布 - 6月18日发布权益分派实施和转股价格调整公告[8] 转股建议 - 欲享受权益分派可在6月16日（含）前转股[8]

担保情况 - 2025年5月为金能化学青岛新增137,632.34万元保证担保，为金狮国贸青岛新增22,666.93万元保证担保[4] - 2025年5月为金能化学青岛解除108,944.87万元保证担保[4] - 截至目前公司担保合同余额为1,056,000.00万元，实际使用担保余额为585,513.42万元[4] - 2025年公司同意为子公司提供担保总额不超150亿元及子公司间相互担保[13] 业务申请与担保 - 2025年5月8日金能化学青岛向民生银行申请开立5,530.93万元信用证，公司担保最高不超20,000万元[5][6] - 2025年5月9日金能化学青岛向日照银行申请开立2,852万美元信用证，公司担保最高不超40,000万元[6] - 2025年5月15日金狮国贸青岛向农业银行申请开立2,860万美元信用证，公司担保最高不超36,000万元[7] - 2025年5月28日金能化学青岛向农业银行申请开立50,000万元银行承兑汇票，剔除保证金后占用授信40,000万元，公司担保最高不超120,000万元[8] - 2025年5月26日金能化学青岛向交通银行申请20,000万元流动资金借款，公司担保最高不超55,000万元[10] 业务结清与责任解除 - 截至2025年5月7日，金能化学青岛归还中国银行15,700万元流动资金借款本金，对应担保责任解除[10] - 截至2025年5月16日，金能化学青岛结清交通银行2,867.71万美元信用证业务，对应担保责任解除[11] - 金能化学青岛2025年4月8日签约向青岛农商银行申请开立2990万美元信用证，5月22日结清[12] - 金能化学青岛2024年11月26 - 28日签约向农业银行申请开立7亿元银行承兑汇票，2025年5月28日结清[12] 子公司财务数据 - 截止2025年3月31日，金能化学青岛总资产153.57亿元、总负债72.28亿元、净资产81.30亿元、净利润337.08万元[14][16] - 截止2025年3月31日，金狮国贸青岛总资产9.67亿元、总负债8.50亿元、净资产1175.36万元、净利润45.45万元[17][18] - 截止2025年3月31日，金能化学齐河总资产7.38亿元、总负债3.91亿元、净资产3.46亿元、净利润 - 434.50万元[18][19] - 截止2025年3月31日，金狮国贸齐河总资产21.69亿元、总负债21.76亿元、净资产 - 755.24万元、净利润 - 220.87万元[20][21] 其他担保信息 - 公司为中国民生银行青岛分行提供连带责任保证，最高担保金额2亿元[22] - 公司为日照银行提供最高担保金额4亿元，担保期限2024年8月27日至2025年8月27日[23] - 公司为中国银行提供最高担保金额6.3亿元，担保期限2025年2月24日至2028年2月24日[23][24] - 公司为农业银行两笔业务分别提供最高担保金额3.6亿元和12亿元，担保期限分别为2025年5月9日至2026年5月8日、2025年5月27日至2026年5月26日[25] - 公司为南洋商业银行提供最高担保金额2.5亿元，担保期限2024年12月24日至2026年6月24日[25][26] - 公司为青岛农商银行提供最高担保金额3亿元，担保期限2024年12月16日至2026年12月15日[26] - 公司为交通银行提供最高担保金额5.5亿元，担保期限2025年3月28日至2030年3月28日[26] 决策意见 - 董事会认为本次担保计划满足公司及子公司经营发展所需，风险可控[26] - 独立董事同意公司及全资子公司之间担保额度的议案[27] 最终担保数据 - 截至公告披露日，公司担保合同余额为10.56亿元，实际使用担保余额为5.8551342亿元[29] - 公司不存在逾期担保情况[29]

公司回购及增资 - 太阳能拟以1亿-2亿元回购A股股份用于注销，回购价格不超过6.69元/股 [1] - 润阳科技拟以不超过3亿元现金增资上海傅利叶智能科技，后者投前估值80亿元 [1] - 四川美丰拟以5000万-7000万元回购股份用于注销，回购价格不超过10.07元/股 [2][3] - 健友股份拟以2000万-4000万元回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过18.75元/股 [11][12] - 隆达股份对新加坡全资子公司增加投资4000万美元，总投资额增至6000万美元 [45][46] 医药行业动态 - 恒瑞医药子公司SHR-4712注射液获临床试验批准，用于治疗晚期实体瘤 [1][2] - 九典制药PDX-04药物获临床试验批准，用于治疗痛风性急性发作镇痛 [5][6] - 九芝堂全资子公司新药YB211启动II期临床试验，用于治疗成人急性细菌性皮肤感染 [8][9] - 复星医药控股子公司HLX22获欧盟孤儿药资格认定，用于胃癌治疗 [9][10] - 康弘药业子公司注射用KH617获临床试验批准，用于治疗胶质母细胞瘤 [25][26] 子公司投资及资产重组 - 联环药业以6000万元增资全资子公司扬州联环投资，注册资本增至12500万元 [2] - 宏昌电子全资子公司香港宏昌向珠海宏昌增资1000万美元，注册资本增至12390万美元 [2] - 新筑股份停牌筹划购买控股股东旗下四川蜀道清洁能源集团60%股权，同时出售部分资产 [26][27] - 立昂微拟清算并注销嘉兴康晶，将其持有的嘉兴金瑞泓41.31%股权按比例分配给合伙人 [4][5] 重大合同及项目中标 - 平治信息中标陕西电信GPU算力建设项目并签订2.46亿元框架协议 [7][8] - 禾迈股份签订10亿元户用光伏合作协议，合作期限3年 [14][15] - 迦南智能全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司充电站项目 [15][16] - 设计总院中标多个重大项目，金额约3.9亿元 [22][23] - 复洁环保签订2.44亿元污泥干化造粒系统及除臭系统采购合同 [23][24] 股东减持及高管变动 - 永茂泰2股东拟减持不超过2.66%股份 [19][20] - 建新股份多名董事及高管拟减持不超过0.65%股份 [28][29] - 双飞集团董事兼财务总监拟减持不超过80万股 [29][30] - 东箭科技3股东拟合计减持不超过0.28%股份 [30][31] - 佰维存储部分董事及高管拟合计减持不超过8.41万股 [48][49] 分红派息 - 高铁电气拟每股派现0.012元 [16][17] - 古越龙山拟每股派现0.08元 [18][19] - 创力集团拟每股派现0.1元 [33][34] - 天目湖拟每股派现0.235元 [35][36] - 润本股份拟每股派现0.23元 [37][38] - 福莱新材拟每10股派现1.5元转增4股 [39][40] - 莱特光电拟每10股派现1.3元 [42][43] - 云路股份拟每股派现0.63元 [44][45]