理财计划 - 公司拟用不超25亿元闲置资金买不超18个月理财产品，申请期限至2025年年度股东大会止[2][3] - 董事会授权管理层决策，财务中心组织实施，投资低风险理财产品[2][4] 过往理财数据 - 最近12个月合计投入12.5亿元，收回2亿元，收益147.05万元，未收回10.5亿元[10] - 最近12个月内单日最高投入10.5亿元，占最近一年净资产12.17%[10] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润 -2.54%[10] 当前理财情况 - 目前已使用理财额度10.5亿元，未使用14.5亿元，总理财额度25亿元[10]

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超150亿元综合授信额度[4] - 授信品种含短期流动资金贷款、项目贷款等[4] - 申请期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会止[4] 审议情况 - 2025年3月21日董事会、监事会会议审议通过议案[5][7] - 议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4]

会计估计变更内容 - 2025年3月21日通过议案，自1月1日起执行[1][6] - 房屋及建筑物等折旧年限调整[3][4][6] 变更影响 - 预计2025年折旧和摊销费用减少24149.04万元[8] - 预计增加2025年度净利润约20526.99万元[8] 处理方法 - 采用未来适用法，无需追溯调整[7]

公司人事 - 2025年3月21日公司选举刘红伟为第五届董事会副董事长[3] - 刘红伟1979年1月出生，2004年进入公司，曾任多职[6] - 刘红伟持有公司股份114.5万股，占总股本0.14%[6]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[3] 业务收入 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] 客户情况 - 2023年年报致同所上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户3家[4] 审计相关 - 公司续聘致同所为2024年度财务和内控审计机构[4] - 致同所认为公司2024年度财报公允，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会核查认为致同所具备审计资质和能力[6] - 2025年审计委员会将继续加强对致同所监督[8]

业绩展望 - 预计2025年度营业收入1,871,887.74万元，营业成本1,789,887.95万元，营业利润35,214.34万元[8] - 预计2025年度税金及附加7,033.07万元，利润总额35,614.34万元，净利润32,872.19万元[8] 薪酬情况 - 2024年度祝德增计划薪酬46.13万元，实发44.15万元；袁静计划21.90万元，实发20.83万元等[7] - 2025年度祝德增计划薪酬43.41万元，袁静计划19.69万元，涂云计划21.65万元[7] 会议相关 - 2025年3月11日发监事会会议通知，3月21日现场会议召开，3名监事全出席[4] - 《2024年度监事会工作报告》等15项议案3票赞成通过[5][6][8][9][10][11] - 《2024年度监事会工作报告》等14项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][8][9][10][11] 报告信息 - 《2024年年度报告及其摘要》等具体内容详见上交所网站及指定媒体[6][8]

会议情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年3月21日召开，10名董事全到[3] - 会议审议议案均10票赞成通过[4][5][6][7][8][11] 薪酬情况 - 2024年董事长秦庆平计划薪酬80万元，实发76.85万元[9] - 2025年董事长秦庆平计划薪酬70.54万元[10] 业绩预计 - 2025年度预计营收187.19亿元，成本178.99亿元[12] - 2025年度预计营业利润3.52亿元，利润总额3.56亿元[12] - 2025年度预计净利润3.29亿元[12] 议案相关 - 2024年年度报告等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][11][12] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 《2025年度财务预算报告》等议案审议通过[11][12] - 《金能科技股份有限公司关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》等议案10票赞成通过[13][14][15] - 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》等议案需提交2024年年度股东大会审议[13][14][15] - 《关于计提资产减值准备的议案》等经董事会审计委员会审议通过[14] - 同意召开2024年年度股东大会[15]

业绩总结 - 公司2024年度归属于股东净利润-5787.29万元（合并报表口径）[5] - 公司2024年度母公司实现净利润1.41亿元（母公司报表口径）[5] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[5] - 2025年拟增加现金分红频次，至少实施一次中期分红[6] 方案进展 - 2025年3月21日董事会审议通过2024年度利润分配方案[8] - 监事会同意该方案，尚需提交2024年年度股东大会批准[9][10]

可转债基本信息 - 2019年10月14日公司发行1500万张可转换公司债券，募资15亿元，净额14.8631226414亿元[4] - “金能转债”2019年11月7日在上海证券交易所挂牌交易[5] - 转股期自2020年4月20日起至2025年10月13日止[5] 转股价格情况 - 初始转股价格为11.55元/股，2024年6月调整为9.87元/股[5][6] 转股价格修正 - 2025年3月14日触发修正条款，本次不行使修正权利，未来三月再触发亦不修正[3][8] - 2025年6月15日起再触发，董事会再开会决定[3][9] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%时，董事会有权提出修正方案[7] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[7]

会议情况 - 金能科技第五届董事会第十次会议于2025年3月14日召开[4] - 应参加表决董事10名，实际参加10名[4] 转股价格决策 - 审议通过不向下修正“金能转债”转股价格议案[5] - 2025年3月15日至6月14日触发条款不提出修正方案[5] - 2025年6月15日起触发条款董事会再决定是否修正[6]