会议安排 - 公司2025年1月8日召开第五届董事会第七次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年1月9日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[7] - 本次股东大会现场会议于2025年1月24日9:00召开，网络投票时间为2025年1月24日[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份441,444,340股，占公司有表决权股份总数的52.0600%[9] - 参加网络投票的股东共244名[10] 议案表决 - 《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意455,605,750股，占比99.3025%[14] - 《关于2025年度继续开展套期保值业务的议案》，同意457,516,542股，占比99.7189%[16] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[18]

会议信息 - 第五届董事会第八次会议书面通知2025年1月20日发出[4] - 会议于2025年1月24日在公司会议室召开[4] - 应到并实到表决董事10名，由董事长主持，监事及高管列席[4] 议案审议 - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，表决10赞成0反对0弃权[5] - 本次董事会全部议案获通过，无反对票[7]

资金使用 - 拟用不超25亿闲置资金买不超18个月理财产品，可滚动使用[21] - 2025年继续开展套期保值业务，累计投入保证金增至不超8亿，可循环使用[23] 会议信息 - 2025年1月24日9:00现场会议，当日有网络投票时段[11] - 会议在山东青岛黄岛区琅琊镇龙桥路6号，董事长主持[12] - 需审议增加理财额度和开展套期保值业务议案[15]

净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-5,900万元到-4,900万元，同比减少135.67%到142.95%[4][5] - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-13,000万元到-11,000万元，同比减少1604.27%到1877.77%[4][5] - 2023年同期归属于上市公司股东的净利润为13,738.06万元，扣除非经常性损益的净利润为731.25万元[6] 业绩亏损原因 - 2024年业绩亏损主要受宏观经济环境和下游产品市场需求不振影响，导致产品毛利水平下滑[8] 公司应对措施 - 公司将积极推进降本增效，发挥产业链和产品差异化竞争优势，确保生产经营稳定运行[8]

投资评级 - 报告首次给予金能科技"买入"评级 [2] 核心观点 - 金能科技2024年Q3单季度实现扭亏为盈，营业收入52.64亿元，同比增长42.32%，环比增长50.44%，归母净利润0.11亿元 [5] - 青岛二期项目全面投产，新增90万吨/年丙烷脱氢和2*45万吨/年高性能聚丙烯产能，公司总产能达到180万吨/年丙烷脱氢和135万吨/年聚丙烯 [7] - 预测2024-2026年归母净利润分别为0.23、1.83、3.36亿元，对应PE分别为197.9、24.9、13.6倍 [8] 财务表现 - 2024年前三季度营业总收入121.5亿元，同比增长11.33%，归母净利润-0.32亿元 [5] - Q3烯烃产量45.9万吨，同比上涨123.19%，销量44.8万吨，同比上涨127.34%，平均售价6651元/吨，同比增长16.03% [6] - 2024-2026年预测主营收入分别为157.72、182.69、205.28亿元，归母净利润分别为0.23、1.83、3.36亿元 [12] 产能与市场地位 - 青岛基地总产能：180万吨/年丙烷脱氢、135万吨/年聚丙烯、48万吨/年炭黑 [7] - 青岛基地副产氢气7.1万吨/年，支持能源循环再利用 [7] 盈利能力预测 - 2024-2026年预测毛利率分别为2.8%、3.3%、3.6% [14] - 2024-2026年预测ROE分别为0.3%、2.1%、3.7% [14] - 2024-2026年预测EPS分别为0.03、0.22、0.40元 [15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月24日9点召开[3] - 地点为青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月24日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 增加使用闲置资金购买理财产品额度和2025年度继续开展套期保值业务[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月17日[15] - 登记时间为2025年1月24日上午9:00前[18] - 登记地点为公司董事会办公室[18] 公告信息 - 相关公告于2025年1月9日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年1月8日召开，通知1月6日发出[4] - 应参会监事3名，实际参会3名[4] 议案表决 - 《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》全票通过[5] - 《关于2025年度继续开展期货套期保值业务的议案》全票通过[5] - 本次监事会全部议案均获通过，无反对票[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议书面通知1月6日发出，1月8日召开[4] - 应参会表决董事11名，实际参加11名[4] 议案表决 - 《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》全票赞成[5] - 《关于2025年度继续开展期货套期保值业务的议案》全票赞成[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票赞成[6]

可转债情况 - 截至2024年12月31日，累计5.13561亿元“金能转债”已转股，累计转股数4774.8729万股，占转股前公司已发行股份总额的7.064%[4][7] - 截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为9.56437亿元，占可转债发行总量的63.7625%[4][7] - 2019年10月14日公司公开发行1500万张可转换公司债券，募集资金总额15亿元，净额14.8631226414亿元[5] - “金能转债”于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易[5] - “金能转债”自2020年4月20日起可转股，初始转股价格为11.55元/股，后调整至2024年6月的9.87元/股[6] 股份情况 - 2024年9月30日至2024年12月31日，有限售条件流通股无变动为0股[9] - 2024年9月30日至2024年12月31日，无限售条件流通股从8.47952075亿股增至8.47952277亿股[9] - 2024年9月30日至2024年12月31日，总股本从8.47952075亿股增至8.47952277亿股[9] 其他 - 2024年12月2日至2024年12月6日回售申报期，回售有效申报数量20张[9] - 公司董事会办公室联系电话为0534 - 2159288[10]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （三）委托理财基本情况 委托理财产品名称：国海证券 2024 年海韵专享第 3 期、国海证券 2024 年海 韵专享第 4 期、国盛收益 831 号、国海证券 2024 年海韵专享第 5 期、天风证券 天辰 9 号、国海证券 2024 年海韵专享第 6 期、国海证券 2024 年海韵专享第 7 期、结构性存款、国泰君安证券睿博系列尧睿 24137 号、国元证券【元鼎尊享定 制 602 期】。 委托理财产品期限：不超过 12 个月 履行的审议程序：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会 ...