| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）于 2024 年 11 月 25 日披露了《金能科技股份有限公司关于"金能转债"可选择回售的公告》 （公告编号：2024-083），并分别于 2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日、 2024 年 11 月 28 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 5 日披露了关于"金能转债"可选择回售 的提示性公告（公告编号分别为 2024-084、2024-085、2024-086、2024-087、 2024-0 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于控股股东部分股票质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅聚焦 11 号私募证券投资基 金（以下简称"中阅聚焦 11 号"）合计持有公司 42,321.80 万股，占公司 2024 年 12 月 5 日总股本的 49.91%。秦庆平先生累计质押公司 2,734.00 万股，占其 合计持有公司股份的 8.60%，占公司总股本的 3.22%。 一、本次股份质押延期购回的具体情况 公司于 2024 年 12 月 6 日接到控股股东秦庆平先生通知，将其质押给国泰君 安证券股份有限公司的 2,734.00 万股无限售流通股办理了延期购回的业务，质 押期限延期至 2025 年 12 月 ...

可转债情况 - 2024.10.14 - 2024.11.22金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第六年票面利率2.0%（2024.10.14 - 2025.10.13）[8] - “金能转债”计息49天（2024.10.14 - 2024.12.1），当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 回售相关 - “金能转债”回售价格100.27元/张（含当期应计利息、含税）[5][8][12] - 回售期2024.12.2 - 2024.12.6，回售资金发放日2024.12.11[5][12] - 回售期内“金能转债”停止转股，若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三交易日后停止交易[5][13] 联系方式 - 公司董事会办公室联系电话0534 - 2159288[14]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的第七次提示性公告 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金能转债"。截至目前，"金能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）的股票自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可 转换公司债券（以下简称"金能转债"）当期转股价格的 70%，且"金能转债" 处于最后两个计息年度。根据《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"金能转债"的有条件回售 条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体 "金能转债"持有人公告如下： 回售价格：10 ...

担保情况 - 2024年11月为金能化学青岛新增115,723.01万元保证担保，为金狮国贸新增23,116.00万元保证担保[4] - 2024年11月为金能化学青岛解除67,742.04万元保证担保，为金狮国贸解除23,178.00万元保证担保[4] - 截至目前担保合同余额为978,000万元，实际使用担保余额为398,856.19万元[4] - 2024年度为子公司提供担保总额不超120亿元，子公司间可相互担保[11] - 为多家银行提供连带责任保证，涉及金额从1.8亿到12亿不等[17][18][19][20] 信用证与汇票申请 - 2024年11月金能化学青岛和金狮国贸向多家银行申请开立信用证，金额从9,831.53万元到3,150万美元不等[5][6][7][8] - 2024年11月26 - 28日金能化学青岛向农业银行申请开立70,000万元银行承兑汇票，敞口50,000万元[8] 子公司财务数据 - 截止2024年9月30日，金能化学（青岛）总资产133.92亿元、总负债52.09亿元、净资产81.83亿元、净利润 - 0.94亿元[13][14] - 截止2024年9月30日，金狮国际贸易（青岛）总资产17.43亿元、总负债16.36亿元、净资产1.08亿元、净利润 - 0.02亿元[14][15] - 截止2024年9月30日，金能化学（齐河）总资产6.41亿元、总负债3.13亿元、净资产3.28亿元、净利润 - 0.09亿元[15][16] 其他情况 - 董事会认为本次担保计划满足公司及子公司经营发展所需，风险可控[20] - 独立董事同意公司及全资子公司之间担保额度的议案[21] - 公司不存在逾期担保的情况[22]

转债回售条件 - 2024年10月14日至11月22日，金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，回售条款生效[4] 转债利率与利息 - “金能转债”第六年票面利率2.0%[8] - 计息49天，当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 转债回售安排 - 回售价格100.27元/张（含息、含税）[5][8][12] - 回售期2024年12月2日至6日，回售资金12月11日发放[5][12] - 回售期内停止转股，若流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停止交易[5][13] 回售性质 - 本次回售不具强制性[5][10]

可转债情况 - 2024年10月14日至11月22日，金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第六年票面利率2.0%，计息49天，当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] - “金能转债”回售价格100.27元/张（含息、含税），回售期2024年12月2 - 6日[5][8][12] - “金能转债”回售资金发放日为2024年12月11日，回售期内停止转股[5][12][13] - 回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后“金能转债”停止交易[13] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0534 - 2159288[14]

转债回售条件 - 2024年10月14日至11月22日，金能科技股票连续三十日收盘低于“金能转债”当期转股价格70%，回售条款生效[4] 转债利率与利息 - “金能转债”第六年票面利率2.0%[8] - 计息49天（2024.10.14 - 2024.12.1），当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 转债回售安排 - 回售价格100.27元/张（含息、含税），回售期2024.12.2 - 2024.12.6[5][8][12] - 回售资金发放日2024.12.11，回售期内停止转股[5][12][13] - 若回售致流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停止交易[13] - 本次回售不具强制性[5][10]

金能转债情况 - 2024年10月14日至11月22日，金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第六年票面利率2.0%（2024年10月14日至2025年10月13日）[8] - “金能转债”计息49天（2024年10月14日至12月1日），当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 回售相关 - “金能转债”回售价格100.27元/张（含当期应计利息、含税）[5][8][12] - 回售期为2024年12月2日至12月6日，回售资金发放日为12月11日[5][12] - 回售期内停止转股，若流通面值少于3000万，回售期结束公告三交易日后停止交易[5][13] - 本次回售不具强制性[5][10]

可转债情况 - 2024年10月14日至11月22日，金能科技股票连续三十日收盘低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第六年票面利率2.0%（2024年10月14日至2025年10月13日）[8] - “金能转债”计息49天（2024年10月14日至12月1日），当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 回售相关 - “金能转债”回售价格100.27元/张（含当期应计利息、含税）[5][8][12] - 回售期为2024年12月2日至12月6日，回售资金发放日为12月11日[5][12] - 回售期内“金能转债”停止转股，若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停止交易[5][13] 公司联系信息 - 公司联系部门为董事会办公室，电话0534 - 2159288[14]