可转债基本信息 - 2019年10月14日公司发行1500万张可转换公司债券，募资15亿元，净额14.8631226414亿元[4] - “金能转债”2019年11月7日在上海证券交易所挂牌交易[5] - 转股期自2020年4月20日起至2025年10月13日止[5] 转股价格情况 - 初始转股价格为11.55元/股，2024年6月调整为9.87元/股[5][6] 转股价格修正 - 2025年3月14日触发修正条款，本次不行使修正权利，未来三月再触发亦不修正[3][8] - 2025年6月15日起再触发，董事会再开会决定[3][9] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%时，董事会有权提出修正方案[7] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[7]

会议情况 - 金能科技第五届董事会第十次会议于2025年3月14日召开[4] - 应参加表决董事10名，实际参加10名[4] 转股价格决策 - 审议通过不向下修正“金能转债”转股价格议案[5] - 2025年3月15日至6月14日触发条款不提出修正方案[5] - 2025年6月15日起触发条款董事会再决定是否修正[6]

债券发行 - 2019年10月14日公开发行1500万张可转换公司债券，募集资金总额15亿元[5] - 2019年11月7日，15亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股信息 - 债券简称金能转债，转股价格9.87元/股，转股期限2020年4月20日至2025年10月13日[6] - 初始转股价格11.55元/股，2024年6月调整为9.87元/股[8] 价格修正 - 2025年2 - 3月，10个交易日收盘价低于当期转股价格80%，预计触发修正条件[4][12] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于80%，董事会有权提修正方案[9][10]

担保情况 - 2025年2月为金能化学青岛新增90475万元保证担保，为金狮国贸齐河新增10000万元保证担保[4] - 2025年2月为金能化学青岛解除28848.82万元保证担保[4] - 截至公告披露日，担保合同余额为91.5亿元，实际使用担保余额为52.661525亿元[25] - 2024年审议通过为子公司提供担保总额不超120亿元及子公司间相互担保的议案[10] 子公司财务数据 - 截止2024年9月30日，金能化学青岛总资产133.92亿元、总负债52.09亿元等[13] - 截止2024年9月30日，金狮国贸青岛总资产17.43亿元、总负债16.36亿元等[15] - 截止2024年9月30日，金能化学齐河总资产6.41亿元、总负债3.13亿元等[16] - 截止2024年9月30日，金狮国贸齐河总资产9.76亿元、总负债9.93亿元等[19] 子公司借款与担保 - 金能化学青岛向光大银行申请10000万元流动资金借款，担保最高不超20000万元[5][6] - 金能化学青岛向建设银行申请开立2798.11万美元信用证，担保最高不超100000万元[6] - 金能化学青岛向日照银行申请开立3312.00万美元信用证，担保最高不超40000万元[6][7] - 金狮国贸齐河向青岛银行齐河支行申请开立10000万元信用证，担保最高不超30000万元[7] - 金能化学青岛向北京银行申请办理19964万元银行承兑汇票，担保最高不超50000万元[8] - 金能化学青岛向中国银行申请15000万元流动资金借款，担保最高不超63000万元[8][9] 公司担保期限与金额 - 为光大银行青岛分行最高担保2亿元，期限2024年12月24日至2026年6月23日[20] - 为建设银行青岛黄岛支行最高担保10亿元，期限2022年6月9日至2027年6月9日[21] - 为日照银行青岛分行最高担保4亿元，期限2024年8月27日至2025年8月27日[21] - 为北京银行青岛分行最高担保5亿元，期限2024年11月26日至2025年11月25日，合计最高债权额10亿元[22] - 为中国银行青岛西海岸新区分行最高担保6.3亿元，期限2023年2月10日至2026年2月10日[23] - 另有最高担保3亿元，期限2025年1月20日至2027年1月20日[22] 其他 - 金能化学青岛等均是金能科技全资子公司[13][14][15][18] - 金狮国贸青岛注册资本为5000万元[14] - 金能化学齐河注册资本为7.64亿元[15] - 董事会认为担保计划满足经营发展所需，风险可控[24] - 独立董事同意公司及全资子公司之间担保额度的议案[24] - 截至公告披露日，不存在逾期担保情况[25]

业绩数据 - 2024年1 - 4月26日收盘价低于2022年经审计每股净资产10.18元，4 - 12月收盘价低于2023年经审计每股净资产10.33元[5][6] - 2022 - 2024年9月每股净资产分别为10.18元、10.33元、10.31元、10.19元、10.19元[10] - 2017年上市后连续7年现金分红，累计派发现金红利11.33亿元，分红占净利润比例平均超30%[12] 生产情况 - 公司形成年产丙烯180万吨等多种产品的生产格局[8] 未来展望 - 2025年拟增加现金分红频次，总额不低于当年净利润30%[12] - 2025年计划召开3场或以上业绩说明会[14] 新策略 - 2025年2月27日通过估值提升计划[7] - 鼓励控股股东增持或回购股份提振信心[15] - 围绕主业寻求并购重组标的提升估值[16] - 修订完善制度与内部治理体系[16] - 对董监高开展培训，落实减持新规[16] - 完善“三会”运作程序，强化监督制衡[16] - 长期破净时每年评估计划实施效果[18] - 触发条件时在业绩说明会专项说明计划执行情况[18] - 计划不代表业绩承诺，目标实现有不确定性[19] - 因素变化时修正或终止计划[19]

会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年2月27日召开[4] - 应参加会议并表决的董事10名，实际参加10名[4] 计划审议 - 会议审议并通过《金能科技股份有限公司2025年度估值提升计划》[5] - 该计划表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票[5]

文章核心观点 金能科技全资持股的青岛艾必凯智能信息网络有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 青岛艾必凯智能信息网络有限公司法定代表人为王昊鹏，注册资本800万元 [1] - 青岛艾必凯智能信息网络有限公司经营范围包含大数据服务、人工智能应用软件开发、物联网技术服务、工业互联网数据服务等 [1] - 青岛艾必凯智能信息网络有限公司由金能科技全资持股 [1]

担保情况 - 2025年1月为金能化学青岛新增89400.20万元保证担保[4] - 2025年1月为金狮国贸青岛新增10000万元保证担保[4] - 2025年1月为金狮国贸齐河新增20000万元保证担保[4] - 2025年1月为金能化学青岛解除100642.46万元保证担保[4] - 2025年1月为金狮国贸青岛解除42782.70万元保证担保[4] - 截至公告披露日担保合同余额为915000万元，实际使用担保余额为454989.07万元，无逾期担保[34] - 2024年度为子公司提供担保总额不超120亿元，子公司间可相互担保[17] 借款与信用证业务 - 金能化学青岛向建设银行申请10000万元流动资金借款，担保最高不超100000万元[7] - 金能化学青岛向光大银行申请5000万元流动资金借款，担保最高不超20000万元[7] - 金能化学青岛向工商银行申请25000万元流动资金借款，担保最高不超25000万元[8] - 金能化学青岛向日照银行申请开立2898万美元信用证，担保最高不超40000万元[8] - 金能化学青岛向渤海银行申请开立8995.98万元信用证，担保最高不超17000万元[10] - 金能化学青岛向南洋商业银行申请开立2550万美元信用证，担保最高不超25000万元[10] - 金狮国贸青岛向青岛银行市北支行申请开立10000万元信用证，担保最高不超10000万元[11] - 金能化学青岛归还工商银行流动资金借款，对应担保责任解除，担保最高不超1亿元[15] - 金能化学青岛结清青岛农商银行2921万美元信用证业务，对应担保责任解除，担保最高不超3亿元[15][16] - 金能化学青岛结清中国银行2990万美元信用证业务，对应担保责任解除，担保最高不超6.3亿元[16] - 金能化学青岛向光大银行借款5000万元，已归还本金100万元，对应担保责任解除，担保最高不超1亿元[16][17] - 金能化学青岛结清日照银行2898万美元信用证业务，对应担保责任解除，担保最高不超4亿元[17] 子公司财务数据 - 截止2024年9月30日，金能化学青岛总资产133.92亿元、总负债52.09亿元、净资产81.83亿元、净利润 - 9405.89万元[20] - 截止2024年9月30日，金狮国贸青岛总资产17.43亿元、总负债16.36亿元、净资产1.08亿元、净利润 - 2280.64万元[22] - 截止2024年9月30日，金能化学齐河总资产6.41亿元、总负债3.13亿元、净资产3.28亿元、净利润 - 8849.75万元[23] - 截至2024年9月30日，金狮国贸齐河总资产为976403840.88元，总负债为993131019.45元，净资产为 - 16727178.57元，净利润为 - 9476057.10元[25] 担保期限 - 为建设银行青岛黄岛支行提供最高担保金额100000万元，担保期限为2022年6月9日至2027年6月9日[26] - 为光大银行青岛分行提供最高担保金额20000万元，担保期限为2024年12月24日至2026年6月23日[27] - 为工商银行青岛西海岸新区分行提供最高担保金额25000万元，担保期限为2024年12月27日至2026年1月1日[27] - 为日照银行青岛分行提供最高担保金额40000万元，担保期限为2024年8月27日至2025年8月27日[29] - 为渤海银行青岛分行提供最高担保金额17000万元，担保期限为2025年1月8日至2026年1月7日[29] - 为南洋商业银行青岛西海岸新区支行提供最高担保金额25000万元，担保期限为2024年12月24日至2026年6月24日[30] - 为青岛银行市北支行提供最高担保金额10000万元，担保期限为2025年1月8日至2027年1月8日[31]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任副组长[3] 舆情信息采集 - 舆情信息监测与采集设在董事会办公室，涵盖公司官网等载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则有快速反应等[5][6] - 一般舆情由副组长和办公室处置，重大舆情组长决策[6] 舆情公告与责任 - 按上交所规定对影响股价舆情发澄清公告[7] - 违规保密义务或媒体造假致损，公司保留追责权[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人257人[4] - 出席股东所持表决权股份458,806,106股，占比54.1075%[4] - 10名董事全部出席，3名监事2人出席[6] 议案表决情况 - 增加闲置资金买理财议案，A股同意票455,605,750，比例99.3024%[7] - 2025年开展套期保值业务议案，A股同意票457,516,542，比例99.7189%[7] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为94.1165%、97.6293%[9] 会议其他信息 - 股东大会于2025年1月24日在青岛召开[5] - 律师见证会议程序合法有效[8] - 第1、2项议案为中小投资者单独计票[9]