| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 委托理财金额：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司拟使用总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买短期（不超过12个月） 的理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。 委托理财期限：不超过 12 个月 为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在 确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司及全资子公 司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 12 个月）理 财产品。 2、资金来源 本次委托理财的资金来源为公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。 3、投资额度 公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买短期（不超过 12 个月）理财产品，在该额度内 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的相关规定，充分 考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续 发展等因素，公司 2023 年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的公司总股本为 基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.94 元（含税）。公司资本公积不转增股本， 不送红股。以 2023 年 12 月 31 日的总股本（847,948,737 股）测算，2023 年度现金分 红合计预估为 79,707,181.28 元。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司股东的净 利润为 137,380,649.86 ...

金能科技股份有限公司 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 统一社会信用代码：91110105592343655N 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，金能 科技股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 会计师事务所"或"致同"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关规定，金能科技股份有限公司（以 下简称"金能科技""公司"）对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变 更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次变更会计政策的概述 （一）变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，该规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划 ...

金能科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 371A015326 号 金能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是金能科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的 ...

金能科技股份有限公司 独立董事 张陆洋 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将本人2023年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张陆洋，1957年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士、管理 工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后、教授、博士生导 师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，复旦大学国际金融系从事第 二站博士后研究，上海证券交易所公司治理委员会专家委员，东京大学兼职博士 生导师，上海市科技创业特聘导师，教育部中国高校创新创业教育联盟特聘专家； 全国创业投资行业协会专家委员；上海金融学会副会长等。现任复旦大学中国风 险投资研究中心 ...

一、开展远期结售汇业务的目的 公司进口业务中原料采购所占的比重较高，主要采用美元等外币进行结算， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。因此，公 司开展远期结售汇业务，通过锁定未来时点的交易成本，实现以规避风险为目的 的资产保值，从而降低汇率波动对公司的影响。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子 公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年开展最高额为 6 亿美元（或等值外币）的远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高工作效率，提请股东大会同意公司在授信额度、期限内办理与授信（包 括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等）有关的业务，并授权董事会， 由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有同等法律效力）与上述业 务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、董事会意见 2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司 2024 年度 向银行申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，并同意提请股东大会审 议。 公司及全资子公司 2024 年度 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金能科技股份有限公司以财务报告为目的 进行资产组减值测试所涉及的 山梨酸钾资产组可收回金额项目 片报 SIZ. 卓信大华评报字(2024)第 9214 号 (共一册第一册) 育限公司 北京卓信 五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400399 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0101 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第9214号 | | 报告名称: | 金能科技股份有限公司以财务报告为目的进行资产 组减值测试所涉及的山梨酸钾资产组可收回金额项 | | | 目资产评估报告 | | 评估结论: | 48.670.300.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月25日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | | (资产评估师) 会员编号:37200127 李明明 | | 答名人员: | 会员编号: 37001119 刘继斌 (资产评估师) | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议的书 面通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实 际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出 席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过了《2 ...