江苏常青树新材料科技股份有限公司 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号： 2024-049）。 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-048 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，董 事会秘书和证券事务代表列席，监事会主席吴玮娟主持会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容 的议案》 ...

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且超净额20%，通知保荐或顾问[6] 募投项目管理 - 搁置超1年或超期限且投入未达50%，重新论证可行性[9] - 以自筹资金预投，6个月内置换，经董事会审议[10] 闲置资金管理 - 现金管理投资产品期限不超12个月，到期归还可再开展[10] - 投资产品经董事会审议，会后2日公告[11] - 暂时补充流动资金单次不超12个月，到期归还并公告[12] 协议签订与终止 - 到账1个月内与保荐、银行签三方监管协议[6] - 银行3次未及时出对账单，可终止协议注销专户[7] 资金使用规则 - 按承诺计划使用，异常及时报告公告[9] - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超30%[13] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，免特定程序年报披露[14] - 全部完成后节余超10%，经股东大会审议[14] - 节余低于500万或5%，免程序定期报告披露[15] 核查与报告 - 董事会半年核查进展，出具专项报告，年度审计请鉴证[23] - 二分之一以上独立董事可请鉴证[23] - 保荐或顾问半年现场调查，年度出核查报告[24] 违规处理 - 责任人违规视情节处分，损失追责[27] - 董事会违规监事会责成改正，损失董事赔偿[27] 制度相关 - 制度由董事会解释，未尽按规定和章程执行[31] - 经股东大会审议通过生效修改[31]

会议情况 - 公司于2024年8月16日召开第二届董事会第八次会议，7名董事应参会，5名现场参会，2名通讯参会[2] 议案表决 - 《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容的议案》7票同意待2024年第二次临时股东大会审议[3] - 《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》7票同意，修订《募集资金管理制度》待审议[5] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[5]

募集资金情况 - 公司获准发行4814万股，募集资金总额125067.72万元，净额113222.81万元[2] - 首次公开发行股票募集资金投资项目计划投资85000万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入44955.25万元[6] 项目调整情况 - 调整拟取消1.00万吨/年二异丙烯基苯装置建设，预计减少投入约4000万元[9][11] - 调整拟将总控制室等设施纳入募投项目，预计增加投入约1500万元[9][12] - 调整拟将维修车间纳入配套项目，预计减少投入约500万元[13] - 调整预计减少募集资金投入约3000万元，约占投资金额的3.53%[13] - 规划总产量由13.05万吨/年调减为12.05万吨/年[15] - 特种单体产能由6.00万吨/年调整为5.00万吨/年[15] 调整相关程序 - 本次调整待项目完成后根据实际情况另行履行审议和披露程序[13] - 本次调整募投项目部分实施内容无需重新履行审批程序，后续纳入竣工验收管理[18] - 本次调整事项已经公司相关会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施[20][21]

制度修订 - 2024年8月16日会议审议通过修订及新增部分治理制度议案[1] - 完善补充《募集资金管理制度》，新增《舆情管理制度》[1] 后续安排 - 修订后的《募集资金管理制度》需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 修订及新增制度将披露于上交所网站[1] - 上网文件含《募集资金管理制度》和《舆情管理制度》[4]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情开会决策[6] - 制度经董事会审议通过实施，由董事会解释[12]

募集资金情况 - 公司获准发行4814万股，募集资金总额125067.72万元，净额113222.81万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入44955.25万元，项目投入28732.44万元，超募资金补充流动资金16222.81万元[7] 项目投资情况 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目计划投资85000万元[4] 项目调整情况 - 拟取消1.00万吨/年二异丙烯基苯装置建设，预计减少投入约4000万元[10][13] - 拟增加总控制室等设施设备，预计增加投入约1500万元[13] - 拟将维修车间纳入配套工程，前期已投135万元，预计减少投入约500万元[13] - 预计减少募集资金投入约3000万元，约占投资金额的3.53%[13] - 规划总产能由13.05万吨/年调减为12.05万吨/年，调减1.00万吨/年[15] - 特种单体产能由6.00万吨/年调整为5.00万吨/年[15] - 二异丙苯分离装置年处理量为1.56万吨，调整前后未变[17] 项目其他情况 - 项目计划建设周期30个月，2023年4月开工，预计2024年4季度试生产[7] - 本次调整需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][5][23] - 调整是综合考虑市场和公司需求的审慎决策，不影响项目推进[11] - 本次募集资金投资项目调整不涉及新项目建设，原项目市场前景等未发生重大变化[18] - 本次调整募投项目部分实施内容无需重新履行审批程序，后续纳入竣工验收管理[19] - 监事会同意本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容[20] - 保荐人对本次调整事项无异议[22]

项目投资与建设 - 七期项目总投资额18000万元[1] - 项目规划年产能40000吨，建设周期12个月[2] - 2024年8月8日项目准予施工[1] 资产与场地 - 截至2023年末丙酮加氢装置账面价值211.75万元[4] - 项目用拆除闲置丙酮加氢装置场地建设[4] 项目影响与内容 - 项目对2024年度经营业绩无重大影响[3][4] - 项目在镇江青龙山路3号现有土地建设[2] - 建设内容含新建装置、罐区及机柜间[2] - 项目生产α - 甲基苯乙烯等产品[2]

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-045 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来 源风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提 序 号 受托方 产品名称 产品性质 投资金额 （万元） 预计年化 收益率 产品 期限 起息日 到期日 实际收益 （万元） 1 中国银行镇 江大港支行 结构性存款 保本最低 收益型 4,400.00 1.2000% 或 2.77 ...

财务数据分析 - 公司2024年上半年营业收入为5.42亿元，同比增长8.77%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比下降5.73%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,640.47万元，同比下降11.05%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,743.07万元，同比下降47.49%[11] - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为22.30亿元，较上年末增长2.85%[11] - 公司2024年6月末总资产为23.90亿元，较上年末增长4.00%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.37元，同比下降21.28%[12] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为4.66%，同比下降3.97个百分点[12] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.35%，同比下降4.20个百分点[12] 主营业务 - 公司主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售业务[17] - 公司是国内生产二乙烯苯的主要厂家，可根据客户需求灵活生产纯度规格范围为50%至96%的二乙烯苯[19] - 公司甲基苯乙烯产品被中国石油和化学工业联合会评为化工新材料2021年度创新产品，达到国际先进水平[20] - 公司采用脱氢方法直接合成α-甲基苯乙烯，相较于传统"苯酚-丙酮"联产的副产品α-甲基苯乙烯，含水量低，杂质可控[21] - 公司率先研发生产出无酚亚磷酸酯系列助剂，在儿童玩具、厨房用品、办公用品、医疗卫生等人体接触材料制品等领域拥有广阔发展空间[23] 生产经营模式 - 公司采取"以产定购"的采购模式，主要原料供应充足[24] - 公司实行"以销定产"的生产模式，生产效率及自动化水平高[25] - 公司主要通过现有客户业务拓展、行业展会等方式进行销售[26] 技术创新 - 公司在特种单体及专用助剂领域拥有多项发明专利和实用新型专利[28] - 公司产品在品类丰富度、产品质量、创新性等方面达到国际先进水平[28] - 公司持续推进清洁生产和环境保护管理工作[36] - 公司募投项目进展顺利，主体工程和主要装置施工进度较计划有所提前[37] - 公司拟投建泰州生产基地以补充和完善公司产品矩阵[38] - 公司持续开展多种物料深度分离的试验和研发，集成运用了许多新技术，在节能降耗方面效益显著[39] - 公司采用差异化多级增效反应结构流程和新型组合催化剂，以及组合式精准分离方法，可在节能降耗的同时，大幅提高反应的选择性和转化率，提高产品品质[39] - 公司在过氧化物的分离研发方面取得了技术性突破，采用无酸解清洁技术，为进一步解决国内高分子特种材料卡脖子问题，实现高端精细化学材料的生产提供了保证[39] - 公司全面实行数字化转型，采用更高效的云上管理系统，力求实现研、产、供、销、业、财同平台一体化[40] 人才培养 - 公司高度重视人才培养和储备，从高校应届生中招用了一批培养性高的专业型人才，并从中考核选拔，择优委派至科研院所重点培养[41] 内部控制 - 公司持续梳理内部控制制度的合理性和完善性，实施具体内控工作，并持续组织业务部门对内控设计执行情况进行建议优化[42] 财务数据变动分析 - 公司营业收入同比增长8.77%，主要系主要产品销量稳步提升[42] - 公司营业成本同比增加17.49%，主要系主要原材料价格上涨并维持高位[42] - 公司研发费用同比增加12.49%，主要系加大新产品的研发投入所致[42] - 公司经营活动现金流量净额同比减少47.49%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加较多[42] 子公司设立 - 公司于2023年11月8日在江苏省南京市出资设立了全资销售子公司江苏常青树高分子材料有限公司，注册资本1,000万元，截止2024年6月30日实缴出资50万元[48] - 公司于2024年1月12日在江苏省泰州市出资设立了全资子公司江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司，作为高分子新材料生产基地项目的实施主体，注册资本4,000万元，截止2024年6月30日实缴出资1,600万元[48] 财务状况 - 公司持有其他权益工具投资10,629,600.00元，交易性金融资产525,922,296.80元[49] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动及产业政策变化风险、市场竞争风险、原材料及汇率波动风险、环境保护和安全生产风险、技术人员流失风险、募投项目实施及回报风险、新项目实施风险[50,51,52,53,54,55,56,57] 股东大会决议 - 公司2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会审议通过了多项议案[58] 环境保护 - 公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实相关环保法律法规[60] - 公司污染防治设施运行情况良好，针对污水、废气的处理采取了专门的处理措施[61] - 公司生产过程中产生的危险固废分类收集后移交由具有处理资质的单位合规处理[62] - 公司按照环保法律法规，对项目进行合规性评价，执行建设项目环评管理规定[63] - 公司编制了突发环境事件应急预案，并报送至当地环保部门进行备案[64] - 公司按照相关要求在污染物排放口安装了在线检测设备，委托第三方进行自行监测[65] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[66] - 公司污染物排放浓度均符合相应标准[62] - 公司选用低噪声、振动的设备，采取了有效的隔声、消声措施[62] - 公司致力推进清洁生产，提高环境保护设施的运行质量[60] 承诺履行情况 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在报告期内严格履行承诺[67] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高管承诺稳定公司股价[67] - 公司承诺制定利润分配政策并严格执行[67] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免新增同业竞争[67] - 公司董事、监事、高管承诺依法承担赔偿或赔偿责任[69] - 公司及相关主体承诺未能履行承诺的约束措施[69] - 公司实际控制人承诺缴纳社保及公积金[69] - 公司实际控制人承诺尚未办理权属登记的房产[69] - 公司实际控制人承诺高新技术企业证书到期换证[69] - 公司承诺规范和减少关联交易[69] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为125,067.72万元，扣除发行费用后募集资金净额为113,222.81万元[72] - 公司募集资金投资项目包括特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目和超募资金补充流动资金还贷[73] - 截至报告期末,特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目累计投入募集资金28,732.44万元,占计划投资总额的33.80%[75] - 公司使用超募资金16,222.81万元,占超募资金总额的57.48%[75] - 公司使用暂时闲置募集资金32,500万元进行现金管理,未超出董事会授权额度[78] 股本变动 - 公司总股本增加至27,919.75万股，其中有限售条件股份占75%[80] - 公司实施资本公积金转增股本，每股转增0.45股[81] - 公司前十大股东中，金连琴、孙秋新、孙杰、雷树敏等4人合计持股64.75%[84] - 公司前十大无限售条件股东中，陆学芹、俞建英等持股比例较高[85] - 公司实际控制人孙秋新、金连琴夫妻及其子孙杰合计持股63.88%[85] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的货币资金为7.73亿元[90] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产为5.26亿元[90] - 公司2024年6月30日的应收票据为1.76亿元[90] - 公司2024年6月30日的应收账款为2.25亿元[90] - 公司2024年6月30日的存货为9640万元[90] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为18.44亿元[90] - 公司2024年6月30日的固定资产为14.53亿元[90] - 公司2024年6月30日的在建工程为26.82亿元[90] - 公司2024年6月30日的资产总计为23.90亿元[90] - 公司2024年6月30日的应付账款为9.98亿元[90] 利润表分析 - 2024年上半年营业收入为542,439,405.18元，同比增长8.8%[96] - 2024年上半年营业成本为387,009,194.16元，同比增长17.5%[96] - 2024年6月30日货币资金余额为771,011,199.03元，较2023年12月31日增加6.9%[93] - 2024年6月30日交易性金融资产余额为525,922,296.80元，较2023年12月31日增加30.7%[93] - 2024年6月30日应收账款余额为224,657,685.89元，较2023年12月31日增加26.3%[93] - 2024年6月30日存货余额为96,400,381.93元，较2023年12月31日减少9.8%[93] - 2024年6月30日实收资本为279,197,500.00元，较2023年12月31日增加45.0%[95] - 2024年6月30日资本公积为1,314,371,995.60元，较2023年12月31日减少6.1%[95] - 2024年6月30日未分配利润为559,599,205.51元，较2023年12月31日增加11.8%[95] - 2024年6月30日所有者权益合计为2,230,699,120.45元，较2023年12月31日增加2.9%[95] 利润表关键指标 - 营业收入为5.42亿元，同比增长8.7%[99] - 归属于母公司股东的净利润为1.03亿元，同比下降5.7%[98] - 研发费用为2,415.24万元，占营业收入的4.5%[99] - 其他权益工具投资公允价值变动增加17.54万元[98] - 基本每股收益为0.37元，同比下降21.3%[98] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1,127.9万元[100] - 公允价值变动损失为145.62万元[100] - 信用减值损失为340.72万元[100] - 资产减值损失为5.64万元[100] - 营业外支出为22.8万元[100] 现金流量分析 - 2024年1-6月公司销售商品、提供劳务收到的现金为5.05亿元[105] - 2024年1-6月公司收回投资收到的现金为17.12亿