募集资金情况 - 公司获准发行4814万股，发行价每股25.98元，募资125067.72万元，净额113222.81万元于2023年4月3日到账[10] - 2024年度募投项目使用募集资金22659.60万元，收利息、理财收益净额2329.10万元[11] - 累计募投项目使用募集资金38267.62万元，累计收利息、理财收益净额3261.30万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额61993.69万元，专户余额49493.69万元，银行理财及存款余额12500.00万元[11] 项目投入与资金管理 - 2024年对“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”调整，预计减投入约3000万元，占比3.53%[20][21] - 2023年5月4日，用6200.86万元募集资金置换自筹资金[27] - 2024年董事会同意80000.00万元内用闲置募集资金现金管理，期末有未到期结构性存款[27] - 2024年同意用部分超募资金永久补充流动资金，占超募资金额28.35%[27] 项目进展与效益 - 报告期末募投项目完成主体工程建设及设备安装、调试，进入试生产，计划周期30个月[27] - 年度投入募集资金总额58732.38万元，累计投入64490.43万元[27] - 报告期内募投项目无异常，除超募资金外可单独核算效益[18][19] 监管与协议 - 公司制定募集资金管理办法，专户存储[14] - 2023年4月3日与银行及保荐机构签三方监管协议[14] - 保荐人认为2024年度募集资金存放及使用与披露相符，无重大违规[24]

董监高薪酬方案 - 2025年度方案于4月11日审议通过，1月1日起执行[1] - 独立董事年薪酬10万元（税前）[1] - 非独立董事领岗位薪酬，不另领董事薪酬[1] - 高管薪酬由月工资和年终绩效奖金构成[1] - 监事按职务定薪酬，不另领津贴[1] 审议流程 - 董高薪酬调整需经多部门审议生效[2] - 董监薪酬部分内容需股东大会审议批准[2]

担保情况 - 拟为常青树泰州银行授信提供不超14亿元担保额度[2][4] - 担保预计有效期不超48个月，自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月[4] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为60.02%[8] 公司情况 - 对常青树泰州持股比例为100%[8] - 截至2025年3月31日，总资产8539.59万元，总负债730.33元，净资产8539.52万元[11] - 2024年度净利润为 - 460.48万元[11] 其他 - 担保事项已通过相关会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[5] - 预计办理贷款后，资产负债率可能超70%[6] - 截至公告披露日公司及子公司尚无对外担保事项[17]

授信额度 - 公司及全资子公司2025年度申请银行综合授信额度不超200,000万元[2][3] 授信审议 - 2025年4月11日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过申请授信议案[3] 授信内容 - 综合授信内容包括短期流动资金贷款、中长期借款等业务[3] 额度使用 - 公司及全资子公司可在额度内调配，融资金额视实际需求确定[4] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经营层办理事宜，授权董事长签署文件[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,814万股，发行价每股25.98元，募集资金125,067.72万元，净额113,222.81万元[1] - 2024年度募投项目实际使用募集资金22,659.60万元，累计使用38,267.62万元[2] - 2024年度银行存款利息、理财收益净额2,329.10万元，累计3,261.30万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额61,993.69万元，专户余额49,493.69万元[2] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理12,500.00万元[6] - 2023 - 2024年，中国光大银行镇江分行单位定期存款30,000.00万元，收益630.00万元[6] - 2023 - 2024年，交通银行镇江分行结构性存款20,000.00万元，收益558.90万元[6] - 2024年5 - 12月，中国光大银行镇江分行多笔结构性存款，每笔30,600.00万元或27,000.00万元不等[8] 项目调整与投入 - 2024年公司对“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”进行调整，预计减少募集资金投入约3000万元，约占募集资金投资金额的3.53%[10][11] - “特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”承诺投资总额85000.00万元，本年度投入22659.60万元，截至期末累计投入38267.62万元，投入进度45.02%[16] - 超募资金总额28222.81万元，本年度投入8000.00万元，截至期末累计投入16222.81万元，投入进度57.48%[16] 其他资金动态 - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金6200.86万元[16] - 2024年公司拟使用不超过80000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，尚未到期的结构性存款为12500.00万元[17] - 2024年公司用于永久补充流动资金的超募资金金额为8000.00万元，占超募资金总额的比例为28.35%，截止2024年12月31日累计已使用金额16222.81万元，占超募资金总额57.48%[17]

股本与注册资本变更 - 公司拟向全体股东每股以资本公积转增0.45股，拟转增125,638,875股[1] - 转增后公司总股本将增加至404,836,375股[1] - 公司注册资本将从279,197,500元变更为404,836,375元[1][4] 公司治理结构调整 - 公司将不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] 财务资助与股东权益 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[5] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝诉讼或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[5] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就特定情况书面请求全资子公司监事会、董事会诉讼或自行诉讼[7] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项[9] - 股东会审议公司与关联人发生交易金额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[9][11] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[15] 股东提案与召集 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[11] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[11] 董事选举与限制 - 董事会换届改选或增补董事时，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[15] - 董事会换届改选或增补非独立董事时，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[16] - 监事会换届改选或增补监事时，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[16] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾五年，被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾二年不能担任公司董事[16] - 担任破产清算公司、企业的董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年不能担任公司董事[16] - 董事任职有多项限制条件，如近三年内受中国证监会行政处罚等情况任职无效[17] 董事义务与责任 - 董事对公司负有忠实义务，如不得侵占公司财产、挪用资金等[17] - 董事对公司负有勤勉义务，应谨慎行使权利保证商业行为合规等[19] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应承担赔偿责任[19] - 董事需对公司定期报告签署书面确认意见保证信息真实准确完整[19] - 董事应如实向审计委员会提供情况和资料，不妨碍其行使职权[19] - 董事辞任生效或任期届满后两年内，忠实义务仍然有效[19] - 离任董事对公司商业秘密保密义务至秘密公开[19] 董事会组成与选举 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事7名，职工代表董事3名[19] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[22] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[22] - 担任公司独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[23] 各委员会组成与运作 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[24][26] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[26] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[26] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[26] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[25] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名[26] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[28] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[28] 公积金与资本 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[29] - 公司自股东会做出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[29] - 债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[29] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[29] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[31] - 公司出现解散事由应在10日内公示[31] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[31] 规则修订与授权 - 公司同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[32] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商登记备案等事宜[33] - 授权有效期限自股东大会审议通过至工商变更及章程备案办理完毕[33] 公告信息 - 修订后的《公司章程》等将于同日刊载于上海证券交易所网站[34] - 公告发布时间为2025年4月12日[36]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额125,067.72万元，净额113,222.81万元[3] - 超募资金总额28,222.81万元[2] 资金使用 - 拟用8,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比28.35%[2] - 承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[2] 项目投资 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目投资总额121,500.00万元，募集资金投资额85,000.00万元[6] 投入进度 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目累计投入38,267.62万元，进度45.02%[8] - 超募资金累计投入16,222.81万元，进度57.48%[8] 事项审议 - 使用部分超募资金永久补充流动资金已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[11]

募集资金情况 - 公司获准发行4814万股，募集资金总额125,067.72万元，净额113,222.81万元[3] - 超募资金28,222.81万元，截至期末累计投入16,222.81万元，投入进度57.48%[8] - 本年度募集资金投入金额30,659.60万元，截至期末累计投入54,490.43万元[8] - 募集资金账户余额58,732.38万元[8] 项目投资情况 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目投资总额121,500.00万元，募集资金投资额85,000.00万元[6] - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目截至期末累计投入38,267.62万元，投入进度45.02%[8] 现金管理情况 - 公司拟使用不超过55,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[2][10] - 现金管理产品为安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本型产品[2][12] - 公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过现金管理议案[2][16] - 现金管理收益归公司所有，到期归还至募集资金专户[15]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由3名董事组成，召集人为薛德四先生[1] - 报告期内召开4次会议，审议通过十一项议案[2] 审计相关安排 - 2024年3月官网发选聘公告，3月22日线上评审[4] - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[4] 审计结果与展望 - 审计委员会认为财务报告真实准确无欺诈[6] - 上会出具标准无保留意见报告[7] - 2025年审计委员会将推动优化内控制度[9]

募集资金情况 - 公司2023年4月3日募集资金净额113,222.81万元到账[1] - 2024年度公司实际使用募集资金22,659.60万元[10] - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金6200.86万元[29] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，期末累计项目投入38,267.62万元[3][4] - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目投入进度45.02%[29] 利息收入情况 - 截至2024年12月31日，期末累计利息收入净额3,261.30万元[3][4] 流动资金情况 - 截至2024年12月31日，期末累计永久补充流动资金16,222.81万元[3][4] - 公司将8000万元超募资金用于永久补充流动资金[17] - 用于永久补充流动资金的超募资金投入进度57.48%[29] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，期末累计现金管理余额12,500.00万元[4] - 2024年拟用不超80,000.00万元闲置募集资金现金管理[13] - 交行镇江分行12,500.00万元结构性存款未赎回[9] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金账户实际结余49,493.69万元[4] - 光大银行南京分行等三账户合计余额49,493.69万元[7][8] 募投项目调整 - 调整募投项目预计减少募集资金投入3000万元[22]