业绩总结 - 审计公司2024年4月25日出具报告审核公司2023年财报[3] 资金情况 - 公司认为关联资金往来表公允反映占用情况[6] - 多家子公司披露2023年资金占用及偿还金额[12] - 其他关联资金2023年末余额29489.89万元[12]

其他新策略 - 公司核查在任及离任独立董事独立性[1] - 2023年度独立董事履职尽责，符合独立性要求[1]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[5] - 2023年召开董事会审计委员会5次等各委员会会议[6] 合规情况 - 2023年无重大关联交易事项[11] - 2023年无违规对外担保等情形[12] - 募集资金管理等合规[13] - 延长募投项目期限合规[14] 资金运用 - 2023年可用最高100,000万元闲置资金买理财产品[15] 审计与人员 - 继续聘请大信会计师事务所为2023年审计机构[17] - 2023年独立董事审核认为董高候选人合格[16] 其他 - 2022年度利润分配预案兼顾发展与回报[18] - 2023年公司及股东遵守承诺[20] - 2023年严格履行信息披露义务[21] - 2022年内控评价报告反映基本情况[22] - 2023年独立董事履职维护权益[23] - 2024年独立董事将继续推动规范发展[23]

人事变动 - 2024年4月25日李淑香因工作调整辞总裁职，仍任董事长等职[1] - 同日公司聘任史瑶琴为总裁，任期至第六届董事会届满[1] - 史瑶琴1978年8月生，本科，有旅游行业经验，现任副总裁[4]

会议与履职 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会，杨军董事会出席6次、股东大会出席2次[5] - 2023年召开审计、薪酬等委员会会议，杨军参加提名、薪酬委员会会议[6] 合规情况 - 2023年无重大关联交易事项[11] - 2023年无违规对外担保和非经营性资金占用情形[12] - 募集资金管理等符合规定，无违规情形[13] 资金运用 - 2023年公司及子公司可用最高10亿闲置自有资金买稳健型理财产品[15] 其他事项 - 延长募投项目实施期限，不涉及关键变更[14] - 继续聘请大信会计师事务所为2023年度审计机构[17]

公司代码：603136 公司简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

利润分配 - 每股派发现金红利0.536元（含税），转增0.45股[2] - 拟派发现金红利99,853,735.69元，占2023净利润67.93%[3] - 转增后总股本预计达270,126,710股[3] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会通过分配预案[5] - 预案尚需股东大会批准实施[4] 财务状况 - 2023年末母公司未分配利润221,935,428.74元[3] - 分配不影响公司现金流和正常发展[6]

业绩总结 - 2023年度公司净利润168,324,430.19元，年末累计未分配利润528,250,787.51元[6] - 2023年度母公司净利润91,401,218.94元，年末累计未分配利润221,935,428.74元[6] - 2023年度利润分配预案为每10股派5.36元（含税），转增4.5股[6] 财务相关 - 2023年度财务审计费用60万元，含财报50万、内控10万[10] - 拟申请最高90,000.00万元融资授信额度[11] 公司决策 - 2024年4月25日第六届董事会第四次会议召开，9名董事全到会[2] - 会议各项议案表决均9票同意，0反对0弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17] - 同意聘请史瑶琴任总裁至第六届任期届满[9] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 同意提请2024年5月17日召开2023年年度股东大会[17]

资金使用 - 2023年4月27日公司审议通过用不超8000万元闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自批准日起不超12个月[1] - 2024年4月22日公司将8000万元闲置募集资金归还专用账户[2]

公司业务 - 公司是长三角一站式旅游龙头，产品矩阵丰富，不同业态协同发展[1] - 公司景区业务季节互补，二次消费拉动营收增量，景区二次消费占比逐步提高[1] - 公司通过国资控股强强联合，引入动物王国项目，有望进一步丰富公司目的地旅游产品类型[1] 财务表现 - 公司2023-2025年归母净利润分别为1.50/1.91/2.29亿元，对应2023-2025年PE分别为25.66/20.10/16.73倍，给予公司“买入”评级[2] - 公司2022-2025年主营收入、归母净利润、毛利率、每股盈利、ROE等指标呈现逐年增长趋势[3] - 公司2023年前三季度营收达4.75亿元，同比增长22.74%，归母净利润达1.20亿元，同比增长4.35%[11] 市场趋势 - 2023年国内旅游人次同比增长93.3%，旅游收入同比增长140.3%[18] - 长三角游客在全国游客占比不断提高，2022年长三角游客人数占比为70.20%，收入占比为62.30%[28] - 消费者消费需求不断升级，2023年国内旅游人均花费超过2019年同期达到1003元[23]