募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额3亿元，净额2.89731亿元[2] - 募集资金于2020年3月5日全部到位[3] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，实际使用募集资金投入募投项目2044.579347万元，报告期内投入44.174461万元[4] - 南山小寨二期项目承诺投资22973.10万元，本年度投入44.00万元，投入进度0.19%[17] - 御水温泉（一期）装修改造项目承诺投资6000.00万元，本年度投入0.17万元，投入进度33.34%[17] - 承诺投资项目小计投入进度为7.06%[17] 资金余额情况 - 截至2024年6月30日，募集资金余额3.010817亿元，专户存款余额1608.17万元、现金管理未到期本金2.85亿元[8] 项目变更情况 - 2024年3月22日相关会议审议通过，5月17日股东大会通过，将“南山小寨二期项目”实施主体变更为竹海公司，实施地点不变[7] 资金管理情况 - 2023年4月27日同意使用不超8000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年4月22日全部归还[8] - 2024年1月3日同意使用不超2.1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[8] - 2024年5月24日同意使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[9] - 报告期内开展多笔2000万元现金管理业务，起始日2024.1.4，到期日2027.1.4，收益为0[9] - 购买大额存单及理财产品合计金额28500万元，本年收益为0[10] 合规情况 - 报告期内公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[14]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为263,412,922.45元，上年同期为283,034,061.68元，同比减少6.93%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为52,562,513.68元，上年同期为62,432,885.01元，同比减少15.81%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,781,593.90元，上年同期为59,284,999.59元，同比减少14.34%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为56,169,895.09元，上年同期为117,671,253.80元，同比减少52.27%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,286,195,257.22元，上年度末为1,332,520,857.74元，同比减少3.48%[15] - 本报告期末总资产为1,802,330,468.64元，上年度末为1,740,232,880.56元，同比增加3.57%[15] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，上年同期0.23元/股，同比减少17.39%[16] - 本报告期稀释每股收益0.19元/股，上年同期0.23元/股，同比减少17.39%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，上年同期0.22元/股，同比减少13.64%[16] - 本报告期待权平均净资产收益率3.87%，上年同期5.12%，减少1.25个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.74%，上年同期4.86%，减少1.12个百分点[16] - 2024年上半年度公司实现营业收入26341.29万元，归属于上市公司股东的净利润5256.25万元[25][26] - 2024年上半年营业收入263,412,922.45元，较上年同期减少6.93%；营业成本125,960,949.02元，较上年同期减少3.93%[28] - 2024年上半年销售费用16,754,918.23元，较上年同期减少4.23%；管理费用39,041,786.79元，较上年同期增加0.07%[28] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额56,169,895.09元，较上年同期减少52.27%，主要系营业收入减少及支付税费增加所致[28] - 2024年上半年税金及附加5,153,101.97元，较上年同期增加486.41%；投资收益516,883.90元，较上年同期增加261.43%[28] - 2024年期末货币资金622,716,183.98元，占总资产34.55%，较上年期末增加12.01%[29] - 2024年期末固定资产870,894,616.32元，占总资产48.32%，较上年期末减少2.66%；在建工程7,439,172.73元，占总资产0.41%，较上年期末增加59.25%[29][30] - 2024年期末短期借款220,000,000.00元，占总资产12.21%，较上年期末增加340.00%，主要系新增银行借款用于日常经营[30][31] - 2024年期末预付账款18,328,292.48元，占总资产1.02%，较上年期末增加223.04%，主要系预付经营性货款增加[30][31] - 2024年期末应付职工薪酬7,874,219.58元，占总资产0.44%，较上年期末减少68.18%，主要系发放年终绩效[30][31] - 报告期内对外投资额14,990,000.00元，与上年同期持平，增减变动幅度为0.00%[32] - 2024年6月30日货币资金为622,716,183.98元，2023年12月31日为555,934,264.65元[73] - 2024年6月30日应收账款为32,147,004.75元，2023年12月31日为27,192,294.15元[73] - 2024年6月30日预付款项为18,328,292.48元，2023年12月31日为5,673,723.67元[73] - 2024年6月30日其他应收款为2,558,613.52元，2023年12月31日为2,279,010.71元[73] - 2024年6月30日存货为5,042,236.74元，2023年12月31日为4,795,945.50元[73] - 2024年6月30日其他流动资产为2,958,808.07元，2023年12月31日为1,120,415.92元[73] - 2024年6月30日流动资产合计为683,751,139.54元，2023年12月31日为596,995,654.60元[73] - 公司2024年6月30日资产总计18.0233046864亿美元，较2023年12月31日的17.4023288056亿美元增长3.57%[74] - 公司2024年6月30日负债合计3.9472458557亿美元，较2023年12月31日的2.9184632292亿美元增长35.25%[75] - 公司2024年6月30日所有者权益合计14.0760588307亿美元，较2023年12月31日的14.4838655764亿美元下降2.81%[75] - 公司2024年6月30日短期借款2.2亿美元，较2023年12月31日的0.5亿美元增长340%[74] - 公司2024年6月30日应付职工薪酬787.421958万美元，较2023年12月31日的2474.534622万美元下降68.18%[74] - 公司2024年6月30日应交税费2321.1152万美元，较2023年12月31日的4668.004613万美元下降50.27%[74] - 母公司2024年6月30日流动资产合计8.3951151871亿美元，较2023年12月31日的7.7065295亿美元增长8.93%[76] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计4.5246604228亿美元，较2023年12月31日的4.402377012亿美元增长2.78%[77] - 母公司2024年6月30日资产总计12.9197756099亿美元，较2023年12月31日的12.108906512亿美元增长6.7%[77] - 母公司2024年6月30日流动负债合计8977.784735万美元，较2023年12月31日的1.060516724亿美元下降15.34%[77] - 2024年上半年营业总收入263,412,922.45元，较2023年上半年的283,034,061.68元下降6.93%[79] - 2024年上半年营业总成本182,955,762.04元，较2023年上半年的185,752,560.77元下降1.51%[79] - 2024年上半年营业利润83,543,295.02元，较2023年上半年的100,931,705.17元下降17.23%[81] - 2024年上半年净利润62,104,439.63元，较2023年上半年的73,171,815.43元下降15.12%[81] - 2024年上半年综合收益总额63,070,061.71元，较2023年上半年的71,838,911.17元下降12.20%[81] - 2024年上半年基本每股收益0.19元/股，较2023年上半年的0.23元/股下降17.39%[81] - 2024年递延收益10,251,555.51元，较2023年的11,211,709.53元下降8.56%[78] - 2024年递延所得税负债12,957,853.55元，较2023年的14,578,141.53元下降11.11%[78] - 2024年负债合计163,488,917.25元，较2023年的184,745,606.03元下降11.51%[78] - 2024年所有者权益合计1,128,488,643.74元，较2023年的1,026,145,045.17元增长9.97%[78] - 2024年上半年营业收入78943504.17元，2023年同期为79545604.26元[82] - 2024年上半年营业利润203279780.50元，2023年同期为53059292.47元[82] - 2024年上半年净利润201231712.77元，2023年同期为43173591.95元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计281489409.99元，2023年同期为304353776.85元[83] - 2024年上半年经营活动现金流出小计225319514.90元，2023年同期为186682523.05元[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额56169895.09元，2023年同期为117671253.80元[83] - 2024年上半年投资活动现金流入小计536883.90元，2023年同期为146100.75元[85] - 2024年上半年投资活动现金流出小计53102589.77元，2023年同期为67156751.46元[85] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计285000000.00元，2023年同期为70000000.00元[85] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计223339290.72元，2023年同期为89596891.65元[85] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为79,166,349.29元，2023年半年度为79,750,420.80元[86] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为82,621,409.79元，2023年半年度为83,048,333.79元[86] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为65,090,028.66元，2023年半年度为52,389,435.80元[86] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为17,531,381.13元，2023年半年度为30,658,897.99元[86] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为196,439,883.90元，2023年半年度为5,299,400.75元[86] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为196,459,883.90元，2023年半年度为21,344,730.75元[87] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为64,637,223.92元，2023年半年度为31,374,381.21元[87] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为131,822,659.98元，2023年半年度为 - 10,029,650.46元[87] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为120,865,379.59元，2023年半年度为3,580,183.33元[87] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 100,865,379.59元，2023年半年度为16,419,816.67元[87] - 公司上年期末所有者权益合计为12.8503924279亿元，本年期初余额相同[90] - 本期所有者权益合计增加6903.89117万元至13.5407815396亿元[90][91] - 综合收益总额使所有者权益增加7183.891万元，其中归属于母公司6109.998万元，少数股东权益增加10

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人163人[4] - 出席股东所持表决权股份总数64345228股[4] - 占公司有表决权股份总数比例36.0995%[4] - 9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》A股同意票数63705587，比例99.0059%[7] - A股反对票数619746，比例0.9631%[7] - A股弃权票数19895，比例0.0310%[7] - 5%以下股东同意票数2136093，比例76.9559%[7] 回避表决情况 - 关联股东溧阳市城市建设发展集团有限公司等3人回避表决[8]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于江苏天目湖旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 3818 号 致：江苏天目湖旅游股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天目湖旅游股份有限公司（以 下简称"公司"、"天目湖"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）及《江苏天目湖旅游 ...

天目湖深度分析 行业和公司概况 1. 天目湖是一家集文旅项目策划、运营、营销、管理咨询等业务为一体的综合型旅游服务商 [2] 2. 公司拥有3个国家级5A级景区:山水园、南山竹海和御水温泉,以及1个主题乐园天目水世界 [3] 3. 公司还拥有2个酒店品牌:丽水温泉系列酒店和御系列酒店 [3] 4. 公司定位为长三角地区的休闲度假旅游目的地,具有区位优势 [5][6] 行业和公司发展情况 1. 疫情后,国内旅游行业整体恢复良好,人次和总收入已超过2019年水平 [4] 2. 但人均消费水平相对2019年仍有恢复空间 [4] 3. 公司在疫情期间积极开展营销策划,发挥一站式旅游目的地优势,经营表现不错 [4] 4. 但近期消费降级趋势给公司带来一定客流压力,产品定位与市场需求存在一定差距 [7] 公司未来发展 1. 国资入主后,有助于公司品牌推广、资源整合,提升区域竞争力 [9] 2. 公司正在积极推进动物王国、南山小寨二期等新项目,有望成为未来新的业绩增长点 [10][11] 3. 公司还有望通过外延并购实现进一步发展 [12] 4. 在国资支持下,公司有望成长为全国性休闲旅游龙头企业 [12] [2][3][4][5][6][7][9][10][11][12]

江苏天目湖旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二零二四年八月 目录 | 一、江苏天目湖旅游股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、江苏天目湖旅游股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 三、江苏天目湖旅游股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议 | | | 议案：关于向参股公司增资暨关联交易的议案 | | | 7 | 2 / 9 江苏天目湖旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 各位股东、股东代表： 四、会议审议提案时，发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言； 发言时请首先报告其所持有的股份份额。每位股东及股东代表发言一般不超过两次，发言请 不要超过两分钟。 五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询， 大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种表决方式。 为了维护全体股东的合法权益，确 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月28日14点30分在江苏溧阳公司行政楼一楼会议室召开[3] - 网络投票8月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，8月13日披露[8] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1号议案，关联股东为溧阳市城市建设发展集团等[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月21日，A股代码603136，简称天目湖[12] - 会议登记时间为8月23日8:00 - 11:00、13:30 - 17:00，地点在公司证券部[13] - 公告发布时间为2024年8月13日[18] - 公司证券部联系电话0519 - 87985901，邮箱yw@tmhtour.com等[18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-029 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 动物王国公司为天目湖参股与溧阳投资公司共同出资设立的公司，目前正在全面开发 建设动物王国项目。该项目投资规模较大，为保障项目建设资金要求，推动项目按计划、 有步骤地顺利实施，动物王国公司拟将注册资本由 1 亿元增至 10 亿元。本次增资将根据 资金需求等实际情况分步实施并引进其他投资者，其中天目湖拟增资 17,982 万元。本次 增资完成后，天目湖对动物王国公司持股比例不变，仍为 19.98%。 （二）交易的审批程序 公司本次交易《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》已提前经独立董事专门会议 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司""天目湖"）拟按持股比例 19.98% 向江苏天目湖动物王国旅游有限公司（以下简称"动物王国公司"）增资 17,982 万 元。动物王国公 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-031 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联监事范东梅依法履行了回避程序。 经审核，监事会认为，本次增资暨关联交易事项遵循了公正、公平、公开的原则，交易 价格公允。董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 本议案尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的 公告》（2024-029）。 特此公告。 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 2024 年 8 月 13 日 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司行政楼 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年8月12日召开，9名董事实际到会[2] 决策事项 - 审议通过向参股公司增资暨关联交易议案，向江苏天目湖动物王国旅游有限公司增资17982万元，持股比例19.98%不变[3] - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[4]