北京市海问律师事务所 关于新亚强硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：新亚强硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）受新亚强硅化学股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 21 日召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的 合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅 化学股份有限公司会议室 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-023 新亚强硅化学股份有限公司 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,377,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 76.8645 | | 权股份总数的比例（%） | | 本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股 东大会议事规则》等相关规定。 （四）表决方式是否符合 ...

2023 年年度股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 新亚强硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会会议材料 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写"股东大会 发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位 置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有 针对性地回答股东提 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-022 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：8,500 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 19 期 36 天 M 款 ●委托理财期限：36 天。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司及子公司湖北新亚强硅材料有限公司（以下简称"湖北新亚强"）分别 于 2023 年 10 月 31 日、2024 年 3 月 22 日使用部分暂时闲置募集资金 7,000 万元、 1,5 ...

关于新亚强硅化学股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字[2024]3300063号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于新亚强硅化学股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）3300063 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是新亚强公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 ...

利润分配方案 - 2023年度拟以2023年12月31日总股本225,562,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，暂不进行现金分红[4] - 2024年拟以2023年12月31日总股本225,562,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，暂不进行现金分红[90] - 每10股转增数为4股，分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为123,440,414.82元[93] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入675,204,055.75元，较2022年减少40.44%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润123,440,414.82元，较2022年减少59.09%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,604,622.48元，较2022年减少69.20%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额177,678,239.28元，较2022年减少40.77%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,247,706,064.36元，较2022年末减少4.21%[13] - 2023年末总资产2,534,323,004.72元，较2022年末减少6.32%[13] - 2023年基本每股收益0.55元／股，较2022年减少58.96%[13] - 2023年加权平均净资产收益率5.37%，较2022年减少8.05个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.81%，较2022年减少8.84个百分点[13] - 实现营业收入67,520.41万元，较上年同期减少40.44%；归属于上市公司股东的净利润12,344.04万元，较上年同期减少59.09%[23][25] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润8,760.46万元，较上年同期减少69.20%；每股收益0.55元，较上年同期减少58.96%[23] - 扣除非经常性损益后每股收益0.39元，较上年同期减少69.05%[23] - 公司2023年度营业收入675,204,055.75元，较2022年下降40.44%[151] - 公司2023年度营业成本为510,053,477.40元，占营业收入的75.54%[153] - 2023年货币资金为323,467,566.16元，较2022年的455,417,548.52元有所下降[157] - 2023年交易性金融资产为990,205,329.41元，较2022年的1,185,522,020.38元减少[157] - 2023年应收票据为64,072,122.07元，较2022年的112,546,092.91元降低[157] - 2023年应收账款为79,303,667.31元，较2022年的93,467,397.21元减少[157] - 2023年存货为157,620,165.09元，较2022年的189,522,732.91元下降[157] - 2023年固定资产为361,595,312.34元，较2022年的341,478,378.02元增加[157] - 2023年在建工程为158,068,435.26元，较2022年的188,344,447.20元减少[157] - 2023年应付票据为97,683,715.63元，较2022年的152,083,718.58元降低[158] - 2023年应付账款为38,847,598.15元，较2022年的53,006,241.08元减少[158] - 2023年资产总计为2,534,323,004.72元，较2022年的2,705,163,828.54元下降[157] - 2023年营业总收入6.75亿元，较2022年的11.34亿元下降40.44%[161] - 2023年营业总成本5.54亿元，较2022年的8.28亿元下降33.07%[161] - 2023年净利润1.23亿元，较2022年的3.02亿元下降59.19%[162] - 2023年末资产总计25.08亿元，较2022年末的26.75亿元下降6.24%[160][161] - 2023年末负债合计2.56亿元，较2022年末的3.28亿元下降21.88%[160] - 2023年末所有者权益合计22.52亿元，较2022年末的23.46亿元下降4.01%[161] - 2023年末流动资产合计17.77亿元，较2022年末的19.35亿元下降8.17%[159] - 2023年末非流动资产合计7.31亿元，较2022年末的7.39亿元下降1.05%[160] - 2023年末流动负债合计1.70亿元，较2022年末的2.70亿元下降37.00%[160] - 2023年末非流动负债合计0.86亿元，较2022年末的0.58亿元增长47.27%[160] - 综合收益总额2023年为123,098,701.18元，2022年为301,635,384.07元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额2023年为123,440,414.82元，2022年为301,717,038.19元[163] - 基本每股收益和稀释每股收益2023年均为0.55元/股，2022年均为1.34元/股[163] - 母公司营业收入2023年为675,192,020.35元，2022年为1,133,591,856.05元[164] - 母公司营业利润2023年为143,820,277.24元，2022年为345,993,927.17元[165] - 母公司净利润2023年为127,944,156.20元，2022年为301,483,728.20元[165] - 经营活动现金流入小计2023年为678,478,002.16元，2022年为1,031,614,848.50元，经营活动产生的现金流量净额2023年为177,678,239.28元，2022年为299,988,969.57元[166] - 投资活动现金流入小计2023年为2,815,123,444.32元，2022年为4,210,705,067.41元，投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 67,040,643.65元，2022年为 - 5,137,897.43元[166][167] - 筹资活动现金流入小计2023年为43,300,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 239,034,700.51元，2022年为 - 112,481,578.01元[167] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为7,144,015.86元，2022年为13,995,700.58元[167] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 121,253,089.02元，2022年为196,365,194.71元[167] - 2023年经营活动现金流入小计674,999,868.54元，较2022年的1,031,350,499.36元有所下降[168] - 2023年经营活动现金流出小计498,073,459.91元，较2022年的731,180,071.95元有所下降[168] - 2023年经营活动产生的现金流量净额176,926,408.63元，较2022年的300,170,427.41元有所下降[168] - 2023年投资活动现金流入小计2,594,345,676.03元，较2022年的4,030,969,628.23元有所下降[168] - 2023年投资活动现金流出小计2,655,947,499.33元，较2022年的4,045,272,436.84元有所下降[168] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -61,601,823.30元，较2022年的 -14,302,808.61元亏损扩大[168] - 2023年筹资活动现金流入小计13,300,000.00元，2022年无此数据[168] - 2023年筹资活动现金流出小计239,034,700.51元，较2022年的155,781,578.01元有所上升[169] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -239,034,700.51元，较2022年的 -142,481,578.01元亏损扩大[169] - 2023年所有者权益合计较期初减少99,230,568.92元[170] - 2023年期初所有者权益合计为22.0043106045亿元，期末为23.4635478865亿元[180][185] - 2023年综合收益总额为3.014837282亿元[180] - 2023年所有者投入普通股7000.2万元[180][182] - 2023年提取盈余公积3014.837282万元[180][183] - 2023年对所有者（或股东）分配1.5556亿元[180][183] - 2023年专项储备本期提取621.075895万元，使用621.075895万元[180][183][184] - 2022年期初实收资本（或股本）为1.5556亿元，2023年期末为2.25562亿元[180][185] - 2022年期初资本公积为13.0233001431亿元，2023年期末为12.3232801431亿元[180][185] - 2022年期初盈余公积为1018.651615万元，2023年期末为1320.1353435万元[180][185] - 2022年期初未分配利润为6.4067588461亿元，2023年期末为7.5645123999亿元[180][185] 各季度财务数据关键指标变化 - 2023年各季度营业收入分别为2.27亿元、1.66亿元、1.44亿元、1.39亿元[14] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5490万元、4714万元、1914万元、226万元[14] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为5059万元、3941万元、1438万元、 - 1678万元[14] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为7464万元、7519万元、5276万元、 - 2492万元[14] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计3584万元，2022年为1731万元，2021年为2807万元[15] 资产项目变动情况 - 2023年交易性金融资产期初余额11.86亿元，期末余额9.90亿元，当期变动 - 1.95亿元，对当期利润影响3789万元[16] - 2023年应收款项融资期初余额29.76万元，期末余额85.99万元，当期变动56.22万元[16] - 应收票据期末数6407.21万元，较上期减少43.07%；应收款项融资期末数85.99万元，较上期增加188.91%[31] - 其他应收款期末数1175.85元，较上期减少99.24%；短期借款期末数1331.19万元，较上期减少100%[31] - 合同负债期末数566.54万元，较上期增加126.20%[31] - 货币资金年末账面价值2073.07万元，受限原因为银行承兑汇票保证金[32] - 应收票据年末账面价值6183.17万元，受限原因为质押开具银行承兑汇票及已背书未到期未终止确认[32] 行业环境与公司业务概述 - 2023年全球政治经济环境不确定，国内经济恢复不及预期，有机硅行业供需不平衡，产品价格承压[17] - 公司是有机硅精细化学品研发、生产及销售的高新技术企业，产品包括有机

投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低、期限不超过 12 个月的保 本型理财产品。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过 6.7 亿元闲置募集资金，在此额 度及投资期限内资金可以滚动使用。 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国金 证券股份有限公司对此事项发表了明确同意的核查意见。 特别风险提示：公司使用闲置募集资金用于投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-015 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学 ...

新亚强硅化学股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允发表意见。具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，首席合 伙人为石文先先生，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。拥有湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编 号：42010005），具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市 公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。 截止 2023 年末中审众环拥有合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 716 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-012 新亚强硅化学股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本 次发 行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集 资金净额为 1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字 [2020]91010001 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 ...