产量与销量 - 2025年前三季度功能性助剂产量9471.61吨，销量9271.84吨[1] - 2025年前三季度苯基氯硅烷产量1841.29吨，销量1283.47吨[1] - 2025年前三季度两类产品合计产量11312.90吨，销量10555.31吨[1] 销售与采购价格 - 2025年1 - 9月功能性助剂平均售价3.18万元/吨，较2024年同期降24.11%[2] - 2025年1 - 9月苯基氯硅烷平均售价2.86万元/吨，较2024年同期降12.80%[2] - 2025年1 - 9月三甲基氯硅烷平均采购价1.28万元/吨，较2024年同期降18.47%[2] 其他情况 - 报告期内无重大影响公司生产经营的事项[3]

资金募集 - 公司首次公开发行3889万股股票，每股发行价31.85元，募集资金总额12.386465亿元，净额12亿元[3] 现金管理 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[2][5] - 期限自2025年10月29日起12个月内，仅限买保本型产品[5][8] 风险与措施 - 现金管理面临收益波动等风险，通过选低风险产品等控制风险[9] 财务处理 - 短期投资本金按类型计入资产负债表，收益计入利润表[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议2025年10月24日发通知，10月29日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人，3人通讯表决[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[3] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] 信息披露 - 《2025年第三季度报告》2025年10月30日披露于上交所网站[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露，编号2025 - 061[3] 保荐意见 - 保荐机构国金证券对现金管理事项发表同意核查意见[3]

募资情况 - 公司首次公开发行3889万股A股，每股31.85元，募资12.386465亿元，净额12亿元[1] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超9000万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[4] - 投资期限自董事会通过日起12个月内[4] - 投资范围为不超12个月保本型产品[4] - 收益归公司，到期归还专户[4] 会议与协议 - 2025年10月29日董事会通过现金管理议案[8] - 公司及子公司与保荐、银行签三方协议，设募资专户[2] 其他 - 保荐机构对现金管理事项无异议[9]

收入表现 - 第三季度营业收入为1.29亿元，同比下降20.19%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.51亿元，同比下降19.05%[5] - 2025年前三季度营业总收入为4.51亿元，较2024年同期的5.57亿元下降19.0%[19] - 营业收入为4.51亿元，相比去年同期的5.57亿元下降19.0%[20] - 2025年前三季度营业收入为4.51亿元，较2024年同期的5.57亿元下降19.0%[31] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1984万元，同比上升14.14%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7885万元，同比下降20.39%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为888万元，同比下降22.27%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5304万元，同比下降32.58%，主要原因是产品毛利下降[5][10] - 年初至报告期末基本每股收益为0.25元/股，同比下降19.35%[5] - 净利润为7960.31万元，相比去年同期的9892.89万元下降19.5%[20] - 营业利润为9114.13万元，相比去年同期的1.13亿元下降19.4%[20] - 归属于母公司股东的净利润为7885.27万元，相比去年同期的9905.48万元下降20.4%[21] - 基本每股收益为0.25元/股，相比去年同期的0.31元/股下降19.4%[21] - 2025年前三季度净利润为8143万元，较2024年同期的1.04亿元下降21.7%[31] - 2025年前三季度营业利润为9281万元，较2024年同期的1.19亿元下降21.7%[31] - 2025年前三季度基本每股收益为0.26元/股，较2024年同期的0.33元/股下降21.2%[32] 成本和费用 - 研发费用为2228.20万元，相比去年同期的2404.49万元下降7.3%[20] - 2025年前三季度财务费用为负1075万元，主要因利息收入937万元高于利息费用32万元[31] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3125万元，同比下降78.04%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额为3124.68万元，相比去年同期的1.42亿元下降78.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为4965.47万元，相比去年同期的-1.79亿元实现扭亏为盈[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.07亿元，相比去年同期的4.26亿元下降27.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.61亿元，相比去年同期的2.59亿元下降37.8%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70.4%，从2024年1-9月的1.42亿元降至2025年同期的4200.11万元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降28.0%，从2024年1-9月的4.26亿元降至2025年同期的3.07亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负，但净流出额大幅收窄95.0%，从2024年1-9月的-1.83亿元改善至2025年同期的-908.47万元[33][34] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从2024年1-9月的-52.34万元变为2025年同期的-1.74亿元，主要因支付股利1.74亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额同比下降65.6%，从2024年9月末的2.21亿元降至2025年9月末的7593.29万元[34] - 支付的各项税费同比下降34.1%，从2024年1-9月的2674.85万元降至2025年同期的1762.09万元[33] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金同比增加9.3%，从2024年1-9月的1555.77万元增至2025年同期的1700.35万元[33][34] - 现金及现金等价物净增加额为负，且净减少额扩大193.0%，从2024年1-9月的-4745.12万元扩大至2025年同期的-1.39亿元[34] 资产状况 - 报告期末总资产为23.87亿元，较上年度末下降6.25%[6] - 货币资金为3.49亿元，较2024年末的2.60亿元增长34.0%[15] - 交易性金融资产为12.48亿元，较2024年末的13.46亿元下降7.3%[15] - 应收账款为9427万元，较2024年末的7860万元增长19.9%[15] - 存货为1.15亿元，较2024年末的1.19亿元下降3.6%[15] - 资产总计为23.87亿元，较2024年末的25.46亿元下降6.2%[16] - 2025年9月30日总资产为23.69亿元，较2024年12月31日的25.26亿元下降6.2%[27] - 2025年9月30日货币资金为2.64亿元，较2024年底的2.23亿元增长18.2%[26] - 2025年9月30日交易性金融资产为11.46亿元，较2024年底的12.70亿元下降9.8%[26] - 2025年9月30日应收账款为9427万元，较2024年底的7860万元增长19.9%[26] 负债及所有者权益状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为21.72亿元，较上年度末下降4.12%[6] - 归属于母公司所有者的未分配利润为5.54亿元，较2024年末的6.49亿元下降14.6%[17] - 负债合计为1.85亿元，较2024年末的2.52亿元下降26.6%[17] - 应付票据为2944万元，较2024年末的9160万元下降67.9%[16] - 2025年9月30日所有者权益为21.86亿元，较2024年底的22.77亿元下降4.0%[28] 股权结构 - 前两大股东红塔创新投资股份有限公司和孙秀杰分别持股7.26%和6.31%[13]

单季度财务表现 - 第三季度营收为1.29亿元，同比下降20.19% [1] - 第三季度净利润为1983.98万元，同比增长14.14% [1] - 单季度净利润在营收下降背景下实现增长 [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为4.51亿元，同比下降19.05% [1] - 前三季度累计净利润为7885.27万元，同比下降20.39% [1] - 累计净利润降幅略大于累计营收降幅 [1]

报告与说明会安排 - 公司2025年第三季度报告将于2025年10月30日发布[2] - 2025年第三季度业绩说明会定于2025年11月3日13:00 - 14:00举行[2] 投资者参与 - 2025年10月27日至10月31日16:00前可预征集提问[2] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[5] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] - 参加人员包括董事长、总经理初亚军先生等[4]

股价与资金表现 - 10月20日盘中股价上涨2.15%至15.70元/股，成交1044.67万元，换手率0.21%，总市值49.58亿元 [1] - 当日主力资金净流入29.85万元，其中大单买入49.96万元（占比4.78%），卖出20.11万元（占比1.93%） [1] - 公司今年以来股价上涨21.71%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌1.44%，近20日下跌3.33%，近60日下跌1.26% [1] - 今年以来公司已5次登上龙虎榜，最近一次为8月15日 [1] 公司基本概况 - 新亚强硅化学股份有限公司成立于2009年11月13日，于2020年9月1日上市 [1] - 公司主营业务为有机硅精细化学品研发、生产及销售，收入构成为：功能性助剂85.50%，苯基氯硅烷10.41%，其他(补充)4.10% [1] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-有机硅，概念板块包括小盘、有机硅、新材料、锂电池、半导体等 [1] 股东与股本结构 - 截至6月30日，公司股东户数为3.80万户，较上期大幅增加136.64% [2] - 同期人均流通股为8319股，较上期减少57.74% [2] 近期财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入3.21亿元，同比减少18.58% [2] - 同期归母净利润为5901.29万元，同比减少27.75% [2] 分红派现记录 - 公司A股上市后累计派现7.35亿元 [3] - 近三年累计派现4.94亿元 [3]

文章核心观点 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在赎回前一期理财产品后，继续购买新一期低风险保本型结构性存款，旨在提高资金使用效率并增加收益 [1][7][10] 前次现金管理赎回情况 - 前次理财已收回本金7,000万元，并获得理财收益37.16万元，本金及收益已归还至募集资金专户 [6] 本次委托理财概况 - 本次委托理财受托方为江苏银行股份有限公司宿迁分行 [2] - 委托理财金额为7,000万元 [3] - 委托理财产品名称为对公人民币结构性存款2025年第51期93天V款 [4] - 委托理财期限为93天 [5] - 资金来源为公司部分闲置募集资金 [8] - 产品类型为保本浮动收益型，风险评级为低风险，浮动收益率范围为0.90-2.17% [10][11] - 委托认购日为2025年10月14日，收益起算日为2025年10月15日，产品到期日为2026年1月16日 [11] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,238,646,500.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,200,000,000.00元 [9] 决策程序履行情况 - 使用闲置募集资金进行现金管理的议案已通过公司董事会、监事会及股东大会审议，并获得保荐机构无异议的核查意见 [5][14] - 授权使用不超过人民币6.10亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，额度内资金可滚动使用 [14]

理财情况 - 本次委托理财7000万元，产品期限93天[3] - 前次7000万元理财到期，收回本金获收益37.16万元[4] - 委托理财产品浮动收益率0.90 - 2.17%[9] 募集资金 - 首次公开发行3889万股，募集资金总额12.386465亿元，净额12亿元[6] 整体理财数据 - 最近12个月投入92580万元，收回31600万元，收益153.03万元[16] - 最近12个月单日最高投入60980万元，占净资产26.92%[16] - 最近12个月委托理财收益占净利润1.34%[16] - 目前已使用理财额度60980万元，未使用20万元，总额61000万元[16]