股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点30分在江苏常州溧阳公司会议室召开[5] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[7] - 提交审议议案经2025年4月15日董事会、监事会会议通过[10] 股权与计票 - 股权登记日为2025年5月15日，A股代码603161，简称科华控股[13] - 议案5对中小投资者单独计票[15] - 议案11关联股东陈洪民等回避表决[15] 会议登记 - 会议登记时间为2025年5月20日，地点在公司证券事务部办公室[17] 授权委托 - 可授权委托出席2025年5月21日股东大会[21] - 委托人应在委托书中选意向，未指示受托人有权按意愿表决[23]

会议信息 - 科华控股第四届监事会第八次会议于2025年4月15日召开，3名监事全部出席[2] 审议议案 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，均3票同意，部分需提交股东会审议[3][5][6][7] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告等议案[8][10] - 审议通过监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，回避表决后提交2024年年度股东会[9]

财务安排 - 2025年度公司及下属子公司申请综合授信额度不超15亿元[12] - 2025年度公司及其全资子公司开展融资租赁交易，融资总额不高于4亿元[14] - 2025年度公司为子公司提供担保，总额不超2.25亿元[15] - 全资子公司联华机械2024年度为公司银行贷款提供担保，总额预计不超10亿元[16] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[3][4][6][12][21][22][23][24]

业绩总结 - 2024年净利润105,076,333.08元，2023年为123,204,613.08元，2022年为19,526,998.41元[6] 分红情况 - 拟每股派现0.167元（含税），合计派现32,102,707.76元（含税）[2][3][4] - 2024年现金分红32,102,707.76元，2023年为38,581,731.23元，2022年为0元[6] - 本年度现金分红和回购金额合计52,098,752.16元，占净利润49.58%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红70,684,438.99元[6] 其他 - 2025年4月15日董事会和监事会通过利润分配预案，尚需股东大会审议[4][7][8][9] - 截至2025年4月15日，总股本193,577,988股，实际参与分配192,231,783股[3]

回购计划 - 拟回购资金2000 - 3000万元[3] - 回购期限12个月内[3] - 回购价格不超17.68元/股[3] - 资金来源为自有资金[3] - 预计回购股份1131221 - 1696832股，占比0.58% - 0.88%[9] - 用于员工持股或股权激励[9] - 方式为集中竞价交易[9] 股权结构 - 回购前限售股4715394股，占比2.44%；无限售股188862594股，占比97.56%[20] - 按下限回购后限售股5846615股，占比3.02%；无限售股187731373股，占比96.98%[20] - 按上限回购后限售股6412226股，占比3.31%；无限售股187165762股，占比96.69%[20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产312025.75万元，净资产145255.87万元，流动资产150058.42万元[21] - 假设上限3000万元全用，占总资产0.96%，净资产2.07%，流动资产2.00%[21] 其他 - 2025年4月15日董事会通过回购议案[6] - 无需提交股东大会审议[8] - 已开立回购专用账户，号码B886459971[30] - 回购有价格、重大事项等不确定性风险[28] - 董监高、控股股东等暂无减持计划[3][22]

融资发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][4] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名符合规定的法人等[5] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于前20日均价80%[6] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[6] 其他要点 - 募集资金用途需符合国家产业政策等规定[7] - 发行完成后，滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[8] - 本次发行股票将在上海证券交易所上市[9] - 授权决议有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[10] - 发行授权事项需2024年年度股东会审议通过，经审核注册后方可实施[13]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入237,224.53万元，主营业务收入235,433.46万元，占比99.24%[6] - 2024年境外主营业务收入140,864.06万元，较上年下降21.17%；境内主营业务收入94,569.40万元，较上年增长15.78%[6] - 2024年末货币资金较2023年末增长约153.04%，应收账款增长约371.59%，存货增长约4687.83%[31] - 2024年末短期借款较2023年末下降约7.87%，应付账款下降约39.81%[31] - 2024年营业收入为614,824,170.15元，2023年为2,372,245元[33] - 2024年归属于母公司股东的净利润为5,076,333.0元，2023年为23,204,613.08元[33] 财务状况 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额68,289.52万元，坏账准备余额3,454.21万元，占资产总额比例20.78%[10] - 截至2024年12月31日，存货余额60,295.50万元，存货跌价准备金额4,446.24万元，账面价值55,849.26万元，占资产总额17.90%[13] - 2024年末流动资产合计较2023年末增长约97.35%，固定资产增长约126.94%[31] - 2024年末负债合计较2023年末下降约69.69%，所有者权益合计增长约4284.3%[31] - 2024年末资产总计较2023年末下降约12.19%[31] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为81,715.75 823,7元，2023年为297,353,671.8元[35] - 2024年经营活动现金流入小计为3,026.65 919,93元，2023年为175,512,318.5元[35] - 2024年经营活动现金流出小计为64,750.99 348,36元，2023年为33,572,544.2元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量为68,275.6 571,50元，2023年为41,939,774.2元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为22,068,761.52元，2023年为0,120,692.08元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为59,521,333.5元，2023年为89,660,131.5元[35] 股本变动 - 2024年向39名激励对象授予3,320,700股限制性股票，授予价格6.77元/股，注册资本增至136,720,700元[53] - 2024年7月以总股本136,720,700股扣除回购专用证券账户股数1,346,205股为基数分配利润和转增股本，分配后总股本为193,577,988股[54] 会计政策与处理 - 公司将收入确认、应收账款坏账准备、存货跌价准备确认为关键审计事项[6][10][13] - 金融资产分为三类，以预期信用损失为基础计提减值准备[88][95] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备一般按单个项目计提[117] - 同一控制与非同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本确定方法不同[123] - 2024年执行多项会计准则解释规定，部分追溯调整相关报表项目[196]

财务审计 - 审计科华控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月15日[10] 内控责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] 报告报送 - 市场主体应于1月1日至6月30日报送公示年度报告[15]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事亲自出席董事会5次，通讯参加4次，亲自出席股东大会1次[4] - 2024年召开2次提名委员会会议，独立董事发表建议和审核意见[4] 合规情况 - 关联方日常关联交易合规，无违规占用资金情况[6] - 公司及控股股东2024年遵守承诺[7] 制度与报告 - 按时编制并披露定期报告，财务报告真实准确完整[7] - 建立健全内部控制制度，体系运行有效[7] 人事变动 - 2024年聘任董事会秘书及董高换届选举，人选符合任职资格[7] 对外担保 - 2024年仅对全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司担保[8]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、1次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事亲自出席董事会5次、股东大会1次，通讯参加董事会4次[4] 决策事项 - 2024年第三届董事会第二十三次会议通过聘任董事会秘书议案[7] - 第二十四次会议通过董事会、高管换届选举相关议案[7] 其他信息 - 独立董事任职截至2024年3月[2] - 报告发布于2025年4月15日[10]