报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入314,519,710.80元，较上年同期减少9.34%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,967,524.93元，较上年同期减少7.11%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,032,817.66元，较上年同期减少178.62%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额177,688,015.21元，较上年同期增加1,006.50%[4] - 本报告期末总资产4,340,455,375.65元，较上年度末减少2.78%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,670,918,823.14元，较上年度末增加1.80%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计67,000,342.59元，其中计入当期损益的政府补助94,004,476.01元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25,986人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 辽渔集团有限公司持股122,804,875股，持股比例26.18%，质押58,739,200股[9] - 辽宁交通投资有限责任公司持股65,680,230股，持股比例14.00%[9] - 前10名无限售条件股东中，辽渔集团有限公司持股122,804,875股，辽宁交通投资有限责任公司持股65,680,230股，二者为一致行动人[10] 2025年3月31日与2024年12月31日财务数据对比 - 2025年3月31日货币资金为219,497,626.79元，较2024年12月31日的200,073,922.53元增长约9.71%[13] - 2025年3月31日应收账款为38,165,366.44元，较2024年12月31日的166,832,668.35元下降约77.12%[13] - 2025年3月31日流动资产合计675,283,691.48元，较2024年12月31日的759,539,802.83元下降约11.09%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计3,665,171,684.17元，较2024年12月31日的3,704,805,326.17元下降约1.07%[14] - 2025年3月31日资产总计4,340,455,375.65元，较2024年12月31日的4,464,345,129.00元下降约2.77%[14] - 2025年3月31日流动负债合计263,864,043.67元，较2024年12月31日的461,366,438.71元下降约42.81%[14] - 2025年3月31日非流动负债合计199,056,374.42元，较2024年12月31日的201,710,758.52元下降约1.31%[15] - 2025年3月31日负债合计462,920,418.09元，较2024年12月31日的663,077,197.23元下降约30.19%[15] - 2025年3月31日所有者权益合计3,877,534,957.56元，较2024年12月31日的3,801,267,931.77元增长约1.99%[15] 2025年第一季度财务数据对比 - 2025年第一季度营业总收入314,519,710.80元，较2024年第一季度的346,916,232.68元有所下降[18] - 2025年第一季度营业总成本310,675,200.00元，低于2024年第一季度的323,542,236.85元[18] - 2025年第一季度净利润73,717,720.99元，较2024年第一季度的79,135,136.49元减少[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2024年第一季度均为0.14元/股[19] 2025年第一季度现金流量情况 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计456,259,045.36元，流出小计278,571,030.15元，流量净额177,688,015.21元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计1,995,680.10元，流出小计6,753,745.65元，流量净额 -4,758,065.55元[22][23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为0，流出小计153,528,457.32元，流量净额 -153,528,457.32元[23] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为22,211.92元，2024年第一季度为 -192,935.11元[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额19,423,704.26元，期末余额218,447,626.79元[23] 会计准则执行情况 - 2025年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[24]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3.15亿元，同比下降9.34% [1] - 2025年第一季度净利润为6196.75万元，同比下降7.11% [1]

业绩说明会信息 - 2025年5月6日15:00 - 16:00召开2024年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者提问 - 2025年4月24日至4月30日16:00前可提问[2][6] 其他 - 参加人员含总经理等，可能调整[5] - 联系人杜春华，电话0535 - 6291223，邮箱zqb@bhferry.com[7]

利润分配方案 - 每股派发现金红利人民币0.40元（含税），以权益分派股权登记日总股本为基数 [1] - 2024年度现金分红总额为229,880,806.47元，包含年度分红126,669,015.81元和特别分红103,211,790.66元 [1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变，仅调整分配总额 [1] 财务数据 - 母公司报表未分配利润为1,866,069,193.03元（截至2024年末） [1] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为736,556,869.71元 [2] - 现金分红比例高达321.72%，远超30%的基准 [3] 决策程序 - 董事会于2025年4月1日审议通过利润分配方案，符合公司章程及股东回报规划 [3] - 监事会认为方案符合监管要求，兼顾经营需求与股东利益 [3] - 方案需提交2024年年度股东大会审议通过后实施 [4]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、1次股东大会[3] - 2024年选举何沛韬为董事，刘奇为独立董事，调整董事会专门委员会成员[10] - 2025年独立董事加强沟通，推进公司治理结构完善与优化[19] 人员履职 - 独立董事董华2024年应出席董事会8次，亲自出席8次，应出席股东大会1次，亲自出席1次[4] - 2024年董华参加审计等委员会会议7次，出席独立董事专门会议1次[5] 资金情况 - 截至2024年12月31日，威海市畅通船舶用品有限公司非经营性占用资金余额9202.10万元[9] - 2024年未发生募集资金情况[10] - 为子公司大连渤海轮渡燃油有限公司提供3500万元财务资助展期一年，年利率4.35%[12] 审计相关 - 2024年聘用大华会计师事务所为外部审计及内控审计机构[13] 业绩与分红 - 发布《2023年年度业绩预增公告》《2024年半年度业绩预增公告》[15] - 2024年实施3次现金分红，合计派发现金红利47852.74万元[15][16] 制度规划 - 制定《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》等[15] - 2024年完善内部控制制度，进行内控有效性自我评价[16] 委员会职责 - 2024年董事会下设战略等委员会并履行职责[18] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于经理层成员2023年度薪酬兑现方案的报告》[11]

渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团 股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、 客观、公正地发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 何贵才，男，汉族，1956 年 10 月出生，中共党员，大 学学历。具有总法律顾问任职资格、高级律师职称。现任中 国贸促会专家咨询委员会委员，2023 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 10 日任渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1.本人及本人的 ...

人员变动 - 刘奇自2024年5月10日起任公司独立董事[2] - 刘奇自2024年5月18日起任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员[3][4] - 报告期内公司选举何沛韬为董事，刘奇为独立董事[8] 资金相关 - 截至2024年12月31日威海市畅通船舶用品有限公司非经营性占用资金余额为9202.10万元[7] - 公司为全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司向大连渤海轮渡燃油有限公司提供3500万元财务资助展期一年，年借款利率4.35%[9] - 2024年公司实施3次现金分红，合计派发现金红利47852.74万元[12][13] 法律与股权 - 威海畅通船舶用品有限公司持有的威海市海大客运有限公司27.03%的股权已质押[7] - 山东省威海市环翠区人民法院2024年12月25日判决威海畅通船舶用品有限公司支付借款本金8367.25万元及利息，该案已上诉[7] 公司治理 - 2024年公司聘用大华会计师事务所为外部审计及内控审计机构[11] - 公司制定《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》《关于2024年内现金分红的议案》[12] - 2024年度公司完善内部控制制度，强化执行和落实，并进行自我评价[14] - 2024年度董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计委员会并履行职责[16] - 2024年独立董事推动公司完善治理结构，2025年将继续履职[17] 其他 - 截至2024年12月31日公司不存在对外担保情况[6] - 2024年度公司未发生募集资金情况[8] - 公司发布《2023年年度业绩预增公告》《2024年半年度业绩预增公告》[11] - 2024年度公司信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[13]

公司治理 - 2024年度公司召开8次董事会、1次股东大会[3] - 2024年选举何沛韬为董事，刘奇为独立董事[9] - 2024年聘用大华会计师事务所为外部审计及内控审计机构[12] 资金与股权 - 截至2024年12月31日，威海市畅通船舶用品有限公司非经营性占用资金余额为9202.10万元[8] - 威海市畅通船舶用品有限公司持有威海市海大客运有限公司27.03%的股权[8] - 全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司为大连渤海轮渡燃油有限公司提供3500万元财务资助展期一年，年借款利率4.35%[10] 法律事项 - 山东省威海市环翠区人民法院2024年12月25日判决威海畅通船舶用品有限公司支付威海市海大客运有限公司借款本金8367.25万元及利息[8] 业绩与分红 - 公司发布《2023年年度业绩预增公告》《2024年半年度业绩预增公告》[12] - 2024年实施3次现金分红，合计派发现金红利47852.74万元[12][13] 制度与规划 - 公司制定《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》《关于2024年内现金分红的议案》[12] - 2024年度公司完善内部控制制度，强化执行和落实并进行自我评价[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司完善治理结构[16]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控资产、营收潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额2%[14] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[14] - 非财务报告内控公司财产损失金额重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[15] 缺陷整改情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 非财务报告内控一般缺陷已按规定时间整改完成[17]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月1日对董华、汪民生、刘奇独立性评估[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司等无利害关系，符合要求[1]