税友软件集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知已于 2023 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 8 月 12 日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会 议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-034 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次限制性股票相关情 况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下： 税友软件集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将相 关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 6 月 29 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划 133.95 万股首次 授予限制性股票的登记工作，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司的总股本已由 405,890,000 股变更为 407,229,500 股，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《税友软件集团股份有限公司验资报告》（ ...

财务表现 - 税友软件集团2023年第一季度营业收入为33.08亿元，同比增长10.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元，同比增长5.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-28.01亿元[4] - 加权平均净资产收益率为1.30%，较上年度末增加0.05个百分点[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为330,757,745.06元，营业总成本为308,588,110.93元，净利润为31,739,741.68元[12] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为8,409股，前十名股东中宁波思驰股权投资合伙企业持股最多[6] - 公司报告期末前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是宁波思赛股权投资合伙企业[7] - 公司实际控制人为宁波思赛股权投资合伙企业的张镇潮[8] 资产情况 - 公司2023年3月31日的流动资产中，货币资金为1,624,093,583.06元，应收账款为139,141,798.19元，其他应收款为32,877,529.64元[9] - 公司2023年3月31日的非流动资产中，固定资产为522,611,834.15元，在建工程为264,134,571.82元，无形资产为169,270,898.45元[10] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为282,199,026.07元，较2022年同期增长约9.4%[15] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为562,282,574.64元，较2022年同期减少约5.9%[16] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为99,419,376.73元，较2022年同期减少约47.3%[16] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流入小计为339,611,713.91元，较2022年同期增长约34.8%[16] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-76,183,105.20元，较2022年同期改善约74.7%[16]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-017 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二)至 05 月 15 日(星期一)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ServyouStock@servyou.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 16 日下午 14:00 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入达到1,697,762,178.12元，同比增长5.80%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为143,900,227.74元，同比下降37.64%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为89,773,422.73元，同比下降41.68%[14] - 公司2022年度每股收益为5.90元，加权平均净资产收益率为18.24%[15] - 公司2022年第四季度营业收入为618,939,270.54元，归属于上市公司股东的净利润为52,361,971.69元[15] - 公司2022年B端业务实现营业收入95,289.68万元，较上年同期增长10.2%[19] - 公司2022年B端业务整体毛利率为73%，较上年同期提高4.4个百分点[19] - 公司实现了营业收入16.98亿元，较上年同期增长5.8%，利润总额1.37亿元，较上年同期下降40.9%[39] 业务拓展 - 公司在金税三期建设方面取得了显著成果，覆盖了10个省市，纳税企业超过800万户，支持了近4000万户企业纳税人完成年度信用评价[20] - 公司成功中标金税四期两大核心项目，包括国家税务总局电子发票服务平台项目和应用支撑服务平台项目，为现有税务业务的数字化升级和智能化改造提供支持[20] - 公司在自然人税费治理方面，推动自然人电子税务局建设进入深化运营阶段，持续优化服务并拓展业务范围，为电子发票业务提供支撑[21] - 公司持续运营保障和升级完善社保费管理子系统，为全国10.5亿养老保险、13.4亿医疗保险、2.4亿失业保险、2.9亿工伤保险参保人提供便捷的缴费服务，支持了社保制度改革[21] - 公司在数字政务行业拓展方面，基于多年在税务行业积累的能力，拓展了行业内数据价值开发利用和向行业外的拓展，成功中标人社部数据治理服务项目[22] 技术实力 - 公司在研发技术与业务创新方面具有优势，拥有超过3,000名技术人员，参与了16项行业技术标准制定，荣获国家科学技术进步奖[36] - 公司通过智能云平台和SaaS服务方式提升企业财税事务处理效率，产品整体可用性达99.99%[38] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，无报告期内持股变动[90][91] - 公司独立董事具有丰富的教育背景和工作经历，包括博士学历、硕士学历和高级会计师资格[96][97][98] - 公司董事会审议通过了向银行申请资产抵押贷款的议案[114] - 公司2022年内部控制的有效性经天健会计师事务所独立审计，详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《税友软件集团股份有限公司内部控制审计报告》[139] 社会责任 - 公司在2022年度报告中提到，通过“以购代捐”的模式开展消费帮扶项目，总投入为30.32万元[146] - 公司在社会责任工作中，对外捐赠和公益项目总投入为103.36万元，其中包括聚爱圆梦、惠民生聚民心、钱学森学院税友基金项目和春风行动等[145] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中，直接带动贫困户12户，间接带动贫困户20户[147] 股份情况 - 公司首次公开发行的限售股上市流通数量为49,904,270股[196] - 公司股东总数截至报告期末普通股股东总数为10,619户[198] - 公司有限售条件股份中境内非国有法人持股数量为266,164,600股[195]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为392,621,636.34元，同比增长14.34%[6] - 年初至报告期末营业收入为1,078,822,907.58元，同比增长5.03%[6] - 公司2022年前三季度营业总收入为1,078,822,907.58元，同比增长5.03%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为13,164,681.91元，同比下降48.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为91,538,256.05元，同比下降22.94%[6] - 公司2022年前三季度净利润为91,062,451.89元，同比下降23.14%[36] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为91,538,256.05元，同比下降22.93%[36] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降50.00%[10] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比下降50.00%[10] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.23元，同比下降25.81%[38] - 加权平均净资产收益率为0.55%，同比减少0.55个百分点[10] 资产与负债 - 总资产为3,486,136,356.66元，同比下降0.35%[10] - 公司2022年前三季度资产总计为3,486,136,356.66元，同比下降0.35%[31] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,399,478,810.61元，同比下降1.24%[10] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为2,397,190,438.89元，同比下降1.26%[33] - 公司2022年前三季度负债合计为1,088,945,917.77元，同比增长1.71%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-251,701,114.94元，主要由于成本费用支出增加[10] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-251,701,114.94元，同比下降41.08%[42] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-98,243,519.16元，同比改善76.58%[44] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-46,636,760.30元，同比下降111.04%[44] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-396,581,394.40元，同比下降125.33%[44] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,375,637,193.11元，同比下降12.88%[44] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,012,592,467.66元，同比增长7.42%[42] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,032,232,722.41元，同比增长12.84%[42] - 公司2022年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为163,917,563.05元，同比增长119.34%[44] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为1,093,442,844.18元，同比增长105.23%[44] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为1,003,442,844.18元，同比增长88.33%[44] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为15,001名，前10名股东持股情况显示宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）持股223,095,730股，占比54.96%[21] - 张镇潮作为境内自然人股东，持股92,300,000股，占比22.74%[21] - 上海云鑫创业投资有限公司持股18,228,470股，占比4.49%，且全部为无限售条件流通股[21] - 北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股18,082,350股，占比4.45%，且全部为无限售条件流通股[21] 财务费用与支出 - 公司2022年前三季度研发费用为309,024,414.83元，同比增长6.77%[36] - 公司2022年前三季度销售费用为185,136,532.75元，同比增长33.03%[36] - 公司2022年前三季度管理费用为155,690,830.30元，同比增长6.95%[36] 资产变动 - 公司货币资金为1,418,205,128.72元，较2021年末的1,797,133,167.02元有所下降[28] - 交易性金融资产为410,846,672.98元，较2021年末的460,199,424.82元有所减少[28] - 应收账款为170,139,427.40元，较2021年末的105,609,416.71元显著增加[28] - 存货为350,166,164.08元，较2021年末的167,949,831.19元大幅增加[28] - 在建工程为202,133,274.04元，较2021年末的112,820,198.43元显著增加[28] - 开发支出为31,188,304.78元，较2021年末的7,707,005.96元大幅增加[28]

G端业务 - 2022年上半年G端业务受疫情影响，实现营业收入2.41亿元，同比下降10.02% [2] - 预计下半年G端合同签约数量和金额将实现较快增长 [2] - 公司G端业务深度参与“金税四期”工程，并发展大数据产品与服务体系 [2] - 数据计算平台（BitFlow）完成中国信息通信研究院的“大数据产品能力评测” [2] - 公司自研云平台服务集成开发框架已完成税务行业的阿里云、华为云、腾讯云的集成适配 [2] - 2022年8月连续中标国家税务总局的两个战略性项目 [3] B端业务 - 2022年上半年B端执行客户分层、价值分级战略，高价值用户数环比增长59.5% [4] - 中小客群续费率维持在85%以上 [4] - 财税代理客群营业收入较上期增长18.84%，付费用户环比增长20.4% [4] - 公司SaaS平台活跃用户超过600万，付费用户超过400万，用户续费率长期保持在85%以上 [4] - 2021年SaaS收入占B端收入达96% [4] - 中小企业客群高价值用户增长60%，代理客群用户数环比增加20%，营收增长19%，创新业务营收增长32% [4] - B端毛利率提升4.6% [4] - 公司B端产品已全面SaaS化，新客市场开拓通过新产品迭代更新 [6] 未来战略 - 公司未来将优化客户结构，推出业财税融合服务、风险管理、优财惠税等高阶服务，以提高客户ARPU值 [5] - 公司通过“亿企赢财税服务联盟”构建一站式SaaS化管理平台生态圈 [6] - 公司SaaS业务模式的研发费用和销售费用投入增长会先于营业收入增长，未来销售费用率将逐步下降 [6] 行业背景 - 发展数字经济是国家战略，企业数字化转型趋势进一步加强，未来转型主要力量集中在中小企业领域 [5] - 疫情和经济形势放缓促使企业对财税数字化需求上升，财税SaaS降低中小微企业财税数字化门槛 [6]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为686,201,271.24元，同比增长0.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为78,373,574.14元，同比下降16.12%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,630,594.62元，同比下降20.59%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-338,801,516.75元，同比下降12.77%[22] - 基本每股收益为0.19元，同比下降26.92%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元，同比下降31.58%[22] - 加权平均净资产收益率为3.20%，同比下降1.96个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.23%，同比下降1.57个百分点[22] - 公司总资产为3,391,252,086.43元，同比下降3.07%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为2,386,314,128.70元，同比下降1.79%[22] - 公司2022年上半年实现营业总收入68,620.13万元，同比增长0.35%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为7,837.36万元，同比减少1,505.69万元[68] - 公司2022年上半年营业总收入为686,201,271.24元，同比增长0.35%[166] - 公司2022年上半年营业总成本为639,991,653.61元，同比增长3.48%[166] - 公司2022年上半年研发费用为201,698,633.30元，同比增长7.71%[166] - 公司2022年上半年净利润为78,291,700.82元，同比下降16.01%[170] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为78,373,574.14元，同比下降16.11%[172] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.19元，同比下降26.92%[172] - 公司2022年上半年负债合计为647,639,221.70元，同比增长30.17%[164] - 公司2022年上半年所有者权益合计为1,743,769,685.02元，同比下降2.15%[164] - 公司2022年上半年流动负债合计为613,864,665.31元，同比增长24.33%[164] - 公司2022年上半年非流动负债合计为33,774,556.39元，同比增长791.23%[164] - 公司2022年上半年营业收入为204,077,833.89元，同比下降21.97%[174] - 公司2022年上半年净利润为83,456,741.17元，同比增长109.56%[178] - 公司2022年上半年研发费用为68,980,073.12元，同比增长13.58%[174] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-338,801,516.75元，同比下降12.76%[185] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-39,928,965.04元，同比下降66.82%[187] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为20,922,285.27元，同比下降95.58%[187] - 公司2022年上半年利息收入为18,753,110.66元，同比增长53.00%[178] - 公司2022年上半年投资收益为97,580,243.11元，同比增长1826.45%[178] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为1,414,410,390.99元，同比下降21.73%[187] - 公司2022年半年度经营活动现金流入为769,589,063.08元，同比下降22.4%[191] - 2022年半年度经营活动现金流出为976,422,550.08元，同比下降9.3%[191] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-206,833,487.00元，同比下降147.1%[191] - 2022年半年度投资活动现金流入为742,890.79元，同比下降99.6%[191] - 2022年半年度投资活动现金流出为63,660,247.35元，同比下降2.6%[191] - 2022年半年度筹资活动现金流入为665,335,822.52元，同比下降27.8%[193] - 2022年半年度筹资活动现金流出为638,026,910.35元，同比增长42.0%[193] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-242,441,931.39元，同比下降200.5%[193] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为873,283,893.19元，同比下降38.3%[193] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益为2,386,314,128.70元，同比下降1.8%[196] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益金额为780,261.76元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为13,011,909.21元，不含即征即退金额231,581.43元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为12,155,524.65元[26] - 其他营业外收入和支出金额为-2,017,747.55元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为722,316.71元[26] - 增值税即征即退金额为-231,581.43元[29] 业务发展 - 公司聚焦财税数字化领域，面向G端为税务机关提供税费治理数字化开发服务，面向B端为企业提供SaaS订阅服务[31] - 中国税费治理数字化建设已进入以"云化、智慧化"为特点的全新发展时代[32] - 公司积极参与税务系统的云化、智慧化进程，致力打造成熟的数字政务产品[35] - 公司以"亿企赢"为品牌，为企业提供"业财税"、"薪社"融合的SaaS订阅服务[41] - 公司To G数字化开发服务中，社保费管理子系统已成为我国承载交易量最大、服务人群最广的政府信息化系统之一[47] - 公司To B SaaS订阅服务中，中小企业客群续费率保持85%以上，客户升版增购实现较大幅度增长[48] - 公司To B SaaS订阅服务中，亿企代账平台的代理机构客户数和平台活跃企业数快速增长，上半年组织线上培训赋能活动47场，覆盖1万余人[49] - 公司To B SaaS订阅服务中，PTS产品在广东、上海、深圳等区域市场得到突破，规模进一步扩大[49] - 公司To B SaaS订阅服务中，报告期内完成财税实务咨询50余万人次，财税专家咨询7.6万人次[51] - 公司To G数字化开发服务中，智慧电子税务局业务已覆盖深圳、上海、河北等10个省市[52] - 公司To B SaaS订阅服务中，截至报告期末，公司在涉税领域已积累用户600余万企业用户[53] - 公司To G数字化开发服务中，金三决策2包风险、信用、稽查、征管四条核心业务线进一步拓深拓宽，成为"以数治税"战略落地的重要抓手[47] - 公司To B SaaS订阅服务中，GTS2.0产品发布，开拓了如申能集团、东方希望集团、绿城集团、财通证券等标杆客户[51] - 公司To G数字化开发服务中，新一代的"数字化电子税务局"在上海、宁波等地全面实施，是全国第一个全面基于国产化软硬件的云化电子税务局系统[47] - G端业务实现营业收入24,102.28万元，同比下降10.02%[68] - B端业务实现营业收入44,261.43万元，同比增长6.67%，毛利率达71.44%，同比提高4.56个百分点[68] - 中小企业客群高价值用户数环比增长59.5%，续费率保持在85%以上[69] - 财税代理客群付费用户数较年初环比增长20.40%，营业收入同比增长18.84%[70] - 创新SaaS业务总体营收同比增长32.46%[70] 技术与研发 - 公司拥有超过3,000名技术人员，参与了16项行业技术标准制定[58] - 公司线上服务AI服务占比超过60%，线下服务网点超过200个，服务人员超过1,500名[62] - 公司人工智能应答率超过60%，大幅提升运营效率[63] - 营业成本为261,895,977.45元，同比下降3.13%，主要由于To B SaaS业务交付成本降低[74] - 销售费用为97,560,866.10元，同比增长25.64%，主要由于加大推广销售业务和市场拓展[74] - 研发费用为201,698,633.30元，同比增长7.70%，主要由于加大研发投入和人力成本增长[74] 资产与负债 - 货币资金为1,451,932,297.65元，占总资产42.81%，同比下降19.21%[78] - 应收款项为180,828,203.50元，同比增长71.22%，主要由于部分开发项目尚未收回货款[78] - 存货为277,344,277.40元，同比增长65.14%，主要由于未完工的系统开发项目增加[78] - 在建工程为170,561,038.85元，同比增长51.18%，主要由于新大楼建设投入增加[78] - 短期借款为118,687,669.12元，主要由于增加银行借款[78] - 交易性金融资产余额为372,670,191.81元，主要为投资理财产品[80] - 公司货币资金期末余额为1,451,932,297.65元，较期初减少345,200,869.37元[151] - 交易性金融资产期末余额为372,670,191.81元，较期初减少87,529,233.01元[151] - 应收账款期末余额为180,828,203.50元，较期初增加75,218,786.79元[151] - 存货期末余额为277,344,277.40元，较期初增加109,394,446.21元[151] - 预付款项期末余额为12,472,495.90元，较期初增加7,752,560.16元[151] - 其他应收款期末余额为36,416,683.92元，较期初减少2,057,542.28元[151] - 流动资产合计期末余额为2,337,468,762.66元，较期初减少246,892,389.67元[151] - 长期股权投资期末余额为29,147,043.28元，较期初减少1,092,458.94元[151] - 公司总资产为33.91亿元，较期初的34.99亿元有所下降[154] - 公司非流动资产合计为10.54亿元，较期初的9.14亿元增长15.3%[154] - 公司流动负债合计为8.89亿元，较期初的9.76亿元下降8.9%[154] - 公司长期借款为3000万元，较期初无变化[156] - 公司归属于母公司所有者权益合计为23.86亿元，较期初的24.30亿元下降1.8%[156] - 公司货币资金为8.94亿元，较期初的11.30亿元下降20.9%[161] - 公司应收账款为1.49亿元，较期初的8860万元增长68.0%[161] - 公司存货为2.75亿元，较期初的1.65亿元增长66.1%[161] - 公司长期股权投资为5.45亿元，较期初的5.45亿元基本持平[161] - 公司固定资产为9825万元，较期初的1.02亿元下降3.9%[161] 股东与股权 - 公司实际控制人思驰投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[100] - 公司股票上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日低于发行价，思驰投资所持股份锁定期限自动延长六个月[103] - 公司董事、监事、高级管理人员在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[106] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[109][112] - 公司股东云鑫创投、磐茂投资、普华晖赢承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[109] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任期届满前离职后六个月内不转让所持股份[112] - 公司部分非公开发行限售股解禁上市，共计49,904,270股[132] - 有限售条件股份从365,300,000股减少至315,395,730股，占比从90%降至77.70%[131] - 无限售条件流通股份从40,590,000股增加至90,494,270股，占比从10%提升至22.30%[131] - 宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）持有223,095,730股，占比54.96%[137] - 张镇潮持有92,300,000股，占比22.74%[137] - 上海云鑫创业投资有限公司持有18,228,470股，占比4.49%[137] - 北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持有18,082,350股，占比4.45%[137] - UBS AG持有4,271,610股，占比1.05%[137] - 截至报告期末普通股股东总数为17,231户[135] - 张镇潮直接持有公司22.74%的股份，且为控股股东思驰投资的实际控制人[140] - 宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的有限售条件股份数量为223,095,730股，限售期至2024年6月30日[140] 公司治理与承诺 - 公司2021年度股东大会于2022年5月20日召开，决议公告于2022年5月21日披露[87] - 公司2022年半年度报告未进行利润分配或资本公积金转增[88] - 公司承诺上市当年及其后两年内，每年现金分红金额不低于当年实现的可分配利润的20%[118] - 公司控股股东及其他关联方在报告期内无非经营性占用资金情况[118] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[121] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好，无重大债务到期未清偿情况[121] - 公司报告期内无重大关联交易事项[122] 社会责任与公益活动 - 公司2022年通过消费帮扶模式采购四川省广元市朝天区农副产品，共计消费帮扶303,160元[95] - 公司2022年积极参与“春风行动”，向杭州高新开发区（滨江）慈善总会捐款[95] 风险与应对 - 公司提高高级人才待遇，包括薪资与激励，以应对人才竞争风险[86] - 国家财政预算收紧导致G端项目预算减少，公司计划向社保、医保等关联行业拓展以保障G端业务持续增长[86]

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为298,911,644.48元，同比增长8.05%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为2.99亿元人民币，同比增长8.05%[28] - 公司2022年第一季度营业总成本为2.77亿元人民币，同比增长5.41%[28] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为30,445,795.36元，同比下降16.59%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,136,038.99元，同比下降9.85%[6] - 基本每股收益为0.075元/股，同比下降25.00%[6] - 稀释每股收益为0.075元/股，同比下降25.00%[9] - 公司2022年第一季度净利润为30,128,934.27元，同比下降17.1%[31] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为30,445,795.36元，同比下降16.6%[32] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.075元，同比下降25.0%[32] 资产与负债 - 总资产为3,371,226,371.88元，同比下降3.64%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,460,153,349.92元，同比增长1.25%[9] - 公司2022年第一季度货币资金为15.02亿元人民币，较2021年底减少16.39%[23] - 公司2022年第一季度应收账款为1.19亿元人民币，同比增长12.24%[23] - 公司2022年第一季度存货为2.51亿元人民币，同比增长49.73%[23] - 公司2022年第一季度流动资产合计为23.48亿元人民币，较2021年底减少9.14%[23] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为10.23亿元人民币，较2021年底增长11.92%[23] - 公司2022年第一季度资产总计为33.71亿元人民币，较2021年底减少3.64%[23] - 公司2022年第一季度流动负债合计为7.91亿元人民币，较2021年底减少18.90%[26] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为24.60亿元人民币，较2021年底增长1.25%[28] 现金流量 - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-338,958,643.83元，同比下降28.8%[38] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为218,338,061.72元，同比增长22.7%[34] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-60,269,591.34元，同比改善86.5%[39] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为98,748,208.59元，去年同期为-384,941.05元[39] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,471,738,560.93元，同比下降29.3%[39] - 公司2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为448,353,530.02元，同比增长14.0%[38] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.25%，同比减少0.78个百分点[9] - 非经常性损益项目合计为10,309,756.37元，其中包括政府补助5,043,247.75元[12] - 报告期末普通股股东总数为19,426人[16] - 公司2022年第一季度研发费用为89,374,768.66元，同比增长0.8%[31]

财务表现 - 公司2021年营业收入为1,604,761,490.79元，同比增长4.14%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为230,774,877.27元，同比下降23.64%[24] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为175,058,395.50元，同比下降35.95%[27] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为153,922,327.25元，同比下降54.42%[27] - 公司2021年归属于上市公司股东的净资产为2,429,707,554.56元，同比增长36.67%[27] - 公司2021年总资产为3,498,535,914.64元，同比增长25.30%[27] - 公司2021年基本每股收益为0.6元，同比下降27.71%[27] - 公司2021年加权平均净资产收益率为11%，同比下降7.24个百分点[27] - 公司2021年实现总营业收入160,476.15万元，同比增长4.1%[36] - 公司营收本期为45,879.44万元，同比下降1.71%[38] - 公司报告期内实现营业收入1,604,761,490.79元人民币，同比增长4.14%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为230,774,877.27元人民币，同比下降23.64%[59] - 公司经营活动产生的现金流量净额为153,922,327.25元人民币，同比下降54.42%[59] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-544,018,229.04元人民币，主要由于理财产品投资增加[62] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为407,281,706.19元人民币，主要由于首次公开发行股票募集资金[62] - 公司资产总额从2,792,097,899.85元增加至3,498,535,914.64元，负债总额从1,016,190,190.63元增加至1,070,640,927.64元[192] - 公司资产负债率从36.40%下降至30.60%[192] 股东与股权 - 公司拟以2021年12月31日的总股本405,890,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[7] - 公司2021年总股本为405,890,000股[7] - 公司首次公开发行人民币普通股40,590,000股，发行价格为13.33元/股，总股本由365,300,000股增加至405,890,000股[186][189] - 宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司54.96%的股份，为最大股东[195] - 张镇潮直接持有公司22.74%的股份，且为控股股东思驰投资的实际控制人[197] - 上海云鑫创业投资有限公司持有公司4.49%的股份，限售期至2022年6月30日[197] - 北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持有公司4.45%的股份，限售期至2022年6月30日[197] - 杭州普阳投资管理有限公司－兰溪普华晖赢投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.66%的股份，限售期至2022年6月30日[197] - 瑞士信贷(香港)有限公司持有公司1.05%的股份，均为无限售条件流通股[197] - 李高齐持有公司0.70%的股份，限售期至2022年6月30日[200] - 李华持有公司0.56%的股份，限售期至2022年6月30日[200] - 陈跃坚持有公司0.15%的股份，限售期至2022年6月30日[200] - 杜丹持有公司0.15%的股份，限售期至2022年6月30日[200] 业务发展 - 公司2021年B端实现收入86,466.25万元，同比增长4.9%，其中SaaS订阅服务收入占B端总收入的95.9%[36] - 中小企业客群SaaS服务续费率达85%，高客单价用户增长69%[37] - 财税代理客群SaaS服务付费用户数量增长53%[37] - 创新SaaS业务营收总额较上年同期增长16.87%[39] - 用户数本期为460万户，同比增长31.43%[39] - 付费用户数本期为290万户，同比增长52.63%[39] - 公司创新SaaS业务用户数增长33.33%[39] - 公司主要提供税费治理数字化开发服务和SaaS订阅服务[42] - 公司通过“亿企赢”品牌提供业财税、人资等管理需求的SaaS订阅服务[47] - 公司致力于打造一站式SaaS化管理平台生态，为中小企业提供全方位服务[47] - 自然人税收管理系统进入全面深化延展阶段，覆盖全业务环节的自然人电子税务局，并赋能金税四期电子发票项目[48] - 社保费管理子系统完成全面实施推广目标，落地了基于区块链技术的社保费业务场景[48] - 新一代"数字化电子税务局"在上海、宁波全面实施，是全国第一个全面基于国产化软硬件的云化电子税务局系统[48] - 中小企业客群续费率达到85%，风控会员数增长65%，单场OPP转化率突破55%，高客单价用户增长69%[49] - 亿企代账平台的代理机构客户数同比净增长26%，平台活跃企业同比净增长31%，产品服务客户净推荐值（NPS）达69%，同比增长9个百分点[49] - PTS产品在个税的价值得到客户高度认可，GTS产品完成首批客户价值验证，ETS产品在四川、江西、江苏园区完成园区业务闭环验证[52] - 公司在中国财税SaaS服务市场营业收入、用户数量均排名第一，截至报告期末，涉税领域积累用户近600万企业用户，其中付费用户数量累计超过350万[53] - 公司线上服务AI服务占比超过60%，线下服务覆盖20多家省级分支机构和200余个服务网点，服务近600万用户，其中350余万为付费用户[57] - To B SaaS订阅服务收入为864,662,546.25元人民币，同比增长4.85%，毛利率为68.57%[64] - To G数字化开发服务收入为737,367,596.53元人民币，同比增长3.07%，毛利率为48.50%[64] - 华东地区营业收入为265,210,156.91元人民币，同比增长27.23%，毛利率为53.26%[66] - 公司计划在To G数字化开发服务中巩固税务行业领先地位，探索可持续发展模式[93] - 公司计划在To B SaaS订阅服务中优化客户结构，提高客户ARPU值[93] - 公司计划升级市场布局经营力，构建更聚焦、攻击力更强的市场布局经营体系[94] - 公司计划优化人力结构，加大对引领性、关键性人才的引入力度[94] - 公司计划通过深度融合培训和咨询服务，提升中小企业客群的客单价[95] - 公司将拓展数字化财税领域，培育小微企业数字化"云财税"，抢占小微企业市场[95] - 公司将在品牌渗透较弱的大区，以培训为主打产品价值，首年赠送岗责价值匹配的会员服务，开拓纳新[98] - 公司计划通过精细化经营，逐步统一全国范围内的价格政策与价值交付清单体验，提升人效，降低续费成本[98] - 公司将以价值开发为核心，提升财税代理客群的客单价和赢利能力[98] - 公司计划通过开拓新区域和大客户，扩大财税代理客群的市场份额[98] - 公司将在PST业务中加强流量运营的预充值模式，聚焦头部的大型人资机构、银行、大型集团等[98] - 公司将在GTS业务中推出GTS融合版2.0，组建GTS解决方案团队和顾问式直销团队[98] - 公司将在ETS业务中细分客户，专注于中大型的灵工平台或共享经济平台，增加渠道通路，获得新客源[98] - 公司将以"亿企赢财税服务联盟"为基础，逐步构建一站式SaaS化管理平台生态圈[98] 研发与创新 - 公司2021年研发投入37,845.26万元，同比增长13.3%[36] - 公司拥有超过3,000名技术人员，参与了16项行业技术标准制定，荣获国家科学技术进步奖（二等奖）[56] - 公司研发费用为378,452,552.57元人民币，同比增长13.30%[59] - 公司研发投入总额为386,159,558.53元，占营业收入的24.06%[75] - 公司研发人员数量为1,376人，占公司总人数的22.18%[76] - 开发支出新增7,707,005.96元，主要由于新增产品研发项目开发阶段支出[83] 销售与市场 - 公司2021年销售费用24,409.08万元，同比增长61.3%[36] - 前五名客户销售额为38,602.96万元，占年度销售总额的24.10%[71] - 前五名供应商采购额为16,803.20万元，占年度采购总额的32.99%[71] 公司治理 - 公司2021年年度报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司2021年年度报告披露媒体包括上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报[21] - 公司2021年年度报告备置地点为杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号证券事务部[21] - 公司2021年年度报告披露的证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司2021年年度报告披露的电子信箱为ServyouStock@servyou.com.cn[20] - 公司2021年年度报告披露的公司网址为www.servyou.com.cn[20] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年1月8日召开，所有议案均审议通过[106] - 公司2020年度股东大会于2021年5月18日召开，所有议案均审议通过[106] - 公司2021年第二次临时股东大会于2021年9月17日召开，决议详情见公司披露的公告[106] - 公司董事长、总经理张镇潮持有92,300,000股，年度内持股无变动，税前报酬总额为60.43万元[110] - 公司董事、副总经理周可仁持有429,000股，年度内持股无变动，税前报酬总额为48.43万元[110] - 公司董事、财务总监杨培丽年度内持股无变动，税前报酬总额为62.32万元[110] - 公司副总经理施建生年度内持股无变动，税前报酬总额为69.21万元[110] - 公司董事会秘书、副总经理谢国雷年度内持股无变动，税前报酬总额为40.89万元[110] - 公司独立董事吕长江、王泰元、孙林年度内持股无变动，税前报酬总额均为12万元[110] - 公司监事会主席、职工代表监事钱立阳年度内持股无变动，税前报酬总额为36.85万元[110] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币490.49万元[121] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序依据公司管理制度确定[118] - 胡晓明因工作原因离任董事职务[121] - 陈志杰因工作原因被选举为董事[121] - 公司2021年度在职员工总数为6,204人，其中母公司2,009人，主要子公司4,195人[134] - 公司员工专业构成中，技术人员占比最高，达到3,343人，销售人员1,014人，服务人员1,412人[134] - 公司员工教育程度以本科学历为主，达到3,624人，硕士学历181人，博士学历4人[134] - 公司2021年度董事会共召开6次会议，全部为现场结合通讯方式召开[127] - 公司2021年度审计委员会召开4次会议，审议内容包括年度财务报告、关联交易确认等[129] - 公司2021年度提名委员会召开2次会议，审议内容包括聘任高级管理人员和更换董事[129] - 公司2021年度薪酬与考核委员会召开2次会议，审议内容包括董事和高级管理人员报酬事项[129] - 公司2021年度战略委员会召开2次会议，审议内容包括B端创新业务的产品划分与发展策略[129] - 公司2021年度财务预算报告和2020年度财务决算报告均获得董事会审议通过[125] - 公司2021年度利润分配议案获得董事会审议通过[125] - 公司2021年度拟派发现金红利121,767,000元，占归属于上市公司股东净利润的52.76%[141] - 公司2020年度已派发现金股利73,060,000元[141] - 公司劳务外包工时总数为328,860小时，支付报酬总额为10,714,161.97元[140] - 公司计划通过专业课程与通用类课程相结合的培训方式推进全员培训，并邀请行业资深专家授课[139] - 公司薪酬体系坚持"公开、公正、公平"原则，实行"一岗多级、一级多档"的薪酬体系[135] - 公司培训计划采用线上与线下混合式学习模式，包括课堂讲授、线上直播和工作坊等形式[136] - 公司内部控制制度有效执行，财务报告内部控制无重大缺陷[145] - 公司通过OA系统等管理软件加强对子公司的内部管理控制[146] - 公司自2013年起在欠发达地区资助超过11所乡村学校，并开展村企结对帮扶[150] - 思驰投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[153] - 张镇潮承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[156] - 周可仁承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[156] - 李高齐、李华、杜丹、陈跃坚承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[159] - 云鑫创投、磐茂投资、普华晖赢承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[159] - 董事、监事、高级管理人员沈鹄、施建生、陶德行、徐玉华、钱立阳、杨培丽、谢国雷承诺在思驰投资的股份锁定承诺期内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[159] - 公司承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[162] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可分配利润的20%[164] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，调整财务报表相关项目期初金额[171] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计服务机构，境内会计师事务所报酬为95万[172] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况[175] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[175] - 公司报告期内无重大关联交易事项[176] - 公司报告期内无重大合同及其履行情况[178] - 公司报告期内无担保情况[181] - 公司委托理财总额为555,000,000元，其中自有资金部分为450,000,000元，募集资金部分为323,000,000元[183] - 2021年度基本每股收益为0.60元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.30元/股[190] 资产与负债 - 货币资金为1,797,133,167.02元，占总资产的51.37%，较上期期末增长1.27%[80] - 交易性金融资产为460,199,424.82元，占总资产的13.15%，较上期期末增长1,200.73%[80] - 固定资产增加至546,041,486.10元，同比增长15.61%[83] - 在建工程大幅增加至112,820,198.43元，同比增长451.85%，主要由于新大楼建设投入增加[83] - 交易性金融资产余额为460,199,424.82元，主要投资于理财产品[89] - 子公司亿企赢净利润达12,147.13万元，对公司净利润影响显著[89]