委托理财决策 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金委托理财[2][3][8] - 2024年4月12日董事会审议通过委托理财议案[2][8] 委托理财安排 - 委托理财期限不超12个月，资金可循环使用[2][3] - 委托理财产品为流动性好、安全性高的金融机构产品[2][4] 风险与监督 - 委托理财存在市场波动等系统性风险[5] - 财务部门关注投向进展，审计委员会日常监督[5]

公司治理 - 2024年4月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟增设副董事长职务，董事会由9名董事组成[2][3] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[3] 股本变更 - 2023年3名激励对象离职，公司注回购注销42,000股限制性股票[2] - 公司总股本、注册资本、股份总数均相应减少[2] 章程披露 - 修订后的《公司章程》于2024年4月12日在上海证券交易所网站披露[4] - 公司章程修订事项尚需提交股东大会审议[3]

审计委员会构成 - 公司第五届和第六届董事会审计委员会均由3名成员组成[1] 2023年会议情况 - 2023年审计委员会共召开5次会议，议案全部审议通过[2] - 各时间节点审议多项报告及议案[2][3] 审计评估 - 认为天健会计师事务所能满足审计工作要求[4] - 认为公司财务报告真实、准确、完整[5] 未来展望 - 2024年将强化事前审核，加强内部审计指导和外部沟通协调[9]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年04月29日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 业绩说明会召开地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[2][4] - 投资者可在2024年04月22日至04月26日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员包括董事长、总经理张镇潮先生等[5] 报告与查看方式 - 公司已于2024年4月16日发布2023年年度报告[2] - 投资者可在业绩说明会召开后通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] 联系方式 - 公司证券事务部电话为0571 - 56688117，邮箱为ServyouStock@servyou.com.cn[6]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

股东大会信息 - 2024年5月8日14点召开2023年年度股东大会，地点在税友大厦会议室[2] - 网络投票2024年5月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次股东大会审议10项议案，议案10为特别决议[6][9] 股东相关 - 股权登记日为2024年4月29日，登记股东有权参会[15] - 出席会议股东及受托人2024年5月6日登记，地点在税友大厦一楼前台[17] 其他 - 议案2024年4月16日刊登于指定报刊和网站[8] - 现场会议会期预计半天，参会股东费用自理[21] - 公司联系人是林先生，有联系电话和邮箱[21]

业绩总结 - 审计税友股份公司2023年度财务报表及相关汇总表[3] 资金往来 - 税友信息技术2023年末往来资金余额1,520.36万元[12] - 亿企赢网络2023年末往来资金余额857.67万元[12] - 杭州虹数信息2023年末往来资金余额134.37万元[12] - 江苏税友软件2023年末往来资金余额73.23万元[12] - 其他关联资金2023年末往来资金余额2,585.63万元[12]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-009 税友软件集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知已 于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过公司《2023 年年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为税友股份，股票代码为603171[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,828,708,112.74元，较上年同期增长7.71%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为83,385,472.17元，较上年同期下降42.05%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为244,175,990.09元，较上年增加171.99%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.21元，较上年同期下降40.00%[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元，较上年同期下降40.00%[14] - 公司2023年第四季度营业收入达到633,300,724.41元，较第三季度增长45.0%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-20,076,009.16元，较第三季度下降225.3%[15] 公司业务发展 - 公司B端数智财税云SaaS业务实现营业收入108,481.48万元，较上年同期增长13.84%[19] - 公司B端业务净利润较上年同期增长37.37%，整体净利率为22.62%[19] - 公司B端活跃用户820万户，较年初增长16.3%，付费用户568万户，较年初增长29.1%[21] - 公司中小企业客群活跃用户110万户，付费用户58万户，高价值用户6.1万户，较年初增长77.3%[23] - 公司创新业务客群包括PTS（人资薪税服务平台）、GTS（大企业财经数据中心平台）和财税大数据商业服务[24] 公司技术和创新 - 公司投资设立全资子公司亿企兆睿数字科技有限公司，探索财税数据要素的多场景应用、多主体复用[25] - 公司财税大数据商业服务产品《企业经营之票税财关联分析》正式上架上海数据交易所，实现价值变现[26] - 公司持续强化税费数据要素应用为基础的税费数智化服务产品开发，在税务领域形成风险、稽查、信用、征管和基础数据服务等5条主营产品线[28] 公司社会责任 - 公司参与社会责任工作，捐赠总投入110.29万元，惠及人数2,200人[132] - 公司在多个地区进行捐赠和支持教育事业，包括赴云南大黑山镇中心小学进行助学捐赠30万元物资[133] - 公司为山东潍坊、湖南郴州、江西九江等地学校捐赠折款价值0.4万元笔记本电脑，促进教育公平[134] 公司治理结构 - 公司依据相关法律法规不断完善公司治理结构，建立健全公司治理结构相关制度，保障稳健经营[69] - 公司完成董事会和监事会的换届选举，构建专业背景深厚、多元化的董事会，为公司治理水平提升奠定基础[69]

税友软件集团股份有限公司 2023 年年度会计师事务所的履职情况评估报告 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员会 工作细则》的有关规定，公司对天健 2023 年年度履职情况进行了评估，认为天 健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 三、质量管理水平 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...