营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为343,379,895.43元，同比下降14.30%[7] - 年初至报告期末营业收入为1,027,202,788.67元，同比增长2.31%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为1,027,202,788.67元，同比增长2.31%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为25,365,408.21元，同比下降66.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为118,795,880.78元，同比下降28.31%[7] - 公司2021年前三季度净利润为118,481,143.91元，同比下降28.27%[40] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为118,795,880.78元，同比下降28.32%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,774,529.12元，同比下降88.14%[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-178,406,476.20元，同比下降285.93%[11] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-36,246,355.04元，同比下降8.69%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-178,406,476.20元，同比下降286.0%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-419,745,525.11元，同比下降131.2%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为422,161,704.27元，同比增长675.8%[48] - 期末现金及现金等价物余额为1,579,042,486.07元，同比下降8.0%[48] - 公司吸收投资收到的现金为494,567,709.43元，同比增长100.0%[46] - 取得投资收益收到的现金为13,436,143.76元，同比增长2840.0%[46] - 支付给职工及为职工支付的现金为914,800,542.07元，同比增长26.2%[46] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为74,732,837.18元，同比下降33.1%[46] 资产与负债 - 总资产为3,177,572,852.85元，同比增长13.81%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,317,728,558.07元，同比增长30.37%[11] - 公司货币资金为15.87亿元人民币，较2020年底的17.75亿元人民币有所下降[29] - 交易性金融资产为3.78亿元人民币，较2020年底的3538万元人民币大幅增加[29] - 应收账款为1.39亿元人民币，较2020年底的5256万元人民币显著增加[29] - 存货为1.66亿元人民币，较2020年底的8531万元人民币大幅增加[33] - 流动资产合计为23.30亿元人民币，较2020年底的20.14亿元人民币有所增加[33] - 非流动资产合计为8.48亿元人民币，较2020年底的7.78亿元人民币有所增加[33] - 资产总计为31.78亿元人民币，较2020年底的27.92亿元人民币有所增加[33] - 公司2021年前三季度负债合计为861,676,290.29元，同比下降15.20%[36] - 公司2021年前三季度所有者权益合计为2,315,896,562.56元，同比增长30.41%[38] - 流动资产合计为2,014,488,764.06元，同比增长0.0%[51] - 非流动资产合计为795,833,014.88元，同比增长2.3%[51] - 公司应付职工薪酬为229,691,799.22元[55] - 公司应交税费为11,899,151.14元[55] - 公司其他应付款为8,575,736.58元[55] - 公司一年内到期的非流动负债为10,502,392.48元[55] - 公司流动负债合计为929,629,843.34元[55] - 公司非流动负债合计为104,784,226.38元[55] - 公司负债合计为1,034,414,069.72元[55] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,777,842,967.86元[55] - 公司负债和所有者权益总计为2,810,321,778.94元[57] 研发与营销费用 - 公司在新产品试销与新产品开发方面加大了投入力度，导致研发费用、营销费用增长较快[17] - 公司2021年前三季度研发费用为289,433,796.23元，同比增长16.06%[38] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为16,697人[21] - 宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司54.96%的股份，为最大股东[21] - 张镇潮持有公司22.74%的股份，为公司第二大股东[21] 其他财务数据 - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.31元，同比下降31.11%[43] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为942,690,066.32元，同比下降4.80%[43] - 公司自2021年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第21号-租赁》[57] 经营环境与成本 - G端业务收款进度减缓以及公司人力成本增加导致经营活动产生的现金流量净额下降[20]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为683,822,893.24元，同比增长13.34%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为93,430,472.57元，同比增长4.62%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,793,445.37元，同比增长3.94%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-300,457,256.41元，同比减少[25] - 归属于上市公司股东的净资产为2,292,363,149.86元，同比增长28.94%[25] - 总资产为3,141,658,065.88元，同比增长12.52%[25] - 基本每股收益为0.26元，同比增长8.33%[25] - 稀释每股收益为0.26元，同比增长8.33%[25] - 加权平均净资产收益率为5.16%，同比减少0.49个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.80%，同比减少0.39个百分点[25] - 公司2021年上半年营业总收入为683,822,893.24元，同比增长13.34%[161] - 公司2021年上半年营业总成本为618,447,112.87元，同比增长16.85%[161] - 公司2021年上半年研发费用为187,281,015.43元，同比增长12.71%[165] - 公司2021年上半年营业利润为91,320,287.56元，同比增长3.87%[165] - 公司2021年上半年利润总额为90,708,657.43元，同比增长3.26%[165] - 公司2021年上半年营业收入为2.6157亿元人民币，同比增长30.2%[170] - 归属于母公司股东的净利润为9343.05万元人民币，同比增长4.6%[168] - 公司2021年上半年研发费用为6073.17万元人民币，同比增长11.5%[170] - 公司2021年上半年营业利润为3846.70万元人民币，同比增长83.4%[175] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.26元人民币，同比增长8.3%[170] - 公司2021年上半年信用减值损失为75.16万元人民币，同比下降83.3%[175] - 公司2021年上半年资产处置收益为713.60万元人民币，同比增长114.6%[175] - 公司2021年上半年财务费用为-1172.43万元人民币，同比下降4.5%[170] - 公司2021年上半年其他收益为622.76万元人民币，同比下降2.4%[170] - 经营活动产生的现金流量净额为-300,457,256.41元，同比下降392.4%[182] - 投资活动产生的现金流量净额为-120,370,170.31元，同比下降1083.7%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为472,993,122.83元，同比增长746.3%[185] - 期末现金及现金等价物余额为1,807,198,479.22元，同比增长20.5%[185] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-83,757,578.39元，同比下降166.6%[188] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-147,696,599.02元，同比下降739.9%[190] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为472,575,122.83元，同比增长745.3%[190] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,414,110,403.50元，同比增长91.9%[190] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为7,085,842.06元[29] - 计入当期损益的政府补助为12,592,504.04元（不含即征即退金额112,599.14元）[29] - 委托他人投资或管理资产的损益为8,825,927.68元[29] - 其他营业外收入和支出为-611,630.13元[31] - 少数股东权益影响额为-0.49[31] - 所得税影响额为-3,255,615.96元[31] - 非经常性损益合计为24,637,027.20元[31] 研发与技术 - 公司拥有超过3,000名技术人员，核心研发人员具备多年互联网、软件行业、财税服务的复合工作经历[41] - 截至2021年6月30日，税友集团共获得专利权43项（其中41项为发明专利）、计算机软件著作权361项[41] - 公司中标并承建的核心项目包括国家金税三期核心工程、国家税务总局自然人税收管理系统、国家税务总局社保费信息化系统、9个省市智慧电子税务局等重大税务信息化项目[41] - 公司在数字化产品创新方面，积极推动包括安心管税SaaS中台完善、社保服务中台搭建、智能化和移动化记账产品设计研发等工作投入，获得了良好的效果[50] 客户与市场 - 公司在涉税领域已积累用户超过500万企业用户，其中终端付费用户数量近300万[45] - 公司成功将客户续费率提高到了83%以上，同时客户净推荐值（NPS）持续攀升[50] - 自然人电子税务局系统注册自然人用户已突破2亿人[53] - 社保费管理系统标准版已在全国25个省（市、自治区）上线，支撑全国超过千万户的用人单位和超过7亿的自然人缴费人办理社保费申报缴费业务[53] - 公司设立了20多家省级分支机构、200余个服务网点，配备了超过1,800名服务人员[48] - 公司通过实施卓越客户服务计划，加大客户服务投入，成功提升客户续费率和净推荐值[50] - 公司在2021年上半年通过服务下沉、提炼公共技术、公共组件，提升产品规划、服务能力等途径，使G端收入和毛利基本保持了平稳[50] - 公司在财税代理业务线推出了托管开票、微企服产品解决方案，与行业内专业资源广泛合作，从单一的降本增效产品服务逐步走向客户成长、经营赋能类价值创造服务[58] 子公司与投资 - 亿企赢子公司总资产为130,811.99万元，净利润为5,921.99万元[74] - 永达电子子公司总资产为16,898.71万元，净利润为348.59万元[74] - 永荣电子子公司总资产为4,579.12万元，净利润为-62.43万元[74] - 江苏税友子公司总资产为13,809.51万元，净利润为79.46万元[74] - 上海税友子公司总资产为1,746.60万元，净利润为63.36万元[74] - 天津税友子公司总资产为43.43万元，净利润为15.38万元[74] - 税友信息子公司总资产为347.18万元，净利润为-900.04万元[74] - 信安科技子公司总资产为95.56万元，净利润为-40.91万元[74] - 虹盈科技子公司总资产为128.49万元，净利润为-123.98万元[74] - 公司对联营企业上海神计增资7,214,150.95元，股权比例自25.30%增至34.30%[68] 资产与负债 - 公司2021年6月30日的货币资金为1,826,754,604.01元，较2020年12月31日的1,774,660,419.70元增长2.94%[141] - 交易性金融资产从2020年12月31日的35,380,000.00元增长至2021年6月30日的121,542,261.67元，增幅为243.53%[141] - 应收账款从2020年12月31日的52,560,344.28元增长至2021年6月30日的171,642,039.34元，增幅为226.56%[141] - 存货从2020年12月31日的85,307,526.82元增长至2021年6月30日的130,524,185.36元，增幅为53.00%[141] - 流动资产合计从2020年12月31日的2,014,488,764.06元增长至2021年6月30日的2,299,243,612.98元，增幅为14.13%[145] - 非流动资产合计从2020年12月31日的777,609,135.79元增长至2021年6月30日的842,414,452.90元，增幅为8.33%[145] - 资产总计从2020年12月31日的2,792,097,899.85元增长至2021年6月30日的3,141,658,065.88元，增幅为12.52%[145] - 流动负债合计从2020年12月31日的919,127,450.86元减少至2021年6月30日的753,621,641.24元，降幅为18.01%[148] - 负债合计从2020年12月31日的1,016,190,190.63元减少至2021年6月30日的851,020,812.08元，降幅为16.24%[148] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年12月31日的1,777,842,967.86元增长至2021年6月30日的2,292,363,149.86元，增幅为28.94%[150] - 公司2021年上半年流动资产合计为1,935,583,269.68元，同比增长35.93%[156] - 公司2021年上半年非流动资产合计为529,960,170.66元，同比增长12.36%[156] - 公司2021年上半年负债合计为737,526,758.20元，同比增长17.35%[161] - 公司2021年上半年所有者权益合计为1,728,016,682.14元，同比增长36.38%[161] 股东与股权 - 公司股票上市后六个月内，若股票价格连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长六个月[96] - 张镇潮承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[96] - 李高齐、李华、杜丹、陈跃坚承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[102] - 云鑫创投、磐茂投资、普思驰投资承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[102] - 思驰投资承诺在发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[105] - 张镇潮承诺在锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[107] - 思驰投资承诺在锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[110] - 张镇潮在持有公司5%以上股份的情况下，减持时将提前五个交易日通知公司[107] - 思驰投资在持有公司5%以上股份的情况下，减持时将提前五个交易日通知公司[110] - 公司承诺上市当年及其后两年现金分红金额不低于当年实现可分配利润的20%[113] - 公司首次公开发行人民币普通股4,059万股，发行价格为每股13.33元，募集资金总额为541,064,700.00元[126] - 公司有限售条件股份为365,300,000股，占总股本的90%[125] - 公司无限售条件流通股份为40,590,000股，占总股本的10%[125] - 公司募集资金净额为人民币494,149,709.43元，已全部到位[128] - 公司普通股股东总数为36,304户[128] - 思驰投资持有公司54.96%的股份，为最大股东[128] - 张镇潮持有公司22.74%的股份，为第二大股东[128] - 上海云鑫创业投资有限公司持有公司4.49%的股份[128] - 磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持有公司4.45%的股份[128] - 兰溪普华晖赢投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.66%的股份[128] - 李高齐持有公司0.70%的股份[128] - 思驰投资的限售股份将于2024年6月30日解禁[132] - 张镇潮的限售股份将于2024年6月30日解禁[135] 关联交易 - 公司与阿里云的关联交易金额为6,695,612.09元，采用市场价定价原则[116] 资本与收益 - 公司实收资本为365,300,000元，资本公积为485,575,886.16元[194] - 归属于母公司所有者权益为1,777,842,967.86元，少数股东权益为-1,935,258.64元[194] - 本期综合收益总额为93,430,472.57元，少数股东权益为-208,637.42元[197] - 所有者投入和减少资本总额为494,149,709.43元，其中普通股投入为40,590,000元[197] - 本期利润分配为-73,060,000元，主要由于对所有者的分配[197] 市场风险 - 公司业务区域集中度高，主要集中在华南、华北等区域，存在市场开拓风险[75]