营业收入和净利润 - 税友软件集团2023年第三季度营业收入为437.40亿元，同比增长11.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.97亿元，同比增长21.33%[4] 每股收益 - 基本每股收益为0.04元，同比增长33.33%[5] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和越权审批等，金额为1,847.16万元和1,313,820.40万元[6] - 公司发生的非经常性损益主要是因为公司盈利能力提升所致[9] 股东情况 - 公司前十名股东中，宁波思驰创业投资持股最多，持股数量为2.23亿股，占比54.78%[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,349,832,712.15元，较上年同期略有增长[14] - 公司非流动资产合计为1,433,260,685.65元，较上年同期有所增加[15] 负债和所有者权益 - 公司流动负债合计为1,247,646,353.96元，较上年同期有所增加[16] - 公司非流动负债合计为81,272,684.62元，较上年同期略有下降[16] - 公司所有者权益合计为2,454,174,359.22元，较上年同期有所增长[16] 财务综合情况 - 2023年前三季度，公司营业总收入为1,195,407,388.33元，较去年同期增长10.9%[17] - 2023年前三季度，公司营业总成本为1,113,732,881.91元，较去年同期增长8.4%[17] - 2023年前三季度，公司营业利润为102,072,310.58元，较去年同期增长18.7%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为102,836,953.19元，较去年同期增长13.2%[18] - 2023年前三季度，公司每股收益为0.25元，较去年同期增长8.7%[19] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-222,990,880.05元[20] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-87,039,863.39元[21] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为124,218,901.14元[22]

一、现金管理产品到期赎回概况 公司于 2022 年 11 月 4 日使用闲置募集资金人民币 22,000 万元购买了招商银 行的大额存单。因资金使用需要，公司已分别于 2023 年 2 月 3 日提前赎回人民 币 1,000 万元，于 2023 年 4 月 7 日提前赎回人民币 1,000 万元，于 2023 年 7 月 6 日提前赎回人民币 1,000 万元。 2023 年 10 月 13 日，公司再次提前赎回人民币 19,000 万元，收益人民币 597.39 万元也已划至募集资金专项账户。 1 二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进 行现金管理的情况 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-043 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 15 日分别 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 ...

亿企赢于 2021 年 7 月 20 日出资人民币 10,000 万元，向五矿信托认购了"五 矿信托－信泽投资集合资金信托计划第 38 期"，认购期限为 12 个月，资金来源 为自有资金，预计年化收益率 7.64%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司及控股子公司委托理财公 告》（公告编号：2021-006）。 1 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-042 税友软件集团股份有限公司 关于控股子公司委托理财进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股子公司委托理财进展情况暨 风险提示公告》（公告编号：2023-031），公司控股子公司亿企赢网络科技有限 公司（以下简称"亿企赢"）委托理财产品"五矿信托－信泽投资集合资金信托 计划第 38 期"（以下简称"信托产品" ...

公司业务发展策略 - 针对中小企业客群,公司聚焦高价值用户,推出智能管税产品,促进用户升级,上半年亿企财税平台订阅费1,980元以上的高价值用户达4.6万户,较年初提升32.8%,ARR订阅收入2.3亿元,同比增长10.5%[3] - 针对财税代理客群,公司以拓客纳新,提升市占率为主要目标,上半年亿企代账平台活跃用户650万户,较年初增长10.2%,付费用户430万户,较年初增长13.2%,ARR订阅收入2.1亿元,同比增长23%[3][4] 行业发展趋势 - 随着发票全面电子化和电子凭证会计数据标准化,企业财税管理向数字化转型成为新趋势,我国企业财税数字化建设渗透率将进一步提升[4] - 公司将把握机遇,打造以数电票管理、会计档案电子化管理、风险合规管理为一体的引流产品,加大市场推广力度[4] 金税四期项目进展 - 金税四期项目正按计划有序推进,全国统一电子发票服务平台已在24个省开展试点,全国统一电子税务局已在部分省份试点上线[5][6] 人工智能布局和应用 - 公司在AI领域早有布局,正在打造财税领域人工智能模型,数据底座参数涵盖近800万企业、超1000万关系知识图谱,积累财税专业知识和服务案例库超过亿条[6][7] - AI应用可提升SaaS产品使用价值和用户体验,实现更专业、更复杂的问题咨询,已成功实现财税政策法规的显性和隐性知识自动构建,并结合AIGC技术开发解决方案生成技术[7][8] 高价值产品功能提升 - 公司推出高价值智能管税产品,以数字化工具加咨询顾问服务,实现数电发票全流程管理和多企业管税等全面升级,同时可为客户提供合规方案及专业顾问咨询等服务[8]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-041 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日分别 召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民 币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财产品，并同意授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使决策 权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：202 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-040 税友软件集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 的授权，公司于 2023 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本 并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-037）。 公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记信息如 下： 1、名称：税友软件集团股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330100719597557Y 3、注册资本：肆亿零柒佰贰拾贰万玖仟伍佰元 4、类型：其他股份有限公司（上市） 5、成立日期：1999 年 12 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-039 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2021 年 8 月 11 日使用闲置募集资金人民币 5,000.00 万元购买了光大 银行的大额存单，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展 公告》（公告编号：2021-018）。公司于近期赎回上述现金管理产品，收回本金 人民币 5,000.00 万元，理财收益人民币 331.38 万元已划至募集资金专项账户。 二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进 行现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-038 本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2023 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 28 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 21 日(星期一) 至 08 月 25 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ServyouStock@servyou.com.cn ...

财务表现 - 公司营业收入为758,008,288.69元，同比增长10.46%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为87,488,187.52元，同比增长11.63%[11] - 扣除非经常性损益后的净利润为70,353,600.21元，同比增长28.78%[11] - 公司基本每股收益为0.22元，同比增长15.79%[11] - 公司稀释每股收益为0.22元，同比增长15.79%[11] - 公司实现营业总收入75,800.8万元，较上年同期增长10.5%[23] - 公司B端SaaS订阅及咨询顾问服务业务报告期内实现营业收入50,279.7万元，较上年同期增长13.6%[23] - 公司在报告期内实现了“亿企财税”平台ARR（订阅收入）2.3亿元，同比增长10.5%[26] - 公司中小企业客群活跃用户达到120万户，付费用户达到60万户，其中订阅费大于1980元的高价值用户增长至4.6万户，较年初增长32.8%[27] - 公司财税代理客群活跃用户达到650万户，付费用户达到430万户，其中“亿企代账”SaaS平台实现ARR（订阅收入）2.1亿元，同比增长23%[27] - 公司创新业务客群实现营业收入7,109.8万元，较上年同期增长51.5%，其中PTS（人资薪税服务平台）在头部人力资源机构市场覆盖率实现突破[27] - 公司大数据与商业智能服务平台已开始在金融、电商、物流等行业落地并实现营收[28] - 公司报告期内营业收入达到758,008,288.69元，同比增长10.46%，销售费用增长21.60%[29] - 公司通过发行新股方式进行股权激励，筹资活动产生的现金流量净额达到264,677,553.96元，同比增长1165.05%[30] 公司业务 - 公司是国内领先的税务数字政务系统建设服务商及领先的财税人资SaaS云平台服务提供商[15] - 公司亿企赢数字化产品平台活跃用户近800万户，其中付费用户达490万户[17] - 公司在人工智能技术积累方面已覆盖精准营销、自动商务计费、集约化标准化交付等场景[19] - 公司拥有超过3,000名技术人员，参与了16项行业技术标准制定[19] - 公司通过对税务、社保业务的前瞻研究，深度参与国家税费治理现代化、数智化转型进程[24] - 公司在2023年上半年度报告中提到，数字政务行业拓展方面取得进展，公司基于多年业务深耕及产品技术能力积累，对数字政务业务完成进一步拓展[25] 资产状况 - 货币资金本期期末数为1,598,253,041.60元，较上年期末数下降5.50%[32] - 应收款项本期期末数为264,814,784.65元，较上年期末数增长79.21%[33] - 存货本期期末数为337,086,680.69元，较上年期末数增长37.31%[34] - 其他流动资产本期期末数为11,105,804.02元，较上年期末数增长42.53%[35] - 其他非流动金融资产本期期末数为140,000,000.00元，较上年期末数下降38.46%[36] - 在建工程本期期末数为302,815,367.50元，较上年期末数增长31.83%[37] - 开发支出本期期末数为21,731,161.30元，较上年期末数下降45.79%[38] - 短期借款本期期末数为388,950,953.22元，较上年期末数增长804.54%[40] - 应付职工薪酬本期期末数为122,073,386.07元，较上年期末数下降50.77%[42] 风险提示 - 公司面临的风险包括高端人才竞争、网络安全风险和国家政府财政预算收紧风险[49] 股权激励 - 公司通过内部张贴方式对限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示[53] - 公司调整了2023年限制性股票激励计划的授予价格、激励对象数量和授予股票总量[57] - 公司完成了激励计划首次授予的限制性股票登记手续[60] 公司治理 - 公司将根据中国证监会、证券交易所等监管机构要求，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度[83] - 公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护[90]

税友软件集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知已于 2023 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 8 月 12 日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会 议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-034 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...