募资情况 - 公司首次公开发行4059万股A股，发行价每股13.33元，募资54106.47万元，净额49414.97万元[1] 项目进展 - 电子税务局系统升级改造投入进度100.91%，原预计2023年底达预定可使用状态，调整为2024年底[3][5] - 亿企赢财税平台升级改造投入进度19.57%[3] - 研发中心建设投入进度59.55%，原预计2023年底达预定可使用状态，调整为2024年底[4][5] 项目延期 - 受外部因素影响场地建设放缓致项目延期，2023年12月审议通过延期议案，保荐机构无异议[6][9][11]

独立董事提名 - 税友软件集团董事会提名王泰元为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 持股及亲属任职情况影响独立性[3] - 近36个月无处罚和谴责通报[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查情况 - 已通过第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认符合要求[5]

董事会提名 - 公司同意提名张镇潮等6人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 公司同意提名王泰元等3人为独立董事候选人[2] - 提名结果将提交公司董事会审议[2] 人员资格 - 董事候选人具备担任公司董事的资格和能力[1] - 独立董事候选人具备任职资格和独立性[1] 委员会信息 - 董事会提名委员会成员为王泰元、孙林、沈鹄[3] - 审查意见发布时间为2023年12月13日[3]

募资情况 - 公司首次公开发行4059万股，发行价每股13.33元，募资净额49414.97万元[1] 项目投入 - 三个募投项目累计投入29379.42万元，进度59.45%[4] 项目进度 - 电子税务局系统升级项目预计2024年12月31日达预定可使用状态[5] 项目延期 - 募投项目延期因外部客观因素，场地建设进度放缓[5] 审议情况 - 2023年12月12日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[7]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在税友软件连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2023年12月12日[7]

董事会提名 - 同意提名张镇潮等6人为第六届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议[1] - 同意提名王泰元等3人为第六届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议[3] 时间安排 - 独立董事发表意见时间为2023年12月13日[4]

担保原则与审批 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则并采取反担保措施[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东大会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须经股东大会审议[6] - 按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6][7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[6] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须经股东大会审议[6] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[7] 担保额度管理 - 向控股子公司提供担保可对不同资产负债率子公司预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超额度[8] - 向合营或联营企业提供担保可预计未来12个月拟担保对象及新增额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超额度[9] 担保流程 - 担保合同由公司行政审计部审查，必要时交律师事务所审阅或出具法律意见书[17] - 接受反担保抵押、质押时，财务部会同行政审计部完善法律手续并及时办理登记[18] - 经董事会或股东大会批准，董事长或其授权代表签担保合同，子公司同理[19] 担保后续管理 - 财务部负责担保事项登记与注销，经办部门交合同副本和复印件[19] - 财务部跟踪被担保方资金使用与回笼及债务清偿情况[21] - 经营管理层跟踪被担保方经营情况，恶化时汇报并提建议[21] - 被担保方不能履约，公司启动反担保追偿程序[21] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得先行承担保证责任[21] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，责任人提请公司参与分配[21] - 保证人为二人以上按份额担责，公司拒绝超份额责任[22]

独立董事提名 - 税友软件集团董事会提名葛晓萍为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2][5] - 持股及亲属任职情况影响独立性[3] - 近36个月无相关处罚和批评[4] - 兼任公司数未超三家且连续任职未超六年[5] 核实情况 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-045 2023 年 11 月 24 日，公司再次提前赎回人民币 3,000 万元，收益人民币 18.2 万元也已划至募集资金专项账户。 二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进 行现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"税友股份"）于 2023 年4月15日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 最高不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、满足 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-044 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日 发布公司 2023 ...