目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1651 号 税友软件集团股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见日期为2024年4月16日[2]

会议与选举 - 2023年召开9次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年12月28日董事会完成换届选举，独立董事不再任职[2] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会会议8次，通讯出席8次，出席股东大会1次[5] - 2023年参加专门委员会会议6次，审计委员会4次，薪酬与考核委员会2次[6] 财务相关 - 2022年以405,890,000股为基数，每10股派2.50元现金红利，共派101,472,500.00元[15] 合规与治理 - 2023年实施限制性股票激励计划，激励对象符合条件[16] - 报告期内除控股子公司担保外无其他担保，无关联方占用资金[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续发挥作用，提供建设性意见[24]

募集资金情况 - 公司公开发行4059万股，发行价每股13.33元，募集资金54106.47万元，净额49414.97万元，于2021年6月24日到位[1] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为21718.03万元[3] - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，招行杭州下沙支行余额194505975.80元，光大银行杭州德胜支行余额22674323.90元[5] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入22566.93万元，本期投入7454.04万元，截至期末累计投入30020.97万元[2][3] - 电子税务局系统智慧化升级改造项目承诺投资21481.96万元，截至期末累计投入21679.62万元，投入进度100.92%[16] - 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目承诺投资22346.78万元，截至期末累计投入4635.18万元，投入进度20.74%[16] - 研发中心建设项目承诺投资5586.23万元，截至期末累计投入3706.17万元，投入进度66.34%[16] 项目相关情况 - 研发中心建设项目无法单独核算效益[7] - 受外部因素影响，募投项目场地建设进度放缓，将项目达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[8][9] - 2023年度募集资金投资项目未变更、未对外转让或置换[10] 资金使用情况 - 2021年7月23日，公司同意使用募集资金置换预先投入电子税务局系统智慧化升级改造项目自筹资金10742.94万元[18] - 2022年4月15日，公司同意使用不超过3.00亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2023年4月15日，公司同意使用不超过2.7亿元闲置募集资金购买理财产品[18] - 2023年度，公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型存款产品金额为9000.00万元[18] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为零[18]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-008 税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《2023 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。 本 ...

公司治理 - 公司建立健全法人治理结构，治理机制有效[4] - 公司严格依法公开报告，决策程序合规[5][8] 经营状况 - 公司经营模式和环境未变，状况正常[9] 资金管理 - 公司资金独立，无被占用情形，募资使用合规[6][7] 检查情况 - 国金证券对公司2023年情况现场检查[2] - 保荐机构检查未发现应报告事项[12]

国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为税友 软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文 件的规定，对税友股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]549号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票4,059万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民 币13.33元，募集资金总额为人民币541,064,700.00元，扣除发行费用人民币 46,914,990.57元后，募集资金净额为人民币494,1 ...

募集资金情况 - 2021年公开发行4059万股，发行价每股13.33元，募集资金54106.47万元，净额49414.97万元[11] - 截至期末累计项目投入30020.97万元，利息收入净额2324.03万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为21718.03万元[15] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户余额合计217180299.70元[17][19] 项目投入进度 - 电子税务局系统智慧化升级改造项目投入进度100.92%[30] - 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目投入进度20.74%[30] - 研发中心建设项目投入进度66.34%[30] 资金使用与管理 - 2021年7月23日置换预先投入电子税务局项目自筹资金10742.94万元[32] - 2022年同意使用不超3.00亿元闲置资金现金管理[32] - 2023年同意使用不超2.7亿元买理财产品，用9000.00万元买存款产品[32] 项目延期 - “电子税务局系统智慧化升级改造项目”和“研发中心建设项目”拟延期至2024年12月31日[21]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年完善内控制度，规范执行，梳理流程，提升管理水平[20] 其他新策略 - 内控设自我评价和内部审计双重监督机制，风险可控[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4059万股A股，发行价每股13.33元，募集资金54106.47万元，净额49414.97万元，于2021年6月24日到位[1] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额217180299.70元[7][9] - 应结余和实际结余募集资金均为21718.03万元[4] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入22566.93万元，本期投入7454.04万元，截至期末累计投入30020.97万元[3][4] - 电子税务局系统智慧化升级改造项目承诺投资21481.96万元，截至期末累计投入21679.62万元，投入进度100.92%[32] - 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目承诺投资22346.78万元，截至期末累计投入4635.18万元，投入进度20.74%[32] - 研发中心建设项目承诺投资5586.23万元，截至期末累计投入3706.17万元，投入进度66.34%[32] 资金使用与管理 - 2021年7月23日，公司同意使用募集资金10742.94万元置换电子税务局系统智慧化升级改造项目自筹资金[33] - 2022年4月15日，公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[33] - 2023年4月15日，公司同意使用不超过2.7亿元闲置募集资金购买理财产品，期限不超12个月[33] - 2023年度，公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型存款产品金额为9000万元，截至2023年12月31日现金管理余额为零[33] 其他情况 - 受外部因素影响，部分募投项目场地建设进度放缓，将达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日[18][19] - 2023年度募集资金投资项目未发生变更、转让或置换情况[20][21] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合规定[23][25]