综合授信 - 公司及子公司预计向银行申请不超25亿元综合授信，税友股份10亿元[1] 担保情况 - 税友股份为税友信息、亿企赢、亿企薪福分别提供3亿、5亿、2亿新增担保额度[2] - 担保有效期12个月，授信额度可循环使用，目前对外担保余额为0元[3][9] 子公司业绩 - 2023年亿企赢营收106,276.78万元，净利润18,511.65万元[5] - 2023年税友信息营收36,399.71万元，净利润 -9,090.92万元[6] - 2023年亿企薪福营收6,328.65万元，净利润598.77万元[6] 其他 - 保荐机构对授信及担保事项无异议[11]

募集资金情况 - 首次公开发行4059万股A股，发行价13.33元，募资总额5.410647亿元，净额4.9414970943亿元[3] 募投项目情况 - 三个募投项目总投资额9.118733亿元，拟投募资4.941497亿元[6] 现金管理情况 - 拟用不超1.7亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环使用[2][7][9][13] - 2024年4月12日会议通过议案，无需提交股东大会[2][9] - 产品为保本理财产品，不用于质押和证券投资[7] - 收益优先补足募投资金不足及补充流动资金，到期归还专户[8] - 监事会和保荐机构同意使用闲置募资现金管理[13]

业绩总结 - A股每10股派发现金红利1.5元（含税）[2] - 2023年末母公司未分配利润239,473,599.25元[3] - 拟派发现金红利61,078,125.00元（含税）[3] - 现金分红占净利润比例73.25%[3] 其他 - 利润分配预案需股东大会审议[4][6] - 4月12日董事会、监事会审议通过预案[5] - 预案结合盈利，不会造成资金短缺[6]

审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年年度审计机构[1][2][6] - 续聘事项尚需公司2023年年度股东大会审议通过后生效[7] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[2] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业客户52家[2] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉及50人[3] 审计人员情况 - 项目合伙人朱国刚等近三年无不良执业记录[4] 审计费用 - 2023年度审计费用90万元，2024年度95万元[5] 审议流程 - 董事会审计委员会同意提交董事会审议[6] - 2024年4月12日董事会通过议案并提交股东大会审议[6]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年独立董事王泰元参加6次专门委员会会议[6] 分红情况 - 2022年以405,890,000股为基数，每10股派2.5元现金红利，共派101,472,500元[16] 公司治理 - 2023年内部控制良好，未发现重大缺陷[22] - 董事会下设四个专门委员会[23] 独立董事履职 - 2023年独立董事忠实勤勉履职[25] - 2024年将继续发挥作用提建议[25] 信息披露 - 报告期内严格履行信息披露义务[21]

委托理财决策 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金委托理财[2][3][8] - 2024年4月12日董事会审议通过委托理财议案[2][8] 委托理财安排 - 委托理财期限不超12个月，资金可循环使用[2][3] - 委托理财产品为流动性好、安全性高的金融机构产品[2][4] 风险与监督 - 委托理财存在市场波动等系统性风险[5] - 财务部门关注投向进展，审计委员会日常监督[5]

公司治理 - 2024年4月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟增设副董事长职务，董事会由9名董事组成[2][3] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[3] 股本变更 - 2023年3名激励对象离职，公司注回购注销42,000股限制性股票[2] - 公司总股本、注册资本、股份总数均相应减少[2] 章程披露 - 修订后的《公司章程》于2024年4月12日在上海证券交易所网站披露[4] - 公司章程修订事项尚需提交股东大会审议[3]

审计委员会构成 - 公司第五届和第六届董事会审计委员会均由3名成员组成[1] 2023年会议情况 - 2023年审计委员会共召开5次会议，议案全部审议通过[2] - 各时间节点审议多项报告及议案[2][3] 审计评估 - 认为天健会计师事务所能满足审计工作要求[4] - 认为公司财务报告真实、准确、完整[5] 未来展望 - 2024年将强化事前审核，加强内部审计指导和外部沟通协调[9]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年04月29日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 业绩说明会召开地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[2][4] - 投资者可在2024年04月22日至04月26日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员包括董事长、总经理张镇潮先生等[5] 报告与查看方式 - 公司已于2024年4月16日发布2023年年度报告[2] - 投资者可在业绩说明会召开后通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] 联系方式 - 公司证券事务部电话为0571 - 56688117，邮箱为ServyouStock@servyou.com.cn[6]