股东大会信息 - 华正新材2023年第一次临时股东大会12月15日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[4][5] - 现场会议地点在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室[5] - 会议由董事长刘涛主持，采用现场与网络投票结合方式[5] 会议规则 - 会议议程有12项，登记发言人数原则上限10人，发言不超三分钟[7][9] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[10] 制度修订 - 公司修订《独立董事工作制度》，修订后制度11月30日披露[13]

新产品和新技术研发 - 公司2023年10月12日称具备5.5G产品和技术[1] - 10月17日澄清高频产品HC298覆铜板未用于5.5G天线领域[1] 业绩影响 - 5.5G未商用，公司产品无相关销售额，未产生实质影响[1] 违规处理 - 公司信息披露违规，上交所予以监管警示[2][3] - 公司1个月内提交整改报告，董监高规范运作[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第五次会议通知于2023年11月24日送达，29日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司董事会同意于2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决7票同意，占比100%，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》表决7票同意，占比100%[5]

独立董事工作制度 浙江华正新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 独立董事的任职资格 | 2 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换程序 | 3 | | 第五章 独立董事的职责与履职方式 | 5 | | 第六章 独立董事的履职保障 | 9 | | 第七章 附则 | 10 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《浙 江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会12月15日14点在杭州余杭区公司2楼会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2023年12月15日[6] 议案审议 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》已在2023年11月29日审议通过并披露[9] 股权登记 - 股权登记日为2023年12月11日[15] 登记信息 - 登记时间为2023年12月13日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 登记地点为公司证券投资部办公室[17] 联系信息 - 邮编311121，电话0571 - 88650709，邮箱hzxc@hzccl.com，联系人林金锦[20]

担保额度 - 2023年度为子公司担保额度最高450000万元[6] - 为杭州华正提供担保额度120000万元[6] - 为华正能源提供担保额度50000万元[6] 实际担保 - 为杭州华正最高担保19870万元，余额41495.27万元[5] - 为华正能源最高担保1000万元，余额11585.50元[5] - 截至披露日担保总额328170万元，余额119538.13万元[19] 子公司数据 - 杭州华正9月30日资产负债率65.13%，营收92181.40万元，净利润852.28万元[10] - 华正能源9月30日资产负债率73.39%，营收2400.70万元，净利润 - 1356.14万元[12][13] 担保风险 - 2023年对外担保为子公司，风险可控[17] - 董事会表决合规，无损害股东利益情形[17] - 无其他对外及逾期担保情况[19]

违规情况 - 公司回复5.5G提问未完整介绍业务占比及业绩影响[3] - 公司行为违反《上市公司信息披露管理办法》[3] - 董事会秘书俞高承担主要责任[3] 监管措施 - 浙江证监局对公司和俞高予以警示并记入诚信档案[3] - 公司及相关人员10个工作日内提交整改报告[3] 救济途径 - 不服措施可60日内向证监会申请复议[3] - 不服措施可6个月内向法院提起诉讼[3]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2023-054 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近期，你公司在上海证券交易所投资者关系互动平台回复关于 5.5G 相关产 品和技术提问，未能客观、完整地介绍和反映公司相关产品业务占比以及对公 司业绩的影响等实际情况。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条的规定。公司董事会秘书俞高违反了《上市公司信息披露管理办法》（证 监会令第 182 号）第四条、第五十一条规定，对上述违规行为承担主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定， 我局决定对你公司、俞高予以警示并记入证券期货市场诚信档案。你公司及相 关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识， ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，公司营业收入为916,001,187.13元，同比增长17.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,247,009.76元，同比下降150.39%[4] - 2023年第三季度，公司营业总收入为2,497,170,121.82元，较去年同期增长4.99%[16] - 2023年第三季度，公司营业总成本为2,563,594,330.27元，较去年同期增长9.93%[17] - 2023年第三季度，公司营业利润为-57,507,902.35元，亏损较去年同期扩大[18] - 2023年第三季度，公司净利润为-29,013,974.80元，亏损较去年同期增加[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为246,896,809.42元，同比下降48.84%[5] - 公司2023年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为246,896,809.42元[20] - 投资活动现金流入小计为3,987,713.28和153,062,306.69[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为314,761,453.38和409,649,650.37[21] - 筹资活动现金流入小计为890,566,335.00和1,255,982,406.00[21] - 偿还债务支付的现金为690,526,850.00和966,808,166.00[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为141,190,507.21和128,019,718.41[21] - 现金及现金等价物净增加额为60,177,013.65和203,095,403.17[21] - 期初现金及现金等价物余额为367,926,165.29和233,038,557.49[21] - 期末现金及现金等价物余额为428,103,178.94和436,133,960.66[21] 资产情况 - 总资产为5,958,960,296.16元，同比增长5.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,640,615,915.65元，同比下降2.31%[5] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为2,813,390,246.20元[14] - 公司2023年9月30日的非流动资产总额为3,145,570,049.96元[15] 其他 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-203,439.39元[6] - 其他营业外收入和支出为-573,992.01元[8] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比下降150.39%，主要原因是原材料价格下降导致毛利率下降[8] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降48.84%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到的增值税留抵退税减少所致[9] - 华立集团股份有限公司持有的股份数量为56,902,768股，占比40.07%[10] - 上海赤钥投资有限公司持有的股份数量为3,927,600股，占比2.77%[10] - 公司股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发“华正转债”转股价格向下修正条款[12]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公 | 告编号 | 2023-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 129,704.10 | -2,246.44 | | 应收账款坏账损失 | 3,751,151.71 | 2,523,117.43 | | 其他应收款坏账损失 | 116,855.33 | -172,980.45 | | 长期应收款坏账损失 | 2,232.16 | - | | 合计 | 3,999,943.30 | 2,347,890.54 | 2、资产减值损失 单位：元 1 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | | --- | --- | --- | --- ...